股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会2024年12月16日14点45分召开[3] - 会议地点为杭州市之江路599号诚邦股份会议室二[3] - 网络投票起止时间为2024年12月16日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议聘任会计师事务所、追加担保额度、补选监事等议案[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月9日[16] 登记信息 - 登记时间为2024年12月16日上午9:00至下午2:00[20] - 登记地点为本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼）[20] 计票情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案3[13] 选举信息 - 股东大会应选董事5名，候选人6名[26] - 应选独立董事2名，候选人3名[26] - 应选监事2名，候选人3名[26] 表决权 - 投资者100股股票，议案4.00有500票表决权[26][27] - 议案5.00有200票表决权[27] - 议案6.00有200票表决权[27] 投票方式 - 投资者可集中或分散投500票给董事候选人[27]

担保情况 - 拟为芯存科技增加担保额度20000万元，此前担保余额为0元[2] - 累计对外担保总额98268.98万元，占最近一期经审计净资产比例131.29%[3] - 2024年对全资或控股子公司担保总额度2000万元，期限至2024年年度股东大会召开日[4] 芯存科技情况 - 公司持有芯存科技51.02%股权，资产负债率77.90%[6] - 2023年底总资产2810.06万元等多项财务数据[8] - 2024年10月底总资产9612.38万元等多项财务数据[8]

会议相关 - 2024年11月28日召开第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议[1] 审计事务 - 拟改聘立信中联为2024年度财务报表和内控审计会计师事务所[1] 担保事项 - 拟对控股子公司芯存科技新增担保额度20,000万元[2] - 追加预计向子公司提供担保额度议案提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

人事变动 - 诚邦生态环境股份有限公司监事董明超因工作调整辞任[1] - 董明超辞任后仍在下属子公司工作[1] 后续安排 - 董明超继续履职至新任监事选举产生[1] - 监事会将尽快完成新任监事补选工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月27日[3]

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-055 诚邦生态环境股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次交易的基本情况 为了满足公司及子公司日常运营资金周转及新业务拓展等资金需求，公司控股 股东、实际控制人方利强先生拟向公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公 司"）提供合计最高额不超过人民币 5,000.00 万元的财务资助，本次最高借款额度 有效使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在有效期内可以循环 使用，利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）。每笔借款的具体期限视公司及子公司资金需求由各方另行协商确定。公司 及子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 （二）累计接受财务资助情况 公司于 2024 年 7 月 2 日披露了《诚邦生态环境股份有限公司关于接受控股股东 财务资助的公告》（公告编号 2024-029），公司控股股东、实际控制人方利强先生 拟向公司 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-054 诚邦生态环境股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 况 | | 况 | | | 股东名 | | 持股 | 前累计质 | 后累计质 | 所持 | 司总 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 称 | 持股数量 | 比例 | 押数量 | 押数量 | 股份 | 股本 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | | （%） | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 冻结股 | 限售股 | 冻结股 | | | | | | | (%) | (%) | 份数量 | 份数量 | 份数量 | 份数量 | | | | | | | | | （股） | （股） | （股） | （股） | | 方利强 | 78,272,222 | 2 ...

诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-053 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2024 年第三季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2024 年 7-9 月，公司及下属子公司新签项目合同 16 项，合计金额为人民币 3,497.16 万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同 1 项；规划设计类 合同 15 项（其中园林设计类合同 8 项，建筑设计类合同 4 项，规划咨询类合同 1 项，环保设计类合同 2 项）。 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2024 年 1-9 月，公司及下属子公司新签项目合同 54 项（其中生态环境建设 工程类合同 3 项、规划设计类合同 49 项、运营维护类合同 2 项），合计金额为 人民币 19,486.81 万元，上述 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-052 第五届监事会第三次会议决议公告 审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》 公司根据2024年前三季度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限 公司2024年第三季度报告》。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方 网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限 公司2024年第三季度报告》。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 诚邦生态环境股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 诚邦生态环境股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 27 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 10 月 30 日下午 15 时 30 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为40,003,784.31元，同比下降66.59%[2] - 公司营业收入年初至报告期末下降59.80%，主要受宏观环境和行业环境影响，新增订单减少[7] - 2024年前三季度营业总收入为137,507,495.67元，同比下降59.8%[18] - 公司营业成本年初至报告期末下降58.57%，随着收入下降相应减少[7] - 2024年前三季度营业总成本为142,768,947.09元，同比下降60.9%[18] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-11,395,464.28元，同比减亏39.00%[2] - 2024年前三季度净利润为-16,117,149.45元，同比下降52.9%[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-16,713,602.60元，同比下降52.8%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为67,453,760.95元，同比增长121.52%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加100.29%，主要因购买商品接受劳务支付的现金和支付给职工的现金减少[9] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为72,590,672.17元，同比增长100.3%[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加112.40%，主要因投资支付的现金减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额为855,076.74元，去年同期为-6,895,289.35元[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末下降389.72%，主要因本期取得借款减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-120,399,298.33元，去年同期为41,557,247.60元[21] - 期末现金及现金等价物余额为56,025,482.25元，去年同期为178,046,721.09元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-46,953,549.42元，去年同期为70,905,051.13元[21] 资产与负债 - 公司总资产为2,660,247,508.45元，同比下降7.26%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为731,765,310.08元，同比下降2.23%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,234,255,697.96元，较2023年底的1,397,405,282.39元有所下降[15] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,425,991,810.49元，较2023年底的1,470,942,553.34元有所减少[15] - 公司2024年第三季度负债合计为1,902,918,956.27元，较2023年底的2,094,902,134.10元有所减少[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为731,765,310.08元，较2023年底的748,478,912.68元略有下降[17] - 公司2024年第三季度未分配利润为146,668,077.04元，较2023年底的163,381,679.64元有所减少[17] 合同负债与应收款项 - 公司合同负债年初至报告期末增长1052.14%，主要系项目预收款增加所致[6] - 公司应收款项融资年初至报告期末下降91.83%，主要系本期收到银行承兑汇票减少所致[6] - 公司2024年第三季度应收账款为581,239,979.12元，较2023年底的572,582,903.98元略有增加[13] - 公司2024年第三季度合同资产为206,774,300.85元，较2023年底的320,218,332.31元显著下降[15] 研发费用与管理费用 - 公司研发费用年初至报告期末下降68.06%，主要因技术研发投入减少[7] - 2024年前三季度研发费用为4,444,811.42元，同比下降68.1%[18] - 2024年前三季度管理费用为31,081,353.71元，同比下降38.0%[18] 投资收益与信用减值损失 - 公司投资收益年初至报告期末大幅增加22572.27%，主要因权益法核算的投资收益增加[7] - 2024年前三季度信用减值损失为-15,293,332.87元，同比下降17.6%[19] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为13,974名，前十大股东持股比例合计为54.59%[11] 其他财务指标 - 公司其他流动负债年初至报告期末增长1319.59%，主要系不符合终止确认的期末已背书未到期承兑汇票增加所致[6] - 公司存货年初至报告期末下降51.28%，主要系库存原材料减少所致[6] - 公司固定资产年初至报告期末下降78.00%，主要系本期出售部分固定资产所致[6] - 公司2024年第三季度货币资金为58,449,619.18元，较2023年底的105,566,622.98元大幅减少[13] - 公司2024年第三季度短期借款为175,873,400.00元，较2023年底的209,176,840.69元有所减少[15] - 公司2024年第三季度应付账款为542,214,105.47元，较2023年底的668,828,000.68元显著下降[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为378,675,549.71元，同比下降17.8%[20] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.06元，同比下降57.1%[20] - 筹资活动现金流入小计为218,000,000元，去年同期为479,700,000元[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为783,190.84元，去年同期为2,188,412.93元[21] - 取得借款收到的现金为91,000,000元，去年同期为299,700,000元[21] - 偿还债务支付的现金为172,117,391.74元，去年同期为213,586,629.88元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为42,281,906.59元，去年同期为44,556,122.52元[21]

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-051 诚邦生态环境股份有限公司 关于对外投资暨签署增资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：东莞市芯存电子科技有限公司（以下简称"芯存科技"、 "标的公司"） ●投资金额：诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟以人民币 5800 万元的价格对芯存科技进行增资，其中 5000 万元认缴芯存科技 注册资本,800 万元计入资本公积，增资完成后公司持有芯存科技 51.02%的股权。 ●审议程序：公司于 2024 年 10 月 12 日召开了第五届董事会第四次会议， 会议审议并通过了《关于对外投资暨签署增资协议的议案》。同意公司本次对外 投资事项并签署增资协议，并授权公司管理层具体办理相关事宜。根据《公司章 程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本 次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。 ●风险提示： 本次投 ...