四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-128 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行 本次委托理财总金额：3 亿元 委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202340772、（四川）对公结 构性存款 202340773 委托理财期限：130、131 天 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议， 并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日刊载于《中国证 ...

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-127 二、 对公司的影响 公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的 前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转， 不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资 金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的 投资回报。 三、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况 | 序号 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本金金额 | | 1 | 保本保最低收益型/ | 600,000 | 600,000 | 4,434.80 | - | | | 本金保障型收益凭证 | | | | | ...

调研基本信息 - 活动类型包括特定对象调研、分析师会议、现场参观、电话通讯等 [1] - 接待对象类型为机构和个人，参与单位及人员共216家 [1] - 时间为2023年11月1日 - 11月6日，地点为线上会议、公司会议室等 [1] - 接待人员为董事、副总裁吴学军先生和副总裁、董事会秘书兼财务总监何昌军先生 [1] 2023年前三季度经营情况 总体业绩 - 总收入22.34亿元，同比增长17.04%；归母净利润3.2亿元，同比增长31.16% [2] - 毛利率36.89%，较去年同期增加2.58个百分点；经销商3285家，较上年末减少129家 [2] 收入分类 产品分类 - 火锅调料和中式菜品调料收入共计19.66亿元，其中火锅调料8.46亿元，占比37.99%，同比增长5.97% [2] - 中式菜品调料11.21亿元，占比50.34%，同比增长26.2% [2] 渠道分类 - 经销商渠道收入为17.1亿元，占比76.8%，同比增长9.77% [2] - 电商渠道收入2.33亿元，占比10.46%，同比增长102.82% [2] - 定制餐调渠道收入2.27亿元，占比10.22%，同比增长23.25% [2] 地区分类 - 西南、华东和华中地区占比总计达71.24%，市场网络覆盖全国31个省、自治区及直辖市 [2] 与投资者互动交流 Q3毛利率高增因素 - 产品结构变化，高毛利产品占比提高 [2] - 促销力度收窄，费用投放效率提高 [2] - 主要原材料采购价格下降 [2] Q3火锅调料收入同比下降原因 - 为保证冬调、不辣汤和3.0厚火锅新品上市，调整销售节奏 [3] 渠道拓展规划 - 深化C端线上线下渠道体系建设，加强B端渠道挖掘，赋能B、C两端 [3] - B端进行大B和小B全餐饮场景开发，聚焦餐饮用户 [3] - C端搭建线下经销商战略联盟体系，提升渠道服务能力，开发近场景、近食材终端 [3] - 注重线上业务发展，建立内容电商、平台电商、社区电商、线上分销四大板块 [3] 厚火锅推出策略及定位 - 满足消费者对高品质火锅底料需求，打造独特定位，开辟新市场 [3] - 与三星堆博物馆推出联名款，作为公司级战略大单品 [3] 产品开发策略 - C端以打造大单品为核心，开发地域特色风味系列菜谱式调料 [4] - B端结合餐饮业态，开发细分餐饮业态的复合调味料 [4] 明年销售费用率展望 - 根据公司历年销售费用投放情况和市场变化合理规划2024年销售费用预算 [4] 复调小B端情况 - 过去3年餐饮大B端承压催化小B端发展，有望成为未来3 - 5年复调行业核心增长动力 [4] - 小B端仍处于发展初期，品类、渠道有待精耕 [4] - 公司调动资源，打造餐饮厨务应用体系，铺设渠道网络，构建全方位大餐饮体系 [4] 渠道管理举措 - 网点管理：持续进行有效终端、样板终端建设 [5] - 费用管理：加强渠道动销费用比例，提高费效比 [5] - 渠道开发：加速KA、生鲜超市、食材关联等优质渠道开发 [5] - 价格管理：窜货管理制度迭代优化，提升价格管控能力 [5] - 生意计划：全面推进生意计划，实现经销标准化管理 [5]

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-124 四川天味食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购用途：实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购 实施完成之后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将予以 注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 1. 2023 年 7 月 29 日，公司董事、副总裁于志勇先生，董事、副总裁吴学 军先生和董事胡涛先生披露了减持股份计划，自 2023 年 8 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日，通过集中竞价方式分别减持公司股份数量不超过 560,122 股、372,793 股和 116,900 股，合计 1,049,815 股，占公司总股本的 0.0985%。该减持计划尚未 实施完毕。 2. 公司控股股东、实际控制人邓文先生、唐璐女士在回购期间存在增加一 致行动人并向其转让股份的可能性，本次系公司控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-126 四川天味食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份不低于 2,000,000 股且不超过 4,000,000 股，用于后 续实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-123） 和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-124）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-125 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 二、 前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 1 | 邓文 | 627,303,020 | 59.29 | | 2 | 唐璐 | 89,539,382 | 8.46 | | | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－ | | | | 3 | 盈富增信添利 号 期私募证券投资基 19 1 | 12,222,000 | 1.16 | | | 金 | | | | 4 | 中国工商银行股份有限公司－景顺长城 | 11,800,000 | 1.12 | | | 新兴成长混合型证券投资基金 | | | | 5 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－ | 9,128,000 | 0.86 | | | 盈富增信添利 19 号私募证券投资基金 | | | | 6 | 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资 | 7,665, ...

营业收入和利润 - 2023年第三季度，天味食品营业收入为80.83亿元，同比增长16.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.26亿元，同比增长44.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要受销售增长和主要原材料采购成本下降影响[7] 资产和所有者权益 - 总资产为51.45亿元，同比增长6.71%[5] - 公司流动资产合计为3,172,169,902.38元，较上年同期增长[11] - 公司非流动资产合计为1,972,950,886.61元，较上年同期增长[12] - 公司资产总计为5,145,120,788.99元，较上年同期增长[11] - 公司负债合计为909,772,161.02元，较上年同期增长[13] - 公司所有者权益合计为4,235,348,627.97元，较上年同期增长[13] 股东信息 - 前十名股东中，邓文持股数量最多，为6.27亿股，占比58.87%[8] - 邓文持有公司627,303,020股人民币普通股，唐璐持有89,539,382股人民币普通股[9] 财务状况 - 公司流动负债合计为893,096,822.85元，较上年同期增长[12] - 公司2023年第三季度净利润为319,667,278.01元，较上年同期增长了76,009,099.97元[15] - 公司每股基本收益为0.3052元，较上年同期增长了0.0732元[16] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为2,649,184,813.28元，较上年同期增长了374,897,410.82元[17] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为2,132,701,674.47元，较上年同期增长了416,980,415.66元[17] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入小计为7,551,598,732.18元，较上年同期增长了4,057,261,249.80元[18] - 公司2023年前三季度投资活动现金流出小计为7,897,079,681.53元，较上年同期增长了3,489,169,705.25元[18] - 公司2023年前三季度筹资活动现金流出小计为251,008,400.94元，较上年同期减少了93,433,978.00元[18]

四川天味食品集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为四川天味食品集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基 于独立、客观、审慎的原则，现就公司第五届董事会第二十三次会议相关事项发 表独立意见如下： （本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 一、关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见 （一）本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及规范 性文件的规定。 （二）本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。本次公司实施回购股份用于实施股权激励计划或员工持股 计划，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性、主动性和创 造性，促进公司持续健康发展，有利于增强投资者对公司未来发展的信心，维护 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购用途：实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购 实施完成之后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将予以 注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 1. 2023 年 7 月 29 日，公司董事、副总裁于志勇先生，董事、副总裁吴学 军先生和董事胡涛先生披露了减持股份计划，自 2023 年 8 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日，通过集中竞价方式分别减持公司股份数量不超过 560,122 股、372,793 股和 116,900 股，合计 1,049,815 股，占公司总股本的 0.0985%。该减持计划尚未 实施完毕。 2. 公司控股股东、实际控制人邓文先生、唐璐女士在回购期间存在增加一 致行动人并向其转让股份的可能性，本次系公司控股股东、实际控制人及其一致 行动人之间股份的内部转让，不涉及向市场减持，不触及要约收购。公司控股股 东、实际控制人及其一致行动人的合计持股数量和比例未发生变化，本次内部 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-120 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以微信方式发出；因临时增加议案，公司于 2023 年 10 月 25 日向全体董事和 高级管理人员发送了会议补充通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会 议由董事长邓文先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决 议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，2023 年第三季度报告所包含的信息客观、真实、完整反映 了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《 ...