发行与股本 - 向特定对象发行股票44,214,519股[3] - 2024年7月12日完成发行登记后总股本308,284,869股[6] - 可转换公司债券累计转股6,192,323股，总股本增至314,477,192股[6] 限售股情况 - 上市流通限售股总数44,214,519股，占总股本14.06%[10][11] - 限售股上市流通日期为2025年1月13日[2][4][5][10] 股东持股 - 广东恒健国际投资有限公司持有限售股10,557,432股，占比3.36%[11] - 诺德基金管理有限公司持有限售股6,820,101股，占比2.17%[11] - 财通基金管理有限公司持有限售股6,566,722股，占比2.09%[11] - 易方达基金管理有限公司持有限售股4,560,810股，占比1.45%[11] - UBS AG持有限售股3,969,593股，占比1.26%[11]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股44,214,519股，发行价每股23.68元[2] - 募集资金总额1,046,999,809.92元，净额1,032,385,109.34元[2] - 募集资金2024年7月5日到账[2] 资金专户 - 公司与相关方签《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 两个募集资金专户注销，对应协议终止[3][4][5] - 三个募集资金专户正常使用[4]

可转债赎回 - 2024年11月5 - 25日触发“文灿转债”有条件赎回条款[4] - 赎回登记日为2024年12月17日，赎回价格101.83元/张[5][7] - 本次赎回“文灿转债”20,620张，兑付总金额2,099,734.60元[5][14] 转股情况 - 截至2024年12月17日，累计797,938,000元“文灿转债”转股，数量40,723,173股[13] - 本次赎回完成后，公司总股本增至314,477,192股[15] 其他数据 - 2024年9月30日至12月17日，限售股44,214,519股不变，无限售股从264,075,697股增至270,262,673股[16]

可转债赎回信息 - 赎回登记日为2024年12月17日[4] - 赎回价格为101.83元/张[4] - 赎回款发放日为2024年12月18日[4] 交易与转股信息 - 最后交易日为2024年12月12日，12月13日起停止交易[4] - 最后转股日为2024年12月17日[4] - 当期转股价格为19.50元/股[5] 触发赎回原因 - 2024年11月5 - 25日连续15个交易日收盘不低于转股价格130%（25.35元/股）[5] 其他信息 - 可转换公司债券当年票面利率为3.50%[10] - 个人投资者税后赎回金额为101.46元[11] - 12月12日收盘价为138.658元/张[18]

赎回信息 - 赎回登记日为2024年12月17日，价格101.83元/张，18日发放赎回款[5] - 最后交易日12月12日，13日起停止交易，最后转股日12月17日[5] 触发原因 - 2024年11月5 - 25日连续15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[6] 利息与税额 - 当年票面利率3.50%，计息191天，应计利息1.83元/张[11] - 个人投资者税后赎回金额101.46元，企业101.83元（含税）[12] 后续安排 - 12月18日起“文灿转债”冻结，结束后公告结果和影响[14] - 12月18日起在上海证券交易所摘牌[5] 风险提示 - 最后交易日收盘价与赎回价差异大，未转股或面临损失[19]

赎回信息 - 赎回登记日为2024年12月17日[5] - 赎回价格为101.83元/张，当年票面利率3.50%[11] - 赎回款发放日为2024年12月18日[5] 交易与转股 - 最后交易日为2024年12月12日，13日起停止交易[5] - 最后转股日为2024年12月17日[5] 触发原因 - 2024年11月5 - 25日连续15日股价不低于转股价格130%触发赎回[6] 赎回金额 - 个人投资者税后每张101.46元，企业每张101.83元[12][13] 投资风险 - 12月12日收盘价与赎回价差异大，未转股或面临损失[19]

赎回信息 - 赎回登记日为2024年12月17日，价格101.83元/张，18日发放赎回款[5] - 个人投资者税后每张赎回101.46元，企业含税101.83元[11] 时间节点 - 最后交易日12月12日，最后转股日12月17日[5] - 12月18日起“文灿转债”冻结、摘牌[13][16] 触发原因 - 2024年11月5 - 25日连续15日股价超转股价格130%触发赎回[6] 利率与价格 - 当年票面利率3.50%，应计利息1.83元/张[10] - 12月12日收盘价140.157元/张，与赎回价差异大[18]

赎回信息 - 赎回登记日为2024年12月17日[5] - 赎回价格为101.83元/张，当期应计利息1.83元/张，票面利率3.50%，计息191天[10] - 赎回款发放日为2024年12月18日[5] 时间节点 - 最后交易日为2024年12月12日，截至12月10日剩2个交易日[5] - 最后转股日为2024年12月17日，截至12月10日剩5个交易日[5] 触发条件 - 2024年11月5 - 25日连续15个交易日A股收盘不低于转股价19.50元/股的130%触发赎回[6] 赎回金额 - 个人投资者每张税后赎回101.46元，居民企业每张含税101.83元[11] - 非居民企业2021.11.7 - 2025.12.31利息免税，每张含税101.83元[12] 其他 - 12月10日文灿转债收盘价141.795元/张，与赎回价差异大[18] - 提醒持有人限期内转股或卖出[19]

赎回信息 - 赎回登记日为2024年12月17日[5] - 赎回价格为101.83元/张，票面利率3.50%[10] - 赎回款发放日为2024年12月18日[5] 时间节点 - 最后交易日为2024年12月12日[5] - 最后转股日为2024年12月17日[5] 触发条件 - 2024年11月5 - 25日连续15个交易日A股收盘价不低于25.35元/股触发赎回[6] 赎回金额 - 个人投资者每张可转债税后赎回金额为101.46元[11] - 居民企业和非居民企业每张实际发放101.83元（含税）[11][12] 其他 - 12月9日文灿转债收盘价142.456元/张，与赎回价差异大[18] - 提醒持有人限期内转股或卖出[19]

赎回信息 - 赎回登记日为2024年12月17日[5] - 赎回价格为101.83元/张[5] - 赎回款发放日为2024年12月18日[5] 时间节点 - 最后交易日为2024年12月12日[5] - 最后转股日为2024年12月17日[5] - 文灿转债2024年12月18日起在上海证券交易所摘牌[5] 转股相关 - 转股价格为19.50元/股[5] - 2024年11月5 - 25日触发赎回条款[6] 其他 - 可转换公司债券当年票面利率为3.50%[10] - 2024年12月6日文灿转债收盘价144.674元/张[18] - 公告发布于2024年12月7日[20]