业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月29日09:00-10:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 投资者可通过互联网登录该平台在线参与 [2][5] - 2025年第三季度报告计划于2025年10月28日发布 [2] 参会人员 - 公司董事长吴旭峰、副董事长肖立松、常务副总经理丁光旭等高级管理人员将参与业绩交流 [4] - 参会人员还包括总会计师许海军、董事会秘书戴亮及独立董事都晓芳 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年10月22日至10月28日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱jsgfzqb@126.com进行提问 [2][5] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] 咨询联系 - 投资者可通过电话0517-87036988或邮箱jsgfzqb@126.com联系公司证券法务部进行咨询 [7]

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-046 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 28 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 29 日（星期三） 09:00-10:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）09:00-10:00 江苏苏盐井神股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 10 月 22 日（星期三）至 10 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-046 江苏苏盐井神股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 10 月 22 日（星期三）至 10 月 28 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jsgfzqb@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 会议召开时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司董事长吴旭峰先生、副董事长肖立松先生、常务副总经理丁光旭先生、 总会计师许海军先生、董事会秘书戴亮先生、 ...

再融资申请受理 - 公司于2025年10月16日收到上海证券交易所出具的受理通知（上证上审（再融资）〔2025〕303号）[2] - 上交所认为公司报送的沪市主板上市公司发行证券的申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核 [2] - 本次发行证券为向特定对象发行A股股票 [2] 后续审批程序 - 该发行事项尚需经上交所审核通过 [2] - 事项需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施 [2]

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为596,909.60万元、568,236.09万元、534,399.52万元和235,840.93万元[17] - 2025年1 - 6月营业收入235,840.93万元，同比下降16.56%；净利润34,420.80万元，同比下降28.51%；扣非净利润26,994.84万元，同比下降40.64%；经营现金流净额15,565.42万元，同比下降81.03%[150][152] - 2025年1 - 6月业绩下滑主因市场价格波动致主要产品销售价下降[153] 用户数据 - 未提及 未来展望 - 新能源产业发展将继续支撑纯碱需求[160] - 截至募集说明书签署日，主要盐化工产品价格接近历史底部，长期价格水平有望优化[160] - 公司盐穴储能储气业务加速步入规模化发展阶段，2025年上半年业绩变动未改变长期向好趋势[161] - 我国盐产业处于深化改革阶段，要合理发展盐化工，开发盐穴资源应用[163] 新产品和新技术研发 - 公司“井下循环制碱”工艺成为制碱类唯一推广使用绿色工艺[85] 市场扩张和并购 - 2019年公司通过重大资产重组，注入食盐批发及零售业务[89] 其他新策略 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过180,000.00万元，用于储气库卤水制盐综合利用工程[15][16] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，以中国证监会同意注册的股票数量为准[14] - 本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，包括苏盐资产等[11] - 本次发行采取竞价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产[13] - 苏盐资产认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[15] - 储气库卤水制盐综合利用工程投资总额为188,912.00万元[16]

融资动态 - 2025年10月16日公司收到上交所受理向特定对象发行A股股票申请通知[2] - 发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 2025年10月18日发布相关公告[4] 信息披露 - 公司将按要求及时履行信息披露义务[2]

发行相关 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票，北京浩天（上海）律所担任专项法律顾问[7] - 发行股票面值为每股1元[15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[21] - 发行对象包括苏盐资产在内不超过35名特定投资者[20][21] - 苏盐资产认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[21] 公司结构 - 公司控股股东为苏盐集团，实际控制人为江苏省国资委[27] - 公司在中国大陆以外投资的子公司仅为国际盐业[29] 发行进展与影响 - 本次发行尚待上交所审核通过及证监会履行注册程序[23] - 发行完成后公司控股股东和实际控制人未发生变化[22] 资产情况 - 报告期末有账面净值500万元以上未办妥权属证书的土地，正协调变更至子公司名下[32] - 报告期末账面净值500万元以上因历史遗留问题未取得产权证书的不动产，占比低[32] 资金用途 - 本次发行募集资金扣除费用后全部用于储气库卤水制盐综合利用工程项目[31] 合规情况 - 发行人上市至今无合并、分立行为，报告期内重大投资合法有效[35] - 《公司章程》制定及修改经股东大会表决通过，履行法定程序[37] - 现任董事和高级管理人员任职符合规定，报告期内人员变动合法有效[39] - 发行人及其子公司报告期内执行税种及税率符合要求，税收优惠合法有效[40] - 募集资金投资项目已取得相关手续，实施无重大不确定性[42] - 截至出具日，发行人及其子公司无重大未了结诉讼、仲裁案件，近三年无重大违法行为[44]

财务数据 - 公司注册资本为78,208.8869万元人民币[2] - 2025年6月30日营业收入为235,840.93万元，2024 - 2022年分别为534,399.52万元、568,236.09万元、596,909.60万元[6] - 2025年6月30日净利润为34,847.84万元，2024 - 2022年分别为77,965.92万元、73,873.87万元、82,141.59万元[6] - 2025年6月30日资产总额为999,027.56万元，负债总额为350,281.11万元，股东权益为648,746.45万元[7] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为15,565.42万元，投资活动为 - 60,381.70万元，筹资活动为3,683.27万元[9] - 2025年6月30日资产负债率为35.06%，流动比率为1.41倍，速动比率为1.21倍[10] - 报告期各期末存货账面价值分别为64,473.66万元、54,209.90万元、45,176.44万元和50,784.01万元，占流动资产比重分别为13.08%、10.99%、11.27%和13.83%[12] 业务与风险 - 公司主营业务为盐及盐化工、盐穴综合利用两大产业[3] - 公司面临经营业绩波动、存货跌价、宏观经济波动等风险[11] 募集资金与发行 - 本次募集资金投资项目为储气库卤水制盐综合利用工程[17] - 苏盐集团截至2025年6月30日合计持有公司62.49%的股份[21] - 苏盐资产承诺认购本次发行A股股票金额不低于10,000.00万元且不超过20,000.00万元[22] - 本次向特定对象发行股票采取竞价发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[23] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[27] - 苏盐资产认购的本次发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份6个月内不得转让[28] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过180,000.00万元[29] - 本次发行决议的有效期为自股东会审议通过议案之日起12个月[32] - 储气库卤水制盐综合利用工程投资总额188,912.00万元，拟投入募集资金180,000.00万元[34] 会议与督导 - 2025年4月28日，发行人第六届董事会第二次会议应到董事9名，实到7名[41] - 2025年8月25日，发行人2025年第二次临时股东会出席股东代表持股总数598,790,101股，占股本总额76.6051%[41] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[44] - 控股股东等质押上市公司股份比例超过所持股份80%或被强制平仓，保荐人需发表意见并披露[44] - 出现特定情形，保荐人及其保荐代表人15日内进行专项现场核查[44] - 保荐人在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成对文件的审阅工作[44] - 持续督导工作结束后，保荐人在上市公司年度报告披露之日起十个交易日内披露保荐总结报告书[45] - 持续督导期届满，若上市公司募集资金未使用完毕，保荐人继续履行相关持续督导职责[45]

公司基本信息 - 公司设立于2001年4月6日，注册资本78,208.8869万元[9] - 江苏省国资委为公司实际控制人，江苏省盐业集团有限责任公司持股62.49%[12][62] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入235,840.93万元，净利润34,847.84万元[15] - 2025年1 - 6月扣非后归母净利润26,994.84万元，经营活动现金流量净额15,565.42万元[15] - 2025年1 - 6月毛利率34.92%，扣非后加权平均净资产收益率4.45%[15] - 2025年1 - 6月资产负债率35.06%[16] - 2024 - 2022年现金分红金额分别为34,627.46万元、33,233.68万元、28,159.52万元[14] - 报告期各期公司营业收入分别为596,909.60万元、568,236.09万元、534,399.52万元和235,840.93万元[85] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为64,473.66万元、54,209.90万元、45,176.44万元和50,784.01万元，占流动资产比重分别为13.08%、10.99%、11.27%和13.83%[86] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票，募集资金净额拟投入储气库卤水制盐综合利用工程[38] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，发行对象不超过35名[42][45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[48] - 假设发行价格8.84元/股，发行股份数量203,619,910股，募集资金总额180,000.00万元[65] 会议与审批 - 2025年多次召开董事会、股东会审议通过多项议案[29] - 2025年9月26日投资银行股权融资业务内核评审会议表决通过本次发行[23] - 本次发行需获上交所审核通过及中国证监会同意注册[93] 风险提示 - 宏观经济、行业竞争、国际政治等因素影响经营业绩[82][83][84] - 盐及相关产品价格、煤炭价格波动影响效益和成本[87][88] - 安全事故、环保标准、劳务派遣等问题影响生产经营[89][90][92] - 本次发行存在审批、募集资金、项目实施、回报摊薄等风险[93][95][96]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将营业收入确认确定为关键审计事项[9] 资产负债 - 2024年末资产总计98.17亿元，较2023年末下降2.87%[1] - 2024年末负债合计33.59亿元，较2023年末下降19.59%[28] - 2024年末股东权益合计64.57亿元，较2023年末增长8.90%[28] 经营业绩 - 2024年度营业总收入为53.44亿元，2023年度为56.82亿元[34] - 2024年度净利润为7.80亿元，2023年度为7.39亿元[34] - 2024年度研发费用为2.39亿元，2023年度为2.03亿元[34] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1282641832.03元，同比下降1.10%[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 442032610.16元，同比由正转负[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1321856642.62元，同比亏损扩大[38] 股东权益 - 2024年公司股本为82,088,869元[52] - 2024年公司资本公积较年初增加12,382,225.87元[52] - 2024年公司盈余公积增加58,042,855元[52] 应收款项 - 2024年末应收账款账面余额275,910,916.95元，年初为221,288,107.66元[161] - 按单项计提坏账准备年末账面余额4527.130593万元，计提比例98.77%[162][163] - 按组合计提年末账面余额2.3063961102亿元，计提比例6.16%[162][163] 其他资产 - 2024年末货币资金合计2,606,087,688.82元，年初为3,099,677,005.54元[159] - 2024年末长期股权投资对江苏国信苏盐储能发电有限公司追加投资170,000,000.00元[195] - 2024年末投资性房地产账面价值243,924,860.30元，年初227,160,046.49元[197][198]