证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-007 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 2.2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 3.2024 年度财务决算报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘 书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席的董 事 7 名、以通讯方式出席的董事 2 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司报表中累计未分配利润为 2,153,026,113.29 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除回购库存股的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 373,333,334 股，扣除 204 万股回购库存股后的总股本为 371,293,334 股，以此计算拟派发现金红利 371,293,334.00 元（含税）。 本年度公司现金分红总额 371,293,334.00 元；本年度以现金为对价，采用 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-010 单位：元 2 1 每股派发现金红利 1 元（含税），不转增股本，不送红股。 ...

外汇套期保值业务概况 - 开展目的是减少汇率波动对业绩影响，避免出口业务亏损[2] - 业务额度不超过1.5亿美元，可循环使用[3] - 资金来源为公司自有资金[5] 业务操作与风险 - 拟与金融机构订立外汇衍生品交易合约，含远期结售汇和掉期业务[6] - 业务存在汇率波动、违约等风险[8] 制度与部门职责 - 制定《外汇业务内部控制制度》，财务部操作和评估，内审部门核查[9][10][11] 业务时间与进展 - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[7] - 2025年4月25日董事会审议通过议案，尚需股东大会审议[14][15]

上市情况 - 2023年1月13日首次公开发行6666.67万股，每股35.59元，募资23.7266667853亿元，净额20.592671亿元[2] - 2023年1月31日在上海证券交易所上市[2] 保荐检查 - 2024 - 2025年保荐人多次对公司进行现场检查[4] 督导职责 - 督导期保荐人履行查阅文件、审阅信息披露文件等职责[4][6] 督导结论 - 保荐人认为公司已建立并执行信息披露制度，未发现重要报告事项[6][7]

关联交易预计 - 2025年预计向荆州市佳涛采购原材料不超1000万元，较上年增加46.56%[3][4] - 2025年预计向深圳市优越昌浩销售产品不超1500万元，较上年增加328.07%[4] 上年度实际情况 - 上年度向荆州市佳涛预计采购1000万元，实际发生682.32万元[6] - 上年度向深圳市优越昌浩预计销售1500万元，实际发生350.41万元[6] 关联方情况 - 荆州市佳涛注册资本600万元，2024年营收697.61万元，净利润10.08万元，资产负债率62%[7][8] - 深圳市优越昌浩注册资本50万元，2024年营收442.47万元，净利润12.77万元，资产负债率81%[11][12] 决策情况 - 2025年4月25日董事会审议通过关联交易预计议案，关联董事回避表决[20] - 独立董事认为关联交易必要且遵循原则，同意提交审议[21] - 保荐人认为关联交易预计履行程序合规，无异议[22][23]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为221,625.85万元[6] - 本期净利润为6.02亿元，上年同期为6.55亿元，同比下降7.97%[20] - 基本每股收益本期为1.62元，上年同期为1.78元，同比下降8.99%[20] 财务数据 - 2024年末货币资金为320,065,511.65元，上年年末为3,464,402,152.83元[17] - 2024年末交易性金融资产为757,518,997.45元，上年年末为200,030,624.66元[17] - 2024年末应收账款为275,212,183.99元，上年年末为234,323,122.13元[17] 现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计为17.45亿元，上年同期为20.68亿元，同比下降15.66%[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为5.33亿元，上年同期为7.15亿元，同比下降25.30%[23] - 本期投资活动现金流入小计为24.55亿元，上年同期为43.45亿元，同比下降43.49%[23] 重要事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[6][8] - 公司股票于2023年1月31日在上海证券交易所挂牌交易[25]

募资情况 - 公司首次公开发行66,666,667股新股，每股发行价35.59元，募集资金2,372,666,678.53元，扣除费用后净额为2,059,267,100元[1] 项目变更 - 原“年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目”剩余募集资金15,193.59万元及利息投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”[4] - 原“年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目”变更为“功能新材料硅基前驱体项目（一期）”，剩余募集资金35,038.77万元及利息投入新项目，占首次募资计划投资额17.02%[5] 项目数据 - 原项目计划总投资4.50亿元，拟投入募集资金37,503.17万元；新项目计划总投资4.30亿元，拟投入募集资金35,038.77万元及利息[6] - 截至核查意见出具日，原项目已实际投入募集资金2,464.40万元[9] - 新项目建成后将实现年产光纤级四氯化硅10,000吨、电子级正硅酸乙酯5,000吨[5] - 项目总投资规模为43000万元，拟使用募集资金35038.77万元[16] - 项目财务内部收益率为41.36%（所得税后），投资回收期为5.19年（所得税后）[16] 市场数据 - 2024年99.99%以上高纯石英砂进口均价14.64万元/吨，不及高纯合成石英砂单位成本一半[10] - 2024年99.99%以上高纯石英砂进口量较2022年下降54.70%，均价下降22.70%[10] - 预计2025年三大运营商光纤光缆集采规模近2.3亿芯公里[22] - 2024年全球半导体市场规模超6000亿美元，中国市场超1800亿美元[23] 团队情况 - 公司现有技术人员123人，获授权发明专利67项[18] - 公司研发管理团队主要成员均有十年以上从业经验，参与制定国家标准3项、行业标准13项[19] 其他事项 - 新项目拟投入建设用地13,208.97平方米从现有地块拆分注入江瀚电子[15] - 新项目拟新建两个生产车间、一个充装车间、一个电子级产品仓库及相关配套设施[5] - 公司拟以1亿元出资江瀚电子，剩余募集资金以借款形式提供[29] - 2025年4月25日，第二届董事会第九次会议审议通过相关议案[30] - 2025年4月25日，第二届监事会第七次会议审议通过相关议案[31] - 保荐人对公司变更事项无异议，尚需股东大会审议通过[33]

合规情况 - 2024年度公司建立并执行相关议事、财务、审计、信息披露等制度[5][6] - 2024年度未发现关联方违规占用资金等违规情形[8][9][11] - 2024年度公司合规使用募集资金，进度与原计划基本一致[10] 检查相关 - 现场检查时间为2025年4月10日 - 4月11日[1] - 本次现场检查未发现需报告事项，公司和会计师配合完成工作[17][18] 建议 - 建议公司完善治理结构，推进募投项目建设[15][16]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 公司公开发行66,666,667股，发行价每股35.59元，共募集资金2,372,666,678.53元，净额为2,059,267,100元[11] - 截至期初累计项目投入45,522.71万元，利息收入净额2,878.34万元等[13][15] - 本期项目投入17,937.48万元，利息收入净额1,427.79万元等[15] - 截至期末累计项目投入63,460.19万元，利息收入净额4,306.13万元等[15] - 应结余募集资金64,632.59万元，实际结余相同[15] - 截至2024年12月31日，6个募集资金专户合计余额646,325,946.37元[18][19] - 变更用途的募集资金总额为15193.59万元，占比7.38%[29] - 本年度投入募集资金总额为18977.48万元，累计投入125600.26万元[29] 项目情况 - “年产6万吨三氯氢硅项目”生产的三氯氢硅全部自用，有间接效益[21] - 暂缓实施“年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目”，剩余资金投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”[23] - “硅基新材料绿色循环产业园一期项目”建成后年产三氯氢硅6万吨、四氯化硅6000吨[23] - “功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目”本年度投入6649.93万元，累计投入28065.68万元，进度54.74%[29] - “年产2000吨超高纯石英砂产业化建设项目”本年度投入413.73万元，累计投入2461.30万元，进度6.56%[29] - 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目报告期内产生效益18,020.14万元[32] - “硅基新材料绿色循环产业园一期项目”本年度实际投入2,879.49万元，进度18.95%，预计2025 - 6 - 30达预定可使用状态[35] - “年产2000吨超高纯石英砂产业化建设项目”变更为“功能新材料硅基前驱体项目（一期）”，剩余资金投入新项目[35] - “功能新材料硅基前驱体项目（一期）”预计2027 - 10 - 31达预定可使用状态[35] - 变更募集资金投资项目拟投入募集资金总额50,232.36万元[35] - “功能新材料硅基前驱体项目（一期）”建成后将实现年产光纤级四氯化硅10,000吨、电子级正硅酸乙酯5,000吨[37] 其他情况 - 2023年2月20日前公司以自筹资金预先投入募投项目305467119.87元，并于2023年6月15日完成置换[30] - 2024年公司可使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，报告期累计购买11.8亿元，赎回9.8亿元，年末余额2亿元[30] - 截至2024年12月31日，公司累计使用4516.95万元银行承兑汇票支付募投项目资金，2024年使用2976.16万元[31] - 截至2024年12月31日，尚有239.60万元已使用银行承兑汇票支付的募投项目资金未置换[31] - 2024年2月2日公司同意将“年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目”变更为以自有资金投资并暂缓实施[35] - 公司已与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[16][17] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[21]