会议资料 2023 年 11 月 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | | 的议案》 8 | | 议案二、《关于 POE 高端新材料项目投资金额变更的议案》 12 | 为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎际得"）全体股 东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会 期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限 公司章程》和《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为208,406,840.82元，同比下降7.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,136,568.11元，同比下降57.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系销售收入降低叠加管理费用增加[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为87,746,947.72元，同比增长501.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要系收到客户回款、投标保证金返款增加[9] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为87,327,121.06和531,514,941.90[26] 资产及所有者权益 - 总资产为1,944,962,962.34元，同比增长10.41%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,580,980,242.31元，同比增长4.91%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1,250,660.73元[6] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计达到1,089,865,024.64元，较2022年底增长[18] - 公司2023年第三季度报告显示，固定资产达到388,205,650.21元，较2019年底有所增长[19] - 公司2023年第三季度报告显示，流动负债合计为330,887,929.90元，较去年同期有所增加[20] 财务综述 - 2023年前三季度，公司营业总收入为586,520,880.72元，较去年同期659,817,926.57元有所下降[21] - 2023年前三季度，公司净利润为48,279,482.13元，较去年同期85,941,496.24元有所下降[23] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为0.36元，较去年同期0.83元有所下降[23] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为89,833,006.30元，较去年同期31,531,377.99元有所增加[25] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-174,812,180.82元，较去年同期-48,956,110.52元有所下降[25]

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-057 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-053 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等法 律法规以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》 的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第三季度报告》， 报告主要包含：主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁 鼎际得石化股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面 ...

(本页无正文,为《独立范事关于第二届张事会第二十二次会议相关事项的独立 意见》之签署页) 辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《独立董事工作制度》的规定,我们 作为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二 届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见: 1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案 公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的审议程 序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关文件规定,并履行了 必要的审批程序;公司董事会的召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》《公 司章程》的有关规定;公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资 金的使用效率,改善公司资金状况,降低公司的财务费用,不存在损害股东、特 别是中小股东权益的情形。因此,我们同意公司本次募投项 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-052 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等法 律法规以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和《公司章程》 的相关要求，公司编制了《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第三季度报告》， 报告主要包含：主要财务数据、股东信息、季度财务报表等内容。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽 宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-055 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1431 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336.6667 万股，发行价为每股人 民币 21.88 元，募集资金总额为人民币 730,062,673.96 元，扣除各项发行费用人 民币 73,159,938.12 元，实际募集资金净额为人民币 656,902,735.84 元。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验并于 2022 年 8 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕11-47 号）。 本次结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称：年产 125 吨聚烯烃催化剂 ...

海通证券股份有限公司 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为辽宁鼎际 得石化股份有限公司（以下简称"鼎际得"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司首 次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1431 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336.6667 万股，发行价为每股人 民币 21.88 元，募集资金总额为人民币 730,062,673.96 元，扣除各 ...

统一社会信用代码：91210800761804396Y 类型：股份有限公司 住所：老边区柳树镇石灰村 法定代表人：张再明 注册资本：13,448.1667 万元人民币 成立日期：2004 年 05 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召 开了第二届董事会第二十次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开了 2023 年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商 变更登记的议案》。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、 修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。 公司已于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了营口市行政审 批局换发的《营业执照》，公司变更后的登记信息如下： 名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司 经营范围：生产、销售：烯烃聚合高效催化剂、聚乙烯催化剂、抗 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-050 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 POE 高端新材料项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司辽宁鼎 际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"）已与大连长兴岛经济技术开 发区管理委员会（以下简称"管理委员会"）签署《辽宁鼎际得石化高端新材 料项目投资合同书》（以下简称"投资协议"）。 石化科技已与设备供应商签订《长周期设备采购协议》（以下简称"采购 协议"）。 石化科技已取得长兴岛经济技术开发区经济发展局批复的《大连市企业 投资项目备案文件》，一期项目立项备案已经完成。 一、投资项目概述 公司于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的议案》，同意石化科技投资建设 POE 高端新材料项目（以下简称"本项目"）。本项目具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海 ...