大连百傲化学股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用大连百傲化学 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及《大连百傲化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股 股东、实际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金 往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为 ...

大连百傲化学股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 席伟达，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任宁波化 学工业区管理委员会党工委副书记、管委会副主任，宁波石化经济技术开发区 管理委员会副主任、党工委委员，香港利万集团有限公司董事长助理、中海石 油宁波大榭石化有限公司和中海石油舟山石化有限公司顾问、宁波华泰盛富聚 合材料有限公司总顾问。现任宁波市芳伟达控股有限责任公司执行董事、宁波 市足球协会会长。自 2022 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 （一）出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告 本人席伟达，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规关 ...

大连百傲化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，完善公司内部控制制度，保护公司及全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《企业会计准则第 36 号——关联方披 露》等法律法规和《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易与关联人的界定 第四条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （二）对外投资（含委 ...

收入和利润（同比） - 营业收入3.38亿元，同比增长31.18%[3] - 营业总收入从2.58亿元人民币增长至3.38亿元人民币，增长31.2%[16] - 归属于上市公司股东的净利润9831.3万元，同比增长35.31%[3] - 扣除非经常性损益的净利润9392.12万元，同比增长30.80%[3] - 净利润同比增长35.3%至9831.3万元[17] - 基本每股收益0.27元/股，同比增长28.57%[3] - 基本每股收益0.27元同比增长28.6%[18] - 加权平均净资产收益率5.83%，同比增加0.98个百分点[3] 成本和费用（同比） - 营业成本从1.26亿元人民币增长至1.83亿元人民币，增长45.5%[16] - 研发费用同比增长31.5%至1034.5万元[17] - 财务费用由正转负为-286.5万元（去年同期为454.1万元）[17] - 所得税费用同比增长30.8%至1416.5万元[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5371.7万元[3] - 经营活动现金流量净额转负为-5371.7万元（去年同期为正值1.13亿元）[19][20] - 销售商品收到现金同比增长6.4%至2.19亿元[19] - 购买商品支付现金激增391.6%至2.02亿元[19][20] - 取得借款收到的现金同比增长200%至1.5亿元[20] - 期末现金余额达5.03亿元较期初增加2986万元[20] 资产和负债变化 - 货币资金从5.40亿元人民币减少至5.19亿元人民币，下降3.8%[12] - 应收账款从1.40亿元人民币大幅增长至2.16亿元人民币，增长54.0%[12] - 预付款项从5561.92万元人民币大幅增长至2.30亿元人民币，增长314.3%[12] - 存货从2.07亿元人民币减少至1.48亿元人民币，下降28.5%[12] - 短期借款从1.50亿元人民币增加至2.00亿元人民币，增长33.3%[13] - 总资产20.92亿元，较上年度末增长7.74%[3] - 公司总资产从194.17亿元人民币增长至209.20亿元人民币，增长7.7%[12][14] - 归属于上市公司股东的所有者权益17.39亿元，较上年度末增长6.25%[4] - 归属于母公司所有者权益从16.37亿元人民币增长至17.39亿元人民币，增长6.2%[14] - 未分配利润从10.50亿元人民币增长至11.48亿元人民币，增长9.4%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额302.46万元[5] 业务表现驱动因素 - 报告期内销售量增加导致营业收入和净利润增长[6]

大连百傲化学股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton 华 官 内部控制审计报告 致同审字(2024) 第 210A015491 号 大连百傲化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了大连百傲化学股份有限公司(以下简称百傲化学公司)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是百傲化学公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,百傲化学公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 210201 中国注册会计师 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2023年度财务及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求， 公司对致同所2023年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一） 资质条件 致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京 市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合 伙人为李惠琦先生。致同所具备证券、期货相关业务从业资格。截至2023年末， 致同所从业人员总数近六千人，其中合伙人225人，注册会计师1,364人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收入264,910.14万元，其中审计业务收入196,512.44 万元，证券业务收入57,418.56万元。2022年年报上市公司审计客户239家，主 要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和 ...

大连百傲化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定和要求，大连百傲化学股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身是成立 于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。致 同所具备证券、期货相关业务从业资格。截至2023年末，致同所从业人员总数 近六千人，其中合伙人225人，注册会计师1,364人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收入264,910.14万元，其中审计业务收入196, ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-011 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司 的议案》，公司拟以自有或自筹资金合计人民币 50,000 万元出资设立全资子公 司 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的《大连百傲化学股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号：2024-010）。 近日，相关子公司已完成相关工商登记手续，并取得中国（上海）自由贸易 试验区临港新片区市场监督管理局颁发的营业执照，具体登记信息如下： 大连百傲化学股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-010 大连百傲化学股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次设立全资子公司的相关信息尚需市场监管部门的核准登记，能否通过相 关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性。 本次拟设立的全资子公司相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临 宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术研发等方面的不 确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营 业绩的影响具有不确定性。 一、对外投资设立全资子公司概述 （一）基本情况 为满足半导体业务战略规划与发展需要，实现统一控制，独立管理，大连百 傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有或自筹资金合计人民币 50,000 万元出资设立全资子公司，该全资子公司将作为公司开展半导体业务的运营平 台。 （二）对外投资设立全资子公司的决策与审批程序 公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第二十三次会议 ...

评级和目标价 - 百傲化学维持评级为优于大市，目标价由Rmb17.70变为Rmb13.37[1] - 公司2024年目标价为17.70元，对应15倍PE[5] - 评级分为优于大市、中性和弱于大市[24] 公司财务数据 - 公司营业收入同比减少13.23%，净利润同比减少16.58%[2] - 公司净利润预测2023年下调至365亿元，同比下降9%[5] - 公司全面摊薄EPS预测2023年下调至1.01元/股，同比下降43.26%[5] - 公司2022年营业总收入为1257百万元，2023年预计下降至1079百万元，2024年有望回升至1291百万元，2025年进一步增至1508百万元[9] - 公司2022年每股收益为1.12元，2023年预计下降至1.01元，2024年有望回升至1.18元，2025年进一步增至1.35元[9] - 公司2023年的营业收入为573,035,800人民币，同比下降13.23%[12] - 公司2023年的净利润为189,858,200人民币，同比下降16.58%[12] - 公司预计2023-2025年的每股收益分别为1.01元(-43.26%)、1.18元(-41.58%)和1.35元[15] 评级分布和定义 - 海通国际股票研究评级分布中，优于大市的股票占比为89.4%，中性的股票占比为9.6%，弱于大市的股票占比为1.0%[1] - 优于大市表示未来12-18个月内预期相对基准指数涨幅在10%以上[25] - 中性表示未来12-18个月内预期相对基准指数变化不大[25] - 弱于大市表示未来12-18个月内预期相对基准指数跌幅在10%以上[26] - 海通国际的评级系统定义中，中性评级被划入持有这一类别，评级为中性的股票预期未来12-18个月内的相对基准指数变化不大[2]