证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-018 健尔康医疗科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利0.351元 每股转增股份0.3股 三、 相关日期 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 新增无限售 最后交易日 除权（息）日 条件流通股 | | --- | --- | --- | | | | 份上市日 | | Ａ股 | 2025/7/8 | － 2025/7/9 2025/7/9 2025/7/9 | | | | 现金红利发 放日 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转增比例 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本 ...

保荐代表人变更 - 健尔康医疗科技股份有限公司收到中信建投证券关于变更保荐代表人的函，原保荐代表人朱北航因工作变动不再担任持续督导工作，由郝勇超接替 [1] - 变更后持续督导保荐代表人为吕岩和郝勇超，持续督导期至2026年12月31日止 [1] - 公司对朱北航在持续督导期间作出的贡献表示感谢 [1] 新任保荐代表人背景 - 郝勇超为硕士研究生学历，保荐代表人，具有中国注册会计师资格 [3] - 现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁 [3] - 曾主持或参与多个IPO项目包括南京佳力图、江苏天目湖、北京沃尔德、浙江联翔等公司的IPO及可转债项目 [3]

保荐代表人变更 - 公司收到中信建投证券变更保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人朱北航因工作变动，由郝勇超接替[1] - 变更后保荐代表人为吕岩和郝勇超[1] 新保荐代表人情况 - 郝勇超为硕士学历，有中国注册会计师资格[4] - 郝勇超现任中信建投证券高级副总裁[4] - 郝勇超曾参与多个IPO及可转债项目[4]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年06月05日10:00-11:00通过上证路演中心网络文字互动形式召开 [2][3] - 投资者可在05月28日至06月04日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][4] - 参会人员包括董事长陈国平、董事会秘书刘平、财务总监巩肖乐、独立董事张建及保荐代表人朱北航 [3] 会议参与方式 - 投资者需登录上证路演中心网站在线参与实时互动 [4] - 说明会主要内容及问答记录将在会后通过上证路演中心披露 [4] 信息披露背景 - 公司已于2025年4月23日发布2024年年度报告 [2] - 说明会将重点解读2024年度经营成果及财务指标 [3]

业绩说明会信息 - 公司2024年度业绩说明会于2025年06月05日10:00 - 11:00举行[2][4][6] - 会议在上海路演中心以网络文字互动方式召开[2][4][6] - 参加人员有董事长等多人[6] 投资者参与方式 - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与[6] - 可在2025年05月28日至06月04日16:00前提问[2][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况[8] 联系方式 - 联系人刘平，电话0519 - 82446601，邮箱lp@chinajek.com[7][8]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月13日在江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室召开 [2] - 出席会议人员包括9名在任董事、3名在任监事、董事会秘书及高级管理人员 [2] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2][5] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等 [3][4] - 2025年度财务预算报告、利润分配及资本公积金转增股本方案等关键经营计划获得批准 [4] - 议案6(利润分配)、7(续聘会计师事务所)、8(董事薪酬)对中小投资者进行了单独计票 [4][5] 公司治理与法律程序 - 股东大会由上海市广发律师事务所施敏、李伟一律师见证 确认会议程序及表决结果合法有效 [5] - 公司续聘会计师事务所的议案获得通过 显示审计机构连续性 [4] - 董事及监事薪酬方案均获批准 体现治理结构稳定性 [4] 财务与资本运作 - 通过2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 显示财务规划连续性 [4] - 批准向银行申请综合授信额度的议案 为未来资金需求做准备 [4] - 利润分配及资本公积金转增股本方案通过 反映回报股东意愿 [4]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表229人，代表股份85,890,861股，占比71.5757%[5] - 现场出席5人，代表股份85,450,500股，占比71.2088%[5] - 网络投票224人，代表股份440,361股，占比0.3670%[6] - 中小投资者225人，代表股份1,340,361股，占比1.1170%[6] 议案表决情况 - 多项年度报告及方案同意率超99.9%[9][10][11][12][13] - 2025年度董事薪酬方案同意率99.9053%[17] - 2025年度监事薪酬方案同意率99.9074%[18] - 申请综合授信额度议案同意率99.9378%[20]

会议信息 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人229人[2] - 出席股东所持表决权股份85,890,861股，占比71.5757%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席或列席会议[4] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数85,830,461，比例99.9297%[5] - 《2024年度财务决算报告》同意票数85,834,461，比例99.9343%[6] - 《2025年度财务预算报告》同意票数85,835,161，比例99.9352%[7] - 《2024年年度报告》同意票数85,837,161，比例99.9375%[8] - 《2024年利润分配和转增股本方案》5%以下股东同意票数1,287,861，比例96.0831%[11] - 《续聘会计师事务所》5%以下股东同意票数1,285,761，比例95.9265%[11]

资金使用 - 2024年11月18日公司同意用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[1] - 2025年3月24日公司用3500万元闲置募集资金买申万宏源收益凭证[2] 产品情况 - 申万宏源收益凭证期限为2025年3月25日至5月6日[3] - 申万宏源收益凭证赎回本金3500万元，预计收益9.70万元[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入104,576.41万元，较上年增加1,223.73万元，增幅1.18%[21][22] - 2024年度归属于母公司股东的净利润12,021.89万元，较上年减少332.73万元，降幅2.69%[21][22] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年下降4.41%[22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额较上年下降10.59%[22] - 2024年度归属于上市公司股东的净资产较上年增长56.17%[22] - 2024年度总资产较上年增长42.84%[22] - 2024年基本每股收益1.27元/股，同比减少7.30%；稀释每股收益1.27元/股，同比减少7.30%；扣除非经常性损益后的基本每股收益1.21元/股，同比减少9.70%[58] - 2024年加权平均净资产收益率11.60%，较2023年减少3个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.12%，较2023年减少3.12个百分点[59] - 2024年非经常性损益合计501.27万元，2023年为302.24万元[63] 会议情况 - 2024年公司召开11次董事会，审议37项议案[23] - 2024年公司召开4次股东大会，审议14项议案[25] - 2024年公司召开12次董事会会议，多项议案通过[24] - 2024年公司监事会召开5次会议[45] - 2025年年度股东大会于2025年5月13日14：00召开，地点在江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室[5] 未来展望 - 2025年计划完善公司治理结构，评估董事会及专门委员会运作效率[34] - 2025年计划强化合规管理，关注法规政策变化修订内部制度[34] - 2025年计划制定未来五年战略规划并分解细化[35] 财务数据 - 2024年货币资金7.22亿元，同比增长219.05%；预付款项910.77万元，同比增长50.19%；其他应收款1147.66万元，同比增长26.98%[67] - 2024年应收账款2.06亿元，同比减少9.92%；应收票据594.40万元，同比减少7.14%；其他流动资产413.66万元，同比减少25.18%[67] - 2024年流动资产合计11.35亿元，同比增长77.15%；固定资产3.60亿元，同比减少3.05%；在建工程496.89万元，同比减少58.24%[67] - 2024年无形资产5841.15万元，同比减少2.52%；长期待摊费用660.11万元，同比增长118.93%；递延所得税资产2302.18万元，同比减少0.44%[67] - 2024年应付账款1.04亿元，同比减少20.51%；合同负债648.14万元，同比增长49.87%；其他应付款196.24万元，同比增长63.28%[67] - 流动负债合计为134,735,448.45元，较上期减少18.73%[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,086,754,583.57元，较上期增长8.62%[74] - 投资活动现金流入小计为203,923,963.46元，较上期增长1139.91%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为387,449,949.86元[74] - 现金及现金等价物净增加额为495,574,398.09元，较上期增长974.87%[75] - 期末现金及现金等价物净余额为719,929,203.35元，较上期增长220.89%[75] 其他事项 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[96] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过3亿元的综合授信额度[109] - 公司继续加大主营业务研发投入和市场拓展力度[36] - 公司积极拓展东南亚、欧洲等新业务领域[36] - 2024年公司不存在收购或出售资产情况[49] - 2024年公司未发生对外担保情况[48] - 截至2024年12月31日公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[48] - 2024年公司募集资金存放、使用及信息披露按规定执行，无违规情形[50] - 公司严格遵循法规确保信息披露及时、准确、完整[38]