杭叉集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(寿健) 作为杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章 制度的规定,本着诚信勤勉的态度,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、 对外担保、内部控制等重要事项及公司经营情况,同时积极出席公司董事会、董事会辖 下专门委员会及股东大会,认真、忠实、负责地履行职责,并对相关重要事项发表事前 认可意见、独立意见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,切实 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 寿健:男,1971年10月出生,中国国籍,本科学历,获法学学士学位,英国诺丁汉 特伦特大学商学院公共管理硕士学位;1995年获国家司法部颁发律师资格,中共党员。 曾供职于杭州市公安局,历任法制 ...

ESG管理 - 制定可持续发展（ESG）管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - ESG管理体系包括董事会、战略委员会、工作小组和各部门子公司[8] - 将履行ESG职责纳入经营管理决策体系[10] 公司治理 - 完善治理结构，公平对待股东，保障其合法权益[13] 员工权益 - 依法保护职工合法权益，建立人力资源管理制度[15] - 为职工提供健康安全工作和生活环境[15] 业务合规 - 确保供应商、客户和合作伙伴的知识产权不受侵犯[18] - 保证产品或服务符合国家质量标准或通过认证[18] 环保公益 - 公司及子公司遵守环保法规，超标排放需缴费治理[20] - 积极参加社会公益活动[22] 报告披露 - 按要求编制和披露ESG报告[24] 制度修订 - 制度生效后与法律法规或章程抵触时按规定执行并修订[27]

公司基本信息 - 公司中文名称为杭叉集团股份有限公司，简称杭叉集团，外文名称为HANGCHA GROUP CO.,LTD，法定代表人为赵礼敏[23] - 董事会秘书为陈赛民，联系电话0571 - 88141328，电子信箱csm@zjhc.cn；证券事务代表为黄明汉，联系电话0571 - 88926713，电子信箱hmh@zjhc.cn[24] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市临安区相府路666号，办公地址邮政编码为311305[25] - 公司网址为www.zjhc.cn，电子信箱为hcjt@zjhc.cn[25] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司合并财务报表实现营业收入164.86亿元[8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20.22亿元[8] - 2024年度公司计提法定盈余公积金9523.23万元[8] - 母公司期末可供分配利润为57.59亿元[8] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[8] - 截至2024年12月31日，公司总股本13.10亿股，拟派发现金红利6.55亿元（含税）[8] - 本年度公司现金分红占当年归母净利润比例为32.39%[8] - 母公司剩余未分配利润51.04亿元转至下一年度[8] - 本年度不实施送股和资本公积金转增股本[8] - 本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议[9] - 2024年营业收入164.86亿元，较2023年增长1.15%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20.22亿元，较2023年增长17.86%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.37亿元，较2023年减少18.09%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产101.64亿元，较2023年末增长17.92%[29] - 2024年末总资产163.63亿元，较2023年末增长16.92%[29] - 2024年基本每股收益1.54元/股，较2023年增长15.79%[30] - 2024年加权平均净资产收益率21.64%，较2023年减少0.53个百分点[30] - 2024年非经常性损益合计3317.10万元[35] - 2024年交易性金融资产当期变动41881.97元[36] - 2024年应收款项融资当期变动7700.75万元[36] - 公司实现营业收入164.86亿元，同比增长1.15%，归属上市公司股东净利润20.22亿元，同比增长17.86%[39] - 报告期内公司营业收入164.86亿元，同比增长1.15%；归母净利润20.22亿元，同比增长17.86%；扣非归母净利润19.89亿元，同比增长17.82%[93] - 营业成本126.03亿元，同比下降2.42%；销售费用7.28亿元，同比增长21.90%；管理费用4.07亿元，同比增长17.76%；研发费用7.74亿元，同比增长4.64%[96][97] - 经营活动现金流量净额13.37亿元，同比下降18.09%；投资活动现金流量净额 -5.28亿元，同比增长6.47%；筹资活动现金流量净额 -5.23亿元，同比增长16.59%[96] - 叉车及配件营业收入162.32亿元，营业成本123.70亿元，毛利率23.79%，营业收入同比增1.10%，营业成本同比降2.76%，毛利率增加3.03个百分点[99] - 国内地区营业收入93.85亿元，营业成本76.27亿元，毛利率18.74%，营业收入同比降1.40%，营业成本同比降3.24%，毛利率增加1.54个百分点；国外地区营业收入68.46亿元，营业成本47.43亿元，毛利率30.72%，营业收入同比增4.75%，营业成本同比降1.98%，毛利率增加4.76个百分点[99] - 叉车等生产量279,823台，同比增长12.81%；销售量280,012台，同比增长14.06%；库存量19,054台，同比下降0.98%[100] - 叉车等及配件原材料成本111.30亿元，占总成本92.97%，同比降4.24%；人工工资3.59亿元，占2.99%，同比增18.00%；折旧0.77亿元，占0.64%，同比增1.16%；能源0.85亿元，占0.71%，同比增12.72%；其他3.22亿元，占2.69%，同比降11.96%[101] - 前五名客户销售额11.36亿元，占年度销售总额6.89%，关联方销售额为0[102] - 前五名供应商采购额21.77亿元，占年度采购总额18.59%，关联方采购额11.68亿元，占年度采购总额9.97%[103] - 本期费用化研发投入7.74亿元，研发投入总额占营业收入比例4.70%，研发人员1,151人，占公司总人数比例17.85%[106][107] - 取得投资收益收到的现金本期为2849.00万元，上期为895.85万元，变动比例为218.02%[110] - 投资支付的现金本期为9289.41万元，变动比例为100.00%[110] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为2986.00万元，上期为727.26万元，变动比例为310.58%[110] - 应收账款本期期末数为246639.74万元，占总资产比例15.07%，较上期期末变动比例52.32%[112] - 应付票据本期期末数为88133.02万元，占总资产比例5.39%，较上期期末变动比例53.20%[112] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为62979.88万元，占总资产比例3.85%，较上期期末变动比例2330.40%[112] - 境外资产为171638.72万元，占总资产的比例为10.49%[113] - 货币资金受限期末账面价值分别为21351980.10元和12041120.00元，无形资产受限期末账面价值为31159743.70元[115] - 公司对杭叉高空等公司增资2.76亿元，投资新设杭叉云瑞等达3770万元，国际市场布局投资实际支出3300多万元，全年共计投资3.49亿元[117] - 以公允价值计量的金融资产其他类别期初数为231181699.79元，本期公允价值变动损益333.33元，计入权益的累计公允价值变动5826487334.82元，本期计提的减值5668745595.97元，本期购买金额388923771.97元[118] - 外汇远期合约本期公允价值变动损益为-362,926.37，报告期内购入金额为242,985,500.00，售出金额为199,995,500.00，期末账面价值为-366,815.63，占公司报告期末净资产比例为-0.0003%[120] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品交易实际损失为-79.92万元人民币[120] - 每10股派息5元（含税），现金分红金额654906024.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.39%[168][169] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1496928056.00元，现金分红比例为95.06%[171] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润2022025698.99元，母公司报表年度末未分配利润5758885171.56元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 全年52个研发项目产品批量可售，25项技术研发项目成果产业应用[46] - 授权专利129件，其中发明专利82件，较去年同比增长60%以上[48] - 主持及参与制修订1项国际标准、9项国家标准、4项行业标准、2项团体/地方标准[48] - 牵头立项起草国家标准《温室气体产品碳足迹量化方法与要求工业车辆》[48] - 国内市场深抓渠道执行力，推出创新营销激励政策及业务拓展模式[49] - 全球重要市场布局10余家海外公司[54] - 海外产品销量突破10万台[54] - 在巴西、东南亚、中东等新兴市场产品销量同比大幅增长[54] - 通过技术、产品、服务赋能助力法国曼尼通等公司向新能源产品转型升级[57] - 公司智能物流整体解决方案合同金额首次突破10亿元，海外市场开拓成果显著[59] - 新能源锂电池板块对外营收超亿元，带动细分业务发展[60] - 杭叉横畈科技园四期项目投资上亿元，全面开工建设[62] - 年产3000台高端大吨位叉车及乘驾式仓储车核心工艺能力智能化改造项目总投资1.6亿元，稳步推进[62] - 2024年机动工业车辆总销售量达128.55万台，相比2023年上涨9.52%；国内市场80.50万台，相比2023年上涨4.77%；出口48.05万台，相比2023年增长18.53%[65] - 2024年电动平衡重乘驾式叉车销量18.59万台，同比增长8.90%；电动乘驾式仓储叉车销量2.97万台，同比增长24.03%；电动步行式仓储叉车销量73.06万台，同比增长21.39%；内燃平衡重式叉车销量33.93万台，同比下降10.06%[69] - 2024年锂电池叉车总销量为44.88万台，占电动叉车比例达47.43%，在电动平衡重叉车中占比高达71.71%[69] - 2024年锂电池叉车国内销量为24.40万台，出口销量为20.48万台，出口占总销量的45.63%[69] - 电动叉车占比达到73.61%，平衡重式叉车中电动化比例突破35.40%[72] - 公司核心业务涵盖多种工业车辆及相关产品的研发、生产、销售，提供智能物流系统解决方案及后市场业务[73] - 公司新能源产品线覆盖0.6t - 48t[80] - 公司全球化布局形成三层级服务网络体系，包括70余家直属销售公司、600余家经销商及10余家海外公司，覆盖全球200多个国家和地区[82] - 泰国全资制造子公司规划年产1万台平衡重式叉车及高空作业平台[82] - 青山工业园和横畈科技园两大智能化生产基地拥有600余台各类智能机器人、20余条智能化集成生产线、10余条喷涂流水线，年产能达40万台工业车辆和其他物流设备[84] - 公司智慧物流实现1000余个项目落地应用[87] - 公司杭叉智能荣获“2024年度省高新技术企业高成长百强企业”“高工金球五年行业贡献企业奖”“行业标准建设杰出贡献企业奖”[89] - 公司构建行业最齐全新能源产品体系，48吨高压锂电叉车、45吨高压锂电集装箱正面吊、48吨氢燃料电池叉车等产品行业领先[76] - 公司推出XC、XE、XH系列锂电专用叉车及XC系列氢燃料电池叉车等全系列新能源产品[80] - 公司在欧洲、北美等主要地区成立10余家海外销售型公司、配件服务中心[82] - 公司相继设立马来西亚销售公司及越南租赁公司完善东南亚销售与服务网络[82] - 2024年电动工业车辆销量占比达73.61%[123] 公司治理与会议情况 - 公司修订并新增治理制度，提升规范化水平[136] - 报告期内公司召开1次股东大会，运作规范[137] - 报告期内公司召开10次董事会，董事勤勉尽责[138] - 报告期内公司召开4次监事会会议[139] - 报告期内公司召开1次股东大会，于2024年5月10日召开[142] - 2024年4月17日召开第七届董事会薪酬与考核委员会会议，审议在公司担任经营管理岗位的董监高2023年度薪酬情况[153] - 第七届董事会第十次会议于2024年4月17日召开，审议多项议案[154] - 第七届董事会第十一次会议于2024年4月22日召开，审议通过《公司2024年第一季度报告》[154] - 年内召开董事会会议次数为10次，其中现场会议10次，通讯方式召开0次，现场结合通讯方式召开10次[156] - 各位董事本年应参加董事会次数均为10次，且均亲自出席10次，出席股东大会次数均为1次[156] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[157] - 报告期内审计委员会召开5次会议[158] - 2024年3月28日审计委员会委员与年报审计机构就年报相关事项沟通[158] - 2024年4月17日审计委员会审议通过《公司2023年审计报告》等多项议案[158] - 报告期内薪酬与考核委员会、战略委员会各召开1次会议，分别审议高管薪酬考核情况和讨论公司发展战略规划[159][160] - 监事会对报告期内监督事项无异议，不存在需说明的风险[161] 人员持股与报酬情况 - 董事长兼总经理赵礼敏年初持股20,440,010股，年末持股28,616,014股，年度内增加8,176,004股，获税前报酬215万元[143] - 董事、总工程师徐征宇年初持股2,487,461股，年末持股3,482,445股，年度内增加994,984股，获税前报酬148.8万元[143] - 职工监事陈渊源年初持股7,000股，年末持股9,800股，年度内增加2,800股，获税前报酬21.7万元[143] - 副总经理金华曙年初持股573,028股，年末持股802,239股，年度内增加229,211股，获税前报酬143.6万元[143] - 副总经理王国强年初持股863,885股，年末持股1,209,439股，年度内增加345,554股，获税前报酬

| 公司可持续发展战略 | 13 | | --- | --- | | 利益相关者的沟通 | 15 | | 议题重要性分析 | 17 | | 环境管理体系 | 21 | | 能源管理 | 22 | | 节能减排措施 | 23 | | 水资源利用 | 25 | | 废弃物排放管理 | 26 | | 绿色运营 | 28 | | 气候变化 | 29 | | 生物多样性 | 30 | | 可持续发展体系 | 11 | 创造价值 | 31 | 公司治理 | 65 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司可持续发展战略 | 13 | 打造卓越产品 | 33 | ESG管制架构 | 67 | | 利益相关者的沟通 | 15 | 知识产权保护及创新驱动 | 35 | 规范运作 | 68 | | 议题重要性分析 | 17 | 供应链安全 | 41 | 风险管理及内部控制 | 69 | | | | 产品和服务安全与质量 | 42 | 商业道德 | 69 | | | | 数据安全与客户隐私保护 | 46 | | | | 环境保护 | 19 | | | 可持续发展报告对标索引表 73 | ...

目 录 天健审〔2025〕5471 号 杭叉集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 杭叉集团公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭叉集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭叉集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-016 杭叉集团股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的和交易金额：根据 2024 年外汇汇率走势，为降低外汇汇率 波动对杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营的影响，以积极应 对外汇市场的不确定性，公司审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍生 产品业务的议案》，同意公司及公司控股子公司 2025 年度开展远期结售汇 及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过 50,000 万美元，在决议有效 期内资金可以循环使用。 在决议有效期内资金可以循环使用；授权董事长在上述额度内负责审批，由公司 控股子公司浙江杭叉进出口有限公司负责远期结售汇、外汇衍生产品等外汇交易 业务的具体办理事宜，授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 （三）资金来源 公司及控股子公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务投入的资金来源为 公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） 本次续聘会计师事务所项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议 通过之日起生效。 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘天健为公司 2025 年度报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 杭叉集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事 责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如 下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-011 杭叉集团股份有限公司 重要内容提示： ●公司 2025 年预计发生的日常关联交易需提交公司 2024 年度股东大会审议。 ●公司 2025 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为, 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第七届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议以 3 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事赵礼敏、仇建平、徐筝、徐征宇、赵宇宸依法回避了表决，非 关联董事一致通过了该项议案。 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 2、公司第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。决议内容为：本次预计的 2025 年度日常关联交易客观真实、定价公允、 结算方 ...