会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3][5] - 变更不涉及追溯调整，无需审议，不影响当期财务状况等[3][8]

杭叉集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》和《杭叉集团股 份有限公司募集资金管理制度》等规定，杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"杭叉集团"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-014 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可（2021）753 号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,150 万张，期限 6 年。本次 公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 115,000.00 万元，扣除承销保荐费、 律师费等各项发行费用人民币 ...

1、专项审计报告 2、附表 关于杭叉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 单位：万元 附表 2 | | | | | | 息 ） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江国自机器 人技术股份有 | 控股股东、实际控 | 应收账款 | | 7,040.35 | 1,925.48 | 5,114.87 | 销售 | 经营性往 | | | 限公司 | 制人的附属企业 | | | | | | | 来 | | | 杭州巨星科技 | 控股股东、实际控 | | | | | | | 经营性往 | | | 股份有限公司 | 制人的附属企业 | 应收账款 | 119.74 | 741.60 | 568.96 | 292.38 | 销售 | 来 | | | 杭州巨星科技 | 控股股东、实际控 | 预付款项 | | 0.54 | | 0.54 | 采购 | 经营性往 | | | 股份有限公司 | 制人的附属企业 | | | | | | | 来 | | | 杭州巨星五金 | ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-018 杭叉集团股份有限公司 关于补选董事的公告 方 翔，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生。1998 年 8 月至 2002 年 12 月，任浙江省杭州市工业信息中心技术员；2002 年 12 月至 2015 年 5 月，历任浙江省杭州市经济委员会技术进步与装备处科员、副主任科 员、主任科员、副处长；2015 年 5 月至 2016 年 10 月，任浙江省杭州市经济和 信息化委员会智能制造产业处副处长；2016 年 10 月至 2019 年 5 月，历任浙江 省杭州市经济和信息化委员会信息安全产业处（安全生产处）处长、云计算与大 数据产业处处长；2019 年 5 月至 2023 年 7 月，任浙江省杭州市经济和信息化局 信息基础设施处（云计算与大数据产业处）处长；2023 年 7 月至今，历任杭州 市实业投资集团有限公司投资发展部部长、科技产业部部长，2024 年 3 月起， 兼任杭州金鱼电器集团有限公司董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

独立董事评估 - 公司对在任独立董事朱亚尔、蔡云峰、寿健独立性进行评估[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

募集资金情况 - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金净额11.39亿元[11] - 截至期初累计项目投入8.79亿元，利息收入净额5107.41万元[13] - 本期项目投入4654.78万元，利息收入净额285.05万元，节余2.67亿元补充流动资金[14] - 截至期末累计项目投入9.25亿元，利息收入净额5392.46万元，节余2.67亿元补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户均已注销[18] 项目投入与效益 - 年产6万台新能源叉车建设项目承诺投资83,113.58万元，本年度投入2,968.94万元，累计投入67,482.19万元，投入进度81.19%，本年度效益57,323.30万元[28] - 研发中心升级建设项目承诺投资12,927.43万元，本年度投入960.60万元，累计投入6,861.69万元，投入进度53.08%[28] - 集团信息化升级建设项目承诺投资8,439.90万元，本年度投入725.24万元，累计投入8,509.62万元，投入进度100.83%[28] - 营销网络及叉车体验中心建设项目承诺投资9,385.34万元，本年度投入296.39万元，累计投入9,681.73万元，投入进度103.16%[29] 其他事项 - 2021年4月19日同意用募集资金置换10,551.63万元预先投入自筹资金[29] - 2024年未用闲置募集资金投资新理财产品[29] - 2024年4月17日和5月10日审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[29] - 截至2024年3月31日，募集资金投资项目均已实施完毕并达可使用状态[29]

审计机构聘请 - 公司聘请天健作为2024年度报告及内控审计机构[2] - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘天健议案[4] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[3] 审计结果 - 天健对公司2024年财报和内控审计，出具标准无保留意见报告[6] - 公司认为天健2024年年报审计表现良好[7]

杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度报告及内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审 计委员会对天健2024年度审计工作情况履行监督职责的报告具体如下： 一、会计师事务所机构信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011年7月成立； 3、组织形式：特殊普通合伙企业； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 5、截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 6、2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家，收费总额人民7.20亿 元。涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售 业，电力 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1.54元，同比增长15.79%，2023年为1.33元，2022年为1.14元 [1] - 每股净资产7.76元，同比下降15.74%，2023年为9.21元，2022年为7.05元 [1] - 每股公积金1.07元，同比下降43.98%，2023年为1.91元，2022年为0.84元 [1] - 每股未分配利润5.19元，同比下降9.11%，2023年为5.71元，2022年为4.61元 [1] - 营业收入164.86亿元，同比增长1.15%，2023年为162.99亿元，2022年为144.12亿元 [1] - 净利润20.22亿元，同比增长17.83%，2023年为17.16亿元，2022年为9.87亿元 [1] - 净资产收益率21.64%，同比下降2.65个百分点，2023年为22.23%，2022年为16.70% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有93371.67万股，占流通股比71.3%，较上期减少1325.31万股 [2] - 浙江杭叉控股股份有限公司持有54144.29万股，占总股本41.34%，持股不变 [3] - 杭州市实业投资集团有限公司持有26701.17万股，占总股本20.39%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有2508.95万股，占总股本1.92%，减持2618.17万股 [3] - 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪持有2196.79万股，占总股本1.68%，增持736.76万股 [3] - 全国社保基金四一八组合、四零六组合及上海呈瑞投资管理有限公司-永隆精选B基金新进前十大股东 [3] - 南方中证500ETF、东方红启东三年持有混合等退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派5元(含税) [4]