公司治理与财务决策 - 公司第五届监事会第十次会议审议通过三项关键议案 [2] - 议案包括2025年半年度报告及摘要、半年度股息派发方案、半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] 信息披露与合规 - 公司通过正式公告披露监事会决议及财务相关事项 [2] - 公告发布渠道为证券日报网 体现信息披露合规性 [2] 财务分配与资金管理 - 公司提出2025年半年度股息派发方案 涉及利润分配安排 [2] - 专项报告涉及募集资金存放与实际使用情况 反映资金管理透明度 [2]

公司业绩表现 - 2025年上半年营业收入达到人民币12.8亿元 同比增长18.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1.52亿元 同比增长22.7% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为人民币1.45亿元 同比增长25.6% [1] 主营业务构成 - 新材料产品销售收入人民币11.2亿元 占总营收比重87.5% [1] - 高性能复合材料销量同比增长15.8% 毛利率提升至32.5% [1] - 海外市场收入人民币3.8亿元 同比增长29.4% 占营收比重29.7% [1] 研发与产能建设 - 研发投入人民币0.86亿元 同比增长31.2% 占营业收入比例6.7% [1] - 新增专利申请15项 其中发明专利8项 [1] - 年产5000吨特种材料项目进度完成80% 预计2025年四季度投产 [1] 财务指标状况 - 经营活动产生的现金流量净额人民币1.28亿元 同比增长33.3% [1] - 资产负债率下降至35.2% 较年初下降4.3个百分点 [1] - 期末货币资金余额人民币5.6亿元 较年初增长18.5% [1]

公司动态 - 公司第五届第十二次董事会会议于2025年8月11日在公司会议室召开 审议了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为77亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为铝压延加工占比98.76% 其他业务占比1.24% [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达44.27亿元人民币，同比增长18.61% [2] - 利润总额为1.89亿元人民币，同比增长18.36% [2] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1.88亿元人民币，同比增长15.18% [2] - 总资产规模达45.50亿元人民币，较上年度末增长29.86% [2] 股东结构与权益分配 - 公司总股本为1.967亿股，拟每股派发现金红利0.18元（含税） [1] - 现金分红总额预计为3540.96万元人民币 [1] - 控股股东浙江永杰控股有限公司持股比例35.89%，实际控制人为沈建国、王旭曙夫妇 [4] - 报告期末普通股股东总数为27,963户 [2] 公司基本信息 - 股票代码603271，于上海证券交易所A股上市 [2] - 注册地址位于浙江省杭州市钱塘区青东二路 [2] - 董事会秘书杨洪辉，证券事务代表周洁，联系电话0571-82986562 [2]

利润分配方案 - 每股分配比例为每10股派发现金红利1.80元（含税）[1] - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配[1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额[1][2] - 2025年半年度实现归属于上市公司股东净利润185,817,608.50元[1] - 现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的19.06%[1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本[1] 财务数据 - 截至2025年6月30日母公司期末未分配利润为202,938,637.89元[1] 决策程序 - 董事会于2025年8月11日审议通过半年度股息派发方案[2] - 监事会于同日审议通过并认为方案符合法规且兼顾股东利益[2] - 方案基于2024年年度股东会对董事会的授权无需另行提交股东会审议[2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月11日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告真实准确反映公司财务状况和经营成果 [1] - 报告已经董事会审计委员会审议通过 [1] 股息派发方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金分红1.80元（含税） [2] - 以总股本196,720,000股计算 现金分红总额35,409,600元 占半年度归母净利润的19.06% [2] - 2024年股东会已授权董事会决定中期股息方案 无需提交股东会审议 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [3] - 专项报告符合国家法律法规要求 详细披露募集资金存放与使用实际情况 [3]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十次会议于2025年8月11日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议由监事会主席戎立波主持 应到监事3人 实际到会3人 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 报告编制和审议程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告内容真实反映公司经营管理和财务状况 信息披露准确完整 [1] 股息派发方案 - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金分红1.80元（含税） [2] - 以总股本196,720,000股计算 现金分红总额35,409,600元 [2] - 分红金额占2025年半年度归母净利润的19.06% [2] - 方案符合法律法规 兼顾公司运营发展和股东投资回报 [2][3] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [4] - 募集资金管理符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [4] - 募集资金使用合法合规 未发生改变投向或损害股东利益的情况 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币101,352.00万元，扣除发行费用8,159.87万元后，实际募集资金净额为93,192.13万元，资金于2025年3月6日到位 [1] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金52,032.58万元，专户余额为15,357.01万元（含利息收入），另有尚未支付印花税23.30万元 [1] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，期末余额为26,000.00万元，利息收入及现金管理收益净额为174.16万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司已与保荐机构及多家商业银行签署募集资金三方/四方监管协议，专户存储于中信银行、浦发银行、工商银行及中国银行，总余额15,357.01万元 [1] - 现金管理产品包括结构性存款等，期末未到期产品余额26,000.00万元，涉及中信银行及浦发银行 [1] 募集资金实际使用情况 - 公司于2025年4月以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金16,325.96万元，其中募投项目置换金额16,206.46万元 [2] - 公司使用最高额度不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，报告期内单日最高使用额度为26,000万元，实际收益为103.91万元 [3] - 因实际募集资金净额93,192.13万元低于原计划208,855.00万元，公司调整募投项目投入金额，不足部分由自筹资金解决 [3] 募投项目具体进展 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目调整后投入33,000.00万元，截至期末累计投入17,032.58万元，进度51.61% [4] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目调整后投入25,192.13万元，截至期末累计投入0万元，进度0% [4] - 偿还银行贷款项目投入22,000.00万元，补充营运资金项目投入13,000.00万元，两者均已完成100% [4]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约44.27亿元，同比增长18.61% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.86亿元，同比增长13.62% [2] - 基本每股收益1.08元，同比减少2.7% [2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募集资金总额101352.00万元，净额93192.13万元[3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金52032.58万元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额15357.01万元，含利息收入，未支付印花税23.30万元[4] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于招股书拟投入金额[13] 资金使用与管理 - 募集资金置换预先投入金额16206.46万元，累计直接投入募投项目金额35826.12万元，利息收入及现金管理收益扣除手续费净额174.16万元，应结余41333.70万元[4] - 暂时闲置募集资金进行现金管理的余额26000.00万元[5] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计16325.96万元，截至6月30日已完成置换[9] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理期末余额26000.00万元，分别为中信银行12000.00万元、浦发银行14000.00万元[10] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理本金单日最高额度为40000万元[12] 账户余额情况 - 中信银行杭州之江支行账户余额13323.51万元，对应年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目[8] - 上海浦东发展银行杭州萧山支行账户余额2023.95万元，对应年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目[8] - 中国工商银行萧山分行营业部账户余额2.87万元，对应补充营运资金项目；中国银行萧山分行营业部账户余额6.69万元，对应偿还银行贷款项目[9] 募投项目调整 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目调整前拟投73738.00万元，调整后33000.00万元[14] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目调整前拟投55117.00万元，调整后25192.13万元[14] - 偿还银行贷款项目调整前拟投50000.00万元，调整后22000.00万元[14] - 补充营运资金项目调整前拟投30000.00万元，调整后13000.00万元[14] 投入进度情况 - 本年度投入募集资金总额52032.58万元，已累计投入募集资金总额52032.58万元[19] - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目截至期末投入进度为51.61%[19] - 偿还银行贷款项目和补充营运资金项目截至期末投入进度为100.00%[19] 项目变更情况 - 公司2025年半年度募投项目未发生变更[15]