营收情况 - 2024年第一季度营业收入2.3467709405亿元，同比增长17.40%[5] - 公司实现营业收入2.35亿元，同比增长17.40%[13] - 2024年第一季度营业总收入234677094.05元，2023年第一季度为199893927.57元[21] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润1430.334296万元，同比增长156.32%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1360.676047万元，同比增长172.87%[5] - 加权平均净资产收益率为1.72%，较上年增加1.02个百分点[6] - 归属于上市公司股东的净利润1430.33万元，同比增长156.32%[13] - 2024年第一季度营业利润17783383.14元，2023年第一季度为7258928.78元[21] - 2024年第一季度净利润为14305812.38元，2023年同期为5598754.06元[22] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为14303342.96元，2023年同期为5580240.23元[22] - 净利润增长主要系销售量上升、产品结构调整新产品收入增加所致[8] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额3714.545243万元，同比增长12.85%[5] - 2024年3月31日货币资金204023134.32元，较2023年12月31日的171238662.46元增加[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为165114112.85元，2023年同期为153802195.60元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为127968660.42元，2023年同期为120885411.39元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为37145452.43元，2023年同期为32916784.21元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5145000.92元，2023年同期为45650722.67元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为490773.61元，2023年同期为 - 10000.01元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为32785225.16元，2023年同期为78424003.20元[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为204023134.32元，2023年同期为363338886.30元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.2594478699亿元，较上年度末增长2.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8.3788164142亿元，较上年度末增长1.74%[6] - 2024年3月31日资产总计1325944786.99元，较2023年的1297599021.58元增加[17] - 2024年3月31日负债合计488700805.88元，较2023年的474662852.24元增加[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10461人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比增长175.00%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.11元/股，2023年同期为0.04元/股[22] 产品销售情况 - 公司各类电机销量379万台，同比增长13.13%[12] 股东增持情况 - 实际控制人吴建荣拟在2024年2月8日至8月7日增持2000万元公司股份，截至3月31日已增持1030560股，占总股本0.79%，增持未完成[13]

本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中 担任任何职务；与公司、实际控制人、公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、本年度任期内履职概况 浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯 彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效 地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股 股东的利益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 朱狄敏先生：1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学 宪法与行政法专业，博 ...

关于浙江迪贝电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江迪贝电气股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 传真: | | cortified nublic assountanta 100027 D D China | FOR WARDER FOR 1040 OCC 1 7400 | 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项 ...

| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 之日。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 16日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 根据公司（含控股子公司）2023 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况， 为满足 2024 年度公司（含控股子公司）正常生产经营、项目建设资金的需要，公 司（含控股子公司）拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2024 年度授信总额预 计不超过 4 亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资 等有关业务。 以上综合授信额度以公司（含控股子公司）与各家银行等金融机构最终签署的 协议为准,且不等同于公司（含控股子公司）的实际融资金额。公司管理层可根据 经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。公司在安排年度综合授信 额度计划时，按照最大限度争取、适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信 资源，但在具体使用时将在考虑长期、 ...

| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.10 元（含税）,不进行公积金转增股本，不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 367,771,775.76 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 三、风 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） | 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)至 04 月 24 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 info@dibei.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 ...

浙江迪贝电气股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，浙江迪贝电气股份有 限公司（以下简称：迪贝电气或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对会计师事务所2023年度履职评估，并就履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第四次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘 会计师事务所及确定审计费用的议案》，同意聘任信永中和为公司2023年度财务 及内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）公司董事会审计委员会与信永中和进行了审前沟通，认真听取、审阅 了信永中和对公司年报审计的工作计划和时间安排，对审计程序和要求进行了总 体把握，积极推动公司年审工作的顺利开展。 （二）在审计期间，董事会审计委员 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯 彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效 地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股 股东的利益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 周洪发先生：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权；硕士学历，正 高级工程师。1999 年至 2010 年，历任上海电器设备检测所工程师、副主任、主 任；2011 年任上海电器科学研究所（集团）有限公司办公室副主任；2012 年至 2015 年任上海电器设备检测所副所长、书记；2016 年任上海 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告 浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告 声 明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 | 目录 | | --- | | | 报告说明 4 | | --- | --- | | | 报告简介 4 | | | 时间范围： 4 | | | 编制依据 4 | | | 组织范围 4 | | | 报告称谓 4 | | | 报告获取方式 4 | | 一、 | 公司简介 5 | | 二、 | 公司治理 6 | | | （一） 公司治理结构 6 | | | （二） 信息披露 6 | | | （三） 内幕信息管理 7 | | 三、 | 股东回报与投资者关系 8 | | | （一） 股东回报 8 | | | （二） 投资者关系管理 8 | | 四、 | 供应商和客户的权益保护 10 | | 五、 | 环境保护与可持续性发展 11 | | | （一） 安全生产 11 | | | （二） ...

一、会计师事务所机构信息 1.基本信息 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）为公司2023年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求， 公司对信永中和2023年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为近一年信永 中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责。具体情况如下： 浙江迪贝电气股份有限公司 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） 对会计师事务所履职情况报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家， 收费总额4.62亿元，涉及的主要行 ...