人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 客户数据 - 天健所本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 决策事项 - 2024年3月26日，相关会议审议通过聘请天健所为2024年度审计机构等议案[2][4] - 2024年4月16日，2023年年度股东大会审议通过续聘天健所为2024年度审计机构[2] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健所完成2024年度审计工作，报告客观完整、真实准确[5]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系整体运行良好[18] 未来展望 - 2025年公司将持续加强内部控制体系建设[19] 关键数据 - 2024年12月31日不存在内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥利润总额5%[14] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥资产总额1%[14] - 财务报告内控营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为≥营收总额1%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为3000万以上或高于净资产总额1%[16] - 非财务报告内控直接财产损失重要缺陷定量标准为1500万（含） - 3000万或低于净资产总额1%高于0.5%[16]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6334 号 永杰新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 永杰新材管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永杰新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为永杰新材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解永杰新材 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合《永杰新材料股份 有限公司 2024 年度独立董事述职报告》中关于独立性自查情况的说 明，永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事张大亮、徐小华、毛骁骁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事张大亮、徐小华、毛骁骁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 永杰新材料股份有限公司 永杰新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

业务概况 - 公司开展远期结售汇业务降低汇率影响，实现资产保值[2][3] - 2025年度业务外币金额不超等值6000万美元或等值人民币，额度可滚动使用[2][5][9][13] - 资金来源为自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] 业务执行 - 与金融机构签合约，到期按约定办理业务[7] - 开展期间为2025年1月1日至12月31日[8][9] - 2025年4月23日相关会议审议通过业务议案[9] 风险与措施 - 业务存在汇率波动、客户违约、回款预测风险[10] - 公司采取关注汇率、加强应收账款管理等风控措施[11] 其他 - 公司按准则对业务核算披露[12] - 监事会和保荐机构同意开展业务[13][14]

套期保值业务概况 - 开展目的为降低原材料价格波动风险，保证成本稳定[2][3] - 2025年建仓规模不超2万吨、保证金不超5000万元、合约价值不超5亿，额度可循环[2][5] - 资金来源为自有资金[6] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日[8] 业务审批与意见 - 2025年4月23日相关会议审议通过议案，无需股东大会审议[13] - 监事会认为符合公司及股东利益，程序合法合规[15] - 保荐机构无异议，但提示关注风险[16] 风险与风控 - 存在价格、资金等风险[9] - 风控措施包括业务匹配、调度资金等[10][11] 核算披露 - 依据相关会计准则核算和披露[12]

永杰新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《股票上市规则》、《永杰新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我 们作为公司第五届董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了监 督职责，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事徐小华先生、 独立董事毛骁骁先生和董事孙闯先生，其中由徐小华先生担任审计委员会主任委 员。审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验， 主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事徐小华先生担任，审计 委员会的组成及任职条件均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 （二）2024 年 3 月 26 日，审计委员会召开 2024 年第 2 次会议，审议《关 于永杰新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配的议案 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-013 永杰新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高效率，同时提请股东大会授权公司及子公司经营管理层根据实际经营情况 需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效 期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日 止。 二、被担保人基本情况 ● 被担保人名称：永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）， 公司全资子公司浙江永杰铝业有限公司、浙江南杰实业有限公司。 ● 申请授信额度及期限：2025 年度，公司及子公司根据发展计划和战略实施的 需要，拟向银行申请总额不超过人民币 35 亿元的授信额度。 ● 本次担保是否有反担保：公司向子公司提供担保、子公司为公司提供担保、 子公司之间互相提供担保、关联方沈建国、王旭曙为公司及其子公司提供担保，该担 保不收取公司任何 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-012 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 师 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 | 亿元 | | | 永杰新材料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

募集资金情况 - 首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，总额101352.00万元，净额93192.13万元[4] - 发行费用总额8159.87万元，自筹支付1195018.87元[11] 募投项目情况 - 拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金162064577.60元[3] - 年产4.5万吨技改项目投资73738.00万元，拟投募集资金33000.00万元[7] - 年产10万吨技改项目投资55117.00万元，拟投募集资金25192.13万元[7] - 偿还银行贷款项目投资50000.00万元，拟投募集资金22000.00万元[7] - 补充营运资金项目投资30000.00万元，拟投募集资金13000.00万元[7] 决策情况 - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过置换议案[12] - 监事会等均同意置换事项[13][15][16][17]