财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3,476,251,642.23元，较2023年增长10.41%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润624,635,066.00元，较2023年增长36.77%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润566,128,976.88元，较2023年增长40.00%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额820,343,767.29元，较2023年增长36.13%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,572,235,268.39元，较2023年末增长5.67%[21] - 2024年末总资产5,661,512,054.19元，较2023年末增长7.35%[21] - 2024年基本每股收益0.5926元/股，较2023年的0.4349元/股增长36.26%[22] - 2024年加权平均净资产收益率14.43%，较2023年的10.99%增加3.44个百分点[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.53亿元、6.14亿元、8.97亿元、11.12亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益443.21万元，2023年为 - 313.38万元，2022年为 - 149.75万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）498.77万元，2023年为576.98万元，2022年为501.82万元[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为5656.71万元，2023年为5713.35万元，2022年为5576.26万元[27] - 2024年其他营业外收入和支出337.21万元，2023年为207.02万元，2022年为 - 62.05万元[28] - 2024年非经常性损益合计5850.61万元，2023年为5232.58万元，2022年为5000.39万元[28] - 2024年交易性金融资产期初余额25.99999亿元，期末余额25.922亿元，当期变动 - 779.9万元[30] - 报告期内公司实现营业收入34.76亿元，同比增长10.41%；归属于上市公司股东的净利润6.25亿元，同比增长36.77%[32] - 营业成本20.93亿元，同比增加7.04%；销售费用4.51亿元，同比降6.75%；管理费用1.86亿元，同比降6.35%；财务费用-582.82万元，同比降49.60%；研发费用3586.06万元，同比增12.86%[51][52] - 经营活动现金流净额8.20亿元，同比增36.13%；投资活动现金流净额-6.22亿元，同比增85.14%；筹资活动现金流净额-4.35亿元，同比增77.72%[51] - 货币资金本期期末数233,717,474.15元，占总资产4.13%，较上期期末减少49.92%[65] - 交易性金融资产本期期末数2,592,200,000.00元，占总资产45.79%，较上期期末减少0.30%[65] - 其他流动资产本期期末数509,151,033.26元，占总资产8.99%，较上期期末增加6,589.24%[65] - 应付账款本期期末数639,831,298.98元，占总资产11.30%，较上期期末增加16.12%[65] - 报告期内主营业务收入347,023.90万元，成本208,916.39万元，毛利率39.80%，收入和毛利率较上年分别增加10.33%和1.95个百分点[72] - 线上渠道营业收入59,620.85万元，占比17.18%，毛利率47.64%，较上年度收入增加51.70%，占比提升4.68个百分点，毛利率增加0.79个百分点[72][75] - 交易性金融资产期初数25.99999亿元，本期购买金额88.92396亿元，出售/赎回金额89.00195亿元，期末数25.922亿元[79] - 其他权益工具投资期初数1.0001638843亿元，本期出售金额1.243781万元，期末数1.0000395062亿元[79] - 截至2024年12月31日，食萃食品资产总额21,698.48万元，净资产19,186.62万元[80] - 截至2024年12月31日，加点滋味资产总额5,820.48万元，净资产3,944.57万元[80] - 火锅调料营业收入126,494.88万元，成本79,018.83万元，毛利率37.53%，收入较上年增加3.53%，毛利率增加3.72个百分点[72] - 中式菜品调料营业收入177,068.94万元，成本103,935.13万元，毛利率41.30%，收入较上年增加16.56%，毛利率增加2.64个百分点[72] - 香肠腊肉调料营业收入32,898.17万元，成本18,062.87万元，毛利率45.09%，收入较上年增加10.99%，毛利率减少8.49个百分点[72] - 公司2025年计划营业收入、净利润同比增长均不低于15%[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品制造业营业收入34.70亿元，营业成本20.89亿元，毛利率39.80%，同比增加1.95个百分点[54] - 火锅调料营业收入12.65亿元，营业成本7.90亿元，毛利率37.53%，同比增加3.72个百分点[54] - 中式菜品调料营业收入17.71亿元，营业成本10.39亿元，毛利率41.30%，同比增加2.64个百分点[55] - 火锅调料生产量46349.86吨，同比增3.44%；销售量47325.87吨，同比增7.90%；库存量1328.78吨，同比降42.35%[56] - 中式菜品调料生产量78919.70吨，同比增12.32%；销售量80133.46吨，同比增16.70%；库存量2156.84吨，同比降36.01%[56] 公司经营策略 - 公司通过供应链优化、数字化升级、管理机制改革等推动降本增效[33] - 公司深化C端线上、线下渠道体系建设，加强B端渠道挖掘，赋能B、C两端[33] - 公司手工火锅、不辣汤、酸菜鱼三大战略品类采用项目经理统筹制，提升管理效率[34] - 公司构建“产品+工艺+原料+技术+风味监测”五位一体创新矩阵，驱动产品更新迭代[35] - 公司建立“基于污染途径的食品安全预警模型”，降低农产品原料初加工过程污染风险[35] - 公司强化生产环节食品安全防线，完善食品安全监督检查机制[36] - 公司部署数据驱动的QMS系统，推动食品安全管理向科学化、智能化转型[36] - 公司营销端构建智能物码分润体系，提高渠道动销和营销决策响应效率[37] - 公司生产端创新柔性智造模式，提升产品良率[37] - 公司运营端升级ERP系统，提升跨部门协同效率[37] - 公司市场营销网络覆盖全国31个省级地区、290个地级行政区，产品在全国近70万个零售终端网点销售，远销50多个国家和地区[45] - 公司实行集中与分散相结合的采购模式，采用以销定产的生产模式，形成以经销商为主，新零售、定制、直营商超为辅的营销架构[42] - 公司经销商及餐饮定制客户采用先款后货结算模式，少数经申请审批可享信用期，直营商超采用账期结算[42] - 公司构建全链路风险管理体系，通过PDCA闭环管控实现风险前置化管理[46] - 公司打造科研团队，配备先进设备与系统，是“四川省企业技术中心”，共建“四川省工程技术研究中心”[46] - 公司两座智慧工厂提升生产装备自动化、智能化水平[48] - 公司对核心和重点原料采用“合作社/种植基地+原料加工基地+公司”产业链管控模式[48] - 公司以“风味优势率”检验产品力，全链路闭环管理提升产品核心竞争力[84] - 公司构建“拓店增品”策略体系，开拓下沉市场，精细化运营渠道[84] - 公司向多品牌、多品类集团化运营转型，打造平台化能力[84] - 公司持续投入数字化建设，提升内部运营效率和敏捷性[84] - 公司聚焦项目管理“聚焦、提质”，保障战略执行闭环落地[85] - 公司推进大区自主经营，搭建营销中台，推动营销组织变革[85] - 公司落实“文化融合、尊重个性、协同发展”的集团化文化[85] - 公司加速“以价值贡献为导向”的“获取分享制”激励改革[86] 公司股权变动 - 2024年12月31日公司以1.37亿元收购加点滋味原股东61.13%股权，增资1680万元，累计获63.84%股权并纳入合并范围[59] - 天鹤食品于2024年1月17日完成工商注销，注销后不再纳入合并范围[59] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额28,226.88万元，占年度销售总额8.13%；关联方销售额7,725.60万元，占年度销售总额2.23%[60] - 前五名供应商采购额56,562.08万元，占年度采购总额33.89%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[60] 公司研发情况 - 公司累计申请国家专利175项，其中发明专利65项（已授权27项）、实用新型专利42项，发表学术论文63篇，2024年新增公开发明专利3项、学术论文3篇[47] - 公司参与3项国家标准、13项地方标准及多项团体标准的制定，2024年参与团体标准《川菜复合味型 二十四味型》制订起草工作，发布实施15项企业标准[47] - 本期费用化研发投入35,860,639.70元，研发投入合计35,860,639.70元，占营业收入比例1.03%，资本化比重为0%[61] - 公司研发人员163人，占公司总人数比例5.46%[62] 公司现金分红情况 - 公司拟以1,062,882,786股为基数，每10股派发现金红利5.5元（含税），拟派发现金红利584,585,532.30元（含税）[4] - 2024年度公司以集中竞价交易方式回购股份累计使用现金25,166,461.78元（不含交易费用），视同现金分红金额[4] - 2024年度公司现金分红总额609,751,994.08元，占本年度归属于上市公司股东净利润的97.62%[4] - 2023年度以1,057,517,786股为基数，每10股派现金股利4元，共派发现金红利423,007,114.40元[120] - 本报告期每10股派息5.5元，现金分红584,585,532.30元，占净利润比率93.59% [123] - 以现金回购股份计入分红25,166,461.78元，合计分红609,751,994.08元，占净利润比率97.62% [123] - 最近三个会计年度累计现金分红1,250,065,897.58元，年均净利润474,345,732.7元，分红比例263.53% [124] 公司治理与会议情况 - 公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范运作要求[92] - 2024年第一次临时股东大会于2024年3月25日召开，审议通过使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[95] - 2023年度股东大会于2024年4月19日召开，审议通过2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[95] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，严格执行信息披露管理制度[93] - 报告期内公司做好内幕信息知情人登记工作，无因内幕信息泄露致股价异常波动情形[93] - 公司充分尊重和维护利益相关者合法权益，推动各方利益协调平衡[94] - 公司将加强法律法规及公司治理学习，提升治理水平[94] - 公司控股股东、实际控制人未损害公司及中小股东权益[92] - 公司监事对财务、关联交易等事项及董高人员履职进行监督[93] - 第五届董事会第二十七次会议于2024年1月29日召开，审议通过公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期解除限售条件成就等议案[103] - 第五届董事会第二十八次会议于2024年3月7日召开，审议通过使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理等议案[103] - 第五届董事会第二十九次会议于2024年3月26日召开，审议通过2023年度总裁工作报告、财务决算报告等多项议案[103] - 董事、监事的报酬经股东大会决议通过，高级管理人员的报酬经董事会决议通过[100] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时回避[101] - 第五届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案，薪酬委员会全体委员回避表决，该议案提交2023年年度股东大会审议[101] - 董事、监事的薪酬方案经2023年年度股东大会审议通过，高级管理人员的薪酬方案经第五届董事会第二十九次会议审议通过[101] - 报告期内，董事、监事和高级管理人员应从公司领取的报酬已支付[101] - 年内召开董事会会议11次，其中现场会议1次，通讯方式会议10次，现场结合通讯方式会议0次[106] - 报告期内审计委员会召开4次会议[108] - 董事邓文、唐璐等9人本年应参加董事会次数均为11次，且亲自出席次数也为11次[105][106] - 董事邓文、唐璐等9人出席股东大会的次数均为

业绩数据 - 2024年度母公司净利润584,082,917.22元[3] - 2024年公司总股本1,065,083,794股[3] - 报告期内归属于上市公司股东净利润624,635,066元[4] 利润分配 - 拟向全体股东每股派现0.55元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利584,585,532.30元（含税）[3] - 2024年度分红总额609,751,994.08元，占比97.62%[5] 其他事项 - 2024年度股份回购金额25,166,461.78元[5] - 2025年3月27日审议通过利润分配预案[7] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[6][9]

资金募集与使用 - 公司非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额1,629,999,987元，净额1,621,689,990.31元[5] - 截至2024年6月30日，食品等四个项目拟投入与已投入不同金额募集资金[6] 现金管理 - 公司同意用不超13亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月滚动使用[2][20] - 本次现金管理金额5亿元，占2024年9月30日货币资金比例170.24%[3][18] - 购买多笔四川对公结构性存款，金额、收益率、期限不同[7][8][9] 财务数据 - 2024年9月30日资产54.43亿、负债9.91亿、净资产44.52亿[17] - 2024年1 - 9月经营性现金流净额5.99亿，2023年为6.03亿[17] 现金管理收益与额度 - 最近12个月实际投入45.95亿，收回33.95亿，收益2671.69万，未收回12亿[24][25] - 最近12个月单日最高投入13亿，占净资产比例29.54%[25] - 最近12个月现金管理收益占净利润比例5.74%[25] - 已用理财额度12亿，未用1亿，总额度13亿[25] 其他 - 保本浮动收益型银行理财产品列报交易性金融资产，收益列报投资收益[18] - 本次受托方为中国银行，与公司无关联关系[15]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-025 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）10：00-11：00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 26 日（星期三）至 4 月 1 日（星期二）16：00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@teway.c n 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 2 日 10：00-11：00 举行 2 ...

资金使用 - 2024年3月同意使用不超15亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内滚动使用[2] 产品认购赎回 - 2024 - 2025年多次认购产品并赎回，各有本金及收益[3][5][6] 整体数据 - 最近12个月实际投入40.95亿元，收回33.95亿元，收益2671.69万元，未收回7亿元[9] - 最近12个月单日最高投入13亿元，占最近一年净资产29.54%[9] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润5.74%[10] 额度情况 - 目前已使用理财额度7亿元，未使用6亿元，总理财额度13亿元[10]

资金募集 - 公司非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额16.3亿元，净额16.22亿元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金拟投入10.68亿元，已投入4.19亿元[6] 现金管理 - 本次现金管理金额为7亿元，受托方是中国银行股份有限公司双流分行[2] - 2025年3月审议通过使用不超过13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内滚动使用[2][21] - （四川）对公结构性存款202505137金额5100万元，预计年化收益率0.85%/3.6831%，期限63天[8] - （四川）对公结构性存款202505138金额4900万元，预计年化收益率0.84%/3.7888%，期限65天[7] - （四川）对公结构性存款202505129金额3.06亿元，预计年化收益率1.05%/3.6674%，期限273天[7] - （四川）对公结构性存款202505130金额2.94亿元，预计年化收益率1.04%/3.7642%，期限275天[9] - 本次购买理财产品为保本浮动收益型，挂钩彭博美元/日元即期汇率中间价[12] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额为54.43亿元，2023年12月31日为52.74亿元[18] - 2024年9月30日负债总额为9.91亿元，2023年12月31日为8.72亿元[18] - 2024年9月30日净资产为44.52亿元，2023年12月31日为44.02亿元[18] - 2024年1 - 9月经营性活动现金流净额为5.99亿元，2023年为6.03亿元[18] - 公司本次现金管理支付7亿元，占2024年9月30日货币资金比例为238.34%[18] 现金管理情况 - 最近12个月实际投入金额40.95亿元，实际收回本金29.47亿元，实际收益2467.82万元，尚未收回本金11.48亿元[24][25] - 最近12个月内单日最高投入金额13亿元，占最近一年净资产比例为29.54%[25] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润比例为5.30%[25] - 目前已使用理财额度11.48亿元，尚未使用1.52亿元，总理财额度13亿元[25]

资金管理 - 2024年3月通过使用不超15亿元闲置募资现金管理，额度12个月滚动使用[2] 理财收益 - 多笔认购产品于2025年3月20日赎回，各有本金及收益，年化收益率0.85%-3.153%[3][5][6] 数据占比 - 最近12个月单日最高投入13亿，占近一年净资产29.54%[9] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润5.30%[9] 额度情况 - 目前已使用理财额度4.48亿，未使用10.52亿，总额度15亿[9]

会议信息 - 股东大会于2025年3月20日在成都市双流区召开[3] - 出席会议股东和代理人293人[3] - 出席股东所持表决权股份648,471,418股，占比61.0106%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[4][7] 议案表决 - A股对调整激励计划等三议案同意票数及占比高[8][7] - 5%以下股东对三议案同意票数及占比情况[8]

股东大会信息 - 公司2025年3月4日决定3月20日召开第一次临时股东大会[5] - 293名代表648,471,418股出席，占比61.0106%[8] - 291名中小投资者代表20,027,194股，占比1.8842%[8] 议案表决情况 - 《调整激励计划回购价格议案》同意647,028,262股，占比99.9533%[12] - 《闲置自有资金现金管理议案》同意644,797,363股，占比99.4334%[16] - 《闲置自有资金现金管理议案》中小投资者同意16,353,139股，占比81.6546%[16] - 《闲置募集资金现金管理议案》同意648,096,294股，占比99.9421%[18] - 《闲置募集资金现金管理议案》中小投资者同意19,652,070股，占比98.1269%[18]

理财额度 - 2024年获批15亿闲置募集资金现金管理，额度12个月滚动使用[2] - 已使用理财额度9.68亿元，未使用5.32亿元[8] 理财情况 - 2024年9月签协议，2025年3月赎回5200万本金，收益34.63万，年化1.3%[3][5] - 近12个月投入46.95亿，收回本金37.27亿，收益3329.94万，未收回9.68亿[7][8] 理财数据占比 - 近12个月单日最高投入13亿，占近一年净资产29.54%[8] - 近12个月委托理财累计收益占近一年净利润7.15%[8]