股东会议程 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年8月15日9:15-15:00 [5] - 现场会议于2025年8月15日13:30在浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号召开 [6] - 会议议程包括签到、审议议案、股东发言、投票表决、结果宣布等11项流程 [6] 员工持股计划 - 公司拟实施2025年员工持股计划，旨在建立与核心员工的利益共享机制，吸引和保留高级管理人员及核心技术骨干 [6] - 持股计划草案及管理办法已获董事会和监事会审议通过，依据《公司法》《证券法》等法规制定 [6][7] - 计划提请股东会授权董事会办理股票来源、资金来源、管理模式变更等具体事宜 [7] 会议规则 - 股东需提前30分钟签到，会议开始后停止登记，现场投票与网络投票结果合并统计 [2][5] - 股东发言需经主持人许可，每人不超过5分钟，不得打断报告或表决进程 [3][4] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填、错填票视为弃权 [4]

浙江比依电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 股票简称：比依股份 股票代码：603215 2025年8月 浙江比依电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会议资料目录 | 一、2025 年第三次临时股东会须知 1 | | --- | | 二、2025 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 三、2025 年第三次临时股东会议案 4 | | （一）《关于<浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 | | 议案》 4 | | （二）《关于<浙江比依电器股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》.. 5 | | （三）《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事项的议案》 6 | 浙江比依电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 2025年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 ...

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为149,920.70万元、155,951.77万元、205,868.81万元和53,033.79万元[21] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为17,803.08万元、20,178.15万元、13,955.69万元和1,501.15万元[21] - 报告期内公司前五大客户销售金额合计占营业收入比例均超60%，第一大客户收入占比从35%增至45%以上[19] - 报告期内公司境外收入金额占比分别为84.30%、92.77%、92.25%和87.42%，美国地区收入占比10%-15%左右[20] 股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份1,280,019股，占比0.68%；无限售条件流通股份187,228,380股，占比99.32%；股份总数188,508,399股[33][34] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股128,761,161股，占比68.30%[36] - 截至本募集说明书出具日，比依集团直接持有公司55.86%的股权，比依香港直接持有公司5.96%的股份[36][39] - 截至本募集说明书出具日，闻继望间接持有公司61.82%的表决权[38] 资产情况 - 截至2025年3月31日，固定资产原值为57,665.15万元，账面价值为38,797.19万元[117] - 截至2025年3月31日，无形资产原值为20,290.58万元，账面价值为17,226.96万元[119][120] - 截至2025年3月31日，交易性金融资产为778.18万元，其他应收款为2321.87万元，其他流动资产为6044.71万元[135][136][137] - 截至2025年3月31日，长期股权投资为1537.83万元，其他权益工具投资为6052.91万元，其他非流动资产为8171.75万元[138] - 截至2025年3月31日，公司持有的财务性投资总额为7543.73万元，占归属于母公司净资产比例为6.33%[141] 募投项目 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超62,437.49万元，发行股票数量不超56,384,385股，不超发行前公司总股本30%[12][162][166] - 中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）投资总额80,672.14万元，使用募集资金62,437.49万元[14][167] - 项目建设周期36个月，建设期第2年投产，第6年全部达产，达产后年产智能厨房家电1500万台[185][189][197][199] - 测算期内预计年均营业收入161,845.77万元，年均净利润16,619.06万元，投资税后财务内部收益率16.49%，投资回收期7.75年（含建设期）[197] 未来战略 - 扎根主业打造比依智慧厨房，加大自主研发投入[121] - 布局制冰机、奶泡机等新品类，依托AI智慧平台提升产品智能化体验[122][126] - 多维度发力品牌建设，打造自有品牌影响力[123] - 提升自动化和信息化水平，以中意产业园为示范打造未来工厂[127] 投资动态 - 以2000万自有资金参与设立私募基金比晖创业，占47.6190%份额，已支付1608万元[133] - 受让天数智芯57.5126万元出资额对应的股权，转让金额2350万元[133] - 拟参与投资成立云晖比依，认缴8000万元，占16%份额[134]

融资进展 - 2025年7月30日公司收到上交所受理向特定对象发行A股股票申请通知[2] - 发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 公告于2025年8月1日发布[3]

公司基本信息 - 保荐人为中信证券，保荐代表人为唐青、游通[5][10] - 公司为浙江比依电器股份有限公司，成立于2001年3月20日，注册资本187,947,951元，A股代码603215[14] - 公司控股股东为比依集团，实际控制人为闻继望[18][20] 股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份1,280,019股，占比0.68%；无限售条件股份187,228,380股，占比99.32%，股份总数188,508,399股[15][16] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股128,761,161股，占比68.30%，比依集团持股104,996,250股，占比55.70%[17] - 截至保荐书出具日，比依集团直接持有公司55.86%的股权[18] - 闻继望间接持有公司61.82%的表决权和股权[20] - 比依香港直接持有公司5.96%的股份[21] - 截至2025年3月31日，中信证券相关账户持有发行人股票总计不超1%[34] 财务数据 - 2021年6月30日首发上市前归属于母公司股东净资产额为28344.23万元[24] - 2022年2月首次公开发行筹资净额为51856.69万元[24] - 首发后累计派现金额（含税）为26547.55万元[24] - 2025年3月31日归属于母公司股东净资产额为119574.80万元[24] - 2024 - 2022年度现金分红占净利润比例分别为40.01%、34.70%、50.33%[25] - 2025年3月31日资产总计为301180.32万元，负债合计为181605.52万元[26] - 2025年1 - 3月营业收入为53033.79万元，净利润为1360.91万元[28] - 2025年1 - 3月速动比率0.99倍，2024年度0.94倍，2023年度1.69倍，2022年度1.94倍[32] - 2025年1 - 3月资产负债率（合并）60.30%，2024年度56.68%，2023年度32.78%，2022年度34.37%[32] - 2025年1 - 3月应收账款周转率3.19次，2024年度4.40次，2023年度4.30次，2022年度3.80次[32] - 2025年1 - 3月毛利率12.70%，2024年度15.55%，2023年度21.21%，2022年度19.55%[32] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率1.27%，2024年度12.28%，2023年度19.27%，2022年度21.24%[32] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.08元，2024年度0.75元，2023年度1.08元，2022年度1.00元[32] - 报告期内营业收入分别为149920.70万元、155951.77万元、205868.81万元和53033.79万元，归母净利润分别为17803.08万元、20178.15万元、13955.69万元和1501.15万元[74] - 报告期各期末应收账款及应收票据金额合计分别为44749.23万元、30618.92万元、63624.84万元和70331.41万元，占流动资产比例分别为38.46%、28.68%、40.71%和41.00%[75] 发行情况 - 2025年6月30日，中信证券同意比依电器向特定对象发行A股股票项目对外申报[41] - 本次发行经董事会和股东会审议通过[47][49] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 发行对象为不超过35名特定投资者[55] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 发行完成后实际控制人仍为闻继望，控制权不变[59] - 募集资金净额用于中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）[53][87] - 募集资金不超过62437.49万元，发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%（不超过56384385股）[62] 其他情况 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，三个连续年度内现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[63] - 2022 - 2024年现金累计分配利润为年均可分配利润的124.45%[63] - 报告期内产品原材料成本占主营业务成本比例超70%[69] - 在建项目产能将在6年内逐步释放[70] - 报告期内前五大客户销售金额合计占营业收入比例均超60%，第一大客户收入占比由35%增至45%以上[71] - 报告期内境外收入金额占比分别为84.30%、92.77%、92.25%和87.42%，美国地区收入占比10% - 15%左右[72] - 报告期内账龄1年以内应收账款占当期应收账款比重超99%[75] - 2023年布局新兴市场，推出半自动、全自动咖啡机等新品[86] - 本次发行或摊薄公司即期回报[81] - 募投项目实施和收益存在不确定性风险[82] - 募投项目新增产能为1500万台/年，或存在消化不达预期风险[83][84] - 募集资金到位后资本结构将更稳健，资产负债率下降[87] - 募集资金投入使用后可增强资本实力，扩大经营规模及市场占有率[88]

6-1-1 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 6-1-2 审计报告 中汇会审[2025]5609号 浙江比依电器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江比依电器股份有限公司(以下简称比依股份)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了比依股份2024年12月31目的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

发行情况 - 2025年第一次临时股东会授权董事会办理向特定对象发行A股股票事宜[5] - 本次发行已获公司内部批准授权，需经上交所审核并报中国证监会注册[6] - 发行股份为A股，面值1元，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于面值[9] - 募集资金不超过62437.49万元，用于中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）[12] - 发行股票数量不超过56565119股，不超过发行前总股本30%[17] - 发行对象为不超过35名特定投资者，自发行结束日起6个月内不得转让[11][12] 股权结构 - 截至2025年6月30日，比依集团持股104996250股，占比55.86%[18][28] - 截至2025年6月30日，比依香港持股11199600股，占比5.96%[28] - 截至2025年6月30日，闻继望合计控制116195850股，占比61.82%[18][28] 子公司情况 - 发行人在香港、新加坡、泰国设有五家境外控股子公司[24] - 2024年11月，特依创新与佛山匠依设锐依电器，特依创新持股80%[34] - 2024年11月，发行人受让卓朗生活30%股权后持股60%，成控股子公司[34] 关联交易 - 2024年度向余姚老凤祥采购133333元，向卓朗生活采购7415.93元[33][34] - 2022 - 2025年1 - 3月，比依集团办公用房租赁收入分别为9523.81元、9523.81元、9523.81元、2380.95元[34] 资产情况 - 境外子公司泰国富浩达有泰国房屋土地，土地无抵押等第三方权利[36][39] - 部分房产出租，部分出租方未提供产权证明且未备案，不影响经营[38][39] - 在建工程土地已抵押，建成后一并抵押[42] 财务与税收 - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，向关键管理人员支付薪酬分别为740.48万元、778.04万元、930.57万元、242.90万元[34] - 公司执行增值税率1%、13%，城市维护建设税7%等多种税率[60][61] - 2021 - 2023年及2024 - 2026年，公司减按15%缴企业所得税[63] - 2022 - 2027年，小型微利控股子公司部分所得减按25%计应纳税所得额，按20%缴税[64] - 境外子公司泰国富浩达投资促进活动净利润最高100%免企业所得税，最长免6年，亏损可结转5年[64] 其他情况 - 报告期内因首发及授股增资，因回购注销减资[53] - 截至法律意见书出具日，暂无未来一年重大资产重组计划，但不排除可能[55] - 公司存在一项超千万诉讼，一审驳回原告诉讼请求可能性大，不构成发行障碍[77] - 最近三年累计现金分红215450587.43万元，占最近三年年均净利润124.45%[83]

中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 关于 浙江比依电器股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年七月 浙江比依电器股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受浙江比 依电器股份有限公司（以下简称"比依股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《浙江比依电器股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人概况 4 | ...

公司动态 - 公司第二届第二十四次董事会会议于2025年7月30日召开，审议了《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月公司营业收入构成：空气炸锅和空气烤箱占比88.09%，油炸锅占比6.08%，其他占比3.73%，环境电器占比1.31%，其他业务占比0.79% [2]

员工持股计划人员 - 拟参与员工总人数不超过78人，其中高级管理人员10人[11] - 核心管理人员及核心骨干员工68人，拟认购份额占持股计划的70.652%，对应股份占目前总股本的0.692%[20] 资金与股份 - 员工持股计划拟筹集资金总额不超17,038,400元，总份数不超17,038,400份[12] - 股票来源为公司回购专用账户的1,840,000股A股普通股，约占草案公告日公司股本总额的0.979%[14] - 2024年5月16日累计回购股份1,842,700股，占当时总股本的0.98%，支付资金29,995,785.90元[15] - 员工持股计划受让公司回购股份价格为9.26元/股[15] - 公司拟用1500 - 3000万元，以不超24元/股回购股票用于员工持股计划或股权激励[14] 时间安排 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[7] - 经股东会通过后6个月内完成标的股票非交易过户[9] - 员工持股计划存续期为36个月，可延长，单次不超12个月[23] - 锁定期为12个月，自公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起算[24] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025 - 2026年，分年度考核，各批次归属比例均为50%[28] - 2025年销售量增长率不低于10%，2026年销售量增长率不低于25%[30] 管理与决策 - 公司自行管理，股东会审核批准，董事会拟定和修改[34][35] - 持有人会议是内部管理权力机构，管理委员会是日常监督和管理机构[36] - 所持50%以上份额持有人提议，管理委员会3日发书面通知[40] - 管理委员会召开需提前3日发书面通知[40] - 议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意视为通过[43] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可在会前1日提交临时提案[45] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人[46] - 主任由全体委员过半数选举产生[46] - 不定期会议由主任召集，需提前3日通知委员[50] - 委员提议召开临时会议，主任5日内召集和主持[50] - 会议应有过半数委员出席方可举行[51] - 决议须经全体委员过半数通过[52] 其他规定 - 单一持有人所持有份额对应的标的股票数量不超公司股本总额1%[57,58] - 存续期届满不展期或提前终止，30个工作日内完成清算[59] - 存续期内变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并经董事会审议通过[61] - 除自动、提前终止外，终止须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并经董事会审议通过[62]