业绩总结 - 2024年度公司净利润120,218,925.03元[3] - 截至2024年末母公司未分配利润498,726,532.59元[3] 分红转增 - 拟10股派3.51元，拟派42,120,000元[4] - 拟10股转增3股，转增后总股本156,000,000股[4] 分红比例 - 本年度现金分红占净利润35.04%[4] - 近三年累计现金分红42,120,000元[5] - 近三年平均净利润120,218,925.03元[5] 方案进展 - 2025年4月22日相关会议审议通过方案[7][8] - 方案需2024年年度股东大会审议通过[4][10]

关联交易审议 - 2025年4月22日董事会审议通过《2025年度日常关联交易预计》议案[1] - 2025年4月11日独立董事全票通过该议案[14] - 2025年4月22日监事会审议通过该议案[15] 关联交易数据 - 前次接受劳务预计300万元，实际发生512.4万元[3] - 本次接受劳务预计850万元，占比21.85%[4] - 年初至披露日已发生155.04万元，上年实际发生512.4万元，占比20.44%[4] 关联交易情况 - 2025年度预计主要为关联方提供坯布织造加工[8] - 交易遵循客观公正原则，价格依市场公允价确定[9] - 关联交易是正常生产经营必要手段，有积极影响[11]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施和评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6] 金额数据 - 出现金额1500万元整[8]

会议情况 - 2024年度公司召开11次董事会，审议通过37项议案[2][15][26] - 2024年度公司召开4次股东大会，审议通过14项议案[2][15][26] 独立董事情况 - 独立董事胡晓明应参加董事会1次，实际出席11次[17] - 独立董事张建应参加董事会11次，实际出席11次[28] - 2025年独立董事董寅生、张建将提升履职水平，强化与公司董事及管理层沟通协作[12][36] 财务相关 - 内审部和会计师事务所认为公司财务制度和内控制度完备，财务信息真实，内控全面有效[5][19] - 公司2023年关联交易确认及2024年度日常关联交易执行情况符合规定，交易定价遵循市场化和公允性原则[8][19][32] - 公司2024年度继续聘任天衡会计师事务所为审计机构[10][20][21][34] - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确[10][20][34] - 独立董事审核认为公司2024年度高级管理人员薪酬与考核结果相符，按规定发放[22][35][36] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[9][20][33] - 报告期内公司不存在收购情形[9][20][34] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[10][21][35] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形[11][21][35] - 报告期内公司不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形[22][35] - 2024年度提名委员会和战略委员会应参加次数均为2次[30]

营业收入相关 - 本报告期营业收入240,894,839.46元，较上年同期增长13.69%[4] - 2025年第一季度营业总收入为240,894,839.46元，2024年第一季度为211,887,752.70元[18] - 2025年第一季度公司营业收入239,134,387.13元，较2024年第一季度的209,534,486.99元增长14.12%[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,805,066.25元，较上年同期增长15.42%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,797,643.16元，较上年同期增长14.58%[4] - 净利润2025年为2880.506625万，2024年为2495.617302万，同比增长15.4%[19] - 2025年第一季度公司净利润26,594,413.59元，较2024年第一季度的24,048,747.31元增长10.58%[30] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额38,976,102.77元，较上年同期减少39.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2025年为3897.610277万，2024年为6448.158529万，同比下降39.5%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额38,788,093.83元，较2024年第一季度的58,408,382.51元下降33.59%[31] 资产相关 - 本报告期末总资产1,596,222,114.18元，较上年度末增长0.36%[5] - 2025年3月31日货币资金为642,741,803.27元，较2024年12月31日的721,814,787.44元有所减少[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为105,130,123.29元，2024年12月31日无此项数据[13] - 2025年3月31日流动资产合计1,140,159,811.76元，非流动资产合计456,062,302.42元，资产总计1,596,222,114.18元[13][14] - 2025年3月31日固定资产为357,529,901.43元，较2024年12月31日的360,448,935.81元减少[13] - 流动资产合计2025年3月31日为10.8718979469亿，2024年12月31日为10.8289556817亿，同比增长0.4%[25] - 2025年资产总计1,622,670,556.55元，较上一年的1,615,129,866.18元增长0.47%[26] - 2025年长期股权投资111,420,846.73元，较上一年的109,058,484.07元增长2.17%[26] - 2025年固定资产332,698,146.75元，较上一年的334,956,553.79元下降0.67%[26] 负债相关 - 2025年3月31日应付账款为84,207,116.86元，较2024年12月31日的103,836,585.43元减少[14] - 2025年3月31日流动负债合计110,925,637.16元，非流动负债合计34,937,458.67元，负债合计145,863,095.83元[14][15] - 2025年负债合计210,203,686.37元，较上一年的230,676,594.72元下降8.87%[27] - 2025年应付账款154,736,429.44元，较上一年的171,314,213.46元下降9.67%[26] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,450,359,018.35元，较上年度末增长2.13%[5] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,450,359,018.35元，较2024年12月31日的1,420,135,398.03元增加[15] - 2025年所有者权益合计1,412,466,870.18元，较上一年的1,384,453,271.46元增长2.02%[27] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,007,423.09元[7] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数22,633[9] 股东持股相关 - 陈国平持股52,110,000股，持股比例43.43%[9] - 陈麒宇持股23,440,500股，持股比例19.53%[9] - 杨瑜、黄强胜、董恩崧持股分别为637,000股、266,518股、134,900股，占比分别为0.53%、0.22%、0.11%[10] - 刘英俊、荆峰、罗相春、马义杰通过信用证券账户分别持有131,000股、91,900股、115,000股、114,107股[10] 营业总成本相关 - 营业总成本2025年为2.072309亿，2024年为1.862093亿，同比增长11.3%[19] 基本每股收益相关 - 基本每股收益2025年为0.24元/股，2024年为0.28元/股，同比下降14.3%[20] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为2.55404014亿，2024年第一季度为3.0508491866亿，同比下降16.3%[22] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额2025年为 - 1.1793605143亿，2024年为 - 1255.147304万，同比下降840.0%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -119,088,238.43元，较2024年第一季度的 -11,646,055.66元净流出增加[31] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额2025年为0，2024年为 - 13.65万[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-136,500.00 [33] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额2025年为 - 7907.365万，2024年为5244.0425万，同比下降250.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额2025年为6.4085555335亿，2024年为2.7679523026亿，同比增长131.5%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-113,364.31和646,812.75 [33] - 现金及现金等价物净增加额为-80,413,508.91和47,272,639.60 [33] - 期初现金及现金等价物余额为714,981,745.45和220,065,173.13 [33] - 期末现金及现金等价物余额为634,568,236.54和267,337,812.73 [33]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称健尔康，代码603205[20] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号[18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司负责人为陈国平，主管会计工作负责人为巩肖乐，会计机构负责人为宋冬瑾[5] - 董事会秘书为刘平，证券事务代表为唐瑄[17] - 签字会计师为吴舟、朱云雷、庄培娜，签字的保荐代表人为吕岩、朱北航[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2024年11月7日至2026年12月31日[22] 财务分配方案 - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利3.51元（含税），截至2025年4月22日，总股本1.2亿股，拟派发现金红利4212万元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.04%[6] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，截至2025年4月22日，总股本1.2亿股，共转增3600万股，转增后总股本将增加至1.56亿股[6] - 每10股送红股数为10股，每10股派息数（含税）为3.51元，每股转增数为3股[167] - 现金分红金额（含税）为4212万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.04%[167] 审计相关情况 - 天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 天衡会计师事务所对公司2024年度内部控制情况审计，出具标准无保留意见审计报告[173] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.46亿元，较2023年增加1.18%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，较2023年减少2.69%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.15亿元，较2023年减少4.41%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，较2023年减少10.59%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为14.20亿元，较2023年增加56.17%[24] - 2024年总资产为15.91亿元，较2023年增加42.84%[24] - 2024年基本每股收益为1.27元/股，较2023年减少7.30%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为11.60%，较2023年减少3个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计为501.27万元，2023年为302.24万元，2022年为923.50万元[32] - 2024年交易性金融资产对当期利润影响为93.98万元，交易性金融负债对当期利润影响为 - 19.54万元[34] - 2024年度公司实现营业收入104,576.41万元，同比增加1,223.74万元；归母净利润为12,021.89万元，同比减少332.73万元[36] - 本期营业收入10.46亿元，较上年同期增加1.18%，主要因加大境外合作与海外市场开拓[75] - 本期营业成本8.05亿元，较上年同期增加0.88%，主要因产品销售结构变化[75][76] - 本期管理费用3665.98万元，较上年同期增加28.07%，主要因完成首次公开发行股票并上市[75][76] - 本期研发费用4072.05万元，较上年同期增加11.30%，主要因新增研发项目[75][76] - 本期经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，较上年同期减少10.59%，主要因付现期间费用和税费增加[75][76] - 境外营收9.20亿美元，同比增23.57%；境内营收1.21亿美元，同比增18.97%；合计营收10.42亿美元，同比增23.03%[80] - 直销营收10.06亿美元，毛利率22.87%，营收同比增1.14%；经销营收0.35亿美元，毛利率27.71%，营收同比降4.69%；合计营收10.42亿美元，毛利率23.03%，营收同比增0.93%[80] - 销售费用26,744,608.28元，较上年同期增长2.82%；管理费用36,659,812.18元，增长28.07%；研发费用40,720,470.30元，增长11.30%[94] - 研发投入合计40,720,470.30元，占营业收入比例3.89%，研发人员161人，占公司总人数比例9.83%[96] - 经营活动产生的现金流量净额141,096,493.27元，较上年同期减少10.59%[99] - 货币资金期末数721,814,787.44元，占总资产比例45.38%，较上期期末增长219.05%[101] - 境外资产17,130.56元，占总资产的比例为0.001%[103] - 受限货币资金账面余额和账面价值均为1,885,584.09元，受限类型为保证金[104] - 以公允价值计量的金融资产期初数为 -488,600元，本期购买金额2亿元，出售/赎回金额199,511,400元[109] - 衍生金融资产 - 远期外汇合约初始投资金额对应期初账面价值为 -488,600元，售出金额 -488,600元[111] - 报告期内衍生金融资产 - 远期外汇合约实现投资收益 -195,400元[111] 公司上市相关 - 2024年11月7日公司在上交所主板发行上市[37] 公司会议情况 - 报告期内公司董事会召开4次股东会、11次董事会会议、5次监事会会议[37] - 报告期内公司召开4次股东会，审议通过14项议案[134] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，本年度召开11次会议[134] - 2024年度各专门委员会共召开审计委员会5次、战略委员会1次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会2次[135] - 公司监事会由3名监事组成，报告期内召开5次会议，审议通过13项议案[135] - 报告期内公司召开的4次股东会中，年度股东会1次，临时股东会3次[137] - 第二届董事会二次会议于2024年2月3日召开，审议通过三项议案[145] - 第二届董事会三次会议于2024年3月26日召开，审议通过十一项议案[145] - 第二届董事会四次会议于2024年4月17日召开，审议通过一项议案[145] - 第二届董事会五次会议于2024年5月12日召开，审议通过一项议案[145] - 第二届董事会六次会议于2024年5月21日召开，审议通过八项议案[145] - 第二届董事会七次会议于2024年6月7日召开，审议通过一项议案[145][146] - 第二届董事会八次会议于2024年7月14日召开，审议通过一项议案[146] - 年内召开董事会会议次数为11次，其中现场会议9次，现场结合通讯方式会议2次[148] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[151][152][154][155] 研发与资质相关 - 报告期内公司研发费用投入4,072.05万元，较上一年度增加11.30%[39] - 报告期内公司及子公司新增发明专利2项，截至期末共拥有20项发明专利、30项实用新型专利、7项外观设计专利[39] - 报告期内公司新增国内Ⅰ类医疗器械备案4项，Ⅱ类医疗器械注册5项，卫生消毒用品1项，美国药品验证号3项，美国FDA产品列明3项[39] - 报告期末，公司拥有100项国内注册/备案、53项FDA器械注册/列明等多项资质证书[71] - 截至报告期末，公司共有20项发明专利、30项实用新型专利、7项外观设计专利[71] - 报告期内公司新增4项一类医疗器械备案凭证和5项二类医疗器械注册证，期末拥有49项Ⅰ类、50项Ⅱ类和1项Ⅲ类医疗器械注册证[106] - 国内Ⅱ类医疗器械注册证期初数45项，新增5项，期末数50项[106] - 国内Ⅰ类医疗器械备案凭证期初数45项，新增4项，期末数49项[106] - FDA列明许可期初数45项，新增3项，期末数48项[106] - 美国药品验证号期初数60项，新增3项，期末数63项[106] - 报告期内公司不存在注册证或备案凭证失效的情形[107] 行业市场数据 - 2016 - 2022年我国医用敷料市场规模由50.46亿元增长至108.86亿元，2023年约为123.71亿元，同比增长13.64%[48] - 2016 - 2022年中国医用敷料出口规模快速增长，2022年达到23.10亿美元，复合增长率达10.13%[51] - 2017 - 2023年公司连续七年位居国内医用敷料出口企业第四名[60] - 2017 - 2021年中国医用高分子材料行业市场规模由824.84亿元增长至2469.98亿元，年复合增长率为31.55%[55] - 2013 - 2019年全球医用高分子材料行业市场规模年均复合增长率达9.75%，2013年为98.00亿美元，2019年达171.30亿美元[55] - 2017 - 2023年公司连续七年位居我国医用敷料出口企业第四名[69] - 2017 - 2023年，公司连续7年位居中国医用敷料出口第4名[117] 公司业务模式 - 公司采购内容主要为生产用原辅材料和委托加工服务，执行严格供应商管理制度[65] - 公司采取以自制生产为主、委托加工为辅的生产模式[66] - 公司境外销售采用OEM直销方式，产品主要销往美国和欧洲等发达国家和地区[67] - 公司主要客户为全球知名医用敷料品牌商，与之建立长期稳定合作关系[60] - 公司产品包括手术耗材类、护理类、消毒清洁类等多类别[61] - 公司产品线覆盖五类，超130个品种[71] - 国内公司产品覆盖全国超6万家药店门店[73] 产品生产与销售数据 - 手术巾生产量17950.06万条，同比增16.51%；销售量17388.88万条，同比增2.22%；库存量1092.10万条，同比增104.12%[81] - 连接管生产量3464.96万根，同比增44.27%；销售量3375.61万根，同比增38.77%；库存量258.31万根，同比增52.88%[81] 产品成本数据 - 医用产品直接材料成本4.83亿美元，占比60.18%，同比增2.10%；直接人工成本1.08亿美元，占比13.47%，同比增6.32%[84] - 手术耗材类产品直接材料成本1.53亿美元，占比19.03%，同比降2.49%；直接人工成本0.41亿美元，占比5.06%，同比降0.14%[84] - 护理类产品直接材料成本1.86亿美元，占比23.2%，同比增7.82%；直接人工成本0.43亿美元，占比5.39%，同比增15.74%[85] - 消毒清洁类产品直接材料成本0.81亿美元，占比10.07%，同比降3.38%；直接人工成本0.11亿美元，占比1.39%，同比增6.57%[85] - 高分子及辅助类产品直接材料成本0.66亿美元，占比8.21%，同比增10.7%；直接人工成本0.15亿美元，占比1.82%，同比增1.37%[85] 子公司相关 - 报告期内新设子公司恒泰医疗，于2024年8月13日成立，注册资本2万美元，公司出资比例100%[86][87] - 公司主要控股参股公司中，常州健泽卫生材料有限公司持股比例100%，注册资本7000万元，总资产121,503,845.83元，净资产98,088,005.56元，净利润12,214,646.50元[114] - 常州融信医学微创科技有限公司持股比例100%，注册资本1600万元，总资产31,105,813.58元，净资产19,483,982.41元，净利润4,109,092.14元[114] - 江苏恒通医疗用品科技有限公司持股比例100%，注册资本1000万元，总资产45,276,685.10元，净资产22,742,349.21元，净利润1,593,909.13元[114] - 健尔康（上海）信息技术有限公司持股比例100%，注册资本500万元，总资产124,873.00元，净资产 -2,829,731.19元，净利润 -421,641.93元[114] - 江苏恒海医疗用品有限公司持股比例100%，注册资本1000万元，总资产15,531,461.65元，净资产10,004,251.11元，净利润 -2,469,414.53元[114] - 恒泰医疗有限公司持股比例100%，注册资本2万美元，总资产17,360.56元，净资产17,360.56元，净利润 -523.17元[114] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额75,518.90万元，占年度销售总额72.21%，其中关联方销售额0万元，占比0%[89] - 第五名客户销售额30,416,257

公司治理 - 公司三位独立董事为董寅生先生、胡晓明先生、张建先生[1] - 三位独立董事在2024年度不存在影响独立性的情形[1]

会计师事务所数据 - 天衡2024年末合伙人85人，上年末注会386人，签过证券业务报告注会227人[2] - 2024年度审计业务收入总额52937.55万元，证券业务收入15518.61万元[2] - 为95家上市公司提供2023年年报审计服务，收费9271.16万元[2] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3] 处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施6次[3] - 30名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施9次、自律措施6次[3] 公司相关 - 2024年度审计费用100万元，财务审计80万元，内控审计20万元[5] - 2025年4月22日董事会9票同意续聘议案[6] - 聘任需股东大会审议，通过之日生效[6]

关联交易决策 - 2025年4月22日董事会、监事会通过关联交易议案[4] 关联交易金额 - 接受劳务预计850万元，占比21.85%[5] - 年初至披露日累计交易1550420.32元[5] - 上年实际发生5123982.64元，占比20.44%[5] 关联方信息 - 关联人注册资本50万元[7] 交易内容与定价 - 2025年预计提供织造加工[9] - 价格依市场公允协商确定[10] 交易影响 - 关联交易对长远发展有积极影响[11]

现金管理决策 - 2024年4月22日公司会议通过闲置自有资金现金管理议案[2][6] - 公司及子公司拟用不超45000万元闲置自有资金投资[3][4][6] 投资相关情况 - 资金为闲置自有资金，投安全低风险理财产品[3][4][5][7] - 投资方式含银行理财、信托产品，期限12个月可循环[5][6] 后续安排 - 董事长获授权决策，财务部实施，建台账并接受监督[5][7] - 本金计“货币资金”，收益计“财务费用”等科目[9]