董事会出席情况 - 2023年应参加董事会14次，亲自出席14次，现场1次，通讯13次，委托和缺席0次[6] - 2023年出席股东大会4次[6] 董事会会议意见 - 2023年多次董事会会议就多项议案发表独立意见，如可转债、募资使用等[7][9][10] 兼任职务情况 - 2021年8月13日起兼任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，报告期未开会[5][14]

董事会会议 - 2023年应参加董事会14次，亲自出席14次[6] - 2023年多次董事会会议就可转债发行等议案发表意见[7][8][9] 其他会议 - 报告期内参加4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额66285.40万元，净额61086.53万元[3] - 向不特定对象发行可转换债券募集资金总额51700.00万元，净额50805.30万元[3][4] - 首次公开发行股票于2018年11月12日资金到账，向不特定对象发行可转换债券于2023年10月25日资金到账[3][4] - 首次公开发行股票主承销商为招商证券，向不特定对象发行可转换债券主承销商为海通证券[3][4] 资金投入与结余 - 首次公开发行股票募集资金本期项目投入4367.42万元，利息收入净额55.67万元，节余资金永久补流2975.31万元[5] - 向不特定对象发行可转换债券募集资金本期项目投入35915.96万元，利息收入净额41.54万元[7] - 向不特定对象发行可转换债券应结余募集资金14930.88万元，实际结余14930.88万元[7] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票4个募集资金专户均销户，节余款项2975.31万元转自有资金账户[10] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券有2个募集资金专户，余额合计14930.88万元[12][13] 项目投入进度 - 总部及分支机构服务机构建设项目截至期末累计投入金额为15279.02万元，投入进度为107.42%[23] - 研发与培训中心项目截至期末累计投入金额为4315.57万元，投入进度为77.89%[23] - 信息系统建设项目截至期末累计投入金额为2549.22万元，投入进度为78.35%[23] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额为38124.74万元，投入进度为100.15%[23] - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目截至期末投入进度为70.69%，本年度实现效益9383.04万元[27] 资金置换与变更 - 截至2018年11月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为5808.33万元，2018年12月12日以募集资金置换[24] - 公司使用可转换公司债券募集资金303322200.12元置换预先投入及支付的自筹资金[28] - 首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为21107.50万元，比例为34.55%[23] - 总部及分支机构服务机构建设项目原计划投资预算37755.20万元，调整后承诺使用募集资金14223.17万元，变更结余21107.50万元用于永久补充流动资金[31] - 信息系统建设项目及研发与培训中心项目实施地点由武汉市东西湖区金银湖路20号变更为武汉市江汉区江兴路6号[31] 未来展望 - 受疫情影响，中国移动集中采购项目建设需求不及预期，募投项目延期至2024年12月31日[28] - 2024年2月6日公司审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意部分募集资金投资项目延期[28]

业绩总结 - 2023年公司实现净利润14,555.26万元，未达成业绩考核目标[28] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税），每10股以资本公积转增3股[18] 人员薪酬 - 监事潘露2023年税前报酬为22.64万元，2024年年度薪酬标准为25万元/年[25] 股本变更 - 因未达成业绩考核目标，回购注销对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股[29] - 注销限制性股票后，公司股本总数将变更为333,821,919股，注册资本减至333,821,919元[32] 议案表决 - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>》等7项议案表决均为3票同意，6项需提交股东大会审议[5][8][11][12][16][19][23] - 《关于确认公司2023年度及预计2024年度监事薪酬的议案》表决为2票同意，需提交股东大会审议[26] - 《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》等2项无需提交股东大会审议[13][17] - 关联交易议案表决为3票同意，尚需提交股东大会审议[37][38] 审计机构 - 公司拟继续聘请天健会计师事务所担任2024年度财务及内控审计机构[22] 关联交易 - 2024年度向贵州浙储能源及其子公司采购预计15000，销售预计20000，预计小计35000[37] - 上年向贵州浙储能源及其子公司采购8904.10，销售0[37] - 采购预计业务量增加致预计金额与上年差异较大[37] - 合肥投资项目达产预计与浙储能源产生关联交易[37]

董事会会议 - 2023年应参加董事会14次，亲自出席14次，现场4次，通讯10次[6] - 2023年多次董事会会议就可转债发行等多项议案发表独立意见[7][8][9] 其他会议 - 2023年参加4次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[12] 股东大会 - 2023年出席股东大会4次[6]

可转债发行 - 2023年10月19日发行517万张，总额5.17亿元[2] - 期限自2023年10月19日至2029年10月18日[2] 可转债利率 - 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] 转股信息 - 起止日期为2024年4月25日至2029年10月18日[2] - 当前转股价格32.88元/股，初始32.80元/股[2][8] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[10] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 修正后价格有多项限制[11]

业务决策 - 公司拟与浦银租赁开展不超5亿、期限3年的融资租赁售后回租业务[2][3][7] - 2024年4月19日董事会审议通过开展该业务议案[3] - 授权董事长或其授权人士办理相关事宜[3] 业务影响 - 开展业务可提高资产利用率、优化债务结构，但增加当期财务费用[9] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2][3]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝 通信"）全资子公司、控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟为子公 司提供预计合计不超过人民币 190,000 万元（或等值外币）的担保额度。实际担 保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日， 公司为子公司实际提供担保金额为人民币 57,476.60 万元。 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第 二十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议 特别风险提示：本次被担保人中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司 资产负 ...

（二）聘任会计师履行的程序 中贝通信集团股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2023年度审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师 2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健会计师事务 所2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民币6.63亿元。 这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮 ...

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 此议案仍需提请公司2023年年度股东大会审议，并以公司《关于回购注销部 分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中贝通信"）于2024年 4月19日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于减少公司注册资 本暨修改<公司章程>的议案》，拟减少注册资本并对《公司章程》部分条款进行 修改，具体内容公告如下： 鉴于公司未能达成2023年业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划》， 已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股， 应由公司回购注销。 上述注销事项完成后，公司股本总数将由335,237,152股变更为333,821,919 股，公司注册资本也相应的将由335,237,152元减至333,821,919元。根据上述情 况对《公司章程》的相应条款作如下修改： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- ...