证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-092 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金额：人民币万元 | 序号 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 保本保最低收益型/本 | 295,060 | 295,060 | 2,245.64 | - | | | 金保障型收益凭证 | | | | | | 2 | （四川）对公结构性 | 6,375 | - | - | 6,375 | | | 存款 202404850 | | | | | | 3 | （四川）对公结构性 | 6,125 | - | - | 6,125 | | | 存款 202404851 | | | | | | 4 | （四川）对公结构性 | 6,640 | - | - | 6,640 | | | 存款 ...

市场扩张 - 公司2024年12月3日通过设立杭州分公司议案[1] - 杭州分公司2024年12月9日成立[1] - 杭州分公司负责人为刘军[1] - 营业场所为浙江杭州萧山区相关地址[1] - 统一社会信用代码为91330109MAE5PW8D82[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入31.49亿元，增长率55.44%，高于考核要求[3] 激励计划 - 激励计划预留授予限制性股票第二个限售期2024年12月8日届满[1] - 两个解除限售期比例均为50%[1] - 33人本期个人层面可解除限售比例100%，7人80%[3] - 监事会同意对40名激励对象673,120股限制性股票解除限售[4]

董事会会议 - 公司第五届董事会第三十六次会议于2024年12月3日通讯表决召开，9名董事全出席[1] 激励计划 - 同意为40名激励对象解除限售673,120股[1] - 《2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》5票同意、4票回避通过[2] 市场扩张 - 《关于设立杭州分公司的议案》9票同意通过[4]

限制性股票授予与注销 - 2022年6月6日首次授予限制性股票707.44万股，授予181人，价格10.96元/股[11] - 2022年12月9日预留授予限制性股票141.80万股，股本增至762,674,090股[12] - 2023年2月17日回购注销9万股，股本减至763,294,090股[12] - 2022年12月27日暂缓授予38万股，股本增至763,054,090股[13] - 2023年2月2日暂缓授予33万股，股本增至763,384,090股[14] - 2023年2月28日同意回购注销57.91万股，金额6,524,441元[15] - 2023年4月28日回购注销81.074万股，股本变为1,065,574,914股[15] - 2023年11月28日回购注销8.12万股，股本减至1,065,493,714股[16] - 2024年2月29日回购注销11.97万股，股本减至1,065,374,014股[19] - 2024年5月24日回购注销290,220股，股本减至1,065,083,794股[19] 限制性股票解除限售 - 2023年6月6日153名激励对象4,353,440股解除限售上市流通[16] - 2023年12月11日46名激励对象863,800股解除限售上市流通[17] - 2024年2月2日1名激励对象231,000股解除限售上市流通[18] - 2024年6月17日152名激励对象4,483,640股解除限售上市流通[19] 业绩总结 - 以2021年营收2,025,535,449.58元为基数，2023年营收3,148,561,102.73元，增长率55.44%[27][28] 激励对象评估 - 本次解除限售激励对象40人[1] - 33人上一年度评估等级A/B/C，可解除限售比例100%[1] - 7人上一年度评估等级D，可解除限售比例80%[1] 法律相关 - 法律意见书于2024年12月3日出具，正本壹式叁份[3] - 截至出具日，预留授予部分第二个解除限售期符合规定[1] - 截至出具日，本次解除限售已取得批准和授权[2] - 本次解除限售需履行信息披露义务及办理相关手续[2]

市场扩张 - 2024年12月3日会议通过设立杭州分公司议案[1] - 分公司拟注册地为浙江杭州萧山区，负责人刘军[1] - 分公司经营范围含食品销售、互联网销售等[1] 新策略 - 设立分公司为实现整体规划，优化战略布局[2] - 承接现有业务，无运营风险，对业务拓展有积极影响[3] - 不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审批[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第三十五次会议于2024年12月3日通讯表决召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售议案[1] - 40名激励对象解除限售资格合法有效[1] - 同意对673,120股限制性股票解除限售，表决3票同意[1][2]

股本变动 - 2022年6月6日首次授予限制性股票707.44万股，股本增至761,256,090股[5] - 2022年12月9日预留授予限制性股票141.80万股，股本增至762,674,090股[6] - 2022年12月27日暂缓授予限制性股票38万股，股本增至763,054,090股[7] - 2023年2月2日暂缓授予限制性股票33万股，股本增至763,384,090股[8] - 2023年2月17日回购注销限制性股票9万股，股本减至763,294,090股[8] - 2023年4月11日2022年年度权益分派后，股本变为1,066,385,654股[8] - 2023年4月28日回购注销限制性股票81.074万股，股本变为1,065,574,914股[9] - 2024年2月29日，回购注销限制性股票11.97万股，股本减至1,065,374,014股[13] - 2024年5月24日，回购注销限制性股票290,220股，股本减至1,065,083,794股[13] 股票上市与解除限售 - 本次股票上市股数为673,120股，上市流通日期为2024年12月9日[2] - 2023年6月6日首次授予部分第一期4,353,440股解除限售上市流通[10] - 2023年12月11日预留授予部分第一期863,800股解除限售上市流通[11] - 2024年2月2日，为1名暂缓授予激励对象解除限售231,000股[12] - 2024年6月17日，为152名激励对象解除限售4,483,640股[13] - 预留授予部分限制性股票第二个限售期于2024年12月8日届满，解除限售比例50%[14] - 本次可解除限售激励对象40人，可解除限售限制性股票673,120股，占股本0.06%[18] - 激励对象汪悦本次可解除限售91,000股，比例50.00%[18] - 中层管理人员39人本次可解除限售582,120股，比例48.75%[18] - 本激励计划预留授予部分第二期解除限售股票于2024年12月9日上市流通[20] 业绩情况 - 以2021年营业收入2,025,535,449.58元为基数，2023年营业收入3,148,561,102.73元，增长率55.44%，高于业绩考核要求的32.25%[16] 股份结构变动 - 有限售条件股份变动前1,257,620股，占比0.12%，变动后584,500股，占比0.05%，减少673,120股[22] - 无限售条件股份变动前1,063,826,174股，占比99.88%，变动后1,064,499,294股，占比99.95%，增加673,120股[22] 决策相关 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理限制性股票解除限售事宜[23] - 监事会认为40名激励对象解除限售资格合法有效，同意对673,120股解除限售[24] - 法律意见书认为本次解除限售已取得相应批准和授权，尚需履行信息披露义务及办理相关手续[25]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-086 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3. 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况： （三）委托理财产品的基本情况 序号 募集资金项目名称 实施主体 拟投入募集资金 募集资金投入金额 1 食品、调味品产业化 生产基地扩建项目 公司 58,694.34 32,832.55 2 营销服务网络及数字 化升级建设项目 公司 16,212.95 5,244.61 3 双流生产基地综合技 改建设项目 公司 12,179.17 1,802.47 4 家园生产基地综合技 改建设项目 四川天味家园 食品有限公司 19,667.97 1,974.14 合计 106,754.43 41,853.77 其他 剩余募集资金 具体金额以募集资金账户实际余额为准。 单位：人民币万元 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 ...

理财投资 - 公司本次委托理财金额1亿元，购买（四川）对公结构性存款202417221（5200万元）和202417222（4800万元）[2][6][7] - （四川）对公结构性存款202417221预计年化收益率0.85%/2.99%，期限128天；202417222预计年化收益率0.84%/3%，期限130天[6][7] - 公司本次委托理财支付金额占2024年9月30日合并报表期末货币资金的比例为34.05%[14] - 公司同意使用不超过150000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用[2][16] - 本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司双流分行，与公司无关联关系[2][11] - 本次购买的理财产品主要风险为市场风险、政策风险，公司有相应防范措施[10] - 保本保最低收益型/本金保障型收益凭证实际投入294,060万元，已收回本金294,060万元，收益2,126.23万元[19] - 最近12个月委托理财合计实际投入412,060万元，已收回本金294,060万元，收益2,126.23万元，未收回本金118,000万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额为130,000万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产之比为29.54%[20] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润之比为4.57%[20] - 目前已使用的理财额度为118,000万元[20] - 尚未使用的理财额度为32,000万元[20] - 总理财额度为150,000万元[20] 资金募集 - 公司非公开发行股票实际发行28596491股，募集资金总额1629999987元，净额1621689990.31元[5] 项目投入 - 截至2024年6月30日，食品、调味品产业化生产基地扩建等四个项目拟投入募集资金106754.43万元，已投入41853.77万元[5] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额5442928487.60元，负债总额990593500.81元，净资产4452334986.79元[13] - 2024年1 - 9月经营性活动现金流净额599192002.72元，2023年为602633193.74元[13]