江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | 7 | | 议案二：关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回 | | | 购注销及股票期权注销的议案 | 11 | | 议案三：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | 12 | 2 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 11 月 15 日 13 时 30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 江苏省常州市武进区横山桥 ...

募资情况 - 公司获准发行不超26,422,800股，实际发行26,227,931股[3] - 每股发行价15.18元，募集资金总额398,139,992.58元[4] - 扣除费用后，实际募集资金净额390,199,528.73元[4] 现金管理 - 公司计划用不超27,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[2] - 2024年10月28日通过议案，受托方为金融机构，产品保本[2] - 保荐机构同意使用不超27,000万元闲置募资现金管理[14]

公司基本信息 - 公司于2017年6月27日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币11,659.1931万元[8] - 公司股份总数为11,659.1931万股，均为普通股[14] 股东信息 - 发起人蓉珠持股比例41.55%[14] - 发起人陆鹏持股比例35%[14] - 发起人韩亚伟持股比例15.35%[14] - 发起人江苏日桓投资有限公司持股比例5.1%[14] - 发起人王小琴、陆宝兴、是振林持股比例均为1%[14] 股份交易与管理 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本的，应自收购之日起10日内注销[20] - 公司收购本公司股份用于与其他公司合并等情形的，应在6个月内转让或者注销[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 审议金额在3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[40] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名[103] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[110] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[135] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[135] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年报，半年结束后两个月内报送并披露中报[145] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 当年净利润和未分配利润为正，现金分红不少于可分配利润的20%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东大会决定[161] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[170][171]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提各类减值损失609.20万元[3] - 计提减值损失将减少公司合并报表利润总额609.20万元[11] 减值详情 - 信用减值损失213.67万元，资产减值损失395.53万元[3] - 应收账款信用减值损失为212.33万元，其他应收款坏账损失为1.34万元[3] - 存货跌价损失为395.53万元[3] 账龄损失率 - 账龄1年以内（含）预期信用损失率为5%[7] - 账龄1 - 2年预期信用损失率为10%[7] - 账龄2 - 3年预期信用损失率为20%[7] - 账龄3 - 4年预期信用损失率为50%[7] - 账龄4 - 5年预期信用损失率为80%[7] - 账龄5年以上预期信用损失率为100%[7]

资金管理 - 公司拟用不超27000万元闲置募集资金现金管理[2] 股权变动 - 4名激励对象离职，公司回购注销33000股限制性股票，回购价9.95元/股[3] - 4名激励对象离职，公司注销75000股股票期权[3] - 公司注册资本及普通股由11662.4931万股减至11659.1931万股[4] 报告与制度 - 董事会同意报出《2024年第三季度报告》[5] - 公司拟制定《舆情管理制度》[7] 会议安排 - 公司拟于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[8]

第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、不影响资金安全的 情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不 会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、 不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的 利益。监事会同意公司使用总额不 ...

激励计划审议 - 2024年4 - 5月多会议审议通过激励计划相关议案[6][7] 注销情况 - 2024年10月28日会议通过注销议案[8] - 4人离职，回购注销33,000股限制性股票，注销75,000份股票期权[9] 回购信息 - 回购限制性股票价格为9.95元/股，资金用自有资金[10] 影响说明 - 注销不影响上市条件、激励计划和经营业绩[11] 信息披露 - 公司将公告相关文件，已履行现阶段披露义务[13]

募集资金情况 - 公司获准发行不超26,422,800股，实际发行26,227,931股，发行价15.18元，募资总额398,139,992.58元，净额390,199,528.73元[1] - 募集资金于2023年9月28日到位，天健会计师事务所出具《验资报告》[2] 现金管理计划 - 公司计划用不超27,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[6] - 2024年10月28日会议审议通过该议案[15] - 监事会、保荐机构同意该现金管理事项[15][16] 资金管理安排 - 公司对募集资金专户存储，签三方监管协议[2] - 投资保本型产品，不得质押，不用于证券投资[5] - 董事会授权董事长决策，财务部操作[7] - 收益归公司，优先补足募投项目资金及作流动资金，到期归还专户[9]

股份变动 - 公司回购注销4人持有的33,000股未解除限售的限制性股票，回购价9.95元/股[1] - 公司注销4人持有的75,000股未行权的股票期权[1] 资本与章程修订 - 公司注册资本及普通股由11,662.4931万股减至11,659.1931万股[2] - 公司章程规定的注册资本由11,662.4931万元修订为11,659.1931万元[3] - 公司章程规定的股份总数由11,662.4931万股修订为11,659.1931万股[4]

股份变动 - 公司拟回购33,000股已授予但未解除限售的限制性股票[2] - 公司拟注销75,000份已获授未行权的股票期权[2] - 回购价格为9.95元/股，资金总额约328,350元[9][10] - 有限售条件股份变动后数量为2,288,000股，占比1.96%[11] - 无限售条件股份变动后占比98.04%，股份总计变动后为116,591,931股[11] 其他情况 - 首次授予激励对象中4人因个人原因离职[7] - 回购注销及期权注销不影响激励计划和公司业绩[15] - 监事会和律所认为本次操作符合规定[16][17]