股份回购 - 2022年4月27日公司同意用1.2 - 2.4亿元回购股份，截至2023年4月7日实际回购5,565,181股[1] - 截至公告披露日，2022年回购方案剩余未使用股份为200,181股[4] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划109人参与认购，份额32,887,450份，缴纳资金32,887,450元，对应股份5,365,000股[4] - 2026年3月12日拟回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份2,437,500股，待股东会审议[7] 股份注销 - 公司拟注销回购专用证券账户中200,181股股份[1] - 本次注销股份合计2,637,681股，变动后股份总数为1,062,077,113股[7] - 注销已通过董事会审议，尚需股东会审议，不影响财务业绩和上市地位[9][10]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-023 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月10日召 开2024年员工持股计划管理委员会第九次会议、第六届董事会第十三次会议，审 议通过《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》，现将相 关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2024年3月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会 第二十八次会议，并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过《关 于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员 工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。 2．2024年6月11日，公司召开第五届董事 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票实际募集资金净额为16.2168999031亿元[1][3] - 以前年度已使用募集资金金额为5.0319235986亿元，2025年度使用金额为1.0377776918亿元[4] - 2025年末募集资金余额为4275.087884万元[4] - 募集资金利息收入为1.6265764123亿元，其他-尚未转出的发行费用为37.735849万元[4] - 变更用途的募集资金总额为13.2亿元，变更用途的募集资金总额比例为81.40%[12] 募投项目情况 - 天味食品调味品产业化项目已终止并变更，原承诺投资总额为13.2亿元[12] - 食品、调味品产业化生产基地扩建项目调整后投资总额为5.869434亿元，截至期末累计投入进度为68.41%[12] - 新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入16,212.95万元，建设期3年[14] - 新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入12,179.17万元，建设期3年[14] - 新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入19,667.97万元，建设期3年[14] - 2024年8月30日公司决定将“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”达预定可使用状态时间调至2027年12月[14] - 2025年12月15日拟新增天味和园为部分募投项目实施主体，增资20,236.30万元[14] - 营销、双流、家园三个项目达到预定可使用状态日期从2025年12月调整为2027年12月[13][14] 现金管理情况 - 2024年3月25日股东大会同意用不超150,000万元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[15][16][19] - 2025年3月20日股东大会同意用不超13亿元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[15][16][19] - 2025年公司累计购买理财产品27亿元[15][17] - 2025年公司累计到期赎回理财产品28.05亿元[15][17] - 2025年末公司尚未到期赎回理财产品11.35亿元[15][17] - 2025年公司累计理财收益25,906,458.93元[15][17]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为34.49亿元，利润总额为7.35亿元，产品销售收入占总销售收入比例超99%[8] - 2025年12月31日资产总计为5,726,003,386.73，2024年12月31日为5,661,512,054.19[18] - 2025年末应收账款账面余额109,309,128.69元，年初为122,917,385.53元，按组合计提坏账准备比例为5%[176] - 2025年应收账款坏账准备年初余额6,145,869.28元，年末余额5,466,135.93元，本年变动金额为 - 2,008,747.24元[177] - 2025年末其他应收款余额12,318,041.72元，年初余额10,542,768.73元[182] - 预付款项年末余额28,867,471.00元，较年初增加15,895,745.23元，增幅122.54%[191] - 存货年末余额214,131,603.22元，较年初增加96,076,147.44元，增幅83.01%[193] - 存货跌价准备年初余额440,816.01元，年末余额2,318,574.87元[195] - 其他流动资产年末余额427,795,812.22元，年初余额509,151,033.26元[200] - 大额存单年末余额385,441,322.66元，年初余额497,389,025.49元[200] - 待抵扣、待认证增值税进项税额年末余额24,708,984.54元，年初余额8,641,907.03元[200] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具和合同资产减值，根据多种因素推断债务人信用风险预期变动[75] - 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，按共同信用风险特征分组[77] - 公司对20%以上但低于50%表决权的被投资单位通常认为有重大影响，20%以下符合特定条件也认为有重大影响[100] - 公司按原则区分金融负债与权益工具，金融负债相关利息等计入当期损益，权益工具发行等作为权益变动处理[88][90] - 2025年度公司享受多项税收优惠政策，包括自主就业退役士兵创业就业税收优惠、重点群体创业就业增值税优惠等[163][164][165][167][168][169][170]

募集资金情况 - 2020 年非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额 1,629,999,987.00 元，净额 1,621,689,990.31 元，于 2020 年 11 月 13 日到位[8] - 以前年度已使用募集资金 503,192,359.86 元，本年度使用 103,777,769.18 元，现金管理金额 1,135,000,000.00 元[9] - 报告期期末募集资金余额 42,750,878.84 元[11][17] 项目投资情况 - 天味食品调味品产业化项目承诺投资 132,000.00 万元，已终止并变更[19] - 食品、调味品产业化生产基地扩建项目承诺投资 31,000.00 万元，累计投入 40,150.11 万元，进度 68.41%[19] - 营销服务网络及数字化升级建设项目承诺投资 16,212.95 万元，累计投入 11,753.30 万元，进度 72.49%[21] - 双流生产基地综合技改建设项目承诺投资 12,179.17 万元，累计投入 4,378.69 万元，进度 35.95%[21] - 家园生产基地综合技改建设项目承诺投资 19,667.97 万元，累计投入 4,414.92 万元，进度 22.45%[21] 项目调整情况 - 2022 年部分募投项目终止、变更及延期，天味食品调味品产业化项目终止，部分资金用于增资及新增项目[13] - 2025 年 12 月 15 日拟新增天味和园为部分募投项目实施主体，增资 20,236.30 万元，调整部分项目进度至 2027 年 12 月[15] - 受经济等因素影响，食品、调味品产业化生产基地扩建项目预定可使用状态时间调至 2027 年 12 月[21] 现金管理情况 - 2024 年同意使用不超过 150,000 万元暂时闲置募集资金现金管理，额度 12 个月内滚动使用[23][25] - 2025 年同意使用不超过 13 亿元暂时闲置募集资金现金管理，额度 12 个月内滚动使用[23][26] - 2025 年度购买理财产品 2,700,000,000 元，赎回 2,805,000,000 元，年末未到期赎回 1,135,000,000 元[23][26] - 2025 年度理财收益 25,906,458.93 元[23][26] 理财投资产品情况 - 中信证券固收增利系列【1398】期收益凭证购买 10,000 元，预计年化收益率 2.765%，利息 50 元[32] - 中国银行多款产品有不同购买金额、预计年化收益率及利息[32][34] 新增及调整项目情况 - 决定终止并变更天味食品调味品产业化项目，27,694.34 万元变更资金向食品、调味品产业化生产基地扩建项目增资[42] - 新增营销服务网络及数字化升级建设等三个项目，各有拟投入资金及 3 年建设期[42] - 2024 年 8 月 30 日将食品、调味品产业化生产基地扩建项目达预定可使用状态时间调至 2027 年[42] - 2025 年 12 月 15 日拟新增全资子公司天味和园为实施主体，增资 20,236.30 万元[42] - 调整三个项目实施进度，达预定可使用状态日期从 2025 年 12 月 31 日调至 2027 年 12 月[42]

内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是天味食品公司董事会的责任[5] - 审计公司的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露非财务报告内部控制的重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为天味食品公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制具有固有局限性，根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[7]

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 四川天味食品集团股份有限公司 2025 年度 关于四川天味食品集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026CDAA1B0016 四川天味食品集团股份有限公司 四川天味食品集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川天味食品集团股份有限公司（以下简 称"天味食品公司"）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2026 年 3 月 10 日 出具了 XYZH/2026CDAA1B0019 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价 公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董 事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《上市公司 治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《四川天味食品集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事（包括执行董事、非执行董事及独立董事）和公 司高级管理人员。 四川天味食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和业绩 水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符。 （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗位责 任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符。 （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。 （四）激励约束并重原则，薪酬发放 ...

会议相关 - 2025年度召开15次董事会和3次股东会[4] - 2025年12月26日和2026年3月6日召开年度审计相关治理层沟通会议[6] - 2025年3月27日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议[9] - 2025年3月27日召开第五届董事会第四十次会议[10] 人员变动 - 2025年4月22日聘任汪悦为财务总监[11][12] - 2025年完成董事会换届并聘任高级管理人员[11][12] 审计相关 - 2025年续聘信永中和为财务及内控审计机构[10] - 独立董事认为财务会计报告等符合要求[10] 其他事项 - 2025年度未发生变更或豁免承诺事项[10] - 2025年度未发生被收购情形[10] - 2025年度未因非会计准则变更原因作会计政策等变更[12] - 2025年度董事及高级管理人员薪酬方案通过审议[12] - 2025年度独立董事出席股权激励议案董事会会议4次[13] - 2025年度未发生董高在拟分拆子公司安排持股计划情形[13] - 2026年独立董事将继续履职[15]

会议召开情况 - 2025年度召开15次董事会和3次股东会[4] - 2025年度审计委员会召开7次会议[5] - 2025年度薪酬与考核委员会召开5次会议[5] - 2025年独立董事专门会议召开2次[5] - 2025年12月26日召开年度审计计划阶段治理层沟通会议[6] - 2026年3月6日召开年度审计完成阶段治理层沟通会议[6] 议案审议情况 - 2025年3月27日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[9] - 2025年3月27日同意续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构[10] - 2025年3月27日审议通过续聘会计师事务所的议案[10] 人员变动情况 - 2025年4月22日聘任汪悦为财务总监[11][12] - 2025年完成董事会换届并聘任高级管理人员[12] 其他情况 - 2025年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺事项[10] - 2025年度公司未发生被收购相关情形[10] - 2025年度未因会计准则变更以外原因作会计政策变更等[12] - 2025年度独立董事出席股权激励议案董事会会议8次[13] - 2025年度未发生董高在拟分拆子公司安排持股计划情形[13] - 2026年独立董事将继续履职[15]