证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-040 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司辽 宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度拟为石化科技提供担保的金额 不超过426,000万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为其提供担保的余额为0万元人 民币； 本次担保是否有反担保：以实际签署的担保合同为准。 对外担保逾期的累计数量：0 特别风险提示：本次担保预计金额超过公司最近一期经审计的净资产的50%。本次担保 预计事项尚需提交股东大会审议。敬请广大投资者充分关注相关风险。 一、 担保情况概述 为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，在综合考虑被担保对象的资 信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2024年度公司预计为石化科技提供总计不超过人民币 426,000 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为48人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为108,177,436股，占比79.82%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案A股同意票比例99.9969%[8][10][11][12][13] - 公司董事2024年度薪酬方案等议案A股同意票比例99.9962%[11] - 控股子公司增资扩股等议案A股同意票比例99.9783%[14] 分红表决情况 - 不同持股比例和市值股东现金分红同意票比例不同[15] 关联股东情况 - 议案6、10关联股东张再明等6人回避表决[18] - 关联股东许丽敏未参加本次股东大会[18] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序符合规定，决议合法有效[20]

股东大会安排 - 公司2024年4月24日决定5月16日召开2023年年度股东大会[3] - 4月26日在上海证券交易所网站刊登召开股东大会通知[4] - 5月16日13:30现场会议在公司会议室召开，由董事长张再明主持[5] 投票情况 - 现场投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] - 出席现场会议股东9人，代表有表决权股份95,680,100股，占比70.5987%[9] - 网络投票股东39人，代表有表决权股份12,497,336股，占比9.2213%[9] 议案审议 - 股东大会审议10项议案，无临时议案及内容变更[12][13] - 议案1至4、6、7、9、10同意、反对、弃权股数及占比情况[1][2][3][4][27][30][33][35] - 中小股东对议案表决同意、反对、弃权股数及占比情况[25][28][32][34][36] - 议案6、10涉及关联交易，关联股东回避表决[37] - 议案4、9、10为特别决议事项，其余为普通决议事项[37] - 本次股东大会审议的议案均获得通过[37] 决议有效性 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法，决议有效[38]

业绩总结 - 公司2024年第一季度实现营业收入1.83亿元，同比下降5.57%；归母净利润420.6万元，同比下降77.88%[1] - 营业总收入在2026年预计将达到7655百万元，较2023年增长了约10倍[11] - 营业利润预计在2025年达到892百万元，占营业收入的比例为21%[11] - 每股收益预计在2025年将达到6元，较2023年增长了13倍[11] 新产品和新技术研发 - 公司正式启动POE高端新材料项目，进军化工高端新材料，近期项目总投资预计100亿元，远期规划项目初步计划投资更大[3] - 公司布局POE高端新材料项目，有望受益于POE供需缺口扩大，预计2024-2026年归母净利润分别为1.4亿元、8.1亿元、10.5亿元[5] 市场扩张和并购 - 公司主要产品售价下滑导致2024Q1业绩同比下滑明显，受宏观经济形势影响，化工行业整体下行压力较大[3] 未来展望 - 终端需求大幅下滑、项目进度不及预期、新业务拓展不及预期是公司面临的风险[6][7][8] 其他新策略 - 公司评级标准中，买入建议表示公司涨幅将超过同期相关证券市场指数10%以上[12]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入75,656.92万元，同比下降15.92%[16] - 2023年公司营业成本59,528.03万元，同比下降12.67%[16] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润6,136.43万元，同比下降44.27%[16] - 2023年公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为5,986.41万元，同比下降43.83%[16] - 截至2023年12月31日，公司总资产为204,109.39万元，同比增长15.86%[16] - 2023年总负债4.48亿元，较2022年增长75.85%[48] - 2023年催化剂收入9399.74万元，较2022年减少17.27%[49] - 2023年复合助剂收入4.12亿元，较2022年减少6.51%[49] - 2023年抗氧剂单剂收入2.39亿元，较2022年减少27.82%[49] - 2023年应收款项融资3598.47万元，较2022年增长659.13%[50] - 2023年其他非流动资产1.53亿元，较2022年增长543.59%[50] - 2023年短期借款2.88亿元，较2022年增长286.37%[50] - 营业总成本为696,435,472.00元，较上期减少9.98%[58] - 管理费用为70,132,214.86元，较上期增加60.25%[58] - 研发费用为16,291,575.84元，较上期减少32.40%[58] - 营业利润为67,306,905.90元，较上期减少44.53%[58] - 基本每股收益为0.46元，较上期减少53.54%[59] - 稀释每股收益为0.46元，较上期减少53.54%[59] - 2023年度拟每股派发现金红利0.046元，合计拟派发现金红利6,234,226.68元，现金分红占净利润比例为10.16%[63] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕经营计划落实工作，推进募投及POE高端新材料项目[23] - 2024年董事会将加强内控系统建设，完善绩效考核制度[23] - 2024年董事会将提高信息披露水平和质量[24] 市场扩张和并购 - 控股子公司石化科技注册资本由80,000万元增加至150,000万元，增资金额70,000万元[101] - 辽宁鼎际德认缴石化科技新增注册资本52,500万元，辽宁峻盛认缴17,500万元[101] - 增资前公司对石化科技认缴出资额79,000万元，出资比例98.75%[101] - 增资后公司对石化科技认缴出资额79,000万元，出资比例52.67%[101] - 大连睿豪新材料科技发展有限公司增资前认缴出资额1,000万元，出资比例1.25%[101] - 大连睿豪新材料科技发展有限公司增资后认缴出资额1,000万元，出资比例0.67%[101] 其他新策略 - 公司拟提请授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票事宜[90] - 本次发行股票为境内上市A股，每股面值1元，发行数量不超发行前公司股本总数30%[91] - 本次发行股票采用简易程序向特定对象发行，发行对象不超过35名[92] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[93] - 向特定对象发行的股票，限售期为6个月或18个月[94] - 本次授权决议有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[95]

上市情况 - 公司首次公开发行股票每股面值1元，发行价21.88元，募资总额73006.27万元，净额65690.27万元[2] - 公司证券于2022年8月18日在上海证券交易所上市[2] 保荐督导 - 保荐机构持续督导期为2022年8月18日至2024年12月31日[2] - 2024年3 - 4月进行现场检查，两名保荐代表人1人参加[5][7] - 持续督导期间公司无重大财务造假等关注事项[7] - 持续督导人员认为公司依规披露信息[9]

融资情况 - 公司首次公开发行股票3336.6667万股，每股发行价21.88元，募资总额73006.27万元，净额65690.27万元[2] 督导与检查 - 保荐机构海通证券持续督导期为2022年8月18日至2024年12月31日[2] - 现场检查时间为2024年3月26 - 29日及4月17 - 19日[3] 公司规范 - 公司建立规范法人治理结构，内控制度有效执行[6] - 制订完整信息披露制度，履行披露义务，无虚假记载等问题[8] - 资产完整，人员、财务等独立性良好，无关联方违规占用资金情形[8] - 建立募集资金管理制度，使用合规，无违规使用情况[9] - 本持续督导期内无违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况[11] 业绩与经营 - 受宏观经济影响业绩下滑，业务运转正常，经营模式未重大变化[12] - 本持续督导期内公司运作符合要求，经营状况良好，业务未重大变化[18]

财务数据关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入182,636,629.03元，同比减少5.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4,206,249.42元，同比减少77.88%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,179,329.32元，同比减少83.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-15,955,780.95元，同比增加0.95%[4] - 基本每股收益0.03元/股，同比减少78.57%；稀释每股收益0.03元/股，同比减少78.57%[4][5] - 加权平均净资产收益率0.26%，较上年度减少0.99个百分点[5] 财务数据关键指标期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产2,296,718,760.10元，较上年度末增加12.52%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,616,219,303.14元，较上年度末增加1.44%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数5,982[10] - 营口鼎际得实业发展有限公司持股57,276,919股，持股比例42.26%，为第一大股东[10] - 横琴涌盈投资管理有限公司－涌盈弘铭私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司1,427,800股股份，涌盈弘达私募证券投资基金持有805,800股股份[12] 特定时间点财务数据较之前变化 - 2024年3月31日货币资金410,384,164.39元，较2023年12月31日的538,611,327.75元减少[14] - 2024年3月31日应收票据62,790,967.91元，较2023年12月31日的34,983,288.30元增加[14] - 2024年3月31日资产总计2,296,718,760.10元，较2023年12月31日的2,041,093,933.92元增加[15] - 2024年3月31日流动负债合计639,480,970.04元，较2023年12月31日的416,248,624.48元增加[15] 2024年第一季度财务数据较2023年第一季度变化 - 2024年第一季度营业总收入182,636,629.03元，较2023年第一季度的193,403,505.14元减少[16] - 2024年第一季度营业总成本177,276,129.00元，较2023年第一季度的169,608,691.11元增加[17] - 2024年第一季度营业利润3,679,749.16元，较2023年第一季度的21,372,292.82元减少[17] - 2024年第一季度利润总额3,679,749.16元，较2023年第一季度的21,305,889.32元减少[17] - 2024年第一季度净利润4,170,453.11元，较2023年第一季度的19,013,700.88元减少[17] - 2024年第一季度持续经营净利润为4170453.11元，2023年同期为19013700.88元[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4206249.42元，2023年同期为19013700.88元[18] - 2024年第一季度少数股东损益为 - 35796.31元[18] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2023年同期均为0.14元/股[18] 2024年第一季度现金流量数据较2023年第一季度变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为132902129.65元，2023年同期为143876961.02元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为148857910.60元，2023年同期为159985347.16元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15955780.95元，2023年同期为 - 16108386.14元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 274263243.87元，2023年同期为 - 45169515.60元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为161850901.38元，2023年同期为62256303.75元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 128227163.36元，2023年同期为1028565.51元[21]

产品产销及销售金额 - 2024年1 - 3月催化剂产量72.40吨、销量61.30吨、销售金额2405.06万元[3] - 2024年1 - 3月抗氧剂单剂产量7009.27吨、销量4072.80吨、销售金额8511.30万元[3] - 2024年1 - 3月复合助剂产量3426.90吨、销量3091.69吨、销售金额6716.64万元[3] 产品平均售价 - 2024年1 - 3月催化剂平均售价392342.84元/吨，较2023年1 - 3月下降22.79%[2] - 2024年1 - 3月抗氧剂单剂平均售价20897.91元/吨，较2023年1 - 3月下降11.73%[2] - 2024年1 - 3月复合助剂平均售价21724.85元/吨，较2023年1 - 3月下降18.02%[2] 原材料采购价格 - 2024年1 - 3月四氯化钛平均采购价格较去年同期下降13.06%[5] - 2024年1 - 3月己烷平均采购价格较去年同期下降13.00%，较2023年第四季度环比下降43.87%[5] - 2024年1 - 3月苯酚平均采购价格较去年同期下降7.86％，较2023年第四季度环比下降12.62%[5] - 2024年1 - 3月异丁烯平均采购价格较去年同期上涨0.86%，较2023年第四季度环比下降5.23%[5]

独立董事相关 - 任期为2023年1月11日至2024年6月27日[2] - 2023年亲自出席董事会12次，通讯参会17次[5] - 2024年将继续学习履职促发展[13] 公司会议决策 - 2023年3月27日续聘天健为2023年度审计机构[10] - 2023年3月1日审议通过聘任副总经理议案[10] - 2023年4月6日通过2023年第一期激励计划相关议案[11] 制度通过情况 - 2024年1月12日通过独立董事工作细则[6]