业绩总结 - 2024年度净利润319,444,947.24元[3] 利润分配 - 拟每10股派现3.25元（含税）[2][3] - 拟分配现金分红总额63,934,000元（含税）[3] - 占2024年度净利润20.01%[3] 会议决策 - 4月23日董事会、监事会审议通过利润分配议案[12][13] - 预案需2024年年度股东大会审议通过[14]

股息派发 - 公司拟安排2025年度中期股息派发方案[2] - 派发前提是利润为正且现金流满足需求[2] - 派发金额上限不超当期归母净利润[2] 授权事宜 - 董事会拟提请股东大会授权制定方案[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过起[2] - 董事会、监事会同意提交议案审议[3][4]

业绩数据 - 2024年永杰铝业营收65.06亿元，净利润2.63亿元[5] - 2024年南杰实业营收15.32亿元，净利润0.015亿元[6] 授信担保 - 2025年公司及子公司预计申请授信不超35亿元[2] - 永杰新材及子公司担保额度有多项限制[2] - 截至2024年底公司对子公司担保占净资产67.27%[8] 审批意见 - 会议审议议案待股东大会审议[10] - 独立董事、监事会、保荐机构认可相关事宜[11][12][13]

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 2025 年开展远期结售汇业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为永杰 新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年开展远期结售汇业 务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务情况概述 （一）交易目的 因公司存在国外客户，需要以美元、欧元等外币进行结算。为适应外汇市场 变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司开展远期结售汇业务，充分利 用远期结售汇的套期保值功能及外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资 产保值，降低汇率波动对公司的影响。 （二）交易金额 公司 2025 年度因远期结售汇业务开展外币金额不超过等值 6,000 万美元或 等值人民币，该额度在有效期内可以滚动使用。 （三）资金来源 公司及下属子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 （四 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资101352.00万元，净额93192.13万元[1] - 募集资金于2025年3月6日划至指定专项账户[2] 募投项目 - 调整后募投项目拟投入93192.13万元，含多个技改及还贷等项目[5] 资金使用 - 截至2025年3月12日，自筹16206.46万元投入铝板带箔技改项目[6][7] - 截至2025年3月12日，自筹支付发行费用119.50万元[8][12] 资金置换 - 2025年4月23日会议通过用募集资金置换自筹资金议案[10] - 监事会、独立董事、会计师事务所、保荐机构均同意置换[11][12][13][14][15]

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 永杰新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）管理层编 制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永杰新材为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 二、附件 ……………………………………………………………第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 6 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 7 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 8 页 （四）本所签字注册会计师执业资格证书复印件 ………… 第 9-10 页 关于永杰新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕756 号 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计 ...

套期保值业务计划 - 2025年开展铝产品套期保值，建仓规模不超2万吨、保证金不超5000万元、合约价值不超5亿[2] - 资金来源为自有资金，交易期限2025年1月1日至12月31日[3][6] 审批情况 - 2025年4月23日相关会议审议通过开展业务议案[11] - 董事会、监事会、保荐机构均同意开展业务[11][12][13][14] 风险与措施 - 交易存在价格、资金等风险，公司采取风控措施[7][8] - 按会计准则核算和披露业务[10]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会6次、股东大会2次，均亲自出席[3] - 2024年在审计委员会应出席5次，均亲自出席[5] 公司决策认可 - 认为财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[9] - 2023年度利润分配方案合理，未损中小股东利益[10] - 2024年度授信及担保事项合规[11] 审计相关 - 2023年度股东大会通过聘请天健为2024年审计机构[12]

第五条 公司由董事会秘书和证券投资部负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作，证券事务 部在董事会秘书领导下具体负责内幕信息及知情人的登记报备等日常工作。。 第六条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》等规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当 按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，并按照要求及时报送。董事长为主要责任人，董事会秘 书组织实施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，当董事会秘 书不能履行职责时，由证券事务代 ...

套期保值业务范围 - 适用于公司及其控股子公司，子公司未经同意不得操作[2] - 包括对现货库存、购销合同等进行的交易活动[3][4] 交易管理原则 - 以生产经营为基础、控制规模和期限等[5] 决策与审议 - 进行期货和衍生品交易需编制报告提交董事会审议，可预计未来12个月交易，额度使用期限不超12个月[7] - 满足特定情形需董事会审议后提交股东大会审议[7] 组织架构与职责 - 董事会、股东大会为决策机构，审计委员会审查，董事长任组长[9] - 领导小组负责监督管理等，操作小组负责制订方案等，风险管理员负责审查监督[11] 操作管理 - 实行授权管理，套期管理员需书面授权，风险管理员对开平仓指令人负责[14][15] 会计与披露 - 会计政策及核算原则按相关准则执行[18] - 按上交所要求及时披露信息，重大风险2个交易日内报告公告[20] 档案管理 - 相关档案至少保存10年[20] 存在问题 - 具体套期保值方案不符合规定[21] - 套期管理员交易行为不符方案[21] - 期货套期保值头寸风险影响正常过程[21] 制度执行 - 未尽事宜依国家法规执行，抵触时按新规定修订[23] - 自董事会审议通过实施，原制度废止[23]