业务概况 - 公司开展远期结售汇业务降低汇率影响，实现资产保值[2][3] - 2025年度业务外币金额不超等值6000万美元或等值人民币，额度可滚动使用[2][5][9][13] - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] 业务执行 - 与金融机构签合约，到期按约定办理业务[7] - 开展期间为2025年1月1日至12月31日[8][9] - 2025年4月23日相关会议审议通过业务议案[9] 风险与措施 - 业务存在汇率波动、客户违约、回款预测风险[10] - 公司采取关注汇率、加强应收账款管理等风控措施[11] 其他 - 公司按准则对业务核算披露[12] - 监事会和保荐机构同意开展业务[13][14]

永杰新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《股票上市规则》、《永杰新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我 们作为公司第五届董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了监 督职责，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事徐小华先生、 独立董事毛骁骁先生和董事孙闯先生，其中由徐小华先生担任审计委员会主任委 员。审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验， 主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事徐小华先生担任，审计 委员会的组成及任职条件均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 （二）2024 年 3 月 26 日，审计委员会召开 2024 年第 2 次会议，审议《关 于永杰新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配的议案 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-013 永杰新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高效率，同时提请股东大会授权公司及子公司经营管理层根据实际经营情况 需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效 期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日 止。 二、被担保人基本情况 ● 被担保人名称：永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）， 公司全资子公司浙江永杰铝业有限公司、浙江南杰实业有限公司。 ● 申请授信额度及期限：2025 年度，公司及子公司根据发展计划和战略实施的 需要，拟向银行申请总额不超过人民币 35 亿元的授信额度。 ● 本次担保是否有反担保：公司向子公司提供担保、子公司为公司提供担保、 子公司之间互相提供担保、关联方沈建国、王旭曙为公司及其子公司提供担保，该担 保不收取公司任何 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-012 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 师 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 | 亿元 | | | 永杰新材料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

募集资金情况 - 首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，总额101352.00万元，净额93192.13万元[4] - 发行费用总额8159.87万元，自筹支付1195018.87元[11] 募投项目情况 - 拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金162064577.60元[3] - 年产4.5万吨技改项目投资73738.00万元，拟投募集资金33000.00万元[7] - 年产10万吨技改项目投资55117.00万元，拟投募集资金25192.13万元[7] - 偿还银行贷款项目投资50000.00万元，拟投募集资金22000.00万元[7] - 补充营运资金项目投资30000.00万元，拟投募集资金13000.00万元[7] 决策情况 - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过置换议案[12] - 监事会等均同意置换事项[13][15][16][17]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2024年度审计机构，3月25日经审议通过[3] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿，2024年同行业审计客户544家[1] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核一定数量上市公司审计报告[2] - 项目合伙人等近三年无执业受罚情况[2] 审计工作内容 - 天健所对2024年度财报等审计，核查资金占用并出专项报告[4] 公司评估 - 公司认为天健所具资格，能满足要求，履职尽责[5] - 天健所专业等方面胜任，审计规范，报告质量高[6]

上市相关 - 公司首次公开发行人民币普通股股票4920万股[2] - 公司于2025年3月11日在上海证券交易所主板上市[3] - 公司类型变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”[3] - 公司于2024年11月20日经中国证监会注册首次发行股票[5] 公司信息变更 - 公司注册资本变更为19672万元[2] - 公司股份总数变更为19672万股[2] - 公司注册英文名称为Yong Jie New Material Co.,Ltd[5] - 公司住所变更为浙江省杭州市钱塘区江东二路1288号，邮政编码变更为311222[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在三年内转让或者注销[8] - 公司依照规定收购本公司股份用于员工持股计划，不超过已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，所收购股份在1年内转让给职工[8] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] 股东权益与诉讼 - 股东对违反法律、行政法规或章程的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对给公司造成损失的董事、高管等提起诉讼[11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自己名义直接起诉[11] 担保与重大事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[15] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[15] - 公司在一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[15] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[15] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[15] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议通过[15] 会议相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[16] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，公司需在两个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[17] 董事与董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[31] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[31] - 战略与投资委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[31] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名（至少一名应为会计专业人士）[31] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[31] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[31] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[43] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[43] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[44] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[46] - 公司作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[46] 其他 - 《公司章程》修订尚需股东大会审议通过[50] - 修订后《公司章程》于2025年4月24日在上海证券交易所网站披露[50]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为81.113578亿元，上年同期为65.039185亿元[6][22] - 2024年净利润为31.944495亿元，上年同期为23.790105亿元[22] - 2024年经营活动销售商品、提供劳务收到现金61.995774亿元，上年同期为52.433865亿元[26] 资产负债 - 期末流动资产合计25.995439亿元，上年年末为21.593006亿元[19] - 期末流动负债合计17.182998亿元，上年年末为16.297443亿元[19] - 期末存货账面价值为9.294636亿元，上年年末为7.557274亿元[9][19] 所有者权益 - 本期所有者权益合计期末余额为9.181232亿元，上年同期为8.100584亿元[29] - 本期盈余公积期末余额为3717.776033万元，较上年同期增加688.14041万元[29] - 本期未分配利润期末余额为2.177713亿元，较上年同期增加9862.133336万元[29] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 审计将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[6][9] 公司概况 - 公司2011年9月21日整体变更为股份有限公司，2025年3月11日在上海证券交易所挂牌交易[30] - 上市发行后注册资本19672.00万元，股份总数19672万股[30] 财务政策 - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[36] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[37] 税收政策 - 不同纳税主体企业所得税率不同，部分企业2024年度适用优惠政策[129][130][131] - 自2024年12月1日起部分产品取消出口退税[128] 业务数据 - 本期主营业务收入80.106197亿元，成本73.188013亿元；上年同期收入64.841486亿元，成本59.101967亿元[171] - 本期销售费用合计2771.087081万元，上年同期为1954.960602万元[175] - 本期管理费用合计2.766932亿元，上年同期为2.188234亿元[176]

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-019 本次会计政策变更为执行上述政策规定。 永杰新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 永杰新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企业会计准 则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》相关规定，对会计政策进行了变更。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需 提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司的财务状况、经营 成果和现金流量无影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 年 12 月 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6333 号 永杰新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永杰 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永杰新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 ...