业绩总结 - 2024年前三季度营收14.38亿元，同比降12.14%[3][8] - 2024年前三季度净利润1.84亿元，同比降25.69%[3][8] 股价情况 - 2024年10月29 - 31日股价涨幅偏离值累计达20%[3][5][8] 其他事项 - 发行可转债已过董事会审议，未开股东大会[3][7] - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大信息[3][7][8][10]

营收情况 - [本报告期营业收入4.30亿元，同比下降24.99%；年初至报告期末营业收入14.38亿元，同比下降12.14%][2] - [2024年前三季度营业总收入为14.38亿元，较2023年同期的16.37亿元有所下降][13] 利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润5162.31万元，同比下降37.23%；年初至报告期末为1.84亿元，同比下降25.69%][2] - [本报告期扣除非经常性损益的净利润4950.51万元，同比下降36.88%；年初至报告期末为1.71亿元，同比下降27.05%][2] - [本报告期基本每股收益0.17元/股，同比下降34.62%；年初至报告期末为0.6元/股，同比下降25.00%][3] - [本报告期加权平均净资产收益率为1.97%，较上年同期减少1.5个百分点；年初至报告期末为7.25%，较上年同期减少3.76个百分点][3] - [2024年前三季度净利润为1.84亿元，较2023年同期的2.48亿元有所下降][15] - [2024年前三季度税金及附加为1434.84万元，较2023年同期的844.97万元有所上升][15] - [2024年前三季度管理费用为5254.19万元，较2023年同期的4581.57万元有所上升][15] - [2024年前三季度研发费用为6447.98万元，较2023年同期的7123.37万元有所下降][15] - [2024年前三季度财务费用为 - 263.74万元，较2023年同期的701.79万元有所下降][15] - [归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为234.10万元，上年同期为 - 905.38万元][16] - [综合收益总额为1.87亿元，上年同期为2.39亿元][16] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.6元/股，上年同期为0.8元/股][16] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.21亿元，同比下降134.06%][2] - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额下降主要系本期销售收款较同期减少所致][6] - [经营活动现金流入小计为13.52亿元，上年同期为19.58亿元；经营活动现金流出小计为14.74亿元，上年同期为16.02亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.21亿元，上年同期为3.57亿元][17] - [投资活动现金流入小计为20.32亿元，上年同期为13.53亿元；投资活动现金流出小计为22.15亿元，上年同期为15.38亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.83亿元，上年同期为 - 1.85亿元][17] - [筹资活动现金流入小计为20万元，上年同期为10万元；筹资活动现金流出小计为14674.62万元，上年同期为26149.57万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 14654.62万元，上年同期为 - 26139.57万元][18] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 545.37万元，上年同期为 - 1940.95万元][18] - [现金及现金等价物净增加额为 - 4.57亿元，上年同期为 - 1.09亿元][18] - [期初现金及现金等价物余额为9.59亿元，上年同期为4.42亿元][18] - [期末现金及现金等价物余额为5.03亿元，上年同期为3.33亿元][18] 资产负债情况 - [本报告期末总资产32.15亿元，较上年度末下降5.60%；归属于上市公司股东的所有者权益25.19亿元，较上年度末增长1.73%][3] - [2024年9月30日货币资金为546,103,150.75元，较2023年12月31日的1,001,211,530.72元减少][10] - [2024年9月30日应收账款为66,803,221.24元，较2023年12月31日的49,685,685.32元增加][10] - [2024年9月30日应收款项融资为399,062.32元，较2023年12月31日的23,187,573.38元减少][10] - [2024年9月30日预付款项为44,869,292.63元，较2023年12月31日的29,691,878.35元增加][10] - [2024年9月30日存货为947,244,122.73元，较2023年12月31日的902,495,734.63元增加][10] - [2024年9月30日其他流动资产为36,416,059.88元，较2023年12月31日的6,257,244.38元增加][10] - [2024年9月30日固定资产为694,934,417.32元，较2023年12月31日的715,919,885.85元减少][10] - [2024年9月30日在建工程为228,132,541.12元，较2023年12月31日的60,177,967.27元增加][10] - [2024年第三季度末资产总计为32.15亿元，较上一报告期的34.05亿元有所下降][11] - [2024年第三季度末负债合计为6.96亿元，较上一报告期的9.29亿元有所下降][12] - [2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为25.19亿元，较上一报告期的24.76亿元有所上升][12] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计2118.01万元，年初至报告期末为1334.93万元][5] - [本报告期扣除非经常性损益的净利润下降主要系本期收入下降增加所致][6] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为18,009名，前十大股东中黄杰持股124,596,915股，持股比例40.27%][8] - [截至2024年9月30日，股东黄迎节通过信用证券账户持有公司股票2,271,800股][9]

人员提名 - 李昌莲被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超6年[3] 独立性要求 - 特定持股及亲属、特定任职人员及亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受特定处罚或批评有不良记录[3] 人员资质 - 具备中国注册会计师和高级会计师资格[4]

独立董事提名 - 申江被提名为四方科技第五届董事会独立董事候选人[2] - 申江已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] 任职资格 - 申江具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 申江兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[3] - 申江在四方科技连续任职未超六年[3] 声明时间 - 声明时间为2024年10月28日[6]

独立董事提名 - 四方科技集团董事会提名李昌莲为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持股及亲属任职情况影响独立性[3] - 近12个月内有不具备独立性情形者不符要求[4] - 近36个月内受处罚或谴责者有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明发布于2024年10月28日[7]

人员提名 - 刘云被提名为四方科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘云具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 刘云兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[3] - 刘云在四方科技连续任职未超过六年[3] 审查情况 - 刘云已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2024年10月28日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘云为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 部分持股和任职亲属、有不良记录等情况不具备独立性[3][4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2024年10月28日[7]

独立董事提名 - 四方科技集团提名申江为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年10月28日[7]

会议安排 - 公司监事会2024年10月21日发通知，10月29日下午1:00开会[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际到会3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于监事会换届选举的议案》，3票同意，需提交股东大会审议[5]

董事会换届 - 2024年10月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名6位非独立董事候选人和3位独立董事候选人，李昌莲为会计专业人士[1] 监事会换届 - 2024年10月29日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过换届选举议案[2] - 监事会提名2位股东代表监事候选人[2] - 将召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事[3] 任期信息 - 第五届董事会和监事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[1][3] 人员履历 - 杨志城2003 - 2018年历任公司财务多岗位[7] - 钱丹曾在北大、美国辛辛那提儿童医院任职[7] - 李昌莲、刘云2012 - 2018年任公司独立董事[9][10]