分红与资本公积金转增 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），总计270,582,876.00元，2022年度现金分红合计321,498,357.85元，现金分红累计比例为107.70%[5] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股[5] - 公司2022年度净利润取绝对值计算，现金分红累计比例为107.70%[5] - 公司2022年度现金分红合计321,498,357.85元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的107.70%[187][190] - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），合计派发270,582,876.00元[187] - 公司2022年度拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股[187] - 公司2022年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的90.65%[190] 公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号[18] - 公司股票简称为江山欧派，股票代码为603208[20] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司2022年度报告披露媒体为上海证券报、证券时报[19] - 公司2022年度报告备置地点为浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号[19] - 公司2022年度报告披露的证券交易所网址为http://www.sse.com.cn/[19] - 公司2022年度报告披露的电子信箱为Securities@oupaigroup.com[18] 财务表现 - 2022年营业收入为32.09亿元，同比增长1.63%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.99亿元，同比下降216.16%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5.23亿元，同比增长2930.45%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为14.15亿元，同比下降23.19%[24] - 加权平均净资产收益率为-18.17%，同比下降32.64个百分点[25] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.29亿元，同比下降显著[27] - 2022年非经常性损益项目合计为7583.52万元，主要包括政府补助8826.54万元[29][30] - 公司净利润下降主要由于工程渠道客户应收款项减值损失、销售价格下降及成本上升[26] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.52亿元，同比增长显著[27] - 公司销售费用增长较快，主要由于大力拓展工程代理商渠道和经销商渠道[26] - 2022年公司实现营业收入320,892.03万元，同比增长1.63%，但归属于母公司所有者的净利润为-29,850.75万元，主要由于部分工程客户的款项持续存在减值迹象，计提了相应的信用减值损失[34] - 公司营业成本为2,443,442,717.52元，同比增长9.15%[98] - 销售费用为300,817,694.79元，同比增长14.10%[98] - 财务费用为11,489,082.60元，同比增长70.31%，主要由于可转债利息费用增加[98] - 经营活动产生的现金流量净额为522,930,412.72元，主要由于销售结构优化及款清业务占比上升[99] - 经营活动现金流入小计同比增长9.10%，达到39.24亿元，主要由于销售回款增加[108] - 投资活动现金流入小计同比增长78.76%，达到6.93亿元，主要由于赎回理财增加[109] - 应收票据同比下降68.42%，主要由于到期未履约票据转列至应收账款[110] - 固定资产同比增长31.82%，达到13.46亿元，主要由于在建工程转固增加[110] - 公司应收款项期末数为20.069亿元，较期初减少2.792亿元[126] - 公司主要控股参股公司中，欧派木制品公司净利润为-4.258亿元，欧派安防公司净利润为-2777.53万元[127] 业务与渠道 - 公司拥有直营工程客户100余家，工程代理商470余家，同时开辟学校、医院、酒店、康养等新的业务渠道[38] - 截至2022年末，公司拥有各类经销商24,000余家，并培育了一批专业的安装服务团队，具备测量、安装、售后等服务能力[39] - 公司坚持工程客户渠道、经销商渠道、外贸和出口渠道多轮驱动的渠道策略，并推行1+N的产品战略，以门类产品为核心，推出窗类、墙板类、柜类、地板、卫浴、五金等一体化健康家居产品[35] - 公司自建"欧派健康整装商城"和"欧派有品网上商城"，并全面入驻京东旗舰店、抖音商城、苏宁云等大型电商平台，开展线上线下联动销售[38] - 公司拥有各类经销商24,000余家，经销商渠道保持较快增长[72] - 公司已拥有工程代理商470余家，工程客户渠道销售采用直销和代理两种方式[76][75] - 公司已建立覆盖全国31个省区的销售网络，成为国内销售网络覆盖范围较广的木门企业[83] - 公司已与万科、保利、华润、中海等国内主要地产公司建立了战略合作关系，拥有直营工程客户100余家[84] - 公司推出门类、窗类、墙板类、柜类等一体化健康家居产品，推动家装市场开拓[71] - 公司针对外贸公司和出口客户基本采用先款后货的结算方式，部分信用良好的客户采用赊销[80][81] 生产与研发 - 江山莲华山工业园防火门产线项目首批生产线已投入使用，年设计产能20万套[40] - 重庆江山欧派年产120万套木门项目厂房建设已完工，首批年产45万套的木门产线已布局完成并逐步投入使用[40] - 公司拥有多个生产基地，占地面积近两千亩，产品线包括实木复合门、夹板模压门等[63] - 公司采用自主生产模式，针对不同客户渠道采用批量生产和定制化生产方式[68] - 公司生产管理部门根据销售订单制定月度生产计划，并通过信息化系统监控生产进度[69] - 公司已建成国内木门行业先进的规模化、自动化、智能化木门生产线，确保制造品质和加工精度[87] - 公司针对工程客户定制产品的规模化生产及短期内大批量供货能力优势明显[87] - 公司及子公司拥有各项专利300余项，显示出强大的研发实力[91] - 公司引入PLM、LTC、OMS等信息化管理系统，提升经营管理效率和市场反应能力[95] - 公司主要生产设备使用德国HOMAG、意大利MAKOR等国际先进装备，结合ERP系统实现定制木门产品的批量化大生产[94] - 公司参编多项行业标准，包括《实木复合烤漆门》、《室内木质门》等，显示出在行业标准化方面的领先地位[90] - 研发投入总额为1.24亿元，占营业收入比例为3.85%[105] - 公司研发人员数量为529人，占公司总人数的10.18%[107] 产品与市场 - 夹板模压门营业收入为19.98亿元，同比增长3.44%，毛利率为24.88%，同比减少6.75个百分点[101] - 实木复合门营业收入为6.76亿元，同比增长12.93%，毛利率为20.05%，同比减少5.29个百分点[101] - 柜类产品营业收入为2.07亿元，同比下降3.34%，毛利率为20.52%，同比减少6.21个百分点[101] - 内销营业收入为29.76亿元，同比增长4.60%，毛利率为23.01%，同比减少7.24个百分点[101] - 外销营业收入为8067.8万元，同比增长23.14%，毛利率为21.44%，同比增加11.84个百分点[101] - 经销商渠道营业收入为8.76亿元，同比增长26.40%，毛利率为21.78%，同比减少0.05个百分点[101] - 大宗渠道营业收入为21.81亿元，同比下降1.67%，毛利率为23.45%，同比减少8.82个百分点[101] - 夹板模压门生产量为281.22万套，同比增长13.30%，销售量为297.63万套，同比增长4.19%[102] - 实木复合门生产量为50.99万套，同比增长2.42%，销售量为59.84万套，同比增长8.17%[102] - 夹板模压门营业收入同比增长3.44%，达到19.98亿元，毛利率为24.88%[116] - 实木复合门营业收入同比增长12.93%，达到6.76亿元，毛利率为20.05%[116] - 夹板模压门销售数量同比增长4.19%，达到297.63万件[117] - 实木复合门销售数量同比增长8.17%，达到59.84万件[117] - 大宗业务营业收入为218.116亿元，同比增长11.14%，但毛利率同比下降8.82%至23.45%[119] - 经销渠道营业收入为87.597亿元，同比增长26.40%，毛利率为21.78%，同比基本持平[119] 行业趋势与竞争 - 中国木门行业2021年总产值达到1603亿元，同比增长2.1%[47] - 木门行业规划到2025年产值超过1900亿元，年均增长4-5%[56] - 江山欧派在木门行业市场占有率约2%，行业前10企业占总产值比例8%[62] - 木门行业规划培育10-15个全国知名品牌，100个区域知名品牌，10-15个工程口碑品牌[57] - 公司计划推动至少5家企业实现产品的智能化生产[60] - 公司通过电商渠道提升获客能力，计划培育3-5个成熟电商品牌[59] - 公司坚持提升用户体验，从产品为核心转变为用户体验为核心[53] - 木门行业竞争激烈，行业集中度低，未来有望出现全国乃至世界知名的木门品牌[128] - 木门行业呈现区域性竞争，五大生产基地为珠三角、长三角、东北地区、环渤海地区和西南地区[129] - 木门行业面临与装饰公司和现场木工的竞争，建筑房门洞口尺寸非标准化导致市场份额分散[130] - 木门行业标准滞后，中小企业数目众多，产品同质化问题突出，价格战为主要竞争手段[131] - 未来木门行业将趋向多样化原材、中高端化、门墙柜一体化，销售渠道向多元化发展[133] - 木门行业头部企业工程业务占比提升，行业集中度进一步提高[134] - 绿色低碳化成为行业趋势，江山欧派提出健康木门概念，荣获国家绿色工厂等荣誉[135] - 生产智造化成为木门企业趋势，提升智能制造水平以优化成本和提高生产效率[136] - 门墙柜一体化逐渐成为木门市场标配，满足消费者一站式购物需求[138] - 木门产品功能多样化趋势明显，需具备防潮、保温、隔音、防火等多功能[139] 公司战略与未来计划 - 公司2023年计划持续优化销售结构，开拓中东、东南亚、北美等市场，扩充销售类别[144] - 公司持续加大对经销商和安装服务商的开拓和培育，实施宣品引领、爆品切入、联品跟进的产品策略，助力全屋健康家居生活[145] - 公司通过产销协调、信息前置、投料管控和优先级管理，提高计划准确性，缩短材料采购周期和产品生产周期，提升库存周转率[145] - 公司优化供应商开拓流程，确保报价环节公平、公正、公开，提高来料一次性合格率，保障供应链安全[146] - 公司以人才为第一生产力，优化组织架构设置和人才资源配置，建设人才梯队，加强高技能人才队伍建设[146] - 公司2023年计划完成300人专业技术人才培训，培养关键岗位技术性人才[183] 风险与挑战 - 公司面临木门行业竞争日益激烈的风险，市场份额将向实力较强的企业集中[148] - 公司经销商数量多，地域分布广，增加了销售渠道管理的难度，可能对品牌和市场开拓产生不利影响[149] - 公司品牌"欧派 OUPAI"木门及注册商标是重要无形资产，面临被侵权、侵害的风险[150] - 公司部分下游大客户为房地产开发商，房地产行业波动将影响木门行业发展和公司经营业绩[152] - 公司主要原材料采购单价呈阶段性上涨趋势，未来林业资源类原材料价格可能继续上涨，影响经营业绩[153] - 公司人力资源成本将呈现持续上升态势，影响经营业绩水平[153] 公司治理与股东信息 - 公司报告期内共召开7次董事会和3次监事会，确保公司治理结构完善[157][158] - 公司独立董事积极参与决策，维护股东利益，未对董事会决策提出异议[157] - 公司董事会各专门委员会有效提升了决策的科学性和监督的有效性[158] - 公司持续加强投资者关系管理，通过多种形式与投资者进行沟通[159] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立[160] - 公司董事长吴水根持股从30,550,000股增至39,715,000股，增加9,165,000股[164] - 公司总经理王忠持股从24,050,000股增至31,265,000股，增加7,215,000股[164] - 公司副总经理吴水燕持股从10,400,000股增至13,520,000股，增加3,120,000股[164] - 公司独立董事年度税前报酬总额为6万元[164] - 公司监事会主席徐丽婷年度税前报酬总额为19.4万元[164] - 公司2022年年度报告显示，现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况中，吴水根在江山欧派安防科技有限公司担任重事，任期自2020年8月起[171] - 王忠在江山欧派装饰工程有限公司担任执行章事、经理，任期自2011年3月起[171] - 吴水燕在江山欧派安防科技有限公司担任重量，任期自2020年8月起[171] - 王宏淼在中国社会科学院经济研究所、社科院大学经济学院、上市公司研究中心担任研究员、教授、副主任，任期自2007年7月起[171] - 何礼平在浙江农林大学园林学院担任副教授，任期自1994年7月起[171] - 马文莉在宁波滕头典当有限公司担任服事，任期自2010年4月起[171] - 刘倩南在江山欧派工程材料有限公司担任执行董事，任期自2022年8月起[171] - 汪志明在江山花木匠家居有限公司担任执行章事、经理，任期自2017年10月起[171] - 陆建辉在江山欧派木制品有限公司担任执行重事，任期自2016年11月起[171] - 冯毅在河南欧派门业有限责任公司担任执行重事，任期自2017年2月起[171] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为862.99万元[172] - 2022年公司召开了7次董事会会议，全部为现场结合通讯方式召开[174] - 审计委员会在2022年召开了3次会议，审议了包括财务决算报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况等多项议案[176] - 薪酬与考核委员会在2022年召开了1次会议，审议了高级管理人员2021年度绩效年薪和董事、监事2022年度薪酬的议案[177] - 公司董事、监事的薪酬标准由股东大会审议确定，高级管理人员绩效报酬由董事会决议确定[172] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬参考行业及地区平均水平，结合公司实际经营情况和业绩考核情况确定[172] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬实际支付情况正常，不存在应付未付情形[172] - 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份的议案[173] - 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了增加全资子公司江山欧派工程材料有限公司注册资本的议案[173] 员工与人力资源 - 公司2022年员工总数为5,195人，其中母公司642人，主要子公司4,553人[180] - 公司2022年员工专业构成为：生产人员2,613人，销售人员706人，技术人员529人，财务人员77人，行政人员1,270人[180][181] - 公司2022年员工教育程度为：硕士及以上19人，大学（含大专）1,815人，高中（中专及职高）1,284人，高中以下2,077人[181] - 公司2023年计划完成300人专业技术人才培训，培养关键岗位技术性人才[183] 环保与社会责任 - 公司2022年投入环保资金1854.40万元[197] - 公司全资子公司江山欧派木制品有限公司被列为衢州市土壤环境污染重点监管单位[198] - 公司严格按照相关污染物排放标准要求合规排放，无环境污染事故发生[198] - 公司实施清污分流、雨污分流，生活污水经预处理后纳入市政污水管网[200] - 公司提升固废管理水平，优化固废堆场建设，一般固废和危险固废分类堆放[200] - 公司锅炉废气经水膜除尘器净化处理后再经35米高空达标排放[199] - 公司涂装废气经干式过滤器+活性炭吸附净化处理后再经15米排气筒排放[199] - 公司车间生产工艺粉尘收集后经中央脉冲布袋除尘系统净化处理后通过15米排气筒达标排放[199] - 公司危险固废统一放置在危废暂存仓库，妥善收集贮存，并委托有资质的单位集中规范处置[200]

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-018 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年05月04日(星期四)下午14:00-15:00 ● 会议召开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于2023年04月24日(星期一)至04月28日(星期五)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通 过 公 司 邮 箱 Securities@oupaigroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 （一）会议召开时间：2023年05月04日下午14:00-15:00。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 ...

公司基本情况 - 江山欧派是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，主要产品包括实木复合门、夹板模压门、室内防火门、入户门、柜类、墙板等 [1] - 2021年公司实现营业收入31.57亿元，同比增长4.84%；归属上市公司股东的净利润2.57亿元，同比下降39.67% [1] - 2022年1-3月公司实现营业收入4.91亿元，同比增长3.46%；归属上市公司股东的净利润0.55亿元，同比下降67.48% [1] 行业情况 - 2021年全国木门行业总产值达到2,102.20亿元，同比增长2.1%，增速较2020年有所放缓 [1] - 预计2022年全国木门行业销售收入将达到1,603亿元 [1] - 木门行业集中度低，主要原因是建筑门洞尺寸非标，难以实现大批量、规模化生产 [2] 市场占有率 - 江山欧派在木门行业的市场占有率约为2% [2] 收入分布 - 公司收入主要来源于华东、华中、华南地区 [3] - 2021年分渠道收入及毛利率情况： - 经销商渠道：营业收入6.93亿元，毛利率21.83% [3] - 大宗渠道：营业收入22.18亿元，毛利率32.27% [3] - 其中工程渠道：营业收入16.31亿元，毛利率35.18% [3] - 代理商渠道：营业收入5.04亿元，毛利率25.26% [3] 渠道发展 - 截至2021年底，公司拥有13,000余家加盟经销商；截至2022年第一季度，拥有17,000余家加盟经销商 [4] - 截至2021年底，公司拥有300余家工程代理商 [5] - 公司已与万科、保利、华润、中海等主要地产公司建立战略合作关系 [5] 产能与项目进展 - 公司产能分布于江山、河南兰考、重庆永川生产基地 [6] - 防火门产线项目首批生产线投入使用，设计产能20万套 [6] - 重庆江山欧派年产120万套木门项目处于基建收尾和生产线调试阶段，首批产线设计产能45万套 [6] 产品规划 - 公司实施1+N战略，产品从木门扩展到泛门类产品（如室内防火门、铝合金门、玻璃门、入户门等），再扩展到其他木制品（如墙板、橱衣柜等） [6] 销售渠道 - 公司产品销售主要通过经销商渠道、工程客户渠道、外贸公司渠道和出口渠道 [7] - 工程客户渠道分为直营工程渠道和代理商工程渠道 [7] - 经销商渠道和代理商工程渠道销售占比不断提升，现款现货业务占比提升，公司现金流持续优化 [7] 产品与经销商 - 公司在经销商渠道推出的产品包括欧派高定.DK悦然系列、健康墙板OPQA系列、健康整体橱柜系列、健康整体衣柜系列、安全防火门OPFA系列、安全入户门OPRA系列 [7] - 公司实行全品类全渠道经销模式，取消原有标准门店要求 [7] 行业竞争与优势 - 全屋定制、整装和大家居是行业发展趋势，市场竞争白热化 [7] - 江山欧派在木门行业的优势包括： - 品牌响：上市品牌，国家绿色工厂，连续五年荣获中国房地产开发企业500强首选室内木门类供应商 [8] - 品类多：产品从木门扩展到室内防火门、铝合金门、入户门、柜类、墙板等 [8] - 品质好：选用环保等级高的板材和水性漆，生产工艺成熟，产品品质可靠 [8] - 价格优：规模化生产和集中量采优势，成本持续优化 [8] - 产能大：产能规模位于行业前列，具备批量化规模化生产能力 [8] - 交期短：交期优于同行业，能及时响应客户需求 [8] - 服务优：形成全方面多渠道的立体营销网络及服务体系 [8] - 家文化：专家文化和大家文化引领公司持续成长 [8] 其他 - 公司已研发健康小屋并出样，目前销售占比极低 [6] - 截至2022年第一季度末，公司持有恒大集团及成员企业的应收款项合计7.14亿元，其中逾期应收票据5.99亿元，逾期应收账款0.50亿元 [6]

公司基本情况 - 江山欧派是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，属于家具制造业 [1] - 公司拥有多个生产基地，占地面积近两千亩 [1] - 主要产品包括实木复合门、夹板模压门，并逐步延伸到室内防火门、入户门、柜类、墙板等新产品 [1] 财务表现 - 2021年公司实现营业收入31.57亿元，同比增长4.84% [1] - 2021年归属上市公司股东的净利润为2.57亿元，同比下降39.67% [1] - 2022年1-3月公司实现营业收入4.91亿元，同比增长3.46% [1] - 2022年1-3月归属上市公司股东的净利润为0.55亿元，同比增长67.48% [1] 行业情况 - 2021年全国木门行业总产值达到1,603亿元，同比增长2.1% [2] - 预计2022年全国木门行业销售收入将达到2,102.20亿元 [2] - 江山欧派在木门行业的市场占有率为2%左右 [2] 工程客户渠道 - 工程客户渠道采用直销和通过工程代理商销售两种方式 [2] - 截至2021年末，公司拥有工程代理商300余家 [2] - 工程战略客户包括万科、保利、华润、中海等 [2] - 公司正在开拓酒店、医院、学校等新类型的工程客户 [2] 经销商渠道 - 经销商渠道产品包括木门系列、金属门窗、橱衣柜、墙板等 [3] - 经销商渠道产品在满足个性化需求的同时能适当发挥规模化生产的优势 [3] - 经销商渠道的爆品采用类工程单的生产模式 [3] 其他信息 - 公司防火门项目产线可以生产钢木入户门、钢质门、核酸健康采样小屋等产品 [3] - 公司没有对终端零售产品统一定价，由经销商根据当地市场情况定价 [3] - 零售端日系无漆系列10天交期，徳系零度系列7天交期 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.43亿元人民币，同比增长7.05%[5] - 年初至报告期末营业收入为22.13亿元人民币，同比下降3.26%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-8564.38万元人民币，同比下降175.41%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3091.45万元人民币，同比下降89.37%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-9454.80万元人民币，同比下降186.90%[6] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-3874.02万元人民币，同比下降115.03%[6] - 2022年前三季度营业总收入22.13亿元，较2021年同期22.88亿元下降3.3%[37] - 公司2022年前三季度净利润为2535.82万元，同比下降91.4%[38] - 归属于母公司股东的净利润为3091.45万元，同比下降89.4%[38] 成本和费用（同比环比） - 2022年前三季度营业成本16.28亿元，较2021年同期15.69亿元增长3.8%[37] - 2022年前三季度销售费用2.27亿元，较2021年同期1.97亿元增长15.1%[37] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额由负转正，达2.71亿元，同比增长196.0%[42] - 销售商品提供劳务收到现金23.73亿元，同比增长24.4%[41] - 收到的税费返还5691.49万元，同比增长1791.1%[42] - 投资活动现金流出8.91亿元，同比减少37.0%[42] - 筹资活动现金净流出1.53亿元，同比减少120.2%[43] - 期末现金及现金等价物余额7.90亿元，同比增长72.4%[43] 资产和负债变动 - 货币资金从2021年末的9.97亿元下降至2022年9月30日的9.30亿元，降幅6.7%[32] - 应收票据从2021年末的2.54亿元下降至2022年9月30日的0.93亿元，降幅63.3%[32] - 应收账款从2021年末的9.41亿元增至2022年9月30日的9.97亿元，增幅5.9%[32] - 存货从2021年末的4.76亿元微增至2022年9月30日的4.78亿元，增幅0.4%[33] - 固定资产从2021年末的10.21亿元增至2022年9月30日的12.82亿元，增幅25.6%[33] - 在建工程从2021年末的2.72亿元下降至2022年9月30日的0.80亿元，降幅70.7%[33] - 短期借款从2021年末的0.82亿元下降至2022年9月30日的0.55亿元，降幅32.9%[33] - 报告期末总资产为46.02亿元人民币，较上年度末下降1.60%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为17.44亿元人民币，较上年度末下降5.31%[6] 减值损失 - 信用减值损失达2.36亿元，同比增长1668.3%[38] - 资产减值损失为1083.16万元，同比增长29.2%[38] 项目投资与产能 - 防火门产线项目总投资4.5亿元，首批生产线年设计产能20万套已投入使用[17][18] - 重庆江山欧派年产120万套木门项目总投资约7.58亿元[19] - 公司通过公开发行可转换公司债券募集资金4.2亿元投入重庆木门项目[19] - 重庆木门项目首批产线年设计产能45万套[20] - 可转债募投项目结余募集资金8394.1万元永久补充流动资金[20] 融资与担保 - 公开发行可转换公司债券发行总额5.83亿元[25] - 截至2022年9月30日尚未转股可转债金额5.8255亿元[26] - 公司为子公司提供担保总额不超过20亿元[22] - 公司对子公司累计担保金额9.283亿元[23] - 公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务本金3.651亿元[24] 其他财务数据变动原因 - 应收票据减少6330万元，主要因已到期未兑付票据转入应收账款[12] - 其他应收款增加4102万元，主要因保证金增加[12] - 在建工程减少7068万元，主要因重庆江山欧派年产120万套木门项目转固[12] - 其他非流动资产增加1.3445亿元，主要因预付设备款增加[12] - 其他收益增加1.0088亿元，主要因政府补助增加[12] - 少数股东损益减少30488万元，主要因子公司欧派安防公司亏损[12] - 筹资活动产生的现金流量净额减少1.2022亿元，主要因上期可转债募集资金及票据贴现款增加[12] 股东信息 - 普通股股东总数9107户[14] - 控股股东吴水根持股3971.5万股，占比29.08%，其中质押1144万股[15] 重要风险与应收款项 - 公司持有恒大集团及成员企业应收款项合计7.16亿元[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.70亿元人民币，同比下降9.70%[16] - 2022年上半年公司实现营业收入127,043.63万元，较上年同期减少9.70%[74] - 营业总收入同比下降9.7%至12.70亿元（2021年同期：14.07亿元）[177] - 归属于上市公司股东的净利润1.17亿元人民币，同比下降34.29%[16] - 2022年上半年实现归属于母公司所有者的净利润11,655.83万元，较上年同期减少34.29%[74] - 归属于母公司股东的净利润同比下降34.3%至1.17亿元（2021年同期：1.77亿元）[178] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5580.78万元人民币，同比下降62.51%[16] - 基本每股收益1.11元/股，同比下降34.32%[17] - 稀释每股收益1.09元/股，同比下降35.50%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.53元/股，同比下降62.68%[18] - 加权平均净资产收益率6.13%，同比下降4.08个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.94%，同比下降5.63个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.06亿元人民币，同比下降7.61%[80] - 销售费用为1.70亿元人民币，同比上升35.41%[80] - 销售费用同比大幅增长35.4%至1.70亿元（2021年同期：1.25亿元）[177] - 财务费用为193万元人民币，同比下降49.61%[80] - 研发费用同比增长2.8%至4779万元（2021年同期：4647万元）[177] - 母公司财务费用大幅增长至865万元（2021年同期：-0.9万元）[181] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为6075.05万元人民币[21] - 计入当期损益的政府补助为6917.77万元人民币[20] - 委托他人投资或管理资产收益为78.11万元人民币[20] - 非流动资产处置损失为12.15万元人民币[20] - 其他营业外收支净额为66.12万元人民币[21] - 所得税影响额为923.21万元人民币[21] - 少数股东权益影响额为51.6万元人民币[21] - 其他收益同比增长103.1%至6889万元（2021年同期：3393万元）[178] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6916.20万元人民币，较上年同期-4.83亿元有所改善[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-6916万元人民币，较上年同期-4.83亿元改善[80][81] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.33亿元人民币，同比增加流出[80] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.33亿元，相比去年同期的负1.58亿元进一步扩大[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2857.3万元，相比去年同期的正10.44亿元大幅下降[185] - 经营活动现金流入同比增长16.2%至13.88亿元（2021年同期：11.95亿元）[184] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1.25亿元，相比去年同期的负3.32亿元有所改善[188] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负2.03亿元，相比去年同期的负4602.7万元大幅扩大[188] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为11.13亿元，相比去年同期的7.15亿元增长55.7%[188] 资产和负债变动 - 货币资金减少至6.36亿元，同比下降36.21%，主要因购买理财及重庆基建项目付款增加[84] - 货币资金期末余额为6.36亿元人民币，较期初9.97亿元减少36.2%[170] - 货币资金从期初的778,164,964.45元下降至期末的440,429,425.71元，减少337,735,538.74元（约43.4%）[173] - 期末现金及现金等价物余额为5.39亿元，相比去年同期的9亿元减少40.1%[185] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.81亿元，相比去年同期的7.64亿元减少50.1%[189] - 交易性金融资产增加至1亿元，主要因闲置资金购买理财[84] - 交易性金融资产新增1亿元，主要为理财产品投资[170] - 应收票据减少至1.13亿元，同比下降55.46%，主要因已到期未兑付票据转列应收账款[84] - 应收票据期末余额1.13亿元，较期初2.54亿元下降55.4%[170] - 应收账款期末余额为11.71亿元人民币，较期初9.41亿元增长24.4%[170] - 应收账款从期初的518,330,904.58元增长至期末的643,900,479.45元，增加125,569,574.87元（约24.2%）[173] - 在建工程减少至1.16亿元，同比下降57.43%，主要因重庆年产120万套木门项目在建工程转固[84] - 在建工程期末余额1.16亿元，较期初2.72亿元下降57.4%[170] - 存货从期初的291,364,374.11元下降至期末的262,418,205.54元，减少28,946,168.57元（约9.9%）[173] - 短期借款从期初的82,008,777.78元下降至期末的55,000,000.00元，减少27,008,777.78元（约32.9%）[171] - 应付票据从期初的724,885,656.00元下降至期末的479,548,191.00元，减少245,337,465.00元（约33.8%）[171] - 合同负债从期初的196,061,278.98元增长至期末的228,664,847.86元，增加32,603,568.88元（约16.6%）[171] - 母公司合同负债从期初的122,766,839.21元增长至期末的160,812,578.64元，增加38,045,739.43元（约31.0%）[174] - 应交税费减少至3665.92万元，同比下降65.24%，主要因应交企业所得税及增值税减少[84] - 未分配利润从年初的10.38亿元人民币增至期末的11.55亿元人民币，增长11.2%[192][194] - 未分配利润从期初的1,038,170,391.50元增长至期末的1,154,728,679.63元，增加116,558,288.13元（约11.2%）[172] - 母公司未分配利润从期初的963,213,777.67元增长至期末的1,067,781,369.92元，增加104,567,592.25元（约10.9%）[175] - 信用减值损失由正转负，录得-1017万元（2021年同期：+501万元）[178] 业务运营和渠道 - 公司拥有经销商超20000家[33] - 工程代理商数量达370余家[37] - 经销商渠道拥有加盟经销商超过20000家[76] - 截至2022年6月30日公司拥有加盟经销商20000余家[57] - 公司与万科、保利、华润等主要地产公司建立战略合作关系[60] - 公司连续5年荣获房地产开发企业TOP500室内木门类首选供应商[60] - 公司建立了为工程客户和外贸客户供货的专门生产线，支持短期大批量生产[61] - 公司针对工程客户定制产品具备规模化生产及短期大批量供货能力[62] - 公司出口渠道采用先款后货结算方式 部分信用良好客户使用远期信用证或赊销[42] 生产和产能 - 生产基地占地面积近2000亩[22] - 重庆木门项目年设计产能45万套，首批产线已投入使用[77] - 莲华山防火门项目年设计产能20万套，首批生产线已投入使用[77] - 防火门产线项目总投资约4.5亿元，年设计产能20万套[85] - 重庆年产120万套木门项目总投资约7.58亿元，年设计产能45万套[86][87] 研发和技术 - 公司及子公司拥有各项专利近300项[68] - 公司与德国HOMAG、意大利MAKOR等国际装备制造企业合作，引进数控自动化流水线[62] - 公司是浙江制造标准T/ZZB0180-2017《实木复合烤漆门》主编单位[66] - 公司参编LY/T 1923-2020《室内木质门》和JG/T419-2014《免漆饰面门》行业标准[66] - 公司参编T/CPQS XF001—2020《防火防烟安全户门》团体标准，填补国内民用建筑户门防烟标准空白[66] - 公司引入PLM研发体系，升级LTC和OMS系统，深化ERP应用，加强SRM和MES系统[71] 行业和市场 - 中国木门行业规模以上企业超过3000家[45][48] - 2021年全国木门行业总产值1603亿元 同比增长2.1%[48] - 2021年木门出口额7.26亿美元 同比增长23.26%[48] - 中国城镇居民人均可支配收入从2011年21810元升至2021年47412元[52] - 2021年中国常住人口城镇化率达64.72% 较上年提高0.83个百分点[52] - 公司为国内首家木门上市公司 市场占有率约2%[56] 子公司表现 - 控股子公司欧派木制品公司净利润586.11万元，花木匠公司净利润308万元[90] - 控股子公司重庆欧派公司净亏损434.95万元，欧派安防公司净亏损1080.81万元[90] 诉讼和担保 - 全资子公司欧派木制品公司对深圳恒大材料设备有限公司提起票据追索权纠纷诉讼，涉及未兑付商业汇票金额1.7578亿元及利息[130] - 全资子公司欧派木制品公司对深圳恒大材料设备有限公司提起买卖合同纠纷诉讼，涉及拖欠货款3.613亿元及违约金[130] - 公司于2022年4月26日收到撤诉裁定后，已重新提起诉讼金额合计3.0899亿元[130] - 报告期内对子公司担保发生额合计2700万元[140] - 报告期末对子公司担保余额合计10.233亿元[140] - 公司担保总额（A+B）为10.233亿元[140] - 担保总额占公司净资产比例为55.56%[140] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额9.033亿元[140] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1.024亿元[140] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为10.057亿元[140] - 公司为子公司提供银行授信担保总额不超过200,000.00万元[142] - 其中为资产负债率70%以上子公司担保额度达150,000.00万元（占总额75%）[142] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度不超过50,000.00万元（占总额25%）[142] 可转债和股东 - 报告期内累计21,000元可转债转股[146] - 可转债转股导致总股本增加213股至105,065,510股[145][146] - 期末普通股股东总数7,199户[149] - 第一大股东吴水根持股30,550,000股（占比29.08%）[151] - 第二大股东王忠持股24,050,000股（占比22.89%）[151] - 第三大股东吴水燕持股10,400,000股（占比9.90%）[151] - 前三大股东合计持股占比61.87%[151] - 可转债发行总额为5.83亿元，尚未转股余额为5.83亿元，占比99.92%[157][162] - 报告期内转股金额为2.1万元，累计转股4631股，占转股前总股本0.0044%[162][167] - 前十名转债持有人合计持有3.99亿元，占比68.4%，其中吴水根持有1.38亿元(23.64%)[159] 财务结构 - 公司总资产45.25亿元人民币，同比下降3.25%[16] - 总资产从期初的4,676,865,588.34元下降至期末的4,525,095,123.34元，减少151,770,465.00元（约3.2%）[171][172] - 公司总资产为45.25亿元人民币，资产负债率为55.37%[166] - 归属于母公司所有者权益从年初的18.42亿元人民币增至期末的19.58亿元人民币，增长6.3%[192][194] - 所有者权益合计从年初的19.06亿元人民币增至期末的20.20亿元人民币，增长6.0%[192][194] - 综合收益总额为1.17亿元人民币，其中少数股东损益为-302.63万元人民币[192] - 实收资本（或股本）从年初的1.05亿元人民币微增至期末的1.05亿元人民币，增长213元[192][194] - 资本公积从年初的5.19亿元人民币微增至期末的5.19亿元人民币，增长2.05万元人民币[192][194] - 其他综合收益保持为-850万元人民币，无变动[192][194] - 盈余公积保持为1.54亿元人民币，无变动[192][194] - 少数股东权益从年初的6421.47万元人民币减少至期末的6118.84万元人民币，下降4.7%[192][194] - 专项储备及其他权益工具无变动，分别为0元和3401.64万元人民币[192][194] - 公司本年期初所有者权益合计为1,809,205,150.76元[196] - 本期所有者权益增加148,434,114.78元，增幅8.2%[196] - 综合收益总额贡献180,887,590.95元，占权益变动的121.9%[196] - 所有者投入资本增加40,049,998.81元，主要通过其他权益工具实现[196] - 其他项目导致所有者权益减少72,503,474.98元[196] - 母公司上年期末所有者权益余额为1,741,147,161.93元[199] - 母公司本期所有者权益增加104,587,115.47元，增幅6.0%[199] - 母公司综合收益总额为104,567,592.25元，占权益变动的99.98%[199] - 母公司通过其他方式增加所有者权益19,523.22元[199] - 公司实收资本保持稳定，为105,065,297.00元[199] - 以公允价值计量的金融资产总额2.73亿元，包括交易性金融资产1亿元和应收款项融资1.53亿元[89] - 公司主体信用等级AA-，转债信用等级AA-，评级展望稳定[166] 成本和费用控制 - 主要原材料采购单价持续上涨[96] - 人力资源成本逐年上升[97] - 公司对高能耗设备进行专项电力使用情况分析并实施节能降耗措施[114] - 锅炉采用蒸汽发生器升级取代[114] - 引风机实施变频改造[114] - 除尘设备进行高能耗时间管控[114] - 热包装机实施高能耗时间管控[114] - 公司成立专业团队制定节能降耗措施[114] - 公司加强员工节能降耗宣传管理[115] 环境和社会责任 - 2022年1-6月光伏发电减少碳排放约10吨[113] - 江山基地建成19MWp屋面分布式光伏发电站[113] - 光伏电站年发电量约6000万千瓦时[113] - 子公司江山欧派木制品有限公司列为衢州市土壤环境污染重点监管单位[104] - 公司年度浙江省企业环境信用评价等级均为A级[112] - 无环境问题行政处罚记录[104][111] - 公司向河南兰考县捐助移动式核酸采样小屋[116] 公司治理和承诺 - 无利润分配或资本公积金转增预案[102] - 股东大会审议议案全部通过[101] - 实际控制人承诺锁定期满后24个月内减持不超过总股本4%[120] - 减持价格不低于首次公开发行价[120] - 公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价将触发锁定期延长6个月[122] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[122] - 招股说明书存在虚假记载时公司需在5个工作日内启动全部新股回购程序[122] - 控股股东承诺购回全部新股及派生股份并以二级市场价与发行价孰高为回购标准[122] - 公司及董事、监事、高管需依法赔偿投资者因虚假陈述导致的证券交易损失[122][124] - 未履行赔偿承诺时公司可扣减相关人员分红及薪酬直接支付给投资者[124] - 实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务并制定竞争业务退出机制[124] - 公司需每5个交易日定期公告回购及赔偿方案制定进展[122] - 离任后6个月内不得转让直接或间接持有的公司股份[122] - 实际控制人承诺保持公司与第三方王牌门业的业务独立性[124] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与欧派门业构成竞争的业务活动[126] - 公司董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[126][128] - 公司承诺将股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[126][128] - 控股股东承诺不越权

收入和利润（同比环比） - 营业收入为31.57亿元人民币，同比增长4.84%[21] - 2021年公司营业收入315,730.53万元，同比增长4.84%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元人民币，同比下降39.67%[21] - 归属于母公司所有者的净利润25,689.96万元，同比减少39.67%[31] - 扣除非经常性损益的净利润为2.16亿元人民币，同比下降45.09%[21] - 基本每股收益为2.45元/股，同比下降39.51%[22] - 加权平均净资产收益率为14.47%，同比下降14.25个百分点[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3404.68万元人民币[24] - 计入当期损益的政府补助为4747.09万元人民币[26] - 公司营业收入为31.57亿元人民币，同比增长4.84%[86][87] - 归属于母公司所有者的净利润为2.57亿元人民币，同比下降39.67%[86] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为22.39亿元人民币，同比增长9.65%[87] - 销售费用为2.64亿元人民币，同比增长48.42%[87] - 研发费用为1.21亿元人民币，同比增长29.47%[87] - 销售费用同比增长48.42%至2.64亿元，研发费用增长29.47%至1.21亿元[96] - 夹板模压门收入增长10.65%至13.21亿元，其中材料成本占比71.09%达9.39亿元[94] - 实木复合门收入下降16.45%至4.47亿元，材料成本占比62.13%为2.78亿元[94] - 柜类产品人工成本大幅增长47.96%至1673万元，费用成本增长35.94%至2284万元[94] - 其他产品收入暴增228.24%至1.19亿元，全部为材料成本[94] 各产品线表现 - 夹板模压门营业收入为19.32亿元人民币，同比增长7.88%[90] - 夹板模压门营业收入193.18百万元，毛利率31.63%，但毛利率同比下降1.72个百分点[107] - 夹板模压门销售数量285.65万件，同比增长20.05%[108] - 实木复合门营业收入为5.99亿元人民币，同比下降24.04%[90] - 实木复合门营业收入59.86百万元，同比下降24.04%，毛利率降至25.34%[107] - 实木复合门销售数量55.32万件，同比下降20.74%[108] 各渠道表现 - 经销商渠道营业收入为6.93亿元人民币，同比增长180.54%[91] - 经销渠道营业收入69.30百万元，同比增长180.54%，但毛利率同比下降2.36个百分点[110] - 大宗渠道营业收入为22.18亿元人民币，同比下降14.93%[91] - 大宗业务营业收入221.82百万元，同比下降14.93%，毛利率32.27%[110] - 工程代理商收入占比逐步提升[33] - 现款现货业务占比快速提升[32] - 公司工程渠道采用直销和代理两种销售方式[65] - 经销商渠道采用下单前付全款结算方式[64] - 直营工程客户按合同进度收款，代理工程采用款清发货[68] - 外贸公司渠道主要采用先款后货结算方式[69] - 出口渠道主要采用先款后货，部分客户使用远期信用证或赊销[70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1785.8万元人民币，同比下降107.46%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1785.8万元人民币，同比下降107.46%[87] - 经营活动现金流量净额暴跌107.46%至-1786万元[100] - 筹资活动现金流量净额激增994.71%至7.73亿元，主要因可转债募集资金[100] 资产和负债变化 - 货币资金增长54.87%至9.97亿元，占总资产比例21.32%[102] - 应收票据下降69.75%至2.54亿元，占总资产比例5.44%[102] - 应收账款大幅增至941.05百万元，同比增长88.78%，主要因未履约票据转列所致[103] - 应收款项融资增至206.31百万元，同比增长105.44%，主要因工程客户应收保理回款增加[103] - 在建工程投入增至272.20百万元，同比增长295.45%，主要因重庆120万套木门项目在建增加[103] - 应付债券新增549.38百万元，主要因发行可转债所致[104] - 归属于上市公司股东的净资产为18.42亿元人民币，同比增长11.73%[21] - 总资产为46.77亿元人民币，同比增长19.56%[21] 投资和子公司表现 - 公司以现金及土地使用权对江山欧派安防科技有限公司增资总额为人民币192.44百万元，其中148.03百万元计入注册资本，44.41百万元计入资本公积，增资完成后持有欧派安防公司72.00%股权[112] - 控股子公司欧派安防公司总资产32.56百万元，净资产22.93百万元，净利润-1.53百万元[120] - 控股子公司欧派装饰公司总资产25.61百万元，净资产2.58百万元，净利润1.50百万元[120] - 控股子公司河南欧派公司总资产33.31百万元，净资产23.30百万元，净利润0.24百万元[120] - 控股子公司欧派木制品公司总资产89.08百万元，净资产2.97百万元，净利润-62.50百万元[120] - 控股子公司花木匠公司总资产29.31百万元，净资产3.67百万元，净利润0.04百万元[120] - 控股子公司重庆欧派公司总资产31.36百万元，净资产-0.26百万元，净利润-0.85百万元[120] - 公司应收款项融资公允价值为206.31百万元，其他权益工具投资公允价值为19.45百万元，合计公允价值资产总额225.76百万元[118] 产能和项目进展 - 重庆江山欧派年产120万套木门项目处于基建收尾和产线布局阶段[35] - 防火门产线项目总投资预计约450.00百万元，截至报告期末处于产线布局阶段[114][115] - 重庆江山欧派年产120万套木门项目总投资预计约758.00百万元，其中通过公开发行可转债募集资金420.00百万元投入该项目[116] - 重庆江山欧派年产120万套木门项目持续推进[135] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例3.84%，研发人员539人占总人数10.67%[97][98] 销售网络和客户 - 公司拥有各类有效经销商13,000余家[34] - 公司建立了覆盖全国31个省区的销售网络[72] - 公司与万科、保利、华润等主要地产公司建立战略合作[73] - 公司拥有各类有效经销商13000余家[62] - 公司拥有经销商超过13,000家[71] - 公司拥有工程代理商超过300家[66] - 公司连续五年荣获房地产开发企业TOP500室内木门类首选供应商[33] 行业背景和市场 - 全国规模以上木门企业超过3,000家[40] - 中国为世界最大木门生产基地和消费市场[40][41] - 2020年全国木门产品总产值达到1570亿元同比增长2.61%[42] - 木门行业规模以上企业超过3000家[42] - 预计2022年全国木门行业销售收入将达到2102.20亿元[42] - 2021年中国城镇居民人均可支配收入47412元同比增长8.2%[45] - 2021年末中国常住人口城镇化率达64.72%较上年提高0.83个百分点[45] - 20至49岁人口占比44.67%0至19岁人口占比21.86%[48] - 公司在木门行业市场占有率约2%[49] - 中国城镇居民人均可支配收入从2011年21,810元上升至2021年47,412元，同比增长8.2%[128] - 2021年底中国常住人口城镇化率达64.72%，较上年提升0.83个百分点[129] - 中国人口年龄结构中20-49岁人群占比44.67%，0-19岁人群占比21.86%[131] - 住宅商品房销售面积2015-2021年持续稳步增长[132] 风险因素 - 公司面临木门行业市场集中度低、竞争加剧风险[138] - 经销商覆盖全国31个省区，存在渠道管理风险[139] - 品牌"欧派OUPAI"面临被侵权风险，存在同名企业混淆风险[141] - 房地产行业波动可能通过产业传导影响木门需求[142] - 公司主要原材料采购单价呈持续上涨趋势[143] - 原材料大部分属于林业资源类产品[143] - 国家加强对林业资源保护将推动原材料价格持续上涨[143] - 报告期内人力资源成本逐年上升[143] - 公司业务扩张将推动人力资源成本持续上升[143] 公司治理和股东结构 - 报告期内召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[146] - 报告期内召开9次董事会会议[147] - 报告期内召开7次监事会会议[148] - 公司资产权属清晰完整与控股股东相互独立[151] - 公司拥有独立财务核算体系及银行账户[151] - 董事长吴水根持股30,550,000股，年度税前报酬总额102.00万元[154] - 董事兼副董事长王忠持股24,050,000股，年度税前报酬总额102.00万元[154] - 董事兼副总经理吴水燕持股10,400,000股，年度税前报酬总额102.00万元[154] - 董事兼董事长助理胡云辉无持股，年度税前报酬总额90.00万元[154] - 独立董事王宏淼无持股，年度税前报酬总额6.00万元[154] - 独立董事马文莉无持股，年度税前报酬总额6.00万元[154] - 独立董事何礼平无持股，年度税前报酬总额6.00万元[154] - 监事会主席徐丽婷无持股，年度税前报酬总额17.06万元[154] - 副总经理刘佶南无持股，年度税前报酬总额90.00万元[156] - 全体董监高合计持股65,000,000股，年度税前报酬总额合计859.53万元[156] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年实际获得报酬合计859.53万元[162] - 公司2021年共召开9次董事会会议，包括第四届董事会第八至十六次会议[163] - 公司董事王宏淼在中国社会科学院经济研究所担任研究员、教授、副主任[160] - 公司董事何礼平在浙江农林大学园林学院担任副教授[160] - 公司副总经理汪志明在江山花木匠家居有限公司担任执行董事兼经理[160] - 公司副总经理陆建辉在江山欧派木制品有限公司担任执行董事[160] - 公司副总经理陆建辉在江山欧派安防科技有限公司担任经理[160] - 公司副总经理冯毅在河南欧派门业有限责任公司担任执行董事兼法定代表人[160] - 公司总经办徐丽婷在江山欧派安防科技有限公司担任监事[160] - 公司信息工程部王建平在江山花木匠家居有限公司担任监事[160] - 公司2021年召开董事会会议9次，全部为现场结合通讯方式[165] - 审计委员会年内召开6次会议[167][168] - 薪酬与考核委员会年内召开1次会议[169] - 战略委员会年内召开1次会议[170][171] 员工结构 - 报告期末公司在职员工总数5,052人，其中母公司872人，主要子公司4,180人[173] - 生产人员2,403人，占比47.6%[173] - 销售人员713人，占比14.1%[173] - 技术人员539人，占比10.7%[173] - 行政人员1,322人，占比26.2%[173] - 硕士及以上学历员工19人，占比0.4%[173] 利润分配和分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利7.40元（含税），合计派发现金红利77,748,319.78元[5] - 2021年度累计分配现金红利205,922,592.16元，现金分红累计比例为80.16%[5] - 公司拟每10股以资本公积金转增3股[5] - 2021年半年度已分配现金红利128,174,272.38元[5] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元含税合计派发80816061元[178] - 公司2019年度以资本公积金每10股转增3股[178] - 公司2020年度为保证可转债顺利推进未进行利润分配[179] - 公司2021年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利12.2元含税合计派发128174272.38元[179] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润的20%[176] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[180] 内部控制和审计 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告[18] - 保荐机构为国泰君安股份有限公司，持续督导至2022年12月31日[18] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[184] - 公司已完成2021年公司治理专项自查问题的两项整改[185] 环境和社会责任 - 公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[187] - 公司车间生产工艺粉尘经中央脉冲布袋除尘系统处理后达标排放[188] - 公司2021年减少碳排放263.10吨[193] - 河南兰考基地光伏电站年发电量约360万千瓦时，其中80%由基地消纳[194] - 江山基地预建成19MWp屋面光伏发电[194] - 公司2021年在新农村建设方面捐赠5万元[196] - 公司2021年在扶贫帮困方面捐赠20万元[196] - 公司2021年在捐资助学方面捐赠资金73万元[196] 公司基本信息 - 公司注册地址位于浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号[15] - 公司A股股票简称江山欧派，股票代码603208[17] - 报告期指2021年1-12月[11] - 公司法定代表人吴水根[13] - 公司采用工程客户外贸客户和经销商三类生产模式[58] - 公司及子公司拥有专利超过200项[81] - 公司生产基地占地面积近两千亩[50]

收入和利润 - 营业收入为4.9088亿元人民币，同比增长3.46%[5] - 营业总收入同比增长3.5%至4.91亿元[33] - 归属于上市公司股东的净利润为5537.68万元人民币，同比增长67.48%[5] - 归属于母公司股东的净利润同比增长67.5%至5537.68万元[35] - 基本每股收益为0.53元/股，同比增长70.1%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为829.0万元人民币，同比下降71.20%[6] 成本和费用 - 营业成本同比增长10.2%至3.69亿元[33] - 销售费用同比增长12.7%至6043.57万元[34] - 研发费用同比增长4%至1986.86万元[34] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4610亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，较去年同期-3.65亿元改善60%[38] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9584.02万元[39] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.7亿元[39] - 投资活动现金流出小计为3.66亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.66亿元[39] - 取得借款收到的现金为7600万元[39] - 收到其他与筹资活动有关的现金为900万元[39] - 筹资活动现金流入小计为8500万元[39] - 偿还债务支付的现金为4000万元[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为136.46万元[39] - 期末现金及现金等价物余额为4.81亿元[39] 资产和负债 - 货币资金同比下降42.12%，主要因承兑到期付款及重庆项目基建付款增加[8] - 货币资金从9.97亿元减少至5.77亿元，环比下降42.1%[29] - 应收账款从9.41亿元增至10.25亿元，环比增长8.9%[29] - 预付款项同比增长67.85%，主要因预付材料增加[8] - 短期借款从0.82亿元增至1.02亿元，环比增长24.4%[30] - 应付票据从7.25亿元降至5.20亿元，环比下降28.3%[30] - 负债总额同比下降12.7%至24.18亿元[31] - 总资产为43.7809亿元人民币，同比下降6.39%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.9719亿元人民币，同比增长3.01%[6] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为5453.77万元人民币[6] - 其他收益同比增长871.90%，主要因收到政府补助增加[8] - 其他收益同比大幅增长872%至5453.77万元[34] 信用减值和应收款项 - 应收账款信用减值损失同比下降64.3%至475.39万元[34] - 对恒大集团应收款项合计7.14亿元，其中应收票据6.62亿元（逾期5.99亿元），应收账款0.52亿元（逾期0.5亿元）[27] 产能和投资项目 - 防火门产线项目总投资4.5亿元人民币，首批生产线已投入使用，设计产能20万套[12][13] - 重庆江山欧派年产120万套木门项目总投资7.58亿元人民币，可转债募集资金投入4.2亿元人民币，首批产线设计产能45万套[14][15] 融资和担保 - 公司及子公司2021年度综合授信额度不超过65亿元人民币，为子公司提供担保总额不超过20亿元人民币[17] - 截至报告期末，公司对子公司累计担保金额10.323亿元人民币，其中欧派木制品公司担保金额6.29亿元人民币[18] - 2021年度无追索权应收账款保理业务额度不超过16亿元人民币，截至2022年3月31日已开展保理业务本金1.652816亿元人民币，保理费用658.49万元人民币[19] - 公司公开发行可转换公司债券5.83亿元人民币，债券代码"江山转债"[20] - 可转债发行总额5.83亿元，承销保荐费用扣除后实际募集资金5.77亿元[22] - 募集资金投入项目2.62亿元，补充流动资金1.57亿元，累计使用4.19亿元[23] - 募集资金账户利息净收入451.8万元，尚未使用金额1.63亿元[23] - 可转债累计转股金额为43.5万元，占转股前总股本的0.0043%[21] - 尚未转股可转债金额为5.83亿元，占发行总量的99.93%[21] 股东信息 - 控股股东吴水根持有人民币普通股3055万股，持股比例未披露[11] - 股东王忠持有人民币普通股2405万股，与吴水根存在关联关系[11] - 招商银行－睿远成长价值混合基金持有402.8098万股人民币普通股[11] - 交通银行－长城品牌优选混合基金持有146.5475万股人民币普通股[11]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入8.81亿元，同比减少8.31%；年初至报告期末营业收入22.88亿元，同比增加13.12%[5] - 2021年前三季度营业总收入22.88亿元，较2020年同期的20.22亿元增长13.12%[42] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比减少35.97%；年初至报告期末为2.91亿元，同比减少6.85%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.09亿元，同比减少36.05%；年初至报告期末为2.58亿元，同比减少9.10%[6] - 2021年前三季度净利润2.94亿元，较2020年同期的3.23亿元下降9.08%[43] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益1.08元/股，同比减少36.09%；年初至报告期末为2.77元/股，同比减少6.73%[6] - 本报告期稀释每股收益1.08元/股，同比减少36.09%；年初至报告期末为2.75元/股，同比减少7.41%[6] - 2021年前三季度基本每股收益为2.77元/股，2020年同期为2.97元/股；稀释每股收益2021年前三季度为2.75元/股，2020年同期为2.97元/股[44] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为5.83%，减少6.36个百分点；年初至报告期末为16.02%，减少5.65个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产45.46亿元，较上年度末增加16.23%；归属于上市公司股东的所有者权益18.77亿元，较上年度末增加13.84%[6] - 2021年第三季度末资产总计45.46亿元，较上期末的39.12亿元增长16.23%[38] - 2021年第三季度末负债合计26.04亿元，较上期末的21.02亿元增长23.87%[39] - 2021年第三季度末所有者权益合计19.42亿元，较上期末的18.09亿元增长7.35%[40] - 2021年第三季度末应收账款8.70亿元，较上期末的4.98亿元增长73.71%[38] - 2021年第三季度末在建工程2.05亿元，较上期末的0.69亿元增长197.39%[38] - 2021年第三季度末应付债券5.41亿元，上期末无此项[39] - 2021年第三季度末少数股东权益0.66亿元，较上期末的1.61亿元下降59.09%[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.82亿元[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.08亿元，2020年同期为14.47亿元；收到的税费返还2021年前三季度为300.9万元，2020年同期为142.8万元；收到其他与经营活动有关的现金2021年前三季度为4.14亿元，2020年同期为3.03亿元[47] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为23.25亿元，2020年同期为17.52亿元；经营活动现金流出小计2021年前三季度为26.07亿元，2020年同期为16.63亿元；经营活动产生的现金流量净额2021年前三季度为-2.82亿元，2020年同期为8916.5万元[47] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为5013万元，2020年同期为3.11亿元；投资活动现金流出小计2021年前三季度为5.62亿元，2020年同期为4.82亿元；投资活动产生的现金流量净额2021年前三季度为-5.11亿元，2020年同期为-1.72亿元[47][48] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为6.45亿元，2020年同期为9207.8万元；收到其他与筹资活动有关的现金2021年前三季度为5.72亿元，2020年同期为1.25亿元[48] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为12.17亿元，2020年同期为2.17亿元；筹资活动现金流出小计2021年前三季度为4.63亿元，2020年同期为2.37亿元；筹资活动产生的现金流量净额2021年前三季度为7.54亿元，2020年同期为-1951.4万元[48] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-61.4万元，2020年同期为-97.8万元[48] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为-3975.7万元，2020年同期为-1.03亿元；期初现金及现金等价物余额2021年前三季度为4.98亿元，2020年同期为4.84亿元；期末现金及现金等价物余额2021年前三季度为4.58亿元，2020年同期为3.81亿元[48] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 本报告期计入当期损益的政府补助为564.54万元，年初至报告期末为3940.58万元[8] - 本报告期非经常性损益合计476.26万元，年初至报告期末为3327.35万元[10] - 2021年前三季度不能重分类进损益的其他综合收益为-850万元，其中其他权益工具投资公允价值变动为-850万元[44] - 2021年前三季度综合收益总额为2.94亿元，2020年同期为3.14亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额2021年前三季度为2.91亿元，2020年同期为3.04亿元；归属于少数股东的综合收益总额2021年前三季度为271.2万元，2020年同期为1063.4万元[44] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,192 [13] - 前10大股东中，吴水根持股30,550,000股，占比29.08%；王忠持股24,050,000股，占比22.89%；吴水燕持股10,400,000股，占比9.90% [13] 股权交易与增资 - 2021年6月30日公司受让河南恒大家居产业园持有的河南欧派公司40%股权，受让金额7,250.35万元，受让后成全资子公司 [15][16] - 2020年公司对欧派安防公司增资19,244万元，其中14,803万元计入注册资本，4,441万元计入资本公积，增资后持股72.00%，截至2021年9月29日增资完成 [17] 项目投资与建设 - 2020年公司拟投资45,000.00万元建设防火门产线项目，截止报告期末处于基建和产线布局阶段 [18][21] - 2020年重庆欧派公司拟投资75,800万元建设年产120万套木门项目，资金自筹或自有 [21] - 2021年公司拟通过公开发行可转债券募集42,000万元投入重庆江山欧派年产120万套木门项目 [22] - 截止报告期末，重庆江山欧派年产120万套木门项目处于基建阶段 [23] 业务合作与销售 - 2017 - 2019年广州恒大承诺向公司采购不少于10亿元，2017 - 2021年意向采购约20亿元，2017年1月 - 2021年9月发生销售额212,447.92万元（含税）[24] 授信与担保 - 公司及子公司2021年拟申请综合授信额度不超过650,000万元，预计为部分子公司提供不超过200,000万元的担保[26] - 截至报告期末，公司对子公司累计担保金额为103,230万元，其中为欧派安防公司担保6,000万元等[27] 应收账款保理业务 - 2021年度公司及子公司拟开展无追索权应收账款保理业务，金额总计不超过16亿元，截至2021年9月30日，已开展业务本金41,962.69万元，发生保理费用1,855.25万元[28] 可转换公司债券 - 2021年6月11日公司公开发行583万张可转换公司债券，发行总额5.83亿元，债券期限6年，利率第一年0.40%等[30] - 2021年9月17日“江山转债”转股价格由97.55元/股调整为96.33元/股[31] - 公司发行可转换公司债券募集资金5.83亿元，坐扣费用后为57,700.00万元，截至报告期末，对募投项目投入12,226.80万元，补充流动资金15,702.25万元，累计使用27,929.05万元，未使用29,888.70万元[32][33] 恒大相关应收款项问题 - 截至报告董事会召开日，公司应收恒大相关公司商业承兑汇票余额为68,188.41万元，其中已到期未兑付31,809.45万元[34] - 公司全资子公司欧派木制品公司起诉深圳恒大材料设备有限公司等，请求支付未兑付商业汇票金额175,779,352.44元及利息[35] 货币资金与交易性金融资产 - 2021年9月30日公司货币资金为606,488,012.19元，交易性金融资产为230,000,000.00元[37]

收入和利润表现 - 营业收入为14.07亿元人民币，同比增长32.49%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元人民币，同比增长31.40%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.49亿元人民币，同比增长31.36%[23] - 基本每股收益为1.69元/股，同比增长32.03%[24] - 加权平均净资产收益率为10.21%，同比增加0.42个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.57%，同比增加0.35个百分点[24] - 2021年上半年公司实现营业收入140,698.07万元，较上年同期增加32.49%[84] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润17,738.17万元，较上年同期增加31.40%[84] - 营业收入14.07亿元，同比增长32.49%[89] - 归属于母公司股东的净利润同比增长31.4%至1.77亿元[175] - 公司净利润为1.52亿元人民币，同比增长41.5%[178] - 营业利润为1.74亿元人民币，同比增长41.1%[178] 成本和费用表现 - 营业成本9.81亿元，同比增长31.75%[89] - 销售费用1.25亿元，同比增长82.42%[89] - 营业成本同比上升31.7%至9.81亿元[173] - 销售费用同比大幅增长82.4%至1.25亿元[173] - 研发费用同比增长33.1%至4647万元[174] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.83亿元人民币[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.83亿元[90] - 销售商品提供劳务收到现金11.95亿元人民币，同比增长51.1%[180] - 经营活动现金流量净额为-4.83亿元人民币，同比扩大325.3%[180] - 投资活动现金流量净额为-1.58亿元人民币，同比改善32.3%[181] - 筹资活动现金流量净额为10.44亿元人民币，主要来自借款收入[181] - 投资活动现金流入小计为1.515亿元[184] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1.63亿元[184] - 投资支付现金6500万元[184] - 投资活动现金流出小计4.32亿元[184] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.805亿元[184] - 取得借款收到现金6.07亿元[184] - 筹资活动现金流入小计7.338亿元[184] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金8114万元[184] - 现金及现金等价物净增加额-2.742亿元[184] - 期末现金及现金等价物余额1.147亿元[184] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为18.91亿元人民币，同比增长14.73%[23] - 总资产为45.44亿元人民币，同比增长16.17%[23] - 货币资金10.81亿元，同比增长67.92%[92] - 在建工程1.31亿元，同比增长90.20%[92] - 短期借款2.42亿元，同比增长356.91%[93] - 应付债券5.35亿元，主要因发行可转债所致[93] - 以公允价值计量的金融资产期末总额为1.378亿元人民币[100] - 货币资金较年初增长67.9%至10.81亿元[166] - 应收账款较年初增长14.7%至5.72亿元[166] - 存货较年初增长26.9%至5.08亿元[166] - 短期借款较年初大幅增长356.9%至2.42亿元[167] - 应付票据较年初下降18.7%至6.89亿元[167] - 在建工程较年初增长90.2%至1.31亿元[166] - 归属于母公司所有者权益较年初增长14.7%至18.91亿元[168] - 总资产同比增长16.2%至35.39亿元[170] - 长期股权投资同比增长47.5%至3.91亿元[170] - 应付票据同比下降25.6%至3.75亿元[170] - 合同负债同比下降27.6%至1.12亿元[170] - 期末现金及现金等价物余额为9亿元，同比增长588.9%[182] - 公司总资产454,424.32万元，资产负债率56.92%[163] - 发行可转换公司债券5.83亿元，期限6年[163] - 信用评级AA-，评级展望稳定[163] 业务和运营表现 - 公司拥有各类经销商数量超过7000家[41] - 工程服务商数量达200余家，其中上半年新增100余家[48] - 公司产品线涵盖实木复合门、夹板模压门、防火门、入户门及柜类产品[29][33] - 公司木门行业市场占有率约2%[67] - 截至2021年6月30日公司拥有各类经销商7000余家[68] - 公司已与万科地产、保利地产、华润地产等主要地产公司建立战略合作关系[71] - 公司已建立覆盖全国31个省区的销售网络[70] - 公司及子公司拥有各项专利200余项[79] - 公司引进了德国HOMAG、意大利MAKOR等国际一流装备制造企业的数控自动化流水线[74] - 公司建立了为工程客户和外贸客户供货的专门生产线，支持短期大批量生产[72] - 公司推行门店经销商和家装经销商同步开拓的业务模式，取消独家代理[85] - 公司引入PLM研发体系，升级LTC、OMS、ERP、SRM、MES及CRM系统[82] - 公司是浙江制造标准《实木复合烤漆门》主编单位及多个行业标准的参编单位[77][78] - 公司获得"2021中国房地产开发企业综合实力TOP500首选供应商·室内木门类"等多项荣誉[75] - 公司经销商网络覆盖全国31个省区[104] 投资和项目活动 - 受让河南欧派公司40%股权，交易金额7250.35万元[93] - 对欧派安防公司增资1.92亿元，持股比例达72%[94] - 防火门产线项目总投资约4.5亿元人民币[95] - 重庆江山欧派年产120万套木门项目总投资约7.58亿元人民币[97] - 公司通过可转债募集资金5.83亿元人民币投入重庆木门项目[98] - 公司受让控股子公司河南欧派少数股东股权金额为人民币7250.35万元[137] - 河南欧派公司由控股子公司变更为公司全资子公司[137] 子公司财务表现 - 欧派装饰公司净利润为799.42万元人民币[101] - 河南欧派公司净利润为1408.37万元人民币[101] - 欧派木制品公司净利润为2369.07万元人民币[101] - 花木匠公司净利润为-755.1万元人民币[101] - 欧派安防公司净利润为-759.86万元人民币[101] 股东权益和分配 - 公司拟每10股派发现金红利12.20元，合计派发1.28亿元人民币[6] - 公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利12.20元（含税）[114] - 合计派发现金红利128,174,272.38元[114] - 2021年半年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过[114] - 公司实收资本（或股本）为105,060,879.00元[195] - 资本公积为493,345,704.04元[195] - 未分配利润为818,010,214.35元[195] - 所有者权益合计为1,531,132,367.78元[195] - 本期综合收益总额为152,004,957.48元[196] - 所有者投入资本增加40,049,998.81元[196] - 归属于母公司所有者权益为1,366,186,237.16元[195] - 少数股东权益为84,476,645.18元[195] - 母公司所有者权益合计为1,450,662,882.34元[195] - 本期期末盈余公积为123,215,570.39元[195] - 公司实收资本（或股本）从8081.61万元增加至1.0506亿元，增幅30.0%[197][198][199] - 资本公积从5175.91万元减少至4933.46万元，降幅4.7%[197][198][199] - 未分配利润从5.9908亿元增加至6.2573亿元，增幅4.4%[198][199] - 所有者权益合计从12.8740亿元增至13.1405亿元，增幅2.1%[197][198][199] - 本期综合收益总额为1.0747亿元[198] - 对所有者分配利润808.16万元[198] - 通过资本公积转增股本2424.48万元[198] - 公司注册资本为1.0506亿元，股份总数1.0506亿股[200] - 公司于2017年2月10日在上海证券交易所挂牌交易[200] 股东和股权结构 - 公司股东吴水根持股30,550,000股，占总股本29.08%，其中质押4,600,000股[149] - 公司股东王忠持股24,050,000股，占总股本22.89%，其中质押3,620,000股[149] - 公司股东吴水燕持股10,400,000股，占总股本9.90%，其中质押1,580,000股[149] - 睿远成长价值混合型证券投资基金持股3,697,897股，占总股本3.52%[149] - 长城成长先锋混合型证券投资基金持股1,900,000股，占总股本1.81%[149] - 前十名无限售条件股东中吴水根持有3055万股人民币普通股[150] - 前十名无限售条件股东中王忠持有2405万股人民币普通股[150] - 前十名无限售条件股东中吴水燕持有1040万股人民币普通股[150] 可转换债券情况 - 公司公开发行可转换公司债券总额为5.83亿元[154] - 可转换公司债券期限为6年，利率第一年0.40%至第六年3.00%[155] - 报告期末可转换公司债券尚未转股额为5.83亿元，占发行总量100%[160] - 前十名可转换公司债券持有人中吴水根持有1.69亿元，占比28.99%[156] - 前十名可转换公司债券持有人中王忠持有1.33亿元，占比22.81%[156] - 前十名可转换公司债券持有人中吴水燕持有5771万元，占比9.90%[156] - 报告期末可转换公司债券持有人数为86,096人[156] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为28,510,912.67元[27] - 非流动资产处置损益为-113,782.93元[26] - 计入当期损益的政府补助金额为33,760,324.40元[26] - 其他营业外收入和支出金额为445,995.38元[27] - 少数股东权益影响额为-1,103,832.32元[27] - 所得税影响额为-4,477,791.86元[27] 承诺和担保事项 - 吴水根、王忠、吴水燕承诺锁定期满后二十四个月内减持数量不超过公司总股本4%[127] - 吴水根、王忠、吴水燕承诺减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价[127] - 吴水根、王忠、吴水燕承诺若未履行承诺事项则股份锁定期限自动延长6个月[128] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[128] - 控股股东吴水根承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[128] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[128] - 吴水根、王忠、吴水燕承诺任职期间每年转让股份不超过持有股份数的25%[128] - 吴水根、王忠、吴水燕承诺离任后6个月内不转让所持公司股份[128] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失依法赔偿[129] - 实际控制人吴水根承诺不从事与公司业务构成竞争的任何活动[130] - 实际控制人吴水根承诺若违反竞争承诺将在10日内向公司足额赔偿经济损失[130] - 王忠、吴水燕承诺不参与与公司业务构成竞争的任何活动[130] - 王忠、吴水燕承诺若违反竞争承诺将赔偿公司一切直接或间接损失[130] - 董事、高级管理人员承诺不以不公平条件向他人输送利益损害公司利益[130] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[130] - 董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资消费活动[130] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[130] - 股权激励行权条件将与公司填补回报措施相关联[130] - 控股股东承诺不干预公司经营及侵占公司利益[131] - 董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[132] - 公司公开发行可转换公司债券相关承诺有效期至2021年7月[131][132] - 报告期末对子公司担保余额为97,230万元[141] - 公司担保总额为97,230万元，占净资产比例为58.98%[141] - 报告期内对子公司担保发生额为97,230万元[141] - 公司为子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过200,000万元的担保[142] - 报告期内重大担保情况适用但未披露具体金额[140] 其他财务和运营信息 - 公司生产基地占地面积近两千亩[29] - 2020年全国木门产品总产值达到1570亿元同比增长2.61%[58] - 2021-2022年全国木门行业销售收入预计分别达到1950.90亿元和2102.20亿元[58] - 中国城镇居民人均可支配收入从2011年21810元上升至2020年43834元[60] - 2020年底中国常住人口城镇化率提高到60%以上[62] - 中国20至49岁适婚适育年龄人群占比接近总人口的44.67%[64] - 0至19岁人群占比高达21.86%[64] - 长三角地区木门产业链完整，江山市被授予"中国木门之都"称号[83] - 2017年1月至2021年6月，公司与广州恒大发生销售额207,556.58万元（含税）[144] - 公司2020年年度股东大会于2021年5月18日召开[110] - 股东大会决议公告披露日期为2021年5月19日[110] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[113] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[117] - 公司委托第三方专业环境检测机构对污染源进行监测[121] - 公司持续捐赠用于新农村建设及乡镇基础设施提升[122] - 公司在沐川县开展产业帮扶和劳务协作等脱贫攻坚工作[122] - 报告期内公司及控股股东实际控制人诚信状况良好[134] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[134] - 报告期内无违规担保情况[133] - 报告期内无非经营性资金占用情况[133] - 利息收入200万元人民币，同比下降22.9%[178] - 投资收益为-1021万元人民币，同比扩大62.5%[178] - 信用减值损失为-44万元人民币，同比改善95.6%[178]