股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月4日13点30分在苏州高新区向阳路2号公司会议室召开[5] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，7月4日投票[6][7][8] - 本次股东会审议7项议案，6月18日经相关会议通过，6月19日披露[10][11] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月30日[17] - 登记时间为2025年7月3日8:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] 其他 - 特别决议议案为1项，无对中小投资者单独计票和关联股东回避表决的议案[14] - 会期半天，股东自行安排食宿、交通费用[20]

公司信息 - 公司为莱克电气股份有限公司，证券代码603355，债券代码113659[1] 会议情况 - 第六届监事会第十四次会议于2025年6月16日发通知，6月18日现场召开[3] - 会议应到监事3名，实际到3名，由监事会主席徐大敢主持[3] 议案内容 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案[4] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关制度废止[4] - 议案尚需提交公司股东会审议，表决结果3票同意[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月19日[5]

会议与议案 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年6月18日召开[3] - 《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》表决通过，待股东会审议[4] - 同意修订12项公司部分内部管理制度，部分待股东会审议[5][6] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决通过[7] - 公司将于2025年7月4日召开2025年第一次临时股东会[8][9]

公司可转债发行及转股价格调整 - 公司于2022年10月14日公开发行可转换公司债券"莱克转债"，募集资金总额120,000万元，债券代码113659，初始转股价格为34.17元/股 [1] - 可转债自2023年4月20日起进入转股期，转股期截止日为2028年10月13日 [2] - 因多次限制性股票回购注销及权益分派，转股价格经历多次调整：从初始34.17元/股调整为33.20元/股（2022年12月）、33.21元/股（2023年10月）、33.22元/股（2024年10月），最终因2024年中期权益分派调整为31.72元/股 [3][5][6] 限制性股票回购注销情况 - 2020年限制性股票激励计划累计注销股份：130,200股（2022年12月）、174,300股（2023年2月）、142,800股（2023年6月）、127,750股（2023年10月）、195,440股（2024年10月） [2][3][5] - 2025年4月最新注销33,600股限制性股票，涉及4名激励对象，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息，总回购价款304,389.49元 [8][9] 转股价格调整机制 - 转股价格调整依据《募集说明书》约定公式，主要触发情形包括：派送红股/转增股本、增发新股/配股、派发现金股利 [6] - 2024年中期权益分派方案为每10股派发现金红利15.00元（含税），导致转股价格从33.22元/股下调至31.72元/股 [6] - 2025年最新限制性股票注销因占总股本比例仅0.0059%（33,600/573,510,926），经计算后转股价格维持31.72元/股不变 [9][10] 信息披露与执行 - 所有转股价格调整均在上海证券交易所网站公告，包括《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整"莱克转债"转股价格的公告》（2022-079、2023-003、2023-037等） [3][5] - 2024年中期权益分派调整后的转股价格自2024年11月8日（除权除息日）生效 [6]

融资情况 - 2022年10月14日公开发行可转换公司债券1200万张，募资12亿元[3] 转股信息 - “莱克转债”初始转股价格34.17元/股，转股期2023年4月20日至2028年10月13日[4] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，2024年11月8日起调为31.72元/股[5][6][7][9] - 本次转股价格计算结果为31.72元/股[15] 股票回购 - 2025年4月审议通过回购注销33,600股限制性股票，价款304,389.49元[12] - 近日已办理完成回购注销手续[13] 股本变化 - 转股增加4408股股本后总股数为573510926股[15] 价格调整原则 - 公司出现股份和权益变化、影响债券持有人权益情形时调整转股价格[11][12]

评级结果 - 前次评级结果：主体信用等级为AA 莱克转债信用等级为AA 评级展望为稳定 [2] - 本次评级结果：主体信用等级维持AA 莱克转债信用等级维持AA 评级展望维持稳定 [2] - 评级机构为中证鹏元 评级时间为2025年6月10日 [2] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况及相关行业的综合分析与评估 [2] - 评级依据包括《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定 [2] 评级报告 - 本次跟踪评级报告全称为《2022年莱克电气公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》 [3] - 完整评级报告可在上海证券交易所网站查阅 [3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月12日 [5] - 公告编号为2025-031 [1]

基本信息 - 公司证券代码为603355，简称为莱克电气，转债代码为113659，简称为莱克转债[1] 信用评级 - 2024年6月27日前次主体及莱克转债信用等级为AA，评级展望稳定[3] - 2025年6月10日本次主体及莱克转债信用等级为AA，评级展望稳定[3] - 本次评级结果较前次无变化[3] - 信用评级报告详见上海证券交易所网站[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月12日[4]

业绩总结 - 2024年营业收入97.65亿元，净利润12.32亿元，同比增长10.13%[9][14] - 2024年及2025年1 - 3月，公司营业收入同比稳中有增，清洁健康家电与园艺工具为主要收入来源[9] - 2025年1 - 3月公司营业收入23.87亿元[37] - 2024年公司境外销售收入同比提升17.40%，境内销售收入同比小幅下滑，2025年1 - 3月境内外销售收入同比均小幅提升[43] - 2024年公司净利润同比增长10.13%，主营业务销售毛利率小幅下滑，EBITDA利润率同比小幅下降[61] 用户数据 - 前五大客户销售额占比约36%，客户集中度尚可；2024年前五大供应商采购额占比为10.83%，供应商较为分散[48][51] 未来展望 - 2024年募投项目新增境外实施地并延期，面临一定新增产能消化风险[8] - 2024年公司开始开展金融衍生品业务，需关注相关市场风险和操作风险[14] - 2024年公司外销收入占比较高，面临一定汇兑损失风险和金融衍生品交易市场风险和操作风险[8] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入5.36亿元，占营业收入比重5.49%；2025年1 - 3月研发投入1.35亿元，占比5.65%[51] - 2024年授权发明专利91项，截至2024年末已获得授权有效专利2241项，其中发明专利485项[50] 市场扩张和并购 - 2024年泰国基地新增家电及核心零部件产能投放，产品供应能力提升[8] - 2024年公司合并范围新增10家子公司，注销减少1家子公司[20] 其他新策略 - 2024年公司开展金融衍生品业务，额度为任意时点最高余额不超过4亿美元（或等值外币）[45]

股权激励限制性股票回购注销 - 回购注销原因：因4名激励对象离职，不再符合激励条件，根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司回购注销其已获授但尚未解锁的33,600股限制性股票 [2][4] - 回购价格：8.94元/股加银行同期存款利息之和，总回购价款为304,389.49元（本金300,240.00元，利息4,149.49元） [3] - 回购资金来源：公司自有资金 [5] 回购注销决策与程序 - 决策程序：2025年4月15日通过董事会和监事会审议，独立董事发表同意意见 [3] - 信息披露：2025年4月16日披露相关公告，并履行债权人通知程序，未收到债权人要求清偿或担保的请求 [3] - 法律合规：上海市锦天城律师事务所认为回购注销事项符合《公司法》《证券法》及《激励计划》规定 [11] 回购注销实施细节 - 涉及对象与数量：4名激励对象，共33,600股限制性股票，注销后剩余激励股票2,342,480股 [6] - 注销安排：已开设回购专用证券账户，预计2025年6月12日完成注销，后续办理工商变更 [7][8] - 股本结构变动：因可转债转股新增124股，具体股本变更以中登公司登记数据为准 [9] 公司声明与承诺 - 公司声明：本次回购注销决策程序和信息披露合法合规，未损害激励对象或债权人利益 [10] - 公司承诺：确保回购注销信息真实准确，已告知相关激励对象且无异议，纠纷由公司承担法律责任 [10]

限制性股票回购注销 - 因4名激励对象离职，回购注销33,600股限制性股票[3] - 回购价格8.94元/股加利息，价款304,389.49元[4] - 预计2025年6月12日完成注销[7] 股份变动 - 2025年4 - 6月转股形成124股[10] - 回购注销后，流通股变为571,139,378股，股份合计变为573,481,858股[10]