分红派息 - 公司拟每10股派现金红利15元（含税），不送股不转增[4] 可转债相关 - 2024年11月1日至股权登记日，“莱克转债”停止转股[3][6] - 欲享受权益分派的持有人可在2024年10月31日前转股[6] - 2024年11月4日披露权益分派和转股价格调整公告[6] 会议相关 - 2024年10月9日召开第六届董事会第十三次会议[4] - 2024年10月25日召开2024年第二次临时股东大会[4] 公告披露 - 《莱克电气2024年中期利润分配预案公告》于2024年10月10日披露[5] - 《莱克电气2024年第二次临时股东大会会议决议公告》于2024年10月26日披露[5] 其他信息 - 证券代码603355，简称为莱克电气，转债代码113659，简称为莱克转债[1] - 公司证券事务部联系电话为0512 - 68415208[7]

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）第六届董事会 第十四次会议于 2024 年 10 月 21 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并 延期的议案》 公司决定增加募投项目"年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通信设备和工业 自动化产业配套的关键零部件新建 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司使用闲置募集资金进行 现金管理的核查意见 二、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资 金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获 得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投 资回报。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对莱克电气使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 21 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室 以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐 大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司监事会对《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》进行了审核， 并发表了书面审核意见： （1）2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管 理和财务状况等事项； （2）2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程 ...

关联交易审议 - 2024年4月相关会议审议通过2024年度预计日常关联交易议案[3] - 2024年10月相关会议审议通过调整2024年度预计日常关联交易议案[3] 关联方信息 - 苏州尼盛广场有限公司注册资本8000万美元，2007年成立，与公司为同一实控人[6] 交易金额 - 向尼盛广场销售产品2024年原预计未税10万元，1 - 9月实际0万元[6] - 本次预计调增未税300万元，调整后未税310万元[6] 交易原则 - 交易定价按政府定价等标准及顺序确定，遵循市场公允原则[7][8][9]

营业收入与利润情况 - 第三季度营业收入24.97亿元，同比增长5.84%；年初至报告期末营业收入72.46亿元，同比增长11.98%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比增长18.21%；年初至报告期末为8.79亿元，同比增长6.08%[2] - 第三季度基本每股收益0.48元/股，同比增长17.07%；年初至报告期末为1.53元/股，同比增长6.25%[2] - 2024年前三季度营业总收入72.46亿元，2023年同期为64.71亿元，同比增长11.97%[16] - 2024年前三季度营业总成本62.59亿元，2023年同期为55.07亿元，同比增长13.66%[16] - 2024年前三季度营业利润9.81亿元，2023年同期为9.18亿元，同比增长6.86%[16] - 2024年前三季度净利润8.80亿元，2023年同期为8.30亿元，同比增长6.08%[17] - 2024年前三季度基本每股收益1.53元/股，2023年同期为1.44元/股，同比增长6.25%[17] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.55亿元，同比增长52.04%，主要因销售收入增长使货款增加[2][7] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计74.46亿元，2023年同期为64.82亿元，同比增长14.87%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计64.91亿元，2023年同期为58.54亿元，同比增长10.88%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额9.55亿元，2023年同期为6.28亿元，同比增长52.04%[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产133.21亿元，较上年度末增长6.04%；归属于上市公司股东的所有者权益54.34亿元，较上年度末增长24.21%[3] - 2024年9月30日货币资金为5,935,915,154.08元，较2023年12月31日的5,887,570,268.22元有所增加[12] - 2024年9月30日应收账款为2,221,013,402.60元，较2023年12月31日的1,945,178,537.85元增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计10,288,872,574.02元，较2023年12月31日的9,556,535,052.55元增加[12] - 2024年9月30日固定资产为1,797,356,572.67元，较2023年12月31日的1,707,087,561.60元增加[13] - 2024年9月30日非流动资产合计3,031,658,310.35元，较2023年12月31日的3,005,825,389.09元增加[13] - 2024年9月30日资产总计13,320,530,884.37元，较2023年12月31日的12,562,360,441.64元增加[13] - 2024年9月30日流动负债合计5,902,174,066.85元，较2023年12月31日的6,772,152,569.54元减少[14] - 2024年9月30日非流动负债合计1,969,664,872.99元，较2023年12月31日的1,402,120,491.53元增加[14] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计5,433,558,133.13元，较2023年12月31日的4,374,405,871.94元增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,875户[8] - 前三大股东分别为莱克电气投资集团有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、倪祖根，持股比例分别为35.84%、27.40%、15.98%[8] 预计负债处理 - 截至报告期末，公司账面预计负债17,844.25万元会计处理完成，均计入资本公积[11] 其他综合收益 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 -2016.85万元，2023年同期为 -503.82万元[17] 投资活动现金流量 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计12.47亿元，2023年同期为9.37亿元，同比增长33.10%[19] - 购建固定资产等支付现金2.8231734388亿元，上年同期为2.3783782761亿元[20] - 投资支付现金14.9801080802亿元，上年同期为4.2亿元[20] - 投资活动现金流出小计17.9274220251亿元，上年同期为6.6877492534亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.4526571593亿元，上年同期为2.6847443855亿元[20] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到现金34.7886977亿元，上年同期为29.97亿元[20] - 筹资活动现金流入小计56.0386977亿元，上年同期为30.97亿元[20] - 筹资活动现金流出小计58.3294776589亿元，上年同期为32.9367227469亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.2907799589亿元，上年同期为 -1.9667227469亿元[20] 汇率变动与现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4594.554191万元，上年同期为1.4902844508亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为59.3444788328亿元，上年同期为53.7948861261亿元[20]

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 一、募集资金基本情况 莱克电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并 延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟增加公司全资子公司帕捷汽车零部件（泰国）有限公司（以下简称 "帕捷泰国"）为募投项目"年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通信设备和工业自动 化产业配套的关键零部件新建项目（一期）"的实施主体，并增加"泰国春武里府 伟华东海岸工业区一区"作为该项目的实施地点；拟增加公司全资子公司莱克电气 （泰国）有限公司（以下简称"莱克泰国"）以及莱克电气越南有限公司（以下简 称"莱克越南"）均为募投项目"新增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩 建项目"和"智能数字化工厂技术改造项目"的实施主体，并增加"泰国春武里府 伟华东海岸工业区二区"以及"越南同奈省隆城区隆城 ...

公司决策 - 莱克电气独立董事2024年10月25日开会审核调整2024年度预计日常关联交易事项[2] - 认为调整基于正常经营业务需求[2] - 同意将调整议案提交第六届董事会第十四次会议审议，关联董事回避表决[2]

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）及子公司拟使 用不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。 公司及子公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 31,500 万元募集 资金已全部归还至对应的募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为 1,200,000,0 ...

资金募集 - 2022年发行可转债募集资金总额12亿元，净额11.92亿元，2022年10月20日到位[6] 募投项目 - 截至2024年9月30日，募投项目合计承诺投资11.92亿元，累计使用7.72亿元，投入比例64.79%[7] 现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用，期限12个月[3,11,18,19] - 2024年10月28日董事会和监事会审议通过现金管理议案，无需提交股东大会[3,18] - 华泰联合证券对现金管理事项无异议[21]