业绩总结 - 2024年10月25日首次公开发行3000万股A股，每股14.65元，募资4.395亿元，净额3.8576438384亿元[1] 未来展望 - 调整募投项目投入金额，高端医用敷料等项目分别投入2.1亿、5500万、3500万、1.8亿，不足自筹[5][6] - 搁置超一年的募投项目3暂缓实施，优化资源配置[8] 其他新策略 - 2025年10月相关会议审议通过部分募投项目重新论证并暂缓议案[11][12] - 保荐机构认为项目延期合规，无异议[13][14]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.59亿元，同比下降6.91%[4] - 年初至报告期末营业收入为7.25亿元，同比下降7.35%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2826万元，同比下降13.07%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7641万元，同比下降18.24%[4] - 营业总收入为7.25亿元人民币，较上年同期7.83亿元下降7.4%[16] - 净利润为7641.0万元人民币，较上年同期9345.6万元下降18.2%[17] - 第三季度基本每股收益为0.18元/股，同比下降35.71%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.49元/股，同比下降38.75%[5] - 基本每股收益为0.49元/股，较上年同期0.80元下降38.8%[18] 成本和费用 - 营业成本为5.49亿元人民币，较上年同期6.04亿元下降9.1%[16] - 研发费用为2861.2万元人民币，较上年同期3013.7万元下降5.1%[16] - 所得税费用为1016.1万元人民币，较上年同期1293.6万元下降21.5%[17] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，同比下降2.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额流入7.89亿元人民币，较上年同期8.73亿元下降9.6%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1029亿元，与上年同期的1.1264亿元基本持平[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.22亿元人民币，较上年同期8.06亿元下降10.4%[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为4050.34万元，较上年同期的3571.37万元增长13.4%[21] - 经营活动现金流出小计为6.7875亿元，较上年同期的7.6010亿元下降10.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-8138.55万元，较上年同期的-1.7859亿元亏损收窄54.4%[21] - 购建固定资产等支付的现金为4749.75万元，较上年同期的2860.05万元增长66.1%[21] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.1亿元，较上年同期的1.5068亿元增长39.4%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-2143.33万元，较上年同期的-6708.08万元减少68.1%[21] - 期末现金及现金等价物余额为6.985亿元，较期初的7.199亿元减少3.0%[21] - 分配股利等支付的现金为4212万元[21] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为16.48亿元，较上年度末增长3.63%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为14.58亿元，较上年度末增长2.69%[5] - 公司总资产为16.48亿元人民币，较年初15.91亿元增长3.7%[13][14] - 货币资金为7.01亿元人民币，较年初7.22亿元减少2.9%[13] - 应收账款为2.12亿元人民币，较年初2.06亿元增长2.7%[13] - 存货为1.71亿元人民币，较年初1.76亿元减少2.9%[13] - 在建工程为3836.15万元人民币，较年初496.89万元大幅增长671.6%[14] - 固定资产为3.40亿元人民币，较年初3.60亿元减少5.8%[14] - 合同负债为470.82万元人民币，较年初648.14万元减少27.4%[14] - 归属于母公司所有者的权益合计为14.58亿元人民币，较上年末14.20亿元增长2.7%[15] - 负债合计为1.90亿元人民币，较上年末1.70亿元增长11.5%[15] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为426万元，其中政府补助为355万元[7][8] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,056名[11] - 第一大股东陈国平持股67,743,000股，占总股本43.43%[11] - 第二大股东陈麒宇持股30,472,650股，占总股本19.53%[11] 会计准则 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[22]

公司治理结构变更 - 公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于变更公司注册资本、取消监事会并修订相关文件的议案 [1] - 公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案 [1] - 截至公告披露日，公司已完成上述事项的工商备案登记手续 [1]

公司基本信息 - 公司于2024年11月7日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币15600万元[7] - 公司设立时发行股份总数为9000万股，每股面值人民币1元[15] - 公司已发行股份数为15600万股，均为普通股[17] 股东与股份 - 发起人陈国平认购股份6934.05万股，占比77.045%[15] - 发起人常州和聚实业投资合伙企业（有限合伙）认购股份630万股，占比7%[15] - 发起人荀建华认购股份441万股，占比4.9%[15] - 发起人郭息孝认购股份364.95万股，占比4.055%[15] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效；对会议召集程序、表决方式等违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[30] 股份收购与注销 - 公司因减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销；因与其他公司合并、股东异议情形收购股份，应在6个月内转让或注销[21] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[37] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名[86] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[122] - 现金分红条件满足时，每年以现金累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[126] 公司合并、分立与减资 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[141] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[142] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[149] - 公司出现解散事由应在10日内公示[149]

公司治理 - 2025年8月28日召开第二届董事会第十四次会议[1] - 2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会[1] 公司信息 - 公司完成工商备案登记手续[1] - 变更后注册资本为15600万元整[1] 章程调整 - 调整《公司章程》第八条中第一款措辞[2] - 在上海证券交易所网站披露章程全文[3]

股价与融资交易表现 - 10月13日公司股价下跌0.74% 成交额2335.96万元 [1] - 当日融资买入383.09万元 融资偿还287.73万元 实现融资净买入95.36万元 [1] - 截至10月13日融资融券余额合计7493.64万元 其中融资余额7493.35万元 占流通市值的6.81% [1] - 融券方面交易清淡 融券余量100股 融券余额2823元 [1] 公司基本概况 - 公司全称为健尔康医疗科技股份有限公司 位于江苏省常州市 成立于2000年6月6日 上市日期为2024年11月7日 [1] - 主营业务为医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：护理产品33.19% 手术耗材产品30.64% 高分子及辅助类产品18.46% 消毒清洁产品16.93% 其他0.79% [1] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数为1.82万户 较上期减少0.22% 人均流通股1650股 较上期增加0.22% [2] - 2025年1-6月公司实现营业收入4.66亿元 同比减少7.60% 归母净利润4814.72万元 同比减少21.00% [2] - A股上市后累计派现4212.00万元 [2]

公司财务与运营 - 公司2025年上半年销售净利率维持在10%以上 [1] - 公司高度重视应收账款管理 由指定业务员跟踪服务并负责催收 其绩效考核与回款严格挂钩 [1] - 公司每月由财务统计应收账款及到期款余额 风控专员组织销售部门召开回款会议并跟踪落实催款计划 [1] - 公司募集资金均按计划投入高端敷料产能建设与研发升级 [1] - 管理层将通过全力推进新项目落地量产和越南工厂尽快投产等措施努力实现全年目标 [1] 公司战略与前景 - 公司认为当前估值合理 作为国内医用敷料出口龙头企业 基本面保持稳健 [1] - 公司持续深化与Cardinal、Medline等国际巨头的合作 [1] - 结合医疗器械行业政策优化和出海加速的复苏趋势 公司对长期价值充满信心 [1] 行业趋势 - 医疗器械行业呈现政策优化和出海加速的复苏趋势 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年10月10日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动方式召开[2][4] - 投资者可在2025年9月25日至10月9日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱lp@chinajek.com进行预提问[2][5] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心(网址https://roadshow.sseinfo.com/)[2][4] 参会人员 - 董事长兼总经理陈国平先生将出席会议[4] - 董事会秘书刘平先生将出席会议[4] - 财务总监巩肖乐先生将出席会议[4] - 独立董事胡晓明先生将出席会议[4] - 保荐代表人吕岩先生将出席会议[4] 会议内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流[3] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[3] - 公司已于2025年8月29日发布2025年半年度报告[2] 后续安排 - 会议结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容[5] - 联系人刘平联系电话0519-82446601邮箱lp@chinajek.com[5]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年10月10日11:00 - 12:00举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心[4][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5][6] 参与人员 - 董事长、总经理陈国平先生等参加[6] 投资者参与 - 2025年10月10日11:00 - 12:00可在线参与[6] - 2025年09月25日至10月09日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集提问可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱lp@chinajek.com进行[2][6] 联系方式 - 联系人是刘平[7] - 联系电话为0519 - 82446601[8] - 联系邮箱为lp@chinajek.com[6][8]

公司基本情况 - 公司全称为健尔康医疗科技股份有限公司 简称健尔康 代码603205 SH [1] - 公司于2022年6月22日申报IPO 2024年11月7日上市 上市板块为上证主板 [1] - 所属行业为专用设备制造业 IPO保荐机构及承销商为中信建投证券 [1] - IPO律师为上海市广发律师事务所 IPO审计机构为天衡会计师事务所 [1] 上市过程与周期 - 上市周期为869天 高于2024年度已上市A股企业平均天数629 45天 [2] - 承销及保荐费用为2695 05万元 承销保荐佣金率6 13% 低于整体平均数7 71% [3] - 实际募资4 40亿元 较预计募资7 74亿元缩水43 20% [7] 市场表现与估值 - 上市首日股价较发行价格上涨378 36% [4] - 上市三个月股价较发行价格上涨152 42% [5] - 发行市盈率为14 59倍 为行业均值26 68倍的54 69% [6] 财务与运营表现 - 2024年营业收入同比增长1 18% 归母净利润同比下降2 69% 扣非归母净利润同比下降4 41% [8] - 弃购率为0 41% [8] 执业评价与信披质量 - 信披质量受监管关注 需说明是否符合主板定位及监管规则适用指引要求 [1] - 需说明非医疗器械产品界定准确性及2020年大规模项目研发合理性 [1] - IPO项目总得分83分 分类B级 主要负面因素包括信披质量待提高 上市周期长 募资金额缩水及净利润下降 [8]