审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务与内控审计机构[3] - 续聘需经2023年年度股东大会审议通过后生效[14] 审计费用 - 2023年公司财务审计费用90万元，内控审计费用15万元[10] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[5] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[5] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[6] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次，涉及75名从业人员[6] - 2015 - 2016年立信对保千里投资者债务15%承担补充赔偿责任[6]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年度实现合并净利润为164,455,558.23元，归属于母公司股东的净利润为159,313,627.55元[7] - 截至2023年12月31日，公司合并口径累计未分配利润余额为741,887,307.38元，母公司口径未分配利润余额为339,802,381.47元[7] - 公司拟以总股本423,220,604股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计拟派发现金红利63,483,090.60元（含税）[7] - 拟派发现金红利占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为39.85%[7] - 本年度公司不送红股，不实施资本公积转增股本[7] - 2023年营业收入11.28亿元，较2022年减少2.52%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，较2022年增长22.80%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.50亿元，较2022年增长29.14%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产17.06亿元，较2022年末增长24.14%[24] - 2023年末总资产36.35亿元，较2022年末增长4.14%[24] - 2023年基本每股收益0.3861元/股，较2022年增长13.36%[25] - 2023年加权平均净资产收益率10.04%，较2022年增加0.13个百分点[25] - 2023年公司实现营业收入112,780.88万元，供水及衍生业务同比增长0.02%，污水处理业务同比增长13.73%[35] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润15,931.36万元，较上年同期增长22.80%；扣非后净利润12,058.59万元，较上年同期增长7.78%[35] - 截至2023年12月底，期末总资产363,514.33万元，同比增长4.14%；归属于母公司股东的净资产170,608.58万元，同比增长24.14%[35] - 2023年公司基本每股收益0.3861元/股，较上年同期增长13.36%；报告期末资产负债率51.72%，同比下降7.64个百分点[35] - 2023年公司营业成本较去年同期下降7.09个百分点，综合毛利率为35.08%，同比增加3.20个百分点[35] - 2023年公司加权平均净资产收益率为10.04%，较上年同期增加0.13个百分点[35] - 2023年公司实现营业收入112,780.88万元，同比下降2.52%；净利润16,445.56万元，同比增长25.93%；归属于上市公司股东净利润15,931.36万元，同比增长22.80%[98] - 营业成本为732,184,955.78元，较去年的788,097,141.94元下降7.09%，主要因特许经营权项目建造工程成本低于去年同期30.99%[95] - 销售费用为37,531,509.64元，较去年的32,658,881.18元增长14.92%，因人员增加和经营规模扩大[95] - 管理费用为124,274,841.19元，较去年的101,244,243.94元增长22.75%，因人员增加和经营规模扩大[95] - 财务费用为43,672,307.95元，较去年的54,257,713.11元下降19.51%，因使用上市募集资金偿还部分银行贷款[95] - 研发费用为1,763,043.57元，较去年的1,311,954.38元增长34.38%，因开展水环境和水生态修复研发投入[95] - 经营活动产生的现金流量净额为350,034,066.01元，较去年的271,046,406.96元增长29.14%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[95] - 销售费用37531509.64元，较上年同期增长14.92%；管理费用124274841.19元，增长22.75%；财务费用43672307.95元，下降19.51%；研发费用1763043.57元，增长34.38%[106] - 研发投入合计1763043.57元，占营业收入比例0.16%，资本化比重为0[108] - 经营活动产生的现金流量净额350034066.01元，较上年同期增长29.14%；筹资活动产生的现金流量净额 - 26324528.37元，下降150.91%[110] - 交易性金融资产期末数12817333.58元，较上期期末增长653.96%；固定资产期末数693871588.39元，增长36.95%；在建工程期末数44160448.34元，下降59.13%[112] - 境外资产66336929.21元，占总资产的比例为1.83%[113] - 期末受限资产合计309281578.05元，期初为393022789.53元[114] - 理财产品期初数989,580,000元，期末数12,817,333.58元[118] - 2023年度分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为159313627.55元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司供水及衍生业务收入61,705.09万元，同比增长0.02%；污水处理与资源化利用业务收入29,727.13万元，同比增长13.73%；水环境和水生态修复业务收入4,484.09万元，同比增长8,267.85%；EPC及PPP建造工程类业务收入14,999.89万元[36] - 2023年公司自来水售水量19,303.06万立方米，同比增长7.88%；供水及衍生业务毛利率为39.26%，较上年同期减少0.96个百分点[37] - 2023年公司污水处理与资源化利用业务的结算量15,247.54万立方米，同比增长8.16%[38] - 报告期内污水处理业务毛利率为39.12%，上年同期为31.03%，同比增加8.09个百分点[39] - 荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标改造后，处理能力由3.0万立方米/日提标扩容至5.2万立方米/日[39] - 污水处理及资源化利用收入297,271,318.00元，同比增加13.73%，因污水处理与结算量增加[100][101] - 水环境及水生态修复收入44,840,943.10元，同比增加8,267.85%，因本年度大力拓展水环境治理业务[100][101] - EPC及PPP类工程收入149,998,868.41元，同比减少44.20%，因符合“双特征”“双控制”的特许经营权建造工程类业务收入低于同期[100][101] 审计与合规情况 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性重大影响的特别重大风险[10] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司报告期内召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[139] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开7次董事会会议，审议议案40项；召开各专委会会议10次，审议议案23项[141] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内召开7次监事会，审议议案18项[142] - 2023年第一次临时股东大会于2023年1月20日召开，审议通过4项议案[151] - 2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，审议通过9项议案[151] - 2023年公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，提交审议的议案均获通过[152] - 2023年1月5日第一届董事会第十八次会议审议通过5项议案[173] - 2023年3月14日第一届董事会第十九次会议审议通过13项议案[173][174] - 2023年4月25日第一届董事会第二十次会议审议通过7项议案[174] - 2023年8月8日第一届董事会第二十一次会议审议通过4项议案[174] - 2023年8月24日第二届董事会第一次会议审议通过8项议案[174] - 2023年8月29日第二届董事会第二次会议审议通过2项议案[174][175] - 2023年10月27日第二届董事会第三次会议审议通过1项议案[175] - 年内召开董事会会议7次，其中现场结合通讯方式召开7次，现场会议和通讯方式会议次数均为0次[176] - 报告期内审计委员会召开4次会议[179] - 报告期内提名委员会召开3次会议[181] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[182] - 报告期内战略委员会召开1次会议[184] - 2023年8月24日公司第一届董事会任期届满进行换届选举[178] 公司人员与薪酬情况 - 俞伟景税前报酬总额为96.97万元[154] - 刘猛税前报酬总额为73.87万元[154] - 陈樵税前报酬总额为80.00万元[154] - James Gerard Beeson税前报酬总额为46.66万元[154] - 连平、潘杰、江启发任独立董事，潘杰和江启发薪酬为10万元/年，连平不领津贴[154][156] - 陈少军任监事会主席，税前报酬总额为35.55万元[156] - 花晓萍任监事，税前报酬总额为34.23万元[156] - 罗斌任高级副总裁，税前报酬总额为93.68万元[156] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计758.70万元[156] - 俞伟景自2004年起投身环保水务领域，先后担任公司及其前身宿迁银控自来水有限公司总裁、董事长，2006年起创办United Water Corporation并担任董事[158] - 晋琰2014年11月至今任United Water Corporation董事，2020年8月至今任公司董事[158] - 刘猛2020年8月至今任公司董事、高级副总裁、常务副总裁[158] - 陈樵2020年8月至今任公司董事、高级副总裁[158] - James Gerard Beeson 2020年8月至今任公司董事、高级副总裁[158] - 俞世晋2023年5月至今任公司董事[158] - Jean Lee 2004年9月至2007年2月任Deloitte Tax, LLP（McLean）Senior等职（离任相关信息）[158] - 2020年8月至今，许行志任公司董事会秘书[161] - 2020年8月至今，陈国清任公司财务负责人[161] - 2020年8月至今，曾真任公司区域总经理[161] - 2020年8月至今，陈少军任公司监事会主席[160] - 2020年8月至今，花晓萍任公司监事[160] - 2020年8月至今，王珏任公司职工代表监事[160] - 2020年8月至今，罗斌任公司副总裁、高级副总裁[160] - 2020年12月至今，连平任公司独立董事[160] - 2020年12月至今，潘杰任公司独立董事[160] - 2020年12月至今，江启发任公司董事[160] - 2023年4月17日，Jean Lee女士辞去公司第一届董事会董事职务，5月18日俞世晋先生当选第一届董事会董事[163] - 2023年8月24日，公司第一届董事会、监事会任期届满，同日选举产生第二届董事会和监事会，任期三年[164] - 2023年8月24日，俞伟景先生当选公司董事长兼总裁，刘猛先生任常务副总裁等[165] - 2024年3月28日起，区域总经理不再纳入高级管理人员范围[166] - 俞伟景自2014年2月起任联合水务（亚洲）有限公司董事等多个股东单位职务[167] - 晋琰自2014年11月起任United Water Corporation董事[167] - 刘猛自2014年11月起任United Water Corporation董事，2020年8月起任宁波辨和企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理[167] - 连平自2021年9月起任汇添富基金管理股份有限公司独立董事[169] - 潘杰于2014年11月至2023年4月任上海交通大学上海高级金融学院党委副书记、副院长[169] - 江启发自2022年1月起任福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事[169] - 2023年报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计758.70万元（税前）[171] - 董事Jean Lee于2023年因个人原因离任[172] - 俞世晋于2023年被选举增补为董事[172] 公司业务布局与项目情况 - 公司项目分布于国内9个省16个城市，拥有26个运营公司，以及孟加拉国首都达卡市1个供水运营公司[71] - 截至报告期末，公司共拥有供水厂8座，污水处理厂11座[71] - 公司目前拥有自来水生产供应、污水处理与资源化利用运营项目的协议和规划处理能力约270万立方米/日，其中供水协议规模210万立方米/日，供水建成规模90.5万立方米/日；污水协议规模60万立方米/日，污水建成规模48.3万立方米/日[71

业务规模 - 公司自来水供应、污水处理和资源回收项目协议及规划处理能力约270万吨/天，覆盖中国9个省16个城市，有26家运营公司，在孟加拉国达卡有供水业务[5] - 海外供水合同容量为210万吨/天，已完成供水容量为90.5万吨/天[67] - 污水处理已完成容量为48.3万吨/天，合同容量为60万吨/天[69] 业绩数据 - 公司总资产为36.3514亿人民币，营业收入为11.2781亿人民币，营业利润为2.1444亿人民币，总税收为1.0987亿人民币[74] 发展历程 - 公司成立于2003年，2004年签署首个水务项目，2023年在A股主板上市[28][29][43] - 2015年世界银行集团国际金融公司成为公司新股东[37] - 2018年公司签署首个城乡供水排水一体化项目[41] - 2019年公司签署首个海外水务项目——孟加拉国达卡新镇PPP供水项目[42] - 2021年公司成立上海博锐斯环境科技有限公司[44] 战略调整 - 公司将“战略委员会”转变为“战略与ESG委员会”，并成立ESG工作组以推进ESG目标实现[24] 项目情况 - 贺兰山暖泉工业园区污水处理厂改造项目日处理能力2.5万吨，获2023年宿迁市“项羽杯”优质工程奖[72] - 荆州公司二期项目投资2.15亿元人民币，日处理能力从3万吨提升至5.2万吨[120] - 孟加拉国供水项目设计日处理水量为340,000吨，项目完成后超200万居民将享受优质供水服务，创造601个当地就业机会[95][103][105] 环保相关 - 公司年度环保投资为1.41739亿元人民币，占营业收入的23.87%[110][184] - 公司年度废水处理量为1.4419亿吨[110] - 公司单位经济产出二氧化碳排放量为每万元0.67吨二氧化碳当量[110] - 公司年度污染物（化学需氧量）减排量为44,894吨[122] - 公司淡水取水量为2.249646亿吨，水厂自用水量为439.96万吨，自用水率为1.96%[126] - 咸宁两家水厂2023年共回收利用工艺排水83.7万吨[127] - 2023年荆州申联水务有限公司处理污泥18,110.50吨，全部用于制砖；宁夏贺兰联合水务有限公司处理污泥28,266.90吨，约30%用于土地改良和造林[169] 节能降耗 - 宿迁联合供水公司2023年削减生产用电成本176.95万元，发放节能奖金35.39万元[176] - 公司采用节能设备，如空气悬浮鼓风机、现代节能变压器和变频水泵等以减少能源使用[160] - 公司实施能源管理系统，定期召开节能降耗会议[158] - 公司开展绿色办公，倡导节约纸张、水和电[175] 社会责任 - 慈善捐款为154.33万元人民币[192] 荣誉奖项 - 联合水务获“江苏省模范职工之家”“2023宿迁市市长质量奖”等荣誉[71] - 咸宁联合水务有限公司和咸宁思源水务有限公司在湖北省19个国家级高新区用水效率排名中获第三名[75] - 三门峡联合水务有限公司获“三门峡市园林单位”称号和“城市供水与卫生管理先进单位”表彰[75][76] - 宿迁耿车污水处理有限公司被认定为“2023年市级节水企业”[72] 其他数据 - 2023年电力消耗130418203千瓦时[190] - 2023年总能源消耗为16451.62万吨标准煤当量，能源消耗密度为每万元收入0.15万吨标准煤当量[190] - 2023年温室气体排放总量为75176.88吨二氧化碳当量，单位产出二氧化碳排放量为每万元收入0.67吨二氧化碳当量[190] - 2023年内部用水率为1.96%，污水处理量为144185580吨[190] - 总水计划处理能力为每天270万吨，供水水质综合合格率为100%[191]

信息披露时间 - 公司应在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告[11] - 公司应在上半年结束之日起两个月内披露中期报告[11] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[11] 需立即披露事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%[14] - 公司1/3以上监事变动[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司的情况发生较大变化[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等[15] 需及时披露交易 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[20] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[20] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[20] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元[20] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[22] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保除外）[24] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（提供担保除外）[24] 信息披露相关人员及机构 - 公司信息披露适用于董事会秘书、董事、监事、高级管理人员等人员和机构[3] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[41] - 董事会办公室为信息披露常设机构，地址为上海市长宁区遵义路100号B座1711室[43] - 公司对外信息披露文件档案管理工作由证券事务部负责[49] 其他信息披露规定 - 公司指定《中国证券报》等报刊及上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[5] - 公司信息披露包括定期报告、临时报告和再融资相关公告文件[8] - 公司日常信息披露形式为定期报告和临时报告[9] - 公司因前期定期报告存在差错或虚假记载被责令改正或决定更正的，应及时披露[12] - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[34] - 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份发生变动，应自事实发生之日起2个交易日内向上海证券交易所网站公告[37] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应及时将委托人情况告知公司并配合信息披露[39] - 董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议等相关会议，了解公司财务和经营情况[45] - 公司董事等涉及应披露信息的工作人员负有保密义务，公司可要求签保密协议[52] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[54] - 明确董事会秘书作为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行[56] - 违反制度擅自披露信息或未按制度披露信息造成损失，公司将处分并追究责任[59] - 本制度经公司董事会审议批准后生效，由董事会负责制定并解释[61][62]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷及时整改[16][17][18] 未来展望 - 2023年公司将防范风险作为工作重点[19] - 2024年公司将完善优化内控制度，加强团队建设[19] - 2024年公司将严格执行内控制度，强化监督检查[19] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为俞伟景[20]

业绩总结 - 2023年度合并净利润164,455,558.23元，归属母公司股东净利润159,313,627.55元[3] - 截至2023年底，合并口径累计未分配利润741,887,307.38元，母公司口径339,802,381.47元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1.5元（含税），派现63,483,090.6元（含税），占比39.85%[2][3] - 2024年4月26日董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[5][6][7]

资金往来规范 - 制度规范公司与关联方资金往来，避免资金占用[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得为关联方垫支费用、拆借资金等[6] 监督管理措施 - 定期编制关联方资金占用和关联交易汇总表[7] - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[10] - 财务管理部定期检查，审计部每季度内审[10] - 注册会计师对关联方资金占用专项审计[10] 关联交易审议 - 股东大会、董事会、总裁按规定审议批准关联交易[11] 侵占处理办法 - 关联方侵占资产，董事会应采取措施，必要时诉讼[11] - 关联方资金占用，公司应制定清欠方案并报告公告[11]

募集资金支取 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐机构或独立财务顾问[8] 资金置换与使用 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[12] - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超12个月[12] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[15] - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超总额30%[15] 募投项目处理 - 募投项目搁置超1年或超完成期限且募集资金投入未达计划金额50%等情形，需重新论证[12] - 单个募投项目节余募集资金（含利息收入）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[17] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，需经股东大会审议通过[17] 报告与审计 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[24] - 《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过并及时公告[24] - 年度审计时，需聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并在网站披露[25] 用途变更 - 取消或终止原募集资金项目实施新项目等情形视为用途变更，需董事会、股东大会审议并公告[19] - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，不视为用途变更，经董事会审议并公告[20] 项目变更与转让 - 拟变更募投项目，提交董事会审议后需公告原项目、新项目情况等内容[27] - 拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后需公告转让原因、已投资金额等内容[22]

业绩总结 - 2023年公司首发A股42322061股，发行价5.86元/股，募资248007277.46元，净额198425438.09元[9] - 2023年度募投项目投入6850.27万元，置换自筹资金13031.09万元，余额为0[11] - 2023年度效益为560.48万元[19] 资金使用 - 2023年4月25日同意用募资置换自筹资金13031.09万元及支付发行费用908.22万元[14][20] - 募投项目未变更，无违规使用情形[17][18] 项目情况 - 扬州经开区工业污水处理厂二期投入进度100.36%，2023年9月30日达预定可使用状态，效益156.65万元[19] - 二水厂清水输水配网工程投入进度100.11%，2022年12月31日达预定可使用状态，效益403.83万元[19] - 补充流动资金投入进度100.02%，效益不适用[19]

融资额度 - 2024年度拟申请不超11.40亿元综合融资授信额度[1] - 融资方式包括多种贷款形式[1] 融资相关规定 - 额度不等于实际融资额，可循环使用，有效期12个月[1][2] - 需经股东大会审议通过，授权人员办理手续[2][3][4] 融资评估 - 可满足经营资金需求，无重大财务风险[5] - 不会损害公司和股东利益[5]