(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-043 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,174,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.7714 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生因工作原因未能出席本 次会议，经过半数以上董事推荐，会议由公司董事、总经理 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入为193,403,505.14元，较上年同期减少11.25%[5] - 2023年第一季度营业总收入193,403,505.14元，较2022年第一季度的217,928,385.85元下降11.25%[20] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为19,013,700.88元，较上年同期减少48.87%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,053,097.31元，较上年同期减少45.83%[5] - 2023年第一季度净利润19,013,700.88元，2022年同期为37,184,671.88元[21] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年同期减少62.16%[5][6] - 2023年第一季度基本每股收益0.14元/股，2022年同期为0.37元/股[22] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为1.25%，较上年度减少3.67个百分点[6] 总资产变化 - 本报告期末总资产为1,820,842,670.33元，较上年度末增加3.36%[6] - 2023年3月31日公司资产总计1,820,842,670.33元，较2022年12月31日的1,761,650,176.07元增长3.36%[16][17][18] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,526,167,153.27元，较上年度末增加1.27%[6] - 2023年3月31日所有者权益合计1,526,167,153.27元，较2022年12月31日的1,506,959,021.52元增长1.27%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为 -39,396.43元[9] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为8,898股[12] 流动资产变化 - 2023年3月31日流动资产合计1,098,393,076.01元，较2022年12月31日的1,043,346,895.11元增长5.27%[16] 非流动资产变化 - 2023年3月31日非流动资产合计722,449,594.32元，较2022年12月31日的718,303,280.96元增长0.58%[17] 流动负债变化 - 2023年3月31日流动负债合计261,813,449.64元，较2022年12月31日的221,601,141.49元增长18.15%[17] 非流动负债变化 - 2023年3月31日非流动负债合计32,862,067.42元，较2022年12月31日的33,090,013.06元下降0.69%[18] 负债合计变化 - 2023年3月31日负债合计294,675,517.06元，较2022年12月31日的254,691,154.55元增长15.70%[18] 股东出资及持股情况 - 营口鼎际得实业发展有限公司持有营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）10.00%的出资比例并担任普通合伙人和执行事务合伙人[13] - 公司前10名股东中，赵贯云、曲小泉、何雪山分别通过信用证券账户持有721,945股、352,000股、409,688股[13] 营业总成本变化 - 2023年第一季度营业总成本169,608,691.11元，2022年同期为175,579,824.07元[21] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金136,799,692.29元，2022年同期为149,062,277.19元[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -16,108,386.14元，较上年同期减少153.20%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16,108,386.14元，2022年同期为30,276,322.57元[25] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 45,169,515.60元，2022年同期为 - 23,269,907.41元[26] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为62,256,303.75元，2022年同期为8,915,556.40元[26] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为50,163.50元，2022年同期为 - 106,828.47元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,028,565.51元，2022年同期为15,815,143.09元[26] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为424,653,246.18元，2022年同期为61,439,011.95元[26]

财务数据关键指标变化 - 2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.101096532亿元[6] - 截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为4.4364580864亿元[6] - 2022年度拟每股派发0.075元现金红利（含税）[6] - 截至2022年12月31日，公司总股本1.33466667亿股[6] - 合计拟派发现金红利1001万元（含税）[6] - 本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为9.09%[6] - 2022年营业收入899,787,634.63元，较2021年调整后增长21.80%[26] - 2022年归属于上市公司股东的净利润110,109,653.20元，较2021年调整后减少18.27%[27] - 2022年经营活动产生的现金流量净额37,963,001.67元，较2021年减少64.04%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,506,959,021.52元，较2021年末调整后增长104.43%[27] - 2022年末总资产1,761,650,176.07元，较2021年末调整后增长50.27%[27] - 2022年基本每股收益0.99元/股，较2021年调整后减少26.67%[28] - 2022年加权平均净资产收益率10.87%，较2021年调整后减少9.38个百分点[28] - 2022年公司实现营业收入89,978.76万元，同比上升21.80%；营业总成本68,161.25万元，同比上升32.85%；归属于上市公司股东的净利润11,010.97万元，同比下降18.27%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为10,656.94万元，同比下降18.15%[41] - 截止2022年12月31日，公司总资产为176,165.02万元，同比增长50.27%；归属于上市公司股东净资产为150,695.90万元，同比上升104.43%[41] - 2022年第一至四季度营业收入分别为217,928,385.85元、217,159,433.30元、224,730,107.42元、239,969,708.06元[32] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为37,184,671.88元、29,558,784.32元、19,198,040.04元、24,168,156.96元[32] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为30,276,322.57元、 - 13,334,719.32元、14,589,774.74元、6,431,623.68元[32] - 2022年非流动资产处置损益为 - 366,106.96元，计入当期损益的政府补助为5,432,416.00元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为13,578.74元，其他营业外收入和支出为 - 931,000.00元，减：所得税影响额为622,965.41元，非经常性损益合计3,540,279.09元[34][35] - 应收款项融资期初余额为38,465,242.19元，期末余额为4,740,286.05元，当期变动为 - 33,724,956.14元[37] - 2022年公司实现销售收入89,978.76万元，同比增加21.80%[50] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润11,010.97万元，同比减少18.27%，每股收益0.99元[50] - 2022年公司实现营业收入899,787,634.63元，同比增加21.80%[52] - 2022年公司营业成本681,612,534.32元，同比增加32.85%[52] - 2022年公司销售费用17,425,896.92元，同比增加25.81%[52] - 2022年公司管理费用43,764,879.00元，同比增加10.22%[52] - 2022年公司财务费用3,210,126.18元，同比减少56.89%[52] - 2022年公司研发费用24,098,802.82元，同比增加33.03%[52] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额37,963,001.67元，同比减少64.04%[52] - 化学原料和化学制品制造业营业收入899,787,634.63元，同比增长21.80%，营业成本681,612,534.32元，同比增长32.85%，毛利率24.25%，减少6.30个百分点[54] - 本期费用化研发投入24,098,802.82元，研发投入合计24,098,802.82元，研发投入总额占营业收入比例2.68%，研发投入资本化比重0%[62] - 货币资金本期期末数423,624,680.67元，占总资产比例24.05%，较上期期末变动736.26%，因收到首次公开发行募集资金[66] - 应收账款本期期末数317,349,735.09元，占总资产比例18.01%，较上期期末变动53.13%，因销售规模增长信用期内应收货款增加[66] - 应收款项融资本期期末数4,740,286.05元，占总资产比例0.27%，较上期期末变动 - 87.68%，因特定业务模式票据减少[66] - 存货本期期末数213,172,442.75元，占总资产比例12.10%，较上期期末变动37.08%，因原材料及产品库存数量增加[67] - 短期借款本期期末数74,630,577.6元，占总资产比例4.24%，较上期期末变动 - 51.62%，因偿还银行短期借款[67] - 应交税本期期末数730,335.14元，占总资产比例0.04%，较上期期末变动 - 84.19%，因四季度适用所得税优惠政策[67] - 2022年直销营业收入899787634.63元，比上年增减21.80%[88] - 2022年化学原料和化学制品制造业营业收入899787634.63元，比上年增21.80%，营业成本681612534.32元，比上年增32.85%，毛利率比上年增减 - 6.30%[89] - 以公允价值计量的金融资产其他类别期初数38465242.19元，其他变动 - 33724956.14元，期末数4740286.05元[93] - 天利得源注册资本3764.33万元，总资产5386.07万元，净资产4724.30万元，营业收入2631.11万元，净利润175.78万元，持股比例42.70%[95] - 众和添加剂注册资本1000万元，总资产6914.94万元，净资产1874.13万元，营业收入25622.64万元，净利润4.10万元，持股比例100.00%[95] - 石化科技注册资本10000万元，总资产4999.47万元，净资产4990.31万元，营业收入0.00万元，净利润 - 9.69万元，持股比例100.00%[95] - 2022年公司催化剂、抗氧剂单剂和复合助剂销售收入分别为11362.29万元、33122.63万元、44072.81万元，占同期营业收入比例合计为98.42%[103] - 每股派息数（含税）10股为0.75元，现金分红金额（含税）为10,010,000.025元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为9.09%[141] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为110,109,653.20元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司现有主业中，催化剂产品现有产能225吨，抗氧剂单剂产能2.25万吨，复合助剂产能8500吨；通过IPO募投项目扩张，聚烯烃催化剂产能将扩张至475吨，抗氧剂单剂产能将扩张至4.45万吨，复合助剂产能将扩张至2.85万吨[42] - 催化剂生产量235.38吨，同比增长12.62%，销售量213.86吨，同比减少9.85%，库存量104.21吨，同比增长17.76%[55] - 抗氧剂单剂生产量24,474.41吨，同比增长15.71%，销售量12,462.85吨，同比增长1.47%，库存量2,354.97吨，同比增长8.58%[55] - 复合助剂生产量16,748.11吨，同比增长41.56%，销售量15,412.14吨，同比增长33.52%，库存量2,133.73吨，同比增长115.29%[55] - 化学原料和化学制品制造业直接材料成本526,847,268.25元，占比77.29%，同比增长39.43%[57] - 2022年主要原材料采购价格同比变动比率：异丁烯24.66%、苯酚16.09%、己烷45.62%、四氯化钛14.65%，采购量分别为12755.71吨、10339.99吨、309.94吨、809.52吨[85] - 2022年主要能源采购价格同比变动比率：水0.45%、电14.66%、天然气13.14%，采购量分别为402107立方米、48622464千瓦时、15871869立方米[86] - 催化剂设计产能225吨，在建产能250吨，预计2025年完工[85] - 抗氧剂产能利用率97%，设计产能22000吨，在建产能22500吨，预计2024年完工[85] - 复合助剂设计产能20000吨，在建产能8500吨，预计2024年完工[85] 公司上市及项目投资情况 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为鼎际得，代码为603255[23] - 公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所，签字会计师为彭卓、文菲[24] - 海通证券股份有限公司为公司保荐机构，持续督导期间为2022年8月18日 - 2024年12月31日[24] - 2022年公司成功实现A股主板上市，并启动现有主业新一轮扩张，还启动高端聚烯烃POE项目进军化工新材料领域[40] - 公司启动高端聚烯烃POE项目，项目总建设规模40万吨POE及30万吨α - 烯烃，一期建设20万吨POE及30万吨α - 烯烃[43] - 2022年11月设立辽宁鼎际得石化科技有限公司，出资额10,000.00万元，出资比例100%，截至2022年12月31日实际出资额5,000.00万元[59] - 公司在营口市仙人岛经济技术开发区设立全资子公司石化科技，以其为投资主体建设POE高端新材料项目[90] - 2022年10月28日对辽宁鼎新材研发、生产与销售有限公司新设股权投资10000万元，持股比例100.00%[91] - 公司募投项目包括年产15000吨烷基酚、15000吨抗氧剂项目，年产125吨聚烯烃催化剂装置项目，年产300吨催化剂、13000吨改性剂、7000吨预混剂、6500吨抗氧剂项目，将于2023 - 2025年陆续达产[100] - 公司拟以全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司为主体投资建设POE高端新材料项目，总建设周期5年，总建设规模为40万吨/年POE联合装置、30万吨/年α - 烯烃、25万吨/年碳酸酯装置、400Nm³/h电解水制氢装置[102] 公司人员及治理情况 - 董事长张再明年初与年末持股数均为1201.2万股，年度内股份无增减变动，报告期内从公司获得税前报酬总额31.31万元[112] - 总经理辛伟荣年初与年末持股数均为550.55万股，年度内股份无增减变动，报告期内从公司获得税前报酬总额31.31万元[112] - 董事玄永强年初与年末持股数均为250.25万股，年度内股份无增减变动，报告期内从公司获得税前报酬总额23.87万元[112] - 高级管理人员李金阁年初持股0股，年末持股4600股，年度内股份增加4600股，通过二级市场购入，报告期内从公司获得税前报酬0万元[114] - 全体董事、监事和高级管理人员年初持股总数为2002万股，年末持股总数为2002.46万股，年度内股份增加4600股，报告期内从公司获得税前报酬总额289.07万元[114] - 2022年9月30日召开第三次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》[110] - 2022年年度股东大会审议《关于修订<辽宁鼎际得石化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等多项议案[110] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计289.07万元[119] - 2022年张再明在营口鼎际得实业发展有限公司任执行董事兼经理，任期自2017年7月起；在营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）任执行事务合伙人委派代表，任期自2021年2月起[117

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-016 辽宁鼎际得石化股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日(星期一)下午 14:00-15:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/) ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 3 月 31 日(星期五)至 4 月 7 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 djdsh@djdsh.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 27 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 增减变 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度 | | | | 动幅度 | | | | | | (%) | | | | (%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 224,730,107.42 | 190,887,521.39 | 193,419,202.81 | 16.19 | 659,817,926.57 | 519,469,835.33 | 522,001,516.75 | 26.40 | | 归属于上市公司 | 19,198,0 ...