文灿集团股份有限公司 已审财务报表 2022年度 文灿集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 122 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 6-1-1 审计报告 安永华明（2023）审字第61566523_B01号 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了文灿集团股份有限公司的财务报表，包括2022年12 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张星明、李波根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 第一节本次证券发行基本情况 | 6 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 6 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 6 | | 三、发行人基本情况 | 8 | | 四、本次募集资金用途概况 | 11 | | 五、保荐机构与发行人关联关系的说明 | 12 | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 12 | | 七、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 | 14 | | 第二节保荐机构承诺事项 | 15 | | 第三节关于有偿聘请 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. （中国广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号） 2022年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 文灿集团股份有限公司 募集说明书 文灿集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 文灿集团股份有限公司 上市保荐书 保荐机构 二〇二三年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张星明、李波已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 向特定对象发行股票 之 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | 员姓名、保荐业务执行情况等内容 17 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 20 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 21 | | 七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 22 ...

鉴于公司已于 2023 年 8 月 18 日披露《2023 年半年度报告》，根据相关规定， 公司会同相关中介机构对 2022 年度向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件 中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《文灿集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发 行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更 新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行股票 的申请已于 2023 年 6 月 12 日经上 ...

文灿集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. 2023 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：603348，转债代码：113537） 二零二三年九月 1 文灿集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案 12 | | 议案三：关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案 14 | | 议案四：关于第四届监事会监事薪酬方案的议案 15 | | 议案五：关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案 17 | | 议案六：关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案 19 | | 议案七：关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案 21 | 2 文灿集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：20 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆文灿压铸有限公司（以下简称"重庆文灿"） 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"或"文灿股份"）为全资子公司 重庆文灿提供担保金额不超过人民币 50,000 万元。 本次担保没有反担保。 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 2023 年 8 月 21 日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行（以 下简称"建设银行"）签署《本金最高额保证合同》，为重庆文灿向建设银行申请 授信提供担保，担保金额不超过人民币 50,000 万元。 6、主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议与 2023 年 5 月 26 日召开 20 ...

公司基本信息 - 公司名称为文灿集团股份有限公司[11] - 公司的法定代表人为唐杰雄[12] - 公司注册地址变更为佛山市南海区里水镇和顺大道125号[12] - 公司股票种类为A股，股票代码为603348[12] 公司财务表现 - 本报告期内，公司营业收入为2,561,565,449.71元，同比增长4.90%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为13,910,628.62元，同比下降89.79%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为424,345,127.96元，同比增长71.59%[13] 公司业务及市场情况 - 公司主要从事汽车铝合金精密铸件产品的研发、生产和销售，致力于为全球汽车客户提供轻量化、安全性和可靠性高的产品[17] - 公司在铝制车身结构件系统和一体化车身系统具有显著先发优势，在铝制刹车卡钳细分领域处于全球领导者地位[18] - 2023年1-6月，中国汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[18] - 外部因素推动汽车行业稳定健康发展，新能源汽车市场景气度不断上行将为公司的长期发展提供结构性支撑[19] 公司发展战略及合作关系 - 公司坚持研发创新和技术引领，在铝压铸车身结构件及超大型一体化车身件产品领域积累了深厚的基础和产品经验[19] - 公司与国内外知名汽车整车厂商及一级零部件供应商建立了稳固的合作关系[20] - 公司通过技术工艺补齐，实现了工艺能力的完善和产品品类的扩充[20] 公司财务状况及风险提示 - 公司报告期内实现营业收入256,156.54万元，较上年增长4.90%[23] - 公司2023年上半年实现净利润1,391.06万元，较上年同比减少89.79%[23] - 公司2023年上半年实现净利润2,246.41万元，同比减少72.48%[23] - 公司面临汇率波动带来的汇兑损失风险[34] - 公司存在客户集中度较高的风险，前五大客户占比逐年下降[34] - 公司业绩受多方面因素影响，未来业绩增速放缓风险存在[34] - 公司存在原材料集中采购风险，主要原材料供应商变化可能影响生产经营[34] 公司环保及社会责任 - 公司通过投入环保资金、建立环境管理体系等方式履行环保责任，获得了天津市的绿色工厂认证[41] - 公司积极采取措施减少碳排放，包括测算碳排放总量、升级节能设备、采用清洁能源等[42]

独立董事签名： 文灿集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第三 届董事会第二十八次会议。作为公司第三届董事会独立董事，我们按照中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等规定的要求，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，对本次董事会审议的相关议案进行了审核，听取有关人员汇报，现就相 关议案发表以下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符 合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关 规定，公司不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 （以下无正文） （此页无正文，为《文灿集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第 二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页） 申 慧 王国祥 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计75,722.00万元。 2023年半年度募集资金具体使用情况如下： 单位：人民币万元 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》等有关规定，现将 2023 年 半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 文灿集团股份有限 ...