目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8036 号 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对江瀚新材公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 在此基础上，我们审计了后附的江瀚新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为江瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报 ...

单位：吨、万元 | 序号 | 产品名称 | 产量 | 销量 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 功能性硅烷 | 117,817.20 | 117,087.04 | 215,035.14 | | 2 | 功能性硅烷中间体 | 191,529.97 | 3,320.23 | 4,868.93 | 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-017 湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将 2024 年年度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 1.无水乙醇 注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。 二、主要产品的销售价格及其变化幅度 单位：元/吨 | 序号 | 产品名称 | 2024 ...

公司代码：603281 公司简称：江瀚新材 湖北江瀚新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人 民币 8 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。保 荐机构发表了同意意见。详见公司于 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》。 二、募集资金现金管理进展情况 截至本公告披露之日，公司根据前述董事会决议使用募集资金购买现金管理 产品 8 笔、金额合计 13.8 亿元，其中：到期收回 2 笔，金额合计 7 亿元；尚未 到期 6 笔，金额合计 6.8 亿元。 单位：万元 | 序号 | 类型 | 投入金额 | 收回本金 | 收益 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 3,000 | - | - | 尚未到期 | ...

股东减持 - 贺旭峰持股10305400股，占公司股份总数2.76%[3] - 拟减持不超1800000股，不超公司股份总数0.48%[3] - 减持期间为2025/4/3～2025/7/2[3] 减持规则 - 自上市交易之日起十二个月内不转让相关股份[5] - 董监高任职期间每年转让不超持有总数25%，离职半年内不转让[5] 减持说明 - 减持方式为竞价交易，价格按市场价格，来源为IPO前取得[3] - 减持原因为自身资金需求，实施存在不确定性[3][6]

资金管理 - 2025年2月28日3.5亿募集资金现金管理产品到期归还专户[1] - 2025年1月17日同意用不超8亿闲置资金现金管理，有效期12个月[1] 产品情况 - 截至披露日买7笔现金管理产品，合计10.3亿[2] - 到期收回1笔3.5亿，未到期6笔6.8亿[2] 收益与额度 - 序号6产品赎回收益27.18万元[4] - 现金管理额度上限8亿，当前6.8亿，未用1.2亿[4]

募资情况 - 公司获准发行66,666,667股新股，每股35.59元，募资2,372,666,678.53元，净额2,059,267,100元[1] - 募集资金投资项目总额246,778.01万元，拟用募资205,926.71万元[4] 项目投资 - 功能性硅烷偶联剂及中间体项目投资70,000.00万元，拟用募资51,272.44万元[3] - 年产2000吨高纯石英砂项目投资45,000.00万元，拟用募资37,503.17万元[3] - 年产6万吨三氯氢硅项目投资30,000.00万元，拟用募资23,218.08万元[4] 项目变更 - 2024年变更募投项目，将剩余募资及利息投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”[4] 现金管理 - 公司拟用不超8亿闲置募资现金管理，期限12个月内[5] - 2025年1月17日相关会议审议通过现金管理议案[13] - 监事会、保荐人同意现金管理事项[14][15][16]

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-064 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持有的六笔募集 资金现金管理产品到期。截至本公告披露之日，本金 2.7 亿元及收益已按期归还 至募集资金专户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金现金管理概述 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过 人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。 保荐机构发表了同意意见。详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 ...

会议基本信息 - 公司名称：湖北江瀚新材料股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别：业绩说明会、电话会议 [2] - 参与方式：投资者网上提问 [2] - 时间：2024年11月1日下午15:00 - 16:00 [2] - 地点：通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）网络远程召开 [2] - 公司接待人员：董事长甘书官先生、财务总监侯贤凤女士、独立董事罗传泉先生、董事会秘书罗恒先生 [2] 业务相关问题及回复 - 问题：一季度、二季度销量比去年同期增长，三季度与去年同期基本持平，是产能原因还是销售增长乏力 [2] - 回复：硅烷产品市场需求保持增长，公司将加快项目建设提升满足市场需求的能力 [3] 设备相关问题及回复 - 问题：公司专业设备折旧年限是6年，实际使用年限大概是多少年 [3] - 回复：公司严格按规范计提固定资产减值准备，努力优化生产工艺，提升设备运行效率和使用寿命 [3] 分红相关问题及回复 - 问题：上市2年来利润下滑但分红水平高，缺乏制度性保障，能否将中、长期分红率规划写入公司章程 [3] - 回复：公司已在公司章程中明确规定了每年的分红比例 [3] 成本相关问题及回复 - 问题：外购原料中哪些在成本构成中占比大，哪些原材料价格变动对公司成本影响较大 [3] - 回复：可参见公司每季度披露的主要经营数据公告，其中包括前五大主要原材料情况 [3] 股东相关问题及回复 - 问题：股东数量是否有变化 [3] - 回复：股东数量随交易情况不断变化，公司在定期报告中披露了股东数量 [3] - 问题：公司管理层是否有增持股票的计划 [4] - 回复：公司管理层当前没有相关策划，后续请关注公司公告 [4]

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-063 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 27 日至 28 日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）持有的两笔募集资金现金管理产品到期。截至本公告披露之日，本金 9000 万元及其中一笔收益已按期归还至募集资金专户，尚有一笔现金管理产品收益尚 未确认。现将相关情况公告如下： 一、募集资金现金管理概述 | 序号 | 类型 | 投入金额 | 收回本金 | 收益 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 0.92 | - | 1 | 2 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 7.94 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 124. ...