可转债时间节点 - 2025 年 2 月 13 日为最后交易日[4] - 2025 年 2 月 18 日为最后转股日和赎回登记日[4][5] - 2025 年 2 月 19 日为赎回款发放日和摘牌日[4][12][14] 可转债价格数据 - 转股价格为 11.93 元/股，赎回价格为 100.9781 元/张[4][5] - 1 月 20 日二级市场收盘价为 139.317 元/张[14] 触发赎回条款情况 - 2024 年 11 月 27 日至 2025 年 1 月 7 日，15 个交易日收盘价不低于 15.509 元/股触发赎回[6][8] 利息与税收情况 - 可转债当年票面利率 3.00%，当期应计利息 0.9781 元/张[9] - 个人投资者税后每张实际派发 100.7825 元[9] - 居民企业税前每张实际派发 100.9781 元[10] - 非居民企业本期债券利息免税，每张发 100.9781 元[10][11]

2024年经营业绩数据 - 2024年营业总收入105,681.03万元，较上年同期增长13.63%[6][7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,769.71万元，较上年同期增长62.97%[6][7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,740.53万元，较上年同期增长98.55%[6][7] - 2024年营业利润8,697.11万元，较上年同期增长63.99%[6][7] - 2024年利润总额8,324.40万元，较上年同期增长59.52%[6][7] - 2024年基本每股收益0.52元，较上年同期增长62.50%[6][7] 2024年末资产与权益数据 - 2024年末总资产138,936.99万元，较期初增长7.07%[6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益92,506.79万元，较期初增长12.32%[6] 经营业绩增长原因 - 经营业绩增长原因包括家电“以旧换新”政策、新客户订单增长和产品结构调整[7] 数据说明 - 公告数据为初步核算，未经审计，以2024年年度报告披露为准[3][9]

可转债时间节点 - 2025年2月13日为“迪贝转债”最后交易日[4] - 2025年2月18日为“迪贝转债”最后转股日和赎回登记日[4][5] - 2025年2月19日为赎回款发放日和“迪贝转债”摘牌日[4][5] 触发赎回条款 - 2024年11月27日至2025年1月7日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130％触发赎回[6] 赎回价格与利息 - 赎回价格100.9781元/张，票面利率3.00%，应计利息0.9781元/张[5][9] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者税后每张100.7825元[9] - 居民企业税前每张100.9781元[10] - 非居民企业每张100.9781元[11] 投资风险提示 - 1月17日收盘价与赎回价差异大，未转股或卖出可能损失大[14]

迪贝转债时间安排 - 2025年2月13日为最后交易日[4] - 2025年2月14日起可转债停牌[3] - 2025年2月18日为最后转股及赎回登记日[4] - 2025年2月19日赎回款发放并摘牌[4][13] 迪贝转债赎回相关 - 赎回价格100.9781元/张[4][15] - 当年票面利率3.00%，计息119天，应计利息0.9781元/张[9] - 个人投资者税后赎回金额100.7825元[10] 提醒与建议 - 截至1月16日，距最后交易日剩14天，转股日剩17天[15] - 建议被质押或冻结持有人提前解除[15] - 未转股将被强制赎回，可能面临损失[15]

债券发行 - 2019年10月23日公司发行22993.00万元可转换公司债券，期限6年[3] 转股情况 - 2020年4月29日起“迪贝转债”可转股，当前转股价格11.93元/股[3][4] - 2025年1月7日“迪贝转债”转股3445849股，总股本增至138831574股[4] 股权变动 - 控股股东等合计持股比例由65.42%稀释至63.79%[2][4] - 迪贝控股等股东持股比例变动[6] 其他说明 - 本次权益变动不涉及要约收购，实控人不变[2][7] - 后期权益变动将履行披露义务[7]

中信建投证券股份有限公司 关于浙江迪贝电气股份有限公司 提前赎回"迪贝转债"的核查意见 作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"迪贝电气"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投"或"保荐机构"），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规， 对公司提前赎回"迪贝转债"的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]1443 号）核准，公司于 2019 年 10 月 23 日公开发行 了 2,299,300 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 22,993.00 万元，期 限 6 年。票面利率具体为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四 年 1.60%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]249 号文同意，公司本次发行的 22,993.00 万元可转换公司债券于 2019 ...

债券发行与上市 - 2019年10月23日公开发行22993.00万元可转换公司债券[4] - 2019年11月21日，“迪贝转债”在上海证券交易所上市交易[5] 债券条款 - 票面利率第一年0.50%至第六年3.00%[4] - 2020年4月29日起可转股，当前转股价格11.93元/股[5] - 有条件赎回条款触发条件[6] 赎回情况 - 2024年11月27日至2025年1月7日触发赎回条款[3][6] - 2025年1月7日董事会通过提前赎回议案[3][7] 股东持有 - 截至披露日，迪贝控股持有“迪贝转债”面值7014000元[9] - 董事兼总经理吴储正持有2000000元[9] 投资风险 - 投资者可能面临较大投资损失[3][10]

可转债情况 - 2019年10月23日公开发行22993万元可转换公司债券，期限6年[4] - 2024年8月1日至2025年1月6日，“迪贝转债”累计转股2983171股[5] - “迪贝转债”自2020年4月29日起可转股，当前转股价格11.93元/股[4][5] 股本与股权变动 - 公司总股本由132402554股增至135385725股[5] - 控股股东等合计持股比例由66.89%稀释至65.42%[3][5] - 迪贝控股等股东持股比例变动[7] 其他 - 本次权益变动不涉及要约收购，实控人不变[3][8]

股价表现 - 2025年1月2 - 6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[3] - 1月7日公司股票再次涨停，近期股价涨幅较大[3] - 1月3日起连续三个交易日涨停[4] 交易情况 - 最近三个交易日换手率分别为2.87%、20.13%、21.58%，交易量大幅增长[4] 公司状况 - 生产经营正常，市场环境及行业政策无重大调整[3] - 未发现对股价可能产生重大影响的报道及传闻，未涉及热点概念[3] 信息披露 - 指定报刊为《中国证券报》《上海证券报》，网站为上交所网站[5]

| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 公司股票2025年1月2日、1月3日及1月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅 偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公 司控股股东迪贝控股有限公司及实际控制人吴建荣先生和吴储正女士，现将有关 情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司及控股子公司的生产经营正常，市场环境及行业政策没有 发生重大调整，内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年1月2日、 1月3日及1月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查并书面函证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认公司、公 ...