股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 9 月 16 日 14 点 30 分在江苏常州召开[4] - 网络投票 9 月 16 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[5][6] - 审议《关于变更公司注册资本等议案》和《关于修订和制定部分治理制度的议案》[8] 时间安排 - 议案 8 月 29 日披露[8] - 股权登记日 9 月 9 日[14] - 会议登记 9 月 10 日 09:00 - 16:00[16] 其他信息 - 会议联系人证券部，电话 0519 - 82446601 等[18] - 会期半天，股东费用自理[18] - 授权委托书需选意向，未指示受托人有权自决[24]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年8月28日召开[2] - 会议通知于2025年8月18日送达[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年8月28日召开，9位董事全到[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[4] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》全票通过[7] - 《关于变更公司注册资本等的议案》全票通过，需股东大会审议[10][11] - 《关于修订和制定部分治理制度的议案》全票通过，部分需股东大会审议[16] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[18]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[15] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[15] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露，且一季度报告不得早于上一年度年报[15][16] - 年度业绩预告需在会计年度结束后1个月内进行，半年度需在结束后15日内进行[23] 业绩预告情形 - 预计年度净利润与上年同期相比升降50%以上需预告，特定情形可免披露[23][24][25] - 上一年度或半年度每股收益绝对值满足条件可免披露业绩预告[25] - 预计本期业绩与业绩快报差异幅度达20%以上需披露更正公告[27] - 利润总额等为负且扣除无关收入后营收低于3亿元需预告[23] 重大交易披露 - 重大交易涉及资产总额等多项指标占比及金额满足条件应披露[36][37] - 日常交易合同金额占比及金额满足条件应披露[39] 其他需披露情况 - 公司与关联自然人等交易金额满足条件需审议披露[41][42] - 诉讼、仲裁涉案金额等满足条件需及时披露[44] - 公司营业用主要资产被查封等情况占比超30%需披露[46] - 股东股份质押等情况及持股变化满足条件需披露[48] 信息披露流程与职责 - 定期报告由总经理等编制草案，审计委员会审核财务信息[51] - 临时报告由证券部草拟，董事会秘书审核[52] - 信息披露由董事会统一领导，董事长是第一责任人[59] - 董事会秘书负责组织协调信息披露，开展培训[59][60] 档案保管与制度 - 证券部对董事等文件资料保管期限不少于10年[71] - 公司建立内幕信息报告等制度[75][81] - 公司实行内部审计制度，审计委员会监管[85][86] - 公司建立与投资者沟通机制，规范投资者关系活动[85][86]

健尔康医疗科技股份有限公司 内幕信息报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件，以及《健尔康医疗科 技股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及 新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、音像、光盘 等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事会秘书审核同意（并视信 息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道，传送。 第二章 内幕信 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的 认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的诚 信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《健尔康医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司应当按照本制 ...

健尔康医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《健尔康医疗科技股份有限公司股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司内部审计 工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行 了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.662亿元人民币，同比下降7.60%[23] - 营业收入同比下降7.60%[24] - 营业收入46620.60万元，同比下降7.60%[59] - 营业收入同比下降7.6%至4.662亿元[69] - 营业收入从504,525,437.42元降至466,206,046.43元[174] - 营业收入同比下降6.6%至4.618亿元（2024年同期：4.947亿元）[178] - 归属于上市公司股东的净利润为4814.72万元人民币，同比下降21.00%[23] - 归属于上市公司股东的净利润4814.72万元，同比下降21.00%[59] - 归母净利润同比下降21.00%[25] - 净利润同比下降21.0%，从60,942,717.29元降至48,147,213.96元[175] - 净利润同比下降19.7%至4459.9万元（2024年同期：5553.9万元）[179] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4569.90万元人民币，同比下降21.89%[23] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润4569.90万元，同比下降21.89%[59] - 归母扣非净利润同比下降21.89%[25] - 利润总额为5444.33万元人民币，同比下降21.39%[23] - 利润总额同比下降21.39%[25] - 基本每股收益0.31元，同比下降40.38%[24][25] - 扣非后基本每股收益0.29元，同比下降42.00%[24][25] - 加权平均净资产收益率3.35%，减少3.13个百分点[24][26] - 按新股本156,000,000股计算的2025年半年度每股收益为0.31元[153] - 基本每股收益下降40.4%，从0.52元/股降至0.31元/股[176] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.46%至3.535亿元[69] - 管理费用同比大幅上升40.15%至2203万元[69] - 研发费用同比下降5.3%至1843万元[69] - 研发费用同比下降5.3%，从19,457,401.48元降至18,426,767.11元[175] - 研发费用同比下降1.3%至1735.5万元（2024年同期：1757.9万元）[178] - 销售费用同比增长21.2%至911.97万元（2024年同期：752.4万元）[178] - 财务费用改善37.8%，从-8,625,753.70元改善至-5,360,374.18元[175] - 财务费用收益扩大至560.4万元（2024年同期：862.7万元收益）[178] - 所得税费用同比下降26.8%至502.18万元（2024年同期：685.89万元）[179] - 信用减值损失转负，从收益1,484,498.25元转为损失1,099,710.65元[175] - 信用减值损失转负为-24.36万元（2024年同期：189.25万元收益）[179] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8858.32万元人民币，同比增长1.79%[23] - 经营活动现金流量净额小幅上升1.79%至8858万元[69] - 经营活动现金流量净额同比增长1.8%至8858.3万元（2024年同期：8702.5万元）[180] 资产和负债变化 - 货币资金为7.43亿元人民币，较期初增长3.0%[166] - 交易性金融资产新增3504.24万元人民币[166] - 应收账款为1.95亿元人民币，较期初下降5.4%[166] - 存货为1.62亿元人民币，较期初下降7.8%[166] - 在建工程为1620.12万元人民币，较期初增长226.1%[166] - 在建工程同比大幅增长226.05%至1620万元[71] - 预付账款同比下降44.73%至503万元[71] - 资产总计为16.43亿元人民币，较期初增长3.3%[167] - 总资产为16.4317亿元人民币，较上年度末增长3.31%[23] - 公司总资产从1,615,129,866.18元增长至1,649,241,017.16元，增幅2.1%[171] - 应付账款为8895.21万元人民币，较期初下降14.3%[167] - 其他应付款为4339.43万元人民币，较期初增长2112.1%[167] - 其他应付款大幅增长4849.2%，从860,370.41元增至42,568,604.16元[171] - 未分配利润为5.40亿元人民币，较期初增长1.1%[168] - 未分配利润为5.41亿元人民币，本期增长1.1%[186][187][189] - 长期股权投资增长22.2%，从109,058,484.07元增至133,245,892.39元[171] - 合同负债下降17.4%，从6,083,544.37元降至5,022,147.34元[171] - 归属于上市公司股东的净资产为14.289亿元人民币，较上年度末增长0.62%[23] - 归属于母公司所有者权益总额为14.29亿元人民币，较期初增长0.6%[186][187][189] - 母公司货币资金为7.29亿元人民币，较期初增长1.7%[170] - 期末现金及现金等价物余额同比增长152.5%至7.416亿元（2024年同期：2.937亿元）[181] - 期末现金及现金等价物余额为7.27亿元人民币，较期初增长60.3%[184] - 现金及现金等价物净增加额为1.2亿元人民币，同比下降82.0%[184] - 汇率变动对现金及现金等价物产生负面影响116.24万元人民币[184] - 资产总额164317.01万元，负债总额21426.90万元，资产负债率13.04%[59] - 境外资产占比2.97%达4881万元[72] - 理财产品投资期末余额3504万元[76] 业务和市场份额 - 公司连续七年（2017-2023年）位居中国医用敷料出口企业第四名[49] - 连续七年位居中国医用敷料出口企业第四名[63] - 全球医用高分子材料行业市场规模从2013年98亿美元增长至2019年171.3亿美元，年均复合增长率9.75%[44] - 2019年全球医用高分子制品市场规模达847亿美元[44] - 中国医用高分子材料行业市场规模从2017年824.84亿元增至2021年2469.98亿元，年复合增长率31.55%[44] - 医用敷料出口主要市场为欧洲（最大）和北美洲（第二大），美国为第一大出口目的地[47] - 国内前五大医用敷料出口省市为湖北、江苏、浙江、上海和广东[47] - 公司境外销售采用OEM直销模式，客户包括Cardinal、Medline等国际知名医疗器械企业[56] - 产品线覆盖5大类超130个品种[65] - 通过ISO 9001和ISO 13485国际标准认证，符合美国FDA QSR820等法规要求[63] - 产品销往美国、欧洲、南美、非洲及中东等多个国家或地区[64] - 国内产品覆盖超6万家药店门店[66] - 公司境外销售占比高，主要销往美国、欧洲等发达地区市场[80][83] - 公司通过越南生产基地布局分散中美贸易摩擦风险[83] - 公司主营业务为医用敷料及防护用品生产销售[198] 研发与创新 - 新增实用新型专利1项，累计拥有发明专利20项、实用新型专利31项、外观设计专利7项[61][64] - 新增国内Ⅰ类医疗器械备案1项，Ⅱ类医疗器械注册1项，美国药品验证号2项[61] 子公司和关联方表现 - 恒泰医疗子公司环球医疗（南方）有限公司注册资本700万美元，但尚未实际运营且无会计报表[78][79] - 健力源医疗用品有限公司注册资本440万美元，报告期净利润亏损102.08万美元[78] - 公司2025年半年度与关联方常州市金坛飞宇医疗科技日常关联交易实际发生额为275.31万元[136] - 公司预计2025年全年日常关联交易金额为850万元[136] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额3.8576亿元[143] - 截至报告期末募集资金累计投入金额8.6352亿元[143] - 募集资金承诺投资总额7.2亿元[143] - 本年度募集资金投入进度22.38%[143] - 高端医用敷料产线建设项目承诺投资总额2.1亿元，截至报告期末累计投入26.43万元，进度仅0.13%[144] - 研发中心建设项目承诺投资总额5500万元，累计投入17.43万元，进度0.32%[144] - 信息化系统升级改造项目承诺投资总额3500万元，报告期内无实际投入[145] - 补充流动资金项目承诺投资总额8576.44万元，累计投入8591.38万元，完成度100.17%[145] - 募集资金总额3.86亿元，累计实际投入8635.24万元[145] - 公司使用3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限2024年11月18日至2025年11月17日[147] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少60.11万股至9000万股，占比从75.50%降至75.00%[150] - 无限售条件流通股份增加60.11万股至3000万股，占比从24.50%升至25.00%[150] - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.351元，总金额4212万元[152] - 公司实施资本公积金转增股本，每股转增0.3股，合计转增36,000,000股[153] - 转增后总股本由120,000,000股增加至156,000,000股，增幅30%[153] - 按新股本计算的每股净资产为9.16元[153] - 报告期末普通股股东总数为18,173户[156] - 控股股东陈国平持股52,110,000股，占比43.43%[158] - 股东陈麒宇持股23,440,500股，占比19.53%[158] - 期初限售股601,114股于报告期内全部解除限售[155] - 主要限售股东限售期至2027年11月8日，涉及陈国平、陈麒宇等[160] - 前十名无限售条件股东中最高持股量为783,299股（肖卓霖）[159] - 公司实收资本为人民币9000万元[195][197] - 公司首次公开发行A股3000万股后总股本增至人民币1.2亿元[197] - 资本公积从期初3.497亿元增至3.524亿元增加262万元[195] - 未分配利润从期初4.032亿元增至4.587亿元增加5539万元[195] - 所有者权益总额从期初8.877亿元增至9.459亿元增加5816万元[195] - 本期综合收益总额为5539万元[195] - 股份支付计入所有者权益金额为262万元[195] - 公司2024年11月7日在上海证券交易所挂牌上市[197] 非经常性损益 - 政府补助234.20万元[28] - 金融资产公允价值变动收益57.74万元[28] - 非经常性损益净额244.83万元[29] 承诺和保障措施 - 控股股东陈国平承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[92] - 股东陈麒宇、郭息孝承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[93] - 股东常州和聚、常州顺赢承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[94] - 持有股份的董事及高管承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[94] - 持有股份的监事承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[95] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[92][94] - 所有锁定期承诺方均设置减持价格不低于发行价的保护条款[92][93][94] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[92][93][94] - 股东蔡昌、清源知创承诺自上市之日起12个月内不转让所持IPO前股份[90] - 控股股东及主要股东均作出长期避免同业竞争及规范关联交易承诺[91] - 控股股东及实际控制人承诺限售期内不减持公司股份[97][98] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[97][100] - 稳定股价启动条件：连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[101] - 稳定股价措施优先顺序：公司回购→控股股东增持→董事及高管增持→其他监管认可方式[102] - 公司回购股票资金为自有资金且不得使用IPO募集资金[103] - 单一会计年度回购资金范围为最近年度归母净利润10%至50%[103] - 控股股东需在公司回购方案未达标后启动增持计划[103] - 回购价格上限为最近一期经审计每股净资产（除权除息调整后）[103] - 稳定股价方案需经股东大会三分之二以上表决权通过[102] - 未履行减持承诺时减持收益归发行人所有[98][100] - 控股股东增持资金不超过上一会计年度税后现金分红及税后薪酬总额的50%[104] - 董事及高管增持资金不超过上一会计年度税后现金分红及税后薪酬总额的50%[105] - 控股股东增持价格不高于最近一期经审计每股净资产[104] - 董事及高管增持价格不高于最近一期经审计每股净资产[105] - 欺诈发行时公司需回购全部新股加银行同期活期存款利息[108] - 控股股东需购回已转让原限售股份加银行同期活期存款利息[109] - 违反股价稳定义务时控股股东股份锁定期延长六个月[106] - 未履行承诺时公司可扣留控股股东现金分红及实际控制人薪酬[106] - 新聘任董事及高管需签署股价稳定承诺函[105][107] - 公司需在定期报告中披露股价稳定措施履行情况[107] - 公司制定了上市后三年股东分红回报规划明确现金分红具体条件比例分配形式和股票股利分配条件[111] - 公司承诺严格执行利润分配政策在符合条件时积极推动对股东利润分配[111] - 控股股东实际控制人承诺不越权干预公司经营或侵占公司利益[112] - 董事高管承诺将薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[113] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将赔偿投资者直接经济损失[115] - 控股股东实际控制人及董事监事高管承诺若招股说明书存在虚假记载将停止领取现金分红及薪酬[116] - 股东陈麒宇承诺若招股说明书存在虚假记载将停止领取现金分红并不转让股份[117] - 保荐机构中信建投证券承诺若文件存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[117] - 上海市广发律师事务所承诺若文件存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[117] - 天衡会计师事务所承诺极文件存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[117] - 上海立信资产评估有限公司承诺若因未勤勉尽责导致文件虚假给投资者造成损失将依法赔偿[118] - 江苏天健华辰资产评估有限公司承诺若因未勤勉尽责导致文件虚假给投资者造成损失将依法赔偿[118] - 公司承诺若违反公开承诺将停发负有个人责任的董事监事高管薪酬或津贴[118] - 全体董监高及控股股东等承诺若未履行承诺公司有权在10个交易日内停止其现金分红及薪酬发放[119][120] - 控股股东陈国平承诺本人及关联方未从事与公司相同业务且期间不投资竞争企业[120] - 股东陈麒宇郭息孝承诺本人及关联方未从事相同业务且股东期间不投资竞争企业[121][122] - 股东常州和聚顺赢承诺本企业及关联方未从事相同业务且股东期间不投资竞争企业[122] - 非独立董事监事高管承诺任职期间本人及关联方不从事竞争业务活动[123][124] - 实际控制人陈国平承诺减少关联交易并按市场公允原则定价[124] - 控股股东陈国平承诺若因历史社保公积金补缴导致公司损失将全额承担[129] - 公司承诺上市后若净利润下滑50%以上将延长锁定期12个月[132][133] - 所有股东及高管承诺避免关联交易并遵守市场公允定价原则[126][127][128] - 实际控制人承诺不占用公司资金且不进行利益输送[125][128] - 公司确认不存在股权代持及违规持股情形[130][131] - 控股股东承诺承担社保公积金补缴责任[129] - 公司承诺已完整披露股东信息并配合尽职调查[130][131] - 锁定期延长条款以扣非归母净利润为计算基准[133] - 关联交易回避表决机制适用于董事会及股东大会[125][126][127][128] - 业绩下滑触发锁定期延长分三年阶梯式实施[133] 其他重要事项 - 公司2025年中期不进行利润分配或资本公积金转增股本[7] - 报告期指2025年1月1

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2024]808 号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 14.65 元，募集资金总额为人民币 439,500,000.00 元，扣除发行、承销及保荐费用人民币（不含增值税）53,735,616.16 元后，实际募集资金净额为人民币 385,764,383.84 元。2024 年 10 月 31 日，中信 建投证券股份有限公司已将本次发行全部所得资金扣除承销及保荐费用（不含增值 税）后的余款人民币 412,549,528.30 元汇入本公司开立的募集资金专用账户。 以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 31 日出具的天衡验字（2024）00096 号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报 证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-023 健尔康医疗科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情 ...

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-024 健尔康医疗科技股份有限公司 公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司<2024 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》。公司以2025年7月8日为 股权登记日，向全体股东每股派发现金红利0.351元(含税)，以资本公积金每股 转增0.3股。转增完成后，公司的总股本由120,000,000股变更为156,000,000股。 公司拟相应变更注册资本并修订《公司章程》。 二、关于取消监事会的情况 根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》 《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（20 25年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司相应修订《公 司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。公司取消设置监事 会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除， 《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不 ...