3、根据合同约定，公司于 2023 年 12 月 30 日之前向客户提供第一批 640P 的算力技术服务，2024 年 3 月 30 日之前提供完剩余算力技术服务。本合同履行 期限为一年，自公司交付服务后经客户验收及开始提供算力服务之日起算，分期 交付时间顺延，一年届满后续租用期限与价格另行商议,敬请广大投资者注意风 险。 4、为履行本次合同需购买服务器等设备支出金额较大，需进行资产购置。 鉴于公司近期签署了多个算力业务合同并规划了智算中心项目建设投资，相关项 目的履行将对公司现金流、偿债能力造成一定压力，公司将积极通过多种方式筹 措资金。相关资金筹措情况存在不确定性，如遇资金紧张的情况，合同后续能否 合同名称：算力服务框架合同 合同金额：34,560万元（含税） 风险提示： 按进度推进存在不确定性。 证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-092 中贝通信集团股份有限公司 关于签订算力服务框架合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本合同已对合同金额、生效 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中泰证券、招商证券等多家证券及投资公司 [2] - 活动时间为2023年11月1日下午15:30 - 17:30 [2] - 活动地点在湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦 [3] - 上市公司接待人员有董事长李六兵、董事会秘书陆念庆等 [3] 公司业务情况 财务与债券项目 - 介绍公司前三季度主要财务数据及向不特定对象发行可转换公司债券项目进展 [3] 智算中心布局 - 规划中的智算中心共4个，包括中贝武当智算集群、青海数据中心、内蒙移动机房或乌兰察布机房、合肥智算中心 [3] - 中贝武当智算集群于10月20日上线，已有多个客户进行模型训练，服务器运行良好 [3] - 青海数据中心由青海联通和中贝通信合作建设，预计11月底上线 [4] - 公司与内蒙古移动达成合作意向，改造机房为京津冀环渤海区域客户提供算力服务 [4] - 合肥智算中心主要部署高性能GPU服务器，一期工程部分建设完成，预计4季度具备设备上架条件，服务器年底前到货调试 [4] 国际业务 - 2022年国际公司订单签约总金额8.93亿元，2023年截至目前已签约8.65亿元，预计全年超去年 [4] - 国际公司聚焦IDC资源、算力客户、GPU供应链拓展海外算力业务 [4] 新能源业务 - 中贝集团合肥动力及储能电池项目占地约70亩，初步规划建筑面积52102.51平方米，满足年产5GW动力及储能电池生产能力，后续待审批签约后展开 [7] 投资者问题解答 收入利润增长原因 - 2023年公司生产经营恢复正常，收入增加，海外业务增长迅速 [5] 海外业务新业绩增长点 - 海外业务是重要发展方向和业绩增长点，重点在一带一路沿线国家布局，2023年中标金额达8.6亿，已开展海外新能源与算力业务 [5] GPU供应应对措施 - 拓宽国际服务器采购渠道和力度，加强与国内GPU厂家合作，与华为交流、与超聚变达成合作意向，落实国产算力部署，筹备海外算力服务能力 [6] 资金问题 - 自有资金、银行授信能支持现阶段算力业务资金需求，截至2023年10月30日货币资金余额3.08亿元，发行可转换公司债券募集5.17亿元，银行授信额度26.65亿元，已使用13.83亿元，加强应收账款管理，拓展融资渠道 [6] 合作情况 - 与优刻得在国产算力软件及算网方面加强合作，与恒为在可视化一体化服务运维合作，算力中心国产服务器型号在洽谈中 [6] 算力客户与价格 - 主要客户为有AI算力需求的大模型厂家、行业垂类客户、大专院校与科研院所等，10月正式投产计收，受服务器供应影响，算力租赁服务价格涨幅与客户协商中 [7] 海外业务重点区域 - 未来重点拓展阿联酋、印尼、坦桑尼亚等国家，通过并购等方式拓展新海外客户，推动业务协同发展 [7] 核心竞争力 - 在技术、设备、系统、供应链有长期积累，专业工程师多，全国驻地化和新能源业务布局可控制机房运营成本，资金能满足现有算力业务需求 [8]

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-091 关于签订可转换公司债券募集资金三方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806号），本公司 由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认 购金额不足517,000,000.00元的部分由主承销商包销的方式，向不特定对象发行 可转换公司债券517.00万张，发行价为每张人民币100.00元，按面值发行，发行 总额为人民币 517,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用6,970,000.00元后的募 集资金为510,030,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年10 月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发 行手续费等与发行 ...

财务数据 - 本报告期营业收入为695,534,215.67元，同比增长10.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34,665,469.94元，同比增长18.13%[4] - 加权平均净资产收益率为1.92%，较上年度末增加0.2个百分点[5] - 总资产为5,260,321,942.48元，较上年度末增长13.58%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,816,349,997.62元，较上年度末增长1.81%[5] - 公司短期借款为1,090,814,560.00元，较上一期增加了526,000,000.00元[13] - 公司应付账款为1,529,139,119.63元，较上一期略有增加至1,651,496,380.86元[13] - 公司流动负债合计为3,331,705,365.83元，较上一期增加了683,993,879.25元[13] - 公司非流动负债合计为44,107,128.11元，较上一期减少了75,593,399.56元[13] - 公司资本公积为697,441,601.77元，较上一期略有增加至721,654,923.38元[14] - 公司未分配利润为728,571,144.71元，较上一期增加了54,252,152.66元[14] - 公司所有者权益合计为1,884,509,448.54元，较上一期增加了21,388,993.88元[14] 业绩展望 - 2023年第三季度，公司净利润较去年同期增长35.94%[7] - 公司营业总收入为1,990,002,949.95元，较去年同期增加了342,137,667.55元[14] - 公司营业总成本为1,863,736,919.16元，较去年同期增加了291,072,487.01元[14] - 基本每股收益为0.2995元/股，较上一季度有所增加[16] - 综合收益总额为103,286,646.50，较上一季度有所增加[16] 股东情况 - 前十名股东持股情况中，李六兵持有26.60%的股份[9] - 前十名股东持股情况中，梅漫持有4.95%的股份[9] - 前十名股东持股情况中，于力持有2.08%的股份[9] - 前十名股东持股情况中，李云持有1.95%的股份[9] - 前十名股东持股情况中，江苏银行股份有限公司持有1.19%的股份[9]

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 | 三、附件 | …………………………………………………………… 第 6—10 | 页 | | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 6 页 | | (二) | 本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 7 页 | | (四) | 本所从事证券服务业务备案完备证明 ………………………第 | 8 页 | | (五) | 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 9—10 | 页 | 关于中贝通信集团股份有限公司 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中贝通信公司管理层编制的上述 第 1 页 共 10 页 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕2-369 号 中贝通信集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中贝通信集团股份有限公司（以下简称中贝通信公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及有关法律、法规及制度和《公司章程》的有关规定，作为中贝通信集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们以认真、负责的态度，基于独立、 客观的判断立场，经对相关资料文件充分核查后，现对相关事项发表独立意见如 下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案 我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，符合募集资金到账后 6 个月 内进行置换的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。 因此，我们一致同意本议案。 独立董事:崔大桥、李刚、徐顽强 2023 年 10 月 31 日 ...

海通证券股份有限公司 关于中贝通信集团股份有限公司使用募集资金置换 已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为中贝通信 集团股份有限公司（以下简称"中贝通信""公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中贝通 信使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行 了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），公司由主 承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金 额不足 517,000,000.00 元的部分由主承销商包销的方式，向不特定对象发行可转 换公司债券 517.00 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，按面值发行，发 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-089 中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023年10月30日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023 年10月27日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少 军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和固 定格式，公司编制了2023年第三季度报告并计划于2023年10月31日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露。 经表决，3票同 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-088 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于2023年10月27日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2023 年10月30日上午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》。 1、议案内容： 根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和 固定格式，公司编制了2023年第三季度报告并计划于2023年10月31日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中贝通信"）于2023 年10月30日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金302,152,388.79元置换预先投入募投项目 的自筹资金、使用募集资金1,169,811.33元置换已支付发行费用的自筹资金，合 计使用可转换公司债券募集资金303,322,200.12元置换上述预先投入及支付的 自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806号），本公司 由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认 购金额不足517,000,000.00元的部分由主承销商包销的方式，向不特定对象发行 可转换公司债券517.00万张，发行价为每张人民币100.00元， ...