除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 此议案仍需提请公司2023年年度股东大会审议，并以公司《关于回购注销部 分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中贝通信"）于2024年 4月19日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于减少公司注册资 本暨修改<公司章程>的议案》，拟减少注册资本并对《公司章程》部分条款进行 修改，具体内容公告如下： 鉴于公司未能达成2023年业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划》， 已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股， 应由公司回购注销。 上述注销事项完成后，公司股本总数将由335,237,152股变更为333,821,919 股，公司注册资本也相应的将由335,237,152元减至333,821,919元。根据上述情 况对《公司章程》的相应条款作如下修改： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2023年净利润14,555.26万元，未达成业绩考核目标[8] 股票回购 - 2024年4月19日决定回购注销35名激励对象1,415,233股限制性股票[2][7][8][14] - 本次回购价格为8.4元/股加同期银行存款利息，用自有资金[8] - 回购注销后总股本由335,237,152股变更为333,821,919股[9][10] 过往调整 - 2021年9月27日向37名激励对象授予373.8081万股限制性股票[4] - 2022年因多种原因回购注销第一期1,091,424股及离职对象100,000股[5] - 2023年因业绩不达标回购注销第二期1,061,424股及离职对象70,000股[6]

业绩与利润分配 - 2023年实现净利润14555.26万元，未达成业绩考核目标[29] - 2023年度利润分配预案为每10股派现1.5元（含税），转增3股[16] 资金与授信 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超50亿元[18] - 2024年拟为子公司提供担保不超19亿元（或等值外币）[27] - 开展融资租赁售后回租业务，融资金额不超5亿元[36] 关联交易 - 2024年向关联人采购原材料预计15000万元，销售商品预计20000万元[35] 股本变动 - 回购注销1415233股限制性股票，股本和注册资本将变更[29][32] 人员薪酬 - 2023年董事长李六兵等多人税前报酬公布[23] - 董事长李六兵等薪酬标准确定[24] 会议与审计 - 2024年4月19日召开第三届董事会第三十二次会议[2] - 拟于2024年5月27日召开2023年年度股东大会[46] - 聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[39]

中贝通信集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，中贝通信集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员构成情况： 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，召开情况具体如下： 2023 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证券监督管理委员会颁 布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经 理、财务负责人李云先生不再适合担任审计委员会委员，由公司董事饶学伟先生 担任审计委员会委员，与崔大桥先生（主任委员）、徐顽强先生共同组成公司第 三届董事会审计委员会。 2023 年 4 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额66285.40万元，净额61086.53万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额51700.00万元，净额50805.30万元[3] 资金投入与收入 - 首次公开发行股票募集资金本期项目投入4367.42万元，利息收入净额55.67万元[4] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本期项目投入35915.96万元，利息收入净额41.54万元[7] 资金结余与使用 - 首次公开发行股票募集资金节余资金2975.31万元用于永久补流[4] - 向不特定对象发行可转换公司债券应结余募集资金14930.88万元，实际结余相同[7] - 2023年用可转换公司债券募集资金303322200.12元置换预先投入及支付的自筹资金[15] - 2023年首次公开发行股票募集资金节余29753119.21元，占净额4.87%，转入自有资金账户[19] 监管协议与保荐机构 - 2018年11月8日，公司与招商证券等就首次公开发行股票募集资金签三方监管协议[9] - 2023年10月26 - 27日，公司与海通证券等就可转换公司债券募集资金签三方监管协议[11] - 2022年11月4日，公司保荐机构由招商证券变更为海通证券[10] 项目进度与延期 - 2023年首次公开发行股票部分募投项目延期至12月，截至12月31日已建设完成[20] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目框架协议有效期延至2024年12月31日[22] - 受各地疫情影响，中国移动集中采购项目延期至2024年12月31日[34] 项目投入进度 - 总部及分支机构服务机构建设项目截至期末投入进度107.42%[31] - 研发与培训中心项目截至期末投入进度77.89%，信息系统建设项目截至期末投入进度78.35%[31] - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目投入进度70.69%[34] 效益与置换 - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目本年度实现效益9383.04万元[34] - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目置换金额30215.238879万元，发行费用置换金额116.981133万元[35]

股东大会信息 - 2024年5月27日14点召开2023年年度股东大会[4] - 地点为武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月27日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间信息 - 议案已披露时间为2024年4月20日[9] - 股权登记日为2024年5月22日[14] - 会议登记时间为2024年5月24日14:00 - 17:00[17] 登记及联系信息 - 会议登记地点为湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室[17] - 联系电话为027 - 83511515，联系传真为027 - 83511212[17]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会4月25日14：00在武汉中贝通信大厦召开[9] - 出席人员为4月22日收市后登记在册股东或其代理人[9] - 表决方式为现场与网络投票结合[9] 议案相关 - 会议审议股票期权激励计划等三项议案[9] - 激励计划草案及摘要4月10日在上交所网站发布[11] - 激励计划实施考核管理办法4月10日发布[13] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事项[15][16][17] - 授权期限与激励计划有效期一致[17]

股东大会信息 - 公司于2024年4月3日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于4月18日在武汉中贝通信大厦22楼会议室召开[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）28人，代表股份10,072,930股，占比4.4161%[7] - 《关于签署协议之补充协议》同意9,155,524股，占非关联股东有效表决权90.8924%[9] - 《关于签署协议之补充协议》反对917,406股，占非关联股东有效表决权9.1076%[9] 投票时间 - 本次会议通过上交所交易系统网络投票时间为4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 本次会议通过上交所互联网投票系统投票时间为4月18日9:15 - 15:00[6] 会议结果 - 本次会议召集、召开等程序及表决结果均合法有效[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人28人[5] - 出席股东所持表决权股份总数10,072,930股[5] - 占公司有表决权股份总数比例4.4161%[5] - 公司在任董事9人，出席9人[8] - 公司在任监事3人，出席2人[8] 议案表决情况 - 《补充协议》A股同意票数9,155,524，比例90.8924%[9] - 《补充协议》A股反对票数917,406，比例9.1076%[9] - 《补充协议》5%以下股东同意票数513,233，比例35.8744%[9] - 《补充协议》5%以下股东反对票数917,406，比例64.1256%[9] 股份不计入情况 - 股东李六兵等合计持有的107,143,100股未计入议案1有表决权股份总数[10]