二、董事会会议审议情况 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-056 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务 科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的 规定，作出的决议合法有效。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 公司第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 ...

担保额度 - 2024年度新增对外担保额度预计13.2亿元[3] - 为资产负债率70%以上子公司担保1.68亿元[3] - 为资产负债率70%以下子公司担保6.48亿元[3] - 下属子公司为公司担保5.04亿元[3] 担保现状 - 2024年9月无新增对外担保[5] - 截至2024年9月30日，对外担保总额22.208625亿元[6] - 对控股子公司担保总额13.404306亿元[6] - 对控股子公司担保占归母净资产比例78.57%[6] - 未为控股股东等关联方提供担保[6] - 无逾期和涉诉对外担保[6]

财务表现 - 2024年上半年公司营业收入较去年同期下降，主要系特许经营权项目建造工程收入确认降低所致 [2] - 2024年上半年末公司资产负债率为52.10%，低于同行业平均水平 [3] - 2024年半年度利润分配以总股本423,220,604股为基数，每股派发现金红利0.035元，共计派发现金红利14,812,721.14元 [4] 业务拓展 - 公司积极拓展供水、污水处理、中水回用及工业废水处理等领域的优质增量项目 [3] - 在宿迁市和咸宁市部分小区试点培育管道直饮水业务，加大直饮水项目宣传力度 [3] - 工业废水处理业务有望成为公司新的业绩增长点 [3] - 2024年上半年通过香港子公司取得United earth4Earth Holding 50%股权，布局绿色低碳技术领域 [3] - 通过全资子公司参与投资设立上海翌昕衡申创业投资合伙企业，主要投资领域为环境、双碳、ESG科技 [3] 智能化发展 - 公司积极推进智慧水务建设，已在宿迁和咸宁等地项目建立GIS管网系统、DMA分区计量管理系统、生产设备智慧管理系统、SCADA生产调度系统 [4] - 推进远传智慧水表的安装普及，拓展水务智慧化业务 [4] - 精准加药系统投入运行后显著降低药耗成本，正全面推动该系统在其他项目推广使用 [4] ESG举措 - 2024年3月公司将董事会"战略委员会"更名为"战略与ESG委员会"，设立ESG工作小组 [4] - 2023年污水处理量达14,418.56万吨，年度削减污染物（以化学需氧量COD计）44,894吨 [4] - 2023年度公益投入154.33万元，员工参与志愿服务活动459人次，员工志愿服务时长达1,389.50小时 [4] - 公司2023年度ESG报告表现优异，荣获Wind ESG"AA"级评级、华证ESG"BBB"级评级、商道融绿ESG"B+"级评级 [5] 项目投资 - 公司准备投资建设宿迁第二水厂五期工程项目，投资估算总额为人民币21,918万元 [5] - 项目实施后公司在宿迁区域建成供水能力将由43万立方米/日提升至55万立方米/日 [5]

业绩说明会信息 - 2024年9月27日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年9月20 - 26日可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心或公司邮箱[2][6] - 27日可登录上证路演中心参与[5] 参会人员 - 董事长兼总裁俞伟景等参加[5] 联系信息 - 联系人是证券事务部，电话021 - 62370178，邮箱IR@united - water.com[7] 公告时间 - 2024年9月19日发布公告[10]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.035元[2] - 以总股本423,220,604股为基数，派发现金红利14,812,721.14元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/9/13，除权（息）日和发放日为2024/9/18[2][7] 审议情况 - 方案经2023年年度股东大会和第二届董事会第十次会议审议通过[3] 派发方式 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司自派[8][9] 税收政策 - 不同股东持股情况及对应税负和税后派息不同[10][11][12]

担保额度 - 2024年度新增对外担保额度预计13.2亿元[3] - 为资产负债率70%以上子公司担保1.68亿元[3] - 为资产负债率70%以下子公司担保6.48亿元[3] - 子公司为公司担保额度5.04亿元[3] 担保现状 - 2024年8月无新增对外担保[5] - 截至8月31日对外担保总额22.437858亿元[6] - 对控股子公司担保总额13.350322亿元[6] - 对控股子公司担保占归母净资产78.25%[6] 其他情况 - 未为控股股东等关联方提供担保[6] - 无逾期和涉诉对外担保[6]

江苏联合水务科技股份有限公司 舆情管理及应对制度 江苏联合水务科技股份有限公司 舆情管理及应对制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 ...

财务表现 - 公司2024年上半年实现合并净利润85,592,542.30元，其中归属于母公司股东的净利润为83,058,004.98元[3] - 公司2024年上半年营业收入为5.02亿元，同比下降7.87%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为8305.8万元，同比增长25.45%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4925.8万元，同比下降10.13%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比下降31.42%[17] - 基本每股收益为0.19625元，同比增长19.18%[18] - 加权平均净资产收益率为4.78%，同比增加0.37个百分点[18] - 非经常性损益项目合计为3379.98万元，主要包括政府补助4398.97万元[19] - 公司总资产为37.04亿元，同比增长1.90%[17] - 公司2024年1-6月实现营业收入50,199.92万元，同比下降7.87%，净利润8,305.80万元，同比增长25.45%[40] - 公司2024年1-6月供水及衍生业务收入27,501.49万元，同比下降6.22%，污水处理与资源化利用业务收入15,619.18万元，同比增长8.02%[40] - 公司2024年1-6月自来水售水量9,298.82万立方米，同比增长2.39%，污水处理与资源化利用业务结算量7,779.07万立方米，同比增长9.06%[40] - 公司2024年1-6月综合毛利率为35.17%，同比增加0.54个百分点，加权平均净资产收益率为4.78%，同比增加0.37个百分点[40] - 公司污水处理与资源化利用业务毛利率为41.43%，与上年同期基本持平[41] - 公司2024年上半年营业收入为126,672,426.25元，同比下降8.32%[116] - 公司2024年上半年净利润为57,359,759.54元，同比增长1,597.5%[116] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1355元，同比增长1,511.9%[117] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为123,816,636.16元，同比下降31.4%[118] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为521,165,920.89元，同比下降3.3%[118] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为263,607,402.26元，同比增长29.9%[118] - 公司2024年上半年投资收益为50,668,767.63元，同比增长29,200%[116] - 公司2024年上半年利息收入为465,373.72元，同比增长57.2%[116] - 公司2024年上半年信用减值损失为-236,924.12元，同比增长27.6%[116] - 公司2024年上半年资产减值损失为-198.92元，同比下降100%[116] - 公司2024年半年度营业总收入为501,999,156.65元，同比下降7.87%[113] - 公司2024年半年度净利润为85,592,542.30元，同比增长27.89%[114] - 公司2024年半年度研发费用为1,004,120.58元，同比增长48.83%[113] - 公司2024年半年度应付账款为47,613,741.17元，同比增长4.87%[112] - 公司2024年半年度合同负债为5,601,432.45元，同比增长9.37%[112] - 公司2024年半年度流动负债合计为257,185,489.51元，同比增长3.96%[112] - 公司2024年半年度非流动负债合计为427,338,185.75元，同比下降5.66%[112] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.19625元，同比增长19.18%[114] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为83,058,004.98元，同比增长25.45%[114] - 公司2024年半年度投资活动现金流出小计为452,920,273.52元，较2023年同期的402,565,458.19元有所增加[119] - 公司2024年半年度筹资活动现金流入小计为239,278,554.94元，较2023年同期的376,906,435.71元有所减少[119] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为30,408,143.44元，较2023年同期的40,408,258.36元有所下降[120] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-9,178,724.80元，较2023年同期的-59,119,952.10元有所改善[120] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-80,252,213.85元，较2023年同期的127,945,925.84元大幅下降[121] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-59,022,795.21元，较2023年同期的109,234,232.10元大幅减少[121] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益的未分配利润为741,887,307.38元，较期初增加19,574,914.39元[122] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,755,110,530.03元，较期初增加19,126,044.17元[122] - 公司2024年上半年综合收益总额为83,058,004.98元，同比增长2.03%[123] - 公司所有者权益本期期末余额为1,774,236,574.19元，较上年末增长25.07%[125] - 公司本期提取专项储备1,550,134.45元，使用1,243,382.59元[125] - 公司本期综合收益总额为66,062,297.48元，其中归属于母公司所有者的综合收益为65,764,935.67元[126] - 公司所有者投入资本增加199,688,600.25元，其中普通股投入42,322,061.00元，其他权益工具投入156,103,377.09元[127] - 公司本期利润分配为-29,625,442.28元，全部为对股东的分配[127] - 公司本期资本公积增加157,366,539.25元，主要来源于所有者投入[127] - 公司本期未分配利润增加36,582,036.03元，主要来源于综合收益[126] - 公司本期期末所有者权益合计为1,657,161,627.50元，较上期期末增长35.6%[128] - 公司本期综合收益总额为57,359,759.54元，较上期增长16倍[129] - 公司本期利润分配为-63,483,090.60元，较上期增加113.8%[129] - 公司本期专项储备提取金额为3,599,658.10元，使用金额为1,303,931.02元[128] - 公司本期期末未分配利润为333,679,050.41元，较上期期末减少1.8%[130] - 公司本期所有者投入资本为199,688,600.25元，较上期增长显著[131] - 公司本期期末实收资本为423,220,604.00元，较上期期末增长11.1%[128] - 公司本期期末资本公积为488,260,758.30元，较上期期末增长48.3%[130] - 公司本期期末盈余公积为47,464,360.11元，较上期期末增长6.6%[130] - 公司本期期末余额为1,271,630,328.19元[132] - 公司注册资本和股本为423,220,604.00元[133] 利润分配 - 截至2024年6月30日，公司合并口径累计未分配利润余额为761,462,221.76元，母公司口径未分配利润余额为333,679,050.41元[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计拟派发现金红利14,812,721.14元（含税），占公司2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为17.83%[3] - 公司报告期内未进行资本公积转增股本[3] - 公司报告期内未送红股[3] - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派息0.35元（含税）[67] - 公司2024年半年度利润分配方案无需再提交股东大会审议[67] 风险与合规 - 公司报告期内不存在对生产经营产生实质性重大影响的特别重大风险[5] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[1][2] - 公司报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司报告期内不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[4] - 公司合并报表口径资产负债率为52.10%，存在一定的流动性及偿债风险[59] - 公司供水价格和污水处理服务费价格调整存在滞后性，可能对财务状况和盈利能力产生不利影响[60] - 公司报告期末担保余额合计为96,019.71万元，占公司净资产的比例为55.69%[92] - 报告期内对子公司担保发生额合计为10,710.39万元[92] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为7,284.04万元[92] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为9,803.94万元[92] - 上述三项担保金额合计为17,087.98万元[92] - 公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[88] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[88] - 公司实际控制人俞伟景、晋琰夫妇承诺解决土地等产权瑕疵[86] - 公司实际控制人俞伟景、晋琰夫妇承诺缴纳社保、公积金[87] - 公司首次公开发行股票招股说明书中承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[85] 业务运营 - 公司项目分布于国内10个省16个城市，拥有26个运营公司，并在孟加拉国首都达卡市设有1个供水运营公司[21] - 公司目前拥有自来水生产供应、污水处理与资源化利用运营项目的协议和规划处理能力约270万立方米/日，其中供水协议规模210万立方米/日，供水建成规模90.5万立方米/日，污水协议规模60万立方米/日，污水建成规模48.3万立方米/日[26] - 公司为宿迁、咸宁等全国9个城市以及孟加拉国达卡市提供安全、可靠的供水服务，业务范围主要包括市政供水和工业园区供水两个部分[22] - 公司污水处理与资源化利用业务服务范围主要包括市政污水处理、工业园区污水处理及中水回用，为桐乡、荆州、随州等全国10个城市的工业园区及居民提供可靠、安全、高效的污水处理和中水回用服务[23] - 公司积极拓展水环境和水生态修复业务，业务范围主要涵盖流域河湖水环境治理、黑臭水体治理、污水处理厂尾水二次提标等[24] - 公司深入挖掘优质水务项目，结合重资产发展和轻资产运营的特点，以"轻重并举"作为战略发展方向，开展EPC及PPP建造工程类项目的建设[25] - 公司引入DCS、GIS、SCADA等科技手段提升管理水平，确保生产安全可靠[39] - 公司孟加拉国达卡市Purbachal新城供水及配水设施开发PPP项目一期正常运营中，二期建设工程进度预计会有所延缓[42] - 公司积极开拓南亚、东南亚、中东等海外市场，深度挖掘性价比高、盈利能力强、风险可控的海外投资项目[43] - 公司通过香港子公司投资取得United earth4Earth Holding 50%股权，布局绿色低碳技术领域[44] - 公司全资子公司上海博瑞思环境科技有限公司已获得2项发明专利、14项实用新型专利、1件外观设计专利、12件计算机软件著作权，1项PCT国际发明专利已进入国际阶段[46] - 公司在宿迁和咸宁等地建立了GIS管网系统、DMA分区计量管理系统、生产设备智慧管理系统、SCADA生产调度系统，推进智慧水务建设[45] - 公司全资子公司宿迁耿车污水处理有限公司推进建设的精准加药系统，显著降低药耗成本[45] - 公司通过全资子公司上海德申山和科技发展有限公司参与投资设立上海翌昕衡申创业投资合伙企业，主要投资环境和ESG科技领域[44] - 公司在浙江、江西、江苏、湖北、山西、宁夏等地开展污水处理业务，11个污水处理项目都属于当地环保部门公布的重点排污单位[70] - 报告期内山西的3个污水处理项目执行山西省地方标准《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）[70] - 桐乡申和水务有限公司执行浙江省地方标准《浙江省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1限值[70] - 荆州申联环境科技有限公司常规因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，苯胺类及硫化物执行表3中标准[70] - 报告期内在运行污水项目主要污染物排放总量合计：CODcr 1,429.5吨/上半年、氨氮 31.2吨/上半年、总氮 535.4吨/上半年、总磷 9.6吨/上半年[72] - 排污许可证核准全年排放总量：CODcr 7,713.2吨/年、氨氮 717.3吨/年、总氮 2,415.4吨/年、总磷 74.6吨/年[72] - 公司下属各子公司污水处理项目严格执行相应的排放标准，出水水质达标，臭气、噪音、固废指标也达到相关标准[73] - 公司积极开展节能降耗工作，通过智慧水务系统建设，逐步淘汰耗能高的设备，采用悬浮节能风机设备代替耗能大的罗茨风机[79] - 报告期内污水项目整体的单位电耗和药耗相比预算都有明显下降，直接或间接减少了公司的碳排放[79] - 公司子公司咸宁联合市政工程有限公司向上海交通大学联合水务奖学金捐赠19.20万元，自2014年设立以来获奖人数已达150人[80] - 公司子公司咸宁联合水务有限公司积极参与严洲村脱贫攻坚帮扶资金捐款3万元[80] 股东与股权 - 公司有限售条件股份从380,898,543股减少至293,277,527股，占比从90.00%下降至69.30%[94] - 无限售条件流通股份从42,322,061股增加至129,943,077股，占比从10.00%上升至30.70%[94] - 股东UW Holdings Limited和宁波衡联合计持有的87,621,016股限售股份于2024年3月27日解禁上市流通[96] - 联合水务（亚洲）有限公司持有282,680,929股，占比66.79%，为最大股东[99] - UW Holdings Limited持有59,480,601股，占比14.05%，为第二大股东[99] - 宁波衡联企业管理合伙企业（有限合伙）持有21,775,415股，占比5.15%，为第三大股东[99] - 公司普通股股东总数为13,319户[99] - 宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业（有限合伙）持有8,440,712股，占比1.99%[99] - 深圳前海万利私募证券基金管理有限公司——万利5号私募证券投资基金持有5,238,636股，占比1.24%[99] - 和泰人寿保险股份有限公司——传统保险产品持有2,124,300股，占比0.50%[100] - 联合水务（亚洲）有限公司持有282,680,929股有限售条件股份，限售期至2026年3月27日[104] - 宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业（有限合伙）持有8,440,712股有限售条件股份，限售期至2026年3月27日[104] - 宁波梅山保税港区衡泰企业管理合伙企业（有限合伙）持有1,603,583股有限售条件股份，限售期至2026年3月27日[104] - 公司控股股东联合水务亚洲承诺股份限售，上市之日起三十六个月及锁定期满后两年内[81] - 公司实际控制人俞伟景、晋琰夫妇承诺股份限售，上市之日起三十六个月及任职期间及离职后半年内[81] - 公司股东宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通承诺股份限售，上市之日起三十六个月[82] - 公司控股股东联合水务亚洲承诺避免同业竞争，承诺长期有效[82] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺减少和规范关联交易，承诺长期有效[83] - 公司及公司控股股东、董事、高级管理人员承诺稳定股价预案，上市之日起三十六个月[83] - 公司实际控制人俞伟景、晋琰夫妇承诺填补被摊薄即期回报，承诺长期有效[84] - 公司控股股东联合水务亚洲承诺未履行承诺的约束条件，承诺长期有效[84] 投资与资本运作 - 公司拟投资建设宿迁第二水厂五期工程项目，投资估算总额为21,918万元，建成后供水能力将由43万m³/d提升至55万m³/d[42] - 公司全资子公司咸宁联合水务有限公司拟投资建设咸宁市王英水库供水二期工程配水管网扩建一期工程项目，投资估算总额不超过1.8亿元[42] - 公司通过香港子公司投资取得United earth4Earth Holding 50%股权，

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-051 江苏联合水务科技股份有限公司 持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东 UW Holdings Limited 持有公司无限售流通股份 65,845,601 股，占公司总股本的 15.56%。上述股份来源均为公司首次公开发行股 票并上市前持有股份，且已于 2024 年 3 月 27 日解除限售并上市流通。 减持计划情况 减持计划的实施结果情况 2024 年 8 月 28 日，公司收到股东 UW Holdings Limited 关于股份减持计划 时间期限届满暨减持结果的通知。截至 2024 年 8 月 28 日，本次减持计划实施期 间，UW Holdings Limited 通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 7,660,300 股，占公司总股本的比例为 1.81%。本次减持实施后，UW Holdings Limi ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-048 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议通知于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股 份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议： （1）公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法 规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项 ...