重要内容提示： | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二 楼一号会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-010 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴 水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部 分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体董事所持有表 决权票数的 100%。 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票 ...

| | | 江山欧派门业股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.19 元。 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年度合并报表口 径实现归属于上市公司股东的净利润 108,864,749.88 元，其中母公司实现净利 润 83,444,968.27 元。 公司以前年度未分配利润余额 768,807,919.85 元，扣除 2023 年年度已分配 现金股利 313,064,450.90 元，报告期末可供分配利润共计 564,608,218.83 元， 其中母公司可供分配利润为 347,825,048.49 元。 根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 177,172,674 股，扣减 ...

江山欧派门业股份有限公司2024 年年度报告 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 235 江山欧派门业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴水根、主管会计工作负责人吴水燕及会计机构负责人（会计主管人员）赖晨露 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税）。本次拟派发现金红 利33,417,028.24元（含税），占2024年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.70% ，剩余未 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入4.02亿元，较上年同期减少35.82%[2] - 归属于上市公司股东的净利润346.09万元，较上年同期减少87.98%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少87.50%[2] - 加权平均净资产收益率为0.26%，较上年同期减少1.60个百分点[2] - 2025年第一季度营业总收入4.02亿元，较2024年第一季度的6.26亿元下降35.82%[23] - 2025年第一季度其他收益3006.15万元，较2024年第一季度的1432.96万元增长109.8%[23] - 2025年第一季度投资收益63.25万元，2024年第一季度为 - 289.22万元[23] - 2025年第一季度净利润为3460852.47元，2024年同期为28179586.13元[24] - 2025年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2024年同期为0.16元/股[24] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本4.17亿元，较2024年第一季度的6.01亿元下降30.62%[23] - 2025年第一季度财务费用711.29万元，较2024年第一季度的265.53万元增长167.88%[23] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产34.37亿元，较上年度末减少8.16%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益13.16亿元，较上年度末增加0.26%[3] - 应收票据较上年同期减少87.11%，主要系本期票据到期收回所致[5] - 其他流动资产较上年同期增加108.99%，主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致[5] - 短期借款较上年同期减少96.67%，主要系本期归还短期借款所致[5] - 2025年3月31日公司资产总计34.37亿元，较2024年12月31日的37.43亿元下降8.16%[19] - 2025年3月31日货币资金4.82亿元，较2024年12月31日的6.81亿元下降29.33%[18] - 2025年3月31日交易性金融资产5000万元，2024年12月31日无此项资产[18] - 2025年3月31日短期借款117.98万元，较2024年12月31日的3546.25万元下降96.67%[19] - 2025年3月31日应付票据2.88亿元，较2024年12月31日的4.21亿元下降31.59%[19] 股东情况 - 前10大股东中，吴水根持股51,629,500股，占比29.14%；王忠持股40,644,500股，占比22.94%；吴水燕持股17,576,000股，占比9.92%[8] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有1,293,578股，占总股本0.73%[9] 担保业务 - 公司为子公司2024年度申请授信提供总额不超300,000.00万元担保，预计为资产负债率70%及以上子公司提供178,000.00万元，低于70%的提供不超122,000.00万元[10] - 截至报告期末，公司对子公司累计担保83,830万元，包括为欧派安防公司4,000万元等[11] 应收账款保理业务 - 2024年度公司及子公司拟开展无追索权应收账款保理业务，额度总计不超200,000.00万元[12] - 截至2025年3月31日，公司及子公司已开展无追索权应收账款保理业务本金2,092.18万元，发生保理费用55.65万元[12] 可转换公司债券情况 - 2021年公司发行583万张可转换公司债券，发行总额5.83亿元[13] - “江山转债”期限6年，利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[13] - 截至2025年3月31日，累计464,000.00元“江山转债”转股，形成股份4,964股，占转股前已发行股份总额0.0047%[14] - 截至2025年3月31日，公司尚未转股的“江山转债”金额为582,536,000元，占发行总量99.9204%[15] 现金流量情况 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为478322472.01元，2024年同期为666777291.22元[26] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为551369803.74元，2024年同期为742295423.27元[26] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为651778427.16元，2024年同期为949656674.17元[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 100408623.42元，2024年同期为 - 207361250.90元[26] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为952402503.01元，2024年同期为202087.26元[27] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1006419518.54元，2024年同期为26194163.96元[27] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 25222964.22元，2024年同期为 - 39201878.76元[27] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 179171487.99元，2024年同期为 - 272376619.33元[27] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2635.29万元，其中政府补助2727.65万元[4]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕9365 号 江山欧派门业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江山欧 ...

关于江山欧派门业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 专项审计说明 天健审〔2025〕9367 号 江山欧派门业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江山欧派门业股份有限公司(以下简称江山欧派公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的江山欧派公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江山欧派门业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722355 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供江山欧派公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为江山欧派公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解江山欧派公司 2024年度 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9366 号 江山欧派门业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江山欧派门业股份有限公司（以下简称江山欧派公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江山欧派公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6200 | 2.2200 | -72.07 | -1.6900 | | 每股净资产（元） | 7.22 | 8.47 | -14.76 | 10.11 | | 每股公积金(元) | 2.43 | 2.53 | -3.95 | 3.57 | | 每股未分配利润(元) | 3.19 | 4.34 | -26.5 | 4.76 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 30.01 | 37.38 | -19.72 | 32.09 | | 净利润(亿元) | 1.09 | 3.9 | -72.05 | -2.99 | | 净资产收益率(%) | 7.63 | 26.45 | -71.15 | -18.17 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13675.93万股，累计占流通股比： 77.19%，较上期变 ...