增资情况 - 石化科技拟增资70,000万元，注册资本由80,000万元增至150,000万元[2][5] - 辽宁鼎际德认缴52,500万元，辽宁峻盛认缴17,500万元[5] - 第一期增资款10,000万元，余下5年内缴足[13] 股权结构 - 增资前鼎际得出资79,000万元占比98.75%，大连睿豪出资1,000万元占比1.25%[5] - 增资后鼎际得占比52.67%，大连睿豪占比0.67%，辽宁鼎际德占比35.00%，辽宁峻盛占比11.67%[5] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额193,813,009.05元，2022年为49,994,707.37元[10] - 负债总额5,644,471.15，净资产188,168,537.90，净利润 -11,734,595.72[11] - 截至2023年12月31日股东全部权益评估值188,117,529.38元[12] 审批进展 - 2024年4月24日独立董事、董事会、监事会审议通过增资议案[17][18] - 本次增资尚需经公司股东大会审议通过[4][18]

公司代码：603255 公司简称：鼎际得 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3336.6667万股，发行价每股21.88元，募集资金730062673.96元，扣除费用后净额为656902735.84元[1] - 募集资金净额65690.27万元，利息收入减除手续费616.85万元，使用金额60900.53万元，专户余额5406.59万元[4] - 2023年度募集资金总额为6690.28万元[20] - 累计投入募集资金总额为55394.09万元[20] 资金使用情况 - 公司用31526.73万元募集资金置换前期自筹资金，于2022年9月完成[4] - 公司可使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，2023年购买银行协定存款产品[6] - 公司使用募集资金置换前期预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金31526.73万元，于2022年9月完成置换[21] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期投资产品，额度不超过20000万元[21] 募投项目情况 - 年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目原计划投资15000.00万元，实际投资9487.28万元[10] - 年产基酚烷和抗氧剂项目承诺投资总额为2391.965万元，本年度投入金额为14000.00万元，累计投入金额为14000.00万元，进度为7.89%，实现净利润15000元[20] - 年产聚烯烃催化剂装置建设项目承诺投资总额为15000.00万元，本年度投入金额为14013.59万元，累计投入金额为14013.59万元[20] - 年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目累计投入金额大于承诺投资金额，因募集资金利息收入净额投入[23] - 年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目累计投入金额小于承诺投资金额，因公司合理使用资金并调整投资方案节约了资金[23] 业绩情况 - 净利润为1682.79万元[21] - 年产300吨聚丙烯催化剂、13000吨改性剂、7000吨预剂、6500吨混剂[21] - 合计金额为65690.27万元，较之前减少10296.18万元[21] 其他情况 - 2022年公司签署现金管理类协议日期早于董事会审议通过日期[12] - 2023年公司签署现金管理类业务合同有效期超董事会授权有效期[12] - 天健会计师事务所认为公司2023年度专项报告如实反映募集资金存放与使用情况[14] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，除问题外无其他违规情形[15] - 截至2023年12月31日，公司应结募集资金实际结余5406.59万元，募投项目尚未建设完成[22] - 公司与多家银行签订存款相关合同，包括与中国银行签订人民币单位协定存款合同、与上海浦东发展银行开通对公通知存款等[1] - 年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目未达预计效益，因外部环境影响销售单价和数量未达预期[23] - 年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目未达预计效益，因外部环境影响销售单价和数量未达预期[23]

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.046 元（含税），公司不送红股， 不以公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本年度现金分红比例低于 30%的原因：公司重视对全体股东的合理投资 回报，同时兼顾公司的长远和可持续发展，最近一到三年，公司有持续重大的资 本性支出，为保持利润分配的连续性和稳定性，董事会在综合考虑公司所处行业 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等多方 面因素后，制定本次利润分配预案。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，辽宁鼎际得石化股份有 ...

说明会信息 - 公司于2024年5月9日10:00 - 11:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][5] - 说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5][6] - 说明会方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][5][6] 参会人员 - 董事长张再明、总经理辛伟荣等参加说明会[5] 投资者参与 - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与[5] - 可在4月29日至5月8日16:00前提问[2][5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0417 - 3907770，邮箱djdsh@djdsh.com[6] 会后查看 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

辽宁鼎际得石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 + | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3 | 页 | | 三、资质………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | (一)本所《营业执照》复印件…………………………………第 | 4 | 页 | | (二)本所《执业证书》复印件…………………………………第 | 5 | 页 | | (三)执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 辽宁鼎际得石化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称鼎际得公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3336.6667万股A股，发行价每股21.88元，募集资金73006.27万元，净额为65690.27万元[3] - 截至2023年末累计项目投入55394.09万元，利息收入净额616.85万元[5] - 应结余募集资金10913.03万元，实际结余5406.59万元，差异5506.44万元[5] - 截至2023年12月31日，4个募集资金专户余额总计54065897.78元[6][10] - 2022年9月公司使用31526.73万元募集资金置换前期自筹资金[18] - 公司使用闲置募集资金现金管理额度不超过20000万元[18] 项目投入与效益 - 年产15000吨烷基酚和15000吨抗氧剂项目承诺投资14000万元，累计投入14013.60万元，进度100.10%，2023年营收23591.96万元，净利润1429.32万元[17] - 年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目承诺投资15000万元，累计投入9487.27万元，进度63.25%，2023年营收4479.56万元，净利润1682.79万元[17] - 年产300吨聚烯烃催化剂等项目承诺投资21690.27万元，累计投入18628.16万元，进度85.88%[18] - 补充流动资金项目承诺投资15000万元，累计投入13265.06万元，进度88.43%[18] - 年产15000吨烷基酚和抗氧剂、125吨聚烯烃催化剂装置项目未达预计效益因销售单价和数量未达预期[17][19] 项目结项与审核 - 2023年10月27日年产125吨聚烯烃催化剂装置新建项目结项，节余资金永久补充流动资金[7] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[7] - 报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况[8] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告如实反映实际情况，海通证券无异议[12][13]

制度与决策 - 2024年1月12日审议通过《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》[6] - 2023年公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大事项履行相关程序[5] 人员聘任 - 2023年3月1日、7月27日分别审议通过聘任副总经理的议案[10] - 2023年3月27日续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[9] 薪酬与激励 - 2023年3月27日确认2022年度董高薪酬执行情况及2023年度薪酬方案[10] - 2023年4 - 6月通过股票期权与限制性股票激励计划相关议案[10] 独立董事 - 郭杨龙任公司及山东盛华新材料独立董事，无关联关系[2][4] - 2023年独立董事履职，2024年将继续履职促发展[11][12] 其他事项 - 公司向银行申请综合授信，实控人夫妇担保免关联披露[8]

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文 件的要求,结合《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023年度独立董事述职情况报 告》中关于独立性自查情况的说明,辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司独立董事吉瑞、郭杨龙、宋正奇的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事吉瑞、郭杨龙、宋正奇的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 辽宁鼎际得石化 ...

财务表现 - 公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为61,364,273.07元，母公司期末可供分配利润为500,142,297.59元[5][5] - 公司2023年度拟以每股派发现金红利0.046元（含税），现金分红占公司净利润比例为10.16%[5][5] - 公司2023年营业收入为756,569,200.96元，较上一年同期下降15.92%[18][18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为61,364,273.07元，较上一年同期下降44.27%[18][18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为113,078,410.30元，较上一年同期增长197.86%[20][20] - 公司2023年基本每股收益为0.46元，较上一年同期下降53.54%[19][19] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.96%，较上一年下降6.91个百分点[22][22] - 公司2023年第一季度营业收入为193,403,505.14元，第二季度为184,710,534.76元，第三季度为208,406,840.82元，第四季度为170,048,320.24元[23][23] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为19,013,700.88元，第二季度为21,129,213.14元，第三季度为8,136,568.11元，第四季度为13,084,790.94元[23][23] - 公司2023年度报告显示，催化剂营业收入为93,997,378.83元，同比减少17.27%，毛利率为41.97%[38][38] 产品与技术 - 公司启动高端聚烯烃POE项目，总投资120余亿元，旨在提升关键产品国产替代率、加快产业转型升级[30][30] - 公司是高分子材料高效能催化剂和化学助剂的专业供应商，属于精细化工行业中的化学助剂行业[31][31] - 塑料材料是公司主要产品之一，具有丰富原料、价格低廉、易加工等优势，是社会生活中应用最广泛的高分子材料之一[32][32] - 高分子材料催化剂在工业生产中发挥着重要作用，是烯烃聚合技术的核心，与聚烯烃树脂性能改进密切相关[33][33] - 公司2023年度报告中提到，抗氧剂种类众多，包括主抗氧剂和辅助抗氧剂，主要包括受阻酚类和芳香胺类[35][35] 经营管理 - 公司在报告期内从事的业务主要是聚烯烃高效能催化剂和化学助剂产品的研发、生产和销售，与主要客户保持长期稳定的合作关系[37][37] - 公司拥有稳定的客户渠道关系，多数客户为央企或上市公司，与主要客户保持了多年稳定的合作关系[42][42] - 公司建立了经验丰富、结构合理、团结合作的销售团队，具有深厚的行业经验[43][43] - 公司始终将质量控制能力作为核心竞争力之一，建立了全面覆盖研发、生产、销售及服务全过程的质量控制体系[44][44] - 公司取得ISO 9001-2015质量控制体系认证[44][44] 研发投入 - 公司2023年全年研发投入为16,291,575.84元，研发项目增加至9个，包括产品性能优化和新产品开发[67][67] - 公司研发成果已完成撰写发明专利10项，申报2项，研究院通过了中国合格评定国家认可委员会的认证[67][67] - 公司与行业知名科研院所开展产学研技术合作，获得多项殊荣，提高了公司的科技成果转换效率[68][68] 股东信息 - 张再明持有公司股份为12,012,000股，年内未发生变动[119][119] - 辛伟荣持有公司股份为5,505,500股，年内未发生变动[119][119] - 玄永强持有公司股份为2,502,500股，年内未发生变动[119][119] - 阎冰为公司总经理，持有公司股份为0股[119][119] - 吴春叶在2023年3月前持有公司股份为4,600股，之后增至45,100股[120][120] - 李金阁在2023年3月前未持有公司股份，之后增至45,100股[120][120] - 吴春叶担任公司副总经理[120][120] - 佟秀永担任公司副总经理[120][120] - 李金阁担任公司副总经理[120][120]