财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.40元/股，上年同期0.62元/股，同比减少35.48%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.31元/股，上年同期0.58元/股，同比减少46.55%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率4.01%，上年同期6.78%，减少2.77个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.04%，上年同期6.33%，减少3.29个百分点[18] - 本报告期营业收入16.42亿元，上年同期16.19亿元，同比增长1.43%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，上年同期1.64亿元，同比减少34.90%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8113.15万元，上年同期1.53亿元，同比减少47.09%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1.43亿元，上年同期-3526.31万元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.11亿元，上年度末26.37亿元，同比减少0.97%[19] - 本报告期末总资产34.96亿元，上年度末34.74亿元，同比增长0.62%[19] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入16.42亿元，同比增长1.43%[46] - 2022年1-6月公司净利润同比下降34.90%[47] - 营业收入为16.42亿元，较上年同期增长1.43%，主要因线上销售增加[63] - 营业成本为10.33亿元，较上年同期增长3.63%，因销售额增加相应增加[63] - 销售费用为3.87亿元，较上年同期增长16.76%，主要是广告宣传费、人员薪酬类支出增加[63] - 管理费用为7790.48万元，较上年同期增长8.70%，主要是人员薪酬福利支出增加[63] - 研发费用为3326.92万元，较上年同期增长11.04%，主要是研发人员薪酬支出增加[63] - 货币资金为6.23亿元，占总资产比例17.81%，较上年期末减少46.80%，主要是存款转理财产品及预付款项增加[65] - 交易性金融资产为5.43亿元，占总资产比例15.53%，较上年期末增长171.12%，主要是购买理财产品投资增加[65] - 预付款项为1.45亿元，占总资产比例4.14%，较上年期末增长365.89%，主要是预付费用增加[65] - 2022年6月30日货币资金期末余额为622,760,145.84元，期初余额为1,170,643,223.97元[110] - 交易性金融资产期末余额为542,920,876.04元，期初余额为200,250,684.93元[110] - 应收账款期末余额为240,367,919.66元，期初余额为216,699,484.34元[110] - 存货期末余额为1,025,591,873.11元，期初余额为930,712,741.57元[110] - 流动资产合计期末余额为2,749,732,409.36元，期初余额为2,718,699,282.76元[110] - 非流动资产合计期末余额为746,001,246.04元，期初余额为755,653,435.02元[111] - 负债合计期末余额为884,434,087.99元，期初余额为837,383,820.12元[112] - 所有者权益（或股东权益）合计期末余额为2,611,299,567.41元，期初余额为2,636,968,897.66元[112] - 资产总计期末余额为3,495,733,655.40元，期初余额为3,474,352,717.78元[111] - 2022年6月30日公司资产总计23.21亿元，较期初23.64亿元下降1.72%[115] - 2022年上半年营业总收入16.42亿元，较2021年上半年16.19亿元增长1.42%[118] - 2022年上半年营业总成本15.39亿元，较2021年上半年14.30亿元增长7.57%[118] - 2022年6月30日货币资金4.61亿元，较期初10.19亿元下降54.76%[114] - 2022年6月30日交易性金融资产5.43亿元，较期初2.00亿元增长171.04%[114] - 2022年6月30日预付款项2.02亿元，较期初465.41万元增长4234.99%[114] - 2022年上半年税金及附加1193.88万元，较2021年上半年578.33万元增长106.43%[118] - 2022年上半年销售费用3.87亿元，较2021年上半年3.32亿元增长16.76%[118] - 2022年6月30日应付账款9235.63万元，较期初7297.20万元增长26.56%[115] - 2022年6月30日合同负债604.00万元，较期初225.18万元增长168.23%[115] - 2022年上半年公允价值变动收益为483.73万元，2021年同期为491.86万元[119] - 2022年上半年信用减值损失为-79.23万元，2021年同期为648.98万元[119] - 2022年上半年营业利润为1.17亿元，2021年同期为1.97亿元[119] - 2022年上半年净利润为1.07亿元，2021年同期为1.64亿元[119] - 2022年上半年基本每股收益为0.40元/股，2021年同期为0.62元/股[120] - 2022年上半年营业收入为6.62亿元，2021年同期为7.46亿元[121] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，2021年同期为-0.35亿元[123] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为19.18亿元，2021年同期为19.91亿元[123] - 2022年上半年收回投资收到的现金为3.43亿元，2021年同期为1亿元[123] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为33.02万元，2021年同期为157.12万元[123] - 2022年半年度经营活动现金流入小计808,299,120.49元，2021年同期为832,797,479.30元[126] - 2022年半年度经营活动现金流出小计941,727,582.72元，2021年同期为921,910,160.20元[127] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-133,428,462.23元，2021年同期为-89,112,680.90元[127] - 2022年半年度投资活动现金流入小计343,132,105.63元，2021年同期为101,585,658.88元[124] - 2022年半年度投资活动现金流出小计699,605,892.63元，2021年同期为201,300,986.70元[124] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-356,473,787.00元，2021年同期为-99,715,327.82元[124] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计50,413,156.70元，2021年无相关数据[124] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计99,119,483.35元，2021年同期为72,258,754.84元[124] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-48,706,326.65元，2021年同期为-72,258,754.84元[124] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为-548,083,270.03元，2021年同期为-207,364,625.88元[124] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为2,636,968,897.66元[130] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2,636,968,897.66元[130] - 本期增减变动金额为 - 25,669,330.25元[130] - 综合收益总额为106,930,669.75元[130] - 利润分配金额为 - 132,600,000.00元[130] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 132,600,000.00元[130] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,611,299,567.41元[130] - 实收资本（或股本）上年期末和本期期末均为266,670,000.00元[130] - 资本公积上年期末和本期期末均为895,170,906.68元[130] - 盈余公积上年期末和本期期末均为133,435,119.74元[130] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益合计为23.5717397281亿元[131] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为5817.5804万元[131] - 2022年上半年综合收益总额为1.64255804亿元[131] - 2022年上半年利润分配金额为 - 1.0608亿元[131] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为24.1534977681亿元[131] - 2021年半年度母公司所有者权益合计为21.3119702853亿元[134] - 2022年上半年母公司所有者权益增减变动金额为 - 3961.626887万元[134] - 2022年上半年母公司综合收益总额为9298.373113万元[134] - 2022年上半年母公司利润分配金额为 - 1.326亿元[134] - 2022年半年度末母公司所有者权益合计为20.9158075966亿元[134] - 2021年半年度所有者权益合计为2,001,362,223.68元，2022年半年度期末所有者权益合计为1,996,721,318.99元，较上期减少4,640,904.69元[135] - 2022年半年度综合收益总额为101,439,095.31元[135] - 2022年半年度利润分配金额为-106,080,000.00元[135] 行业数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月公司所属家纺行业社会消费品零售总额210432亿元，同比下降0.7%，商品零售额190392亿元，同比增长0.1%，服装、鞋帽、针纺织品类6282亿元，同比下降6.5%[30] - 2022年上半年全国规模以上家纺企业营业收入同比略增0.08%，家纺企业二季度新订单指数为39.35，比一季度略增0.5个点[31] - 2022年上半年全国网上零售额63007亿元，同比增长3.1%，实物商品网上零售额54493亿元，同比增长5.6%，占社会消费品零售总额的比重为25.9%[31] 公司业务模式 - 公司品牌运营以“水星”品牌为主，“百丽丝”品牌为辅，还有组合细分品类品牌[24] - 公司生产采用自主生产、委托加工、定制生产三种方式相结合的模式[27] - 公司销售坚持以经销、网络销售和直营为主，团购、国际贸易等为辅的多通路立体销售模式[28] - 公司研发以原创研发设计为主，与国内外纺织领域知名高校、专业研究机构合作研发为辅[25] - 公司采购采用集中采购模式，对采购系统进行信息化升级，打造DRP供应链协同平台[26] 公司战略与优势 - 公司围绕“好被芯 选水星”的品牌战略，聚焦被芯品类进行优化改革，确保销售收入正增长[35] - 公司在品牌价值传播、双线渠道建设、产品创新研发、供应链优化、团队和文化建设等方面有领先优势[36] - 公司建立从终端导购到数据集成等的消费者需求研究系统，增强深层洞察能力[37] - 公司持续聚焦“好被芯 选水星”品牌战略，增加线上营销投入[39] - 公司持续聚焦“好被芯 选水星”品牌战略，加强内容营销传播[47] - 公司推进商品、供应链等板块的数字化转型顶层设计和项目规划[59] 公司研发与创新 - 截至报告期末公司拥有专利133件，其中发明专利46件，实用新型专利22件[41] - 公司建有技术研发中心，下辖两个分中心，有研发设计队伍和完善研发平台[40] - 公司与多所高校及科研院专家团队开展产学研合作研发创新[41] 公司销售渠道数据 - 线下渠道销售收入7.29亿元，同比下降10.33%[54] - 爆款单品蚕丝被销售数量超9万条，销售额破亿[54] - 线上渠道销售收入9.13亿，同比增长13.28%[56] 公司品牌营销活动 - 公司

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入8.06亿元，同比增长12.32%，归属于上市公司股东的净利润8469.4万元，同比增长7.36%[3] - 本报告期末总资产34.12亿元，较上年度末减少1.79%，归属于上市公司股东的所有者权益27.22亿元，较上年度末增长3.21%[3] - 2022年第一季度营业总收入为8.0628368501亿元，较2021年第一季度的7.1786217122亿元增长12.32%[14] - 2022年第一季度营业总成本为7.3203068238亿元，较2021年第一季度的6.3738065959亿元增长14.85%[14] - 2022年第一季度营业利润为97803217.67元，2021年同期为89043720.06元[15] - 2022年第一季度净利润为84694043.89元，2021年同期为78888717.12元[15] - 2022年第一季度基本每股收益为0.32元/股，2021年同期为0.30元/股[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1813.33万元，其中计入当期损益的政府补助1928.07万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益249.39万元[5] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年度末增长71.26%，主要是购买理财产品增加所致[6] - 2022年3月31日交易性金融资产为3.4295744577亿元，较2021年12月31日的2.0025068493亿元增长71.26%[10] - 预付款项较上年度末增长222.14%，主要是本期预付费用增加所致[6] - 其他应收款较上年度末减少38.24%，主要是收回预付电商平台服务费所致[6] - 2022年3月31日货币资金为9.3851125154亿元，较2021年12月31日的11.7064322397亿元下降19.83%[10] - 2022年3月31日流动资产合计为26.6785605531亿元，较2021年12月31日的27.1869928276亿元下降1.87%[11] - 2022年3月31日非流动资产合计为7.4437138174亿元，较2021年12月31日的7.5565343502亿元下降1.49%[11] 负债项目关键指标变化 - 合同负债较上年度末减少43.19%，主要是公司预收款减少所致[6] - 应付职工薪酬较上年度末减少42.86%，主要是本期支付上年度年终奖金及绩效工资所致[6] - 2022年3月31日负债合计为6.9056449549亿元，较2021年12月31日的8.3738382012亿元下降17.53%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7652户[8] - 前十大股东中，水星控股集团有限公司持股1.08亿股，占比40.42%[8] 营业成本及费用关键指标变化 - 2022年第一季度营业成本为4.9876333158亿元，较2021年第一季度的4.5088274122亿元增长10.62%[14] - 2022年第一季度销售费用为1.7855086607亿元，较2021年第一季度的1.4445404337亿元增长23.60%[14] 收益及损失关键指标变化 - 2022年第一季度公允价值变动收益为2493857.30元，2021年同期为1676421.23元[15] - 2022年第一季度信用减值损失为2055471.65元，2021年同期为5500638.14元[15] 现金流量关键指标变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为937340814.36元，2021年同期为933939723.25元[17] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -72007926.98元，2021年同期为 -94900263.23元[17] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -153111852.43元，2021年同期为 -193539348.44元[18] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6432182.84元，2021年同期无相关数据[18] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为938313798.99元，2021年同期为725223135.97元[18]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为水星家纺，代码为603365[20] - 公司主要产品包括套件、被芯、枕芯等床上用品[55] - 公司品牌运营以“水星”为主，“百丽丝”为辅，还有细分品类品牌[56] - 公司采用集中采购模式，升级采购系统打造DRP供应链协同平台[59] - 公司生产采用自主生产、委托加工、定制生产相结合的模式[60] - 公司销售坚持多通路立体模式，积极创新零售扩展流量[61] - 公司愿景是2030年服务3千万个家庭[98] - 公司所处行业为床上用品行业，及控股子公司不属于重点排污单位，制订多项环保制度追求节能降耗[151] - 公司不存在实际控制人情况、报告期内公司控制权未发生变更、实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[187] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到80%以上[188] - 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东、无股份限制减持情况、报告期内无股份回购具体实施情况[188] - 公司无优先股相关情况[190] - 公司无企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具及可转换公司债券情况[191] 财务审计相关 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为潘莉华、江海、吴轶[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为俞康泽、王家海，持续督导期间为2017年11月20日 - 2019年12月31日[21] - 公司聘请立信会计师事务所对内部控制核实评价，出具标准无保留意见审计报告，报告于2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站[148] - 境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为106万元，审计年限为12年[169] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为42.4万元[169] - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，聘期一年，2021年审计费用与2020年度一致[170] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量[194] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是衡量公司业绩表现的重要指标，存在管理层操纵收入确认时点的内在风险[196] - 审计将存货跌价准备识别为关键审计事项，因2021年12月31日存货账面金额重大且涉及可变现净值的估计[198] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入37.99亿元，较2020年增长25.19%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.859亿元，较2020年增长40.55%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.621亿元，较2020年增长56.60%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.638亿元，较2020年增长22.66%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产26.37亿元，较2020年末增长11.87%[25] - 2021年末总资产34.74亿元，较2020年末增长15.61%[25] - 2021年基本每股收益1.46元/股，较2020年的1.04元/股增长40.38%[26] - 2021年加权平均净资产收益率15.51%，较2020年的11.88%增加3.63个百分点[26] - 2021年第四季度营业收入13.43亿元，归属于上市公司股东的净利润1.36亿元[29] - 2021年非流动资产处置损益为 - 18.81万元，2020年为 - 10.82万元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助2277.01万元，2020年为4190.26万元[30] - 银行理财及结构性存款产品期初余额1.00亿元，期末余额2.00亿元，当期变动0.99亿元[34] - 2021年公司实现营业收入37.99亿元，同比增长25.19%[36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，同比增长40.55%[36] - 2021年公司实现营业收入37.99亿元，较上年同期增长25.19% [74] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，较上年同期增长40.55% [74] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.62亿元，较上年同期增长56.60% [74] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.64亿元，较上年同期增长22.66% [74] - 2021年末归属上市公司股东的净资产26.37亿元，较上年末同期增长11.87% [74] - 销售费用本年发生7.54亿元，同比增长32.63%；管理费用本年发生1.52亿元，同比增长5.57%；财务费用本年发生 - 0.11亿元，同比减少；研发费用本年发生0.65亿元，同比增加[83][84] - 研发投入合计0.65亿元，占营业收入比例1.72%；研发人员数量208人，占公司总人数比例6.41%[86][87] - 经营活动现金流入小计43.67亿元，同比增长30.83%；经营活动现金流出小计39.03亿元，同比增长31.88%；经营活动产生的现金流量净额4.64亿元，同比增长22.66%[89] - 投资活动现金流入小计5.27亿元，同比减少55.68%；投资活动现金流出小计6.82亿元，同比减少35.41%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.55亿元，同比减少216.40%[89] - 筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；筹资活动现金流出小计1.53亿元，同比减少47.58%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.53亿元[89] - 交易性金融资产期末数2.00亿元，较上期期末增长99.29%；预付款项期末数0.31亿元，较上期期末减少59.83%；其他应收款期末数0.35亿元，较上期期末增长213.89%[91] - 截至2021年12月31日，其他货币资金中773,197.93元系电子商务保证金存款，处于冻结状态[92] - 2021年度公司合并财务报表中营业收入为人民币379,931.07万元[196] - 2021年12月31日，公司合并财务报表中存货账面余额为人民币95,776.97万元，存货跌价准备为人民币2,705.70万元，存货账面价值为人民币93,071.27万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 批发零售业营业收入37.92亿元，营业成本23.50亿元，毛利率38.01%，较上年增加2.70个百分点 [79] - 套件营业收入14.62亿元，营业成本8.91亿元，毛利率39.05%，较上年增加3.32个百分点 [79] - 被子营业收入17.32亿元，营业成本10.69亿元，毛利率38.28%，较上年增加3.28个百分点 [79] - 枕芯营业收入2.75亿元，营业成本1.69亿元，毛利率38.71%，较上年增加1.46个百分点 [79] - 电商营业收入19.65亿元，营业成本12.54亿元，毛利率36.18%，较上年增加0.08个百分点 [79] - 加盟收入14.84亿元，同比增长37.09%；直营收入2.79亿元，同比增长57.72%；其他收入0.64亿元，同比增长29.63%[80] - 套件、被子、枕芯等产品生产量2255.58万套/万条/万个，同比增长11.07%；销售量2212.49万套/万条/万个，同比增长9.10%；库存量578.22万套/万条/万个，同比增长8.05%[80] - 批发零售业主营业务成本23.50亿元，同比增长20.09%；套件主营业务成本8.91亿元，同比增长9.32%；被子主营业务成本10.69亿元，同比增长19.55%；枕芯主营业务成本1.69亿元，同比增长35.37%；其它主营业务成本2.22亿元，同比增长79.80%[81] - 前五名客户销售额10.58亿元，占年度销售总额27.84%；前五名供应商采购额3.90亿元，占年度采购总额16.27%[83] 公司业务合作与营销成果 - 公司跨界雪糕品牌钟薛高推出“雪糕被”，该营销案例获2021年金麦奖品牌跨界营销家居家纺类金奖[39] - 公司与敦煌博物馆联名合作，推出荟萃国风元素的家纺产品[40] - 2021年四季度，公司爆款产品3D鹅绒被单品销售数量6万多条，销售额破亿[43] - 2021年，公司在天猫、京东、唯品会三大平台的销售收入约占线上渠道总收入的90%[44] - 2021年618活动中，公司天猫平台销售额位居家纺品牌排名第一；6月18日当天前10分钟，公司在京东居家国货大牌成交额同比增长180%[45] - 公司在2016 - 2021年天猫双11活动中连续蝉联家纺类单品牌销售第一[45] - 前期转化产品7效全能被、串串绒纤维被在报告期内取得良好市场业绩[46] 行业数据情况 - 2021年，社会消费品零售总额440,823亿元，同比增长12.5%，两年平均增速为3.9%，最终消费支出对GDP的增长贡献率达到65.4%[50] - 除汽车以外的消费品零售额397,037亿元，同比增长12.9%，其中服装鞋帽、针纺织品类13,842亿元，同比增长12.7%[50] - 2021年1 - 11月，全国1874家规模以上家纺企业营业收入同比增长7.69%，两年平均增长2.32%；利润总额同比下降12.83%，两年平均增速为3.01%[51] - 全国988家规模以上床上用品企业营业收入同比增长11.93%，两年平均增速3.89%；利润总额同比增长3.45%，两年平均增速5.93%[51] - 2021年，全国网上零售额130,884亿元，比上年增加13,283亿元，同比增长11.29%；实物商品网上零售额108,042亿元，较上年增加10,452亿元，同比增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%[51] 公司发展战略与规划 - 公司将推进“三横一纵”发展战略，聚焦家纺主业，构建品牌矩阵，拓展软装品类，做深被芯战略[99] - 2022年公司围绕“好被芯 选水星”战略，推进品牌、渠道、产品、供应链协同运行[101] - 2022年公司优化媒体投放结构，增加线上营销投入，加大短视频宣传力度[101] - 加盟渠道以提升门店运营质量为主线确保销售稳定增长，直营渠道拓展门店并探索新零售转型，线上渠道提升市占率扩大领先优势，优化礼品团购扩大业务[103] - 坚持产品领先策略，优化产品结构，精简SKU数量，打造超级单品，加大科技创新[103] - 加强供应链职能建设，优化供应渠道，提升采购效率，降低成本，提升反应速度[103] - 加强数字化与业务融合，以飞书建设协同工作体系，推进数字化运营与决策项目落地[104] - 推进公司组织变革和机制升级，完善考核激励和薪酬福利体系，深耕人才培养体系[104] 公司治理与会议情况 - 2021年度公司召开2次股东大会，审议通过8项议案[109] - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，报告期内召开4次董事会会议，审议24项议案[109] - 公司第四届监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，报告期内召开4次监事会，审议21项议案[110] - 在2020至2021年度信息披露工作评价中公司获上交所A级评价[110] - 2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[112] - 2021年5月8日召开2020年度股东大会，审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[112] - 2021年公司召开4次董事会会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议3次[125] - 审计委员会成员为潘敏、王振源、李裕陆，报告期内召开4次会议[126][127] - 提名委员会成员为张佩华、潘敏、李裕陆[126] - 薪酬与考核委员会成员为张佩华、王振源、李裕陆，报告期内召开1次会议[126][129] - 战略委员会成员为李裕陆、黄均祥、李来斌、张佩华、王振源[126] - 第四届董事会第十二次会议于2021.01.11召开，审议多项议案[124] - 第四届董事会第十三次会议于2021.04.27召开，审议多项议案[124] - 第四届董事会第十四次会议于2021.08.17召开，审议2021年半年度报告等议案[124] - 2021年4月25日战略委员会召开1次会议，审议通过公司2021年业务发展规划议案且全票通过[130] 公司人员与培训情况 - 报告期末母公司在职员工1150人，主要子公司在职员工2097人，在职员工合计3247人，需承担费用的离退休职工263人[132] - 员工专业构成中生产人员1237人、销售人员1326人、技术人员226人、财务人员82人、行政人员376人[133] - 员工教育程度方面硕士及以上22人、本科469人、大专579人、中专及以下2177人[133] - 2021年共培训424课次，受训人员累计约15000人次，全年累计培训时数近2000小时[136] - 劳务外包工时总数475917小时，支付报酬总额16303216.40元[138] 利润分配情况 - 公司2021年拟以总股本扣除回购专用账户股份为基数分配利润，每10股派

营业收入相关 - 本报告期营业收入8.37亿元，同比增长11.77%；年初至报告期末营业收入24.56亿元，同比增长28.23%[3] - 2021年前三季度营业总收入24.56亿元，2020年前三季度为19.15亿元，同比增长28.23%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8581.66万元，同比增长10.18%；年初至报告期末为2.50亿元，同比增长44.43%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7630.75万元，同比增长24.37%；年初至报告期末为2.30亿元，同比增长77.57%[3] - 2021年前三季度净利润2.50亿元，2020年前三季度为1.73亿元，同比增长44.43%[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，同比增长6.67%；年初至报告期末均为0.94元/股，同比增长42.42%[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.94元/股，2020年前三季度为0.66元/股，同比增长42.42%[21] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.49%，增加0.45个百分点；年初至报告期末为10.27%，增加3.12个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产31.80亿元，较上年度末增长5.83%；归属于上市公司股东的所有者权益25.01亿元，较上年度末增长6.11%[4] - 2021年9月30日货币资金为625,266,841.44元，较2020年12月31日的1,014,881,808.53元有所减少[13] - 2021年9月30日交易性金融资产为185,610,821.92元，较2020年12月31日的100,483,972.60元有所增加[13] - 2021年9月30日应收账款为227,511,605.26元，较2020年12月31日的286,201,416.54元有所减少[13] - 2021年9月30日存货为1,098,894,129.65元，较2020年12月31日的733,107,675.39元有所增加[13] - 2021年9月30日固定资产为406,805,085.14元，较2020年12月31日的431,733,782.06元有所减少[15] - 2021年9月30日在建工程为19,900,720.10元，较2020年12月31日的2,488,996.77元有所增加[15] - 2021年9月30日资产总计为3,180,460,638.05元，较2020年12月31日的3,005,174,649.63元有所增加[15] - 2020年12月31日流动资产合计22.81亿元，2021年1月1日为22.75亿元，减少540.80万元[29] - 2020年12月31日非流动资产合计7.25亿元，2021年1月1日为8.28亿元，增加1.04亿元[29][30] - 2020年12月31日资产总计30.05亿元，2021年1月1日为31.03亿元，增加9823.08万元[30] - 预付款项从2020年12月31日的7738.11万元降至2021年1月1日的7229.73万元，减少508.38万元[29] - 其他应收款从2020年12月31日的1102.19万元降至2021年1月1日的1069.77万元，减少32.42万元[29] 负债相关 - 2021年9月30日应付账款为265,806,556.02元，较2020年12月31日的374,188,306.90元有所减少[15] - 2021年9月30日负债合计为679,294,218.05元，较2020年12月31日的648,000,676.82元有所增加[16] - 2020年12月31日流动负债合计6.27亿元，2021年1月1日为6.44亿元，增加1713.82万元[30] - 2020年12月31日非流动负债合计2114.87万元，2021年1月1日为1.02亿元，增加8109.26万元[31] - 2020年12月31日负债合计6.48亿元，2021年1月1日为7.46亿元，增加9823.08万元[31] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，同比下降63917.91%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比变动-617.29%，主要因采购备货付现及支付税款、费用付现增加[8] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计29.18亿元，2020年前三季度为21.97亿元，同比增长32.81%[25] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计30.65亿元，2020年前三季度为21.97亿元，同比增长39.51%[25] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计3.40亿元，2020年前三季度为6.59亿元，同比下降48.40%[26] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计4.59亿元，2020年前三季度为6.84亿元，同比下降32.91%[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额-3.89亿元，2020年前三季度为-1.75亿元，同比下降121.99%[26] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计950.91万元，年初至报告期末为2042.42万元[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为8075户[10] - 2021年第三季度，水星控股集团有限公司持股107,800,000股，持股比例40.42%，为第一大股东[11] 营业成本及利润相关 - 2021年前三季度营业总成本21.67亿元，2020年前三季度为17.45亿元，同比增长24.24%[19] - 2021年前三季度营业利润2.96亿元，2020年前三季度为1.80亿元，同比增长65.09%[19] 财务报表准则调整相关 - 公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则，调整了2021年年初财务报表相关项目金额[31] 所有者权益相关 - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益均为23.57亿元[31]

财务数据关键指标变化 - 2021年1-6月基本每股收益0.62元/股，上年同期0.36元/股，同比增长72.22%[20] - 2021年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.58元/股，上年同期0.26元/股，同比增长123.08%[20] - 2021年1-6月加权平均净资产收益率6.78%，上年同期4.11%，增加2.67个百分点[20] - 2021年1-6月营业收入16.19亿元，上年同期11.67亿元，同比增长38.80%[21] - 2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，上年同期0.95亿元，同比增长72.43%[21] - 2021年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.53亿元，上年同期0.68亿元，同比增长125.60%[21] - 2021年1-6月经营活动产生的现金流量净额-3526.31万元，上年同期-2134.36万元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.15亿元，上年度末23.57亿元，同比增长2.47%[21] - 本报告期末总资产31.98亿元，上年度末30.05亿元，同比增长6.40%[21] - 2021年上半年，公司实现营业收入16.19亿元，同比增长38.80%，归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比增长72.43%[48] - 2021年上半年销售收入8.06亿元，同比增长46.27%[56] - 2021年上半年营业收入16.19亿元，同比增长38.80%；营业成本9.97亿元，同比增长32.55%；销售费用3.32亿元，同比增长44.08%[60] - 截至2021年6月30日，货币资金8.07亿元，较上年期末减少20.47%；应收款项1.71亿元，较上年期末减少40.38%；存货9.94亿元，较上年期末增加35.65%[62] - 2021年半年度营业总收入为16.19亿元，2020年同期为11.67亿元，同比增长38.80%[112] - 2021年半年度营业总成本为14.30亿元，2020年同期为10.75亿元，同比增长33.05%[112] - 2021年半年度营业利润为1.97亿元，2020年同期为0.97亿元，同比增长103.61%[113] - 2021年半年度利润总额为2.05亿元，2020年同期为1.14亿元，同比增长79.23%[113] - 2021年半年度净利润为1.64亿元，2020年同期为0.95亿元，同比增长72.43%[113] - 2021年半年度基本每股收益为0.62元/股，2020年同期为0.36元/股，同比增长72.22%[114] - 2021年半年度稀释每股收益为0.62元/股，2020年同期为0.36元/股，同比增长72.22%[114] - 2021年半年度负债合计为2.38亿元，2020年同期为3.51亿元，同比下降32.00%[110] - 2021年半年度所有者权益合计为19.97亿元，2020年同期为20.01亿元，同比下降0.23%[110] - 2021年半年度负债和所有者权益总计为22.35亿元，2020年同期为23.52亿元，同比下降5.01%[110] - 2021年半年度综合收益总额为101,439,095.31元，2020年为147,046,782.25元[117] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,991,037,637.29元，2020年为1,326,006,835.67元[119] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为2,021,602,109.27元，2020年为1,376,847,097.26元[119] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为2,056,865,229.01元，2020年为1,398,190,689.26元[121] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -35,263,119.74元，2020年为 -21,343,592.00元[121] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为101,585,658.88元，2020年为556,898,273.39元[121] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为201,300,986.70元，2020年为607,856,081.52元[121] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -99,715,327.82元，2020年为 -50,957,808.13元[121] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为72,258,754.84元，2020年为146,972,830.16元[121] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -72,258,754.84元，2020年为 -146,972,830.16元[121] - 2021年半年度公司归属于母公司所有者权益期初余额为23.5717397281亿元，期末余额为24.1534977681亿元，本期增减变动金额为0.58175804亿元[125] - 2021年半年度综合收益总额为1.64255804亿元[125] - 2021年半年度利润分配金额为 - 1.0608亿元[125] - 2020年半年度公司归属于母公司所有者权益期初余额为22.8504117888亿元，期末余额为21.4415319203亿元，本期增减变动金额为 - 1.4088798685亿元[127] - 2020年半年度综合收益总额为0.9525884331亿元[127] - 2020年半年度所有者投入和减少资本金额为 - 0.2576451016亿元[127] - 2020年半年度利润分配金额为 - 2.1038232亿元[127] - 2021年半年度实收资本（或股本）为2.6667亿元[125] - 2020年半年度实收资本（或股本）为2.6667亿元[127] - 2021年半年度资本公积为8.9517090668亿元，减：库存股为2269.181986万元[125] - 2021年半年度综合收益总额为101,439,095.31元，利润分配为-106,080,000.00元，所有者权益合计期末余额为1,996,721,318.99元[129] - 2020年半年度综合收益总额为147,046,782.25元，利润分配为-210,382,320.00元，所有者权益合计期末余额为1,882,935,533.77元[131] - 2021年半年度所有者权益本期增减变动金额为-4,640,904.69元[129] - 2020年半年度所有者权益本期增减变动金额为-89,100,047.91元[131] - 2021年6月30日货币资金为807,110,632.35元，2020年12月31日为1,014,881,808.53元[104] - 2021年6月30日交易性金融资产为193,890,821.91元，2020年12月31日为100,483,972.60元[104] - 2021年6月30日应收账款为170,623,639.92元，2020年12月31日为286,201,416.54元[104] - 2021年6月30日预付款项为118,755,454.46元，2020年12月31日为77,381,084.22元[104] - 2021年6月30日存货为994,486,216.30元，2020年12月31日为733,107,675.39元[104] - 2021年6月30日流动资产合计为2,365,962,971.98元，2020年12月31日为2,280,564,008.86元[104] - 2021年6月30日固定资产为413,611,358.66元，2020年12月31日为431,733,782.06元[104] - 2021年6月30日公司资产总计31.98亿元，较2020年末的30.05亿元增长6.40%[105] - 2021年6月30日公司负债合计7.82亿元，较2020年末的6.48亿元增长20.71%[106] - 2021年6月30日母公司资产总计22.35亿元，较2020年末的23.52亿元下降4.99%[109] - 2021年6月30日母公司流动负债合计2.16亿元，较2020年末的3.34亿元下降35.41%[109] - 2021年6月30日公司非流动资产合计8.32亿元，较2020年末的7.25亿元增长14.76%[105] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计6.25亿元，较2020年末的6.24亿元增长0.19%[109] - 2021年6月30日公司流动负债合计6.79亿元，较2020年末的6.27亿元增长8.34%[105] - 2021年6月30日公司所有者权益合计24.15亿元，较2020年末的23.57亿元增长2.47%[106] - 2021年6月30日母公司流动资产合计16.10亿元，较2020年末的17.28亿元下降6.70%[108] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计2211.17万元，较2020年末的1652.26万元增长33.83%[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，线下渠道实现销售收入8.13亿元，同比增长32.19%[54] - 2021年1 - 5月，1844家规模以上家纺企业营业收入同比增长22.83%，利润总额同比增长10.75%[33] - 2021年1 - 5月，223家骨干样本企业主营业务收入同比增长30.95%，利润总额同比增长36.06%[33] - 2021年1 - 5月，13个家纺产业集群主营业务收入同比增长13.71%，利润总额同比增长7.56%[33] - 2021年1 - 5月，974家规模以上床品企业营业收入同比增长27.18%，利润总额同比增长41.28%[33] 公司业务模式 - 公司主要产品包括套件、被芯、枕芯等床上用品[24] - 公司品牌运营以“水星”为主、“百丽丝”为辅，还有细分品类品牌[25] - 公司采用集中采购模式，对采购系统进行信息化升级[30] - 公司以自主生产、委托加工、定制生产三种方式结合生产产品[31] - 公司坚持多通路立体销售模式，积极创新零售模式[32] 公司市场活动与合作 - 公司与中国家纺协会合作，2020年发布《2020中国被芯白皮书》，2021年加大投入、增加调研样本数量[50] - 公司跨界雪糕品牌钟薛高推出产品“雪糕被”[51] - 公司与敦煌博物馆联名合作，推出国风元素家纺产品[52] - 公司与《时尚新娘》合作，推广婚庆系列产品[53] 公司门店运营与新零售 - 公司为提升门店运营质量，对新开店、老店翻新提出更高要求，增大店铺被芯产品陈列面积等[55] - 公司成立新零售中心，支持经销商运用云店小程序、直播及私域流量经营等新零售模式[55] 公司荣誉与专利 - 公司荣获“2021中国纺织服装品牌竞争力优势企业”和“年度婚尚家居品牌成就奖”[40][41] - 截至报告期末，公司拥有专利135件，其中发明专利41件，实用新型专利22件[42] 公司销售业绩亮点 - 2021年618活动中，公司天猫平台销售额位居家居百货品牌排行榜第三，家纺品牌排名第一；6月18日当天前10分钟，京东居家国货大牌成交额同比增长180%[56] - 2021年4月，公司在“抖音超品日”活动中GMV达3000万+[56] 子公司相关情况 - 上海水星电子商务有限公司等5家子公司在合并口径财务数据四项指标中任一项占比达5%及以上，如上海水星电子商务有限公司总资产2.47亿元，营业收入7.97亿元，净利润502.77万元[66] - 截至2021年6月30日，其他货币资金中73.40万元系子公司上海水星电子商务有限公司在第三方支付平台存入的电子商务保证金存款，处于冻结状态[63] - 2021年新设7家子公司，使本期相比上年末增加合并单位7家[135] 公司研发与数字化建设 - 公司重点开展凉感

公司基本信息 - 公司法定代表人为李裕陆[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为水星家纺，代码为603365[20] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[6] - 公司主要从事中高档家用纺织品的研发、设计、生产和销售，产品包括套件、被芯、枕芯等床上用品[35] - 公司品牌运营采用“品类品牌化”方式，以“水星”品牌为主，“百丽丝”品牌为辅[36] - 公司研发设计以原创为主，与高校、机构合作为辅[39] - 公司生产采用自主生产、委托加工、定制生产三种方式相结合[41] - 公司销售以经销、网络销售和直营为主，团购、国际贸易等为辅[42] - 公司愿景是2030年服务3千万个家庭[91] - 公司控股股东为水星控股集团有限公司，法定代表人为李来斌，成立于2008年5月13日[147] - 公司实际控制人为李来斌、谢秋花、李裕陆、李裕高，均为中国国籍，无其他国家或地区居留权[149] - 谢秋花与李来斌系母子关系，与李丽君系母女关系[146] - 李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系，与谢秋花系叔嫂关系[146] - 李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人[146] - 公司在职员工数量合计3296人，其中母公司1192人，主要子公司2104人[165] - 公司需承担费用的离退休职工人数为190人[165] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入30.3478亿元，较2019年增长1.09%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.7454亿元，较2019年减少12.99%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.3121亿元，较2019年减少17.50%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.7815亿元，较2019年增长60.64%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产23.5717亿元，较2019年末增长3.16%[23] - 2020年末总资产30.0517亿元，较2019年末增长6.22%[23] - 2020年基本每股收益1.04元/股，较2019年的1.19元/股减少12.60%[24] - 2020年加权平均净资产收益率为11.88%，较2019年的14.04%减少2.16个百分点[24] - 2020年第四季度营业收入为11.19亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元[27] - 2020年非经常性损益合计4333.22万元，较2019年的3528.81万元有所增加[30] - 银行理财及结构性存款产品期初余额3.23亿元，期末余额1.00亿元，当期变动 -2.22亿元[32] - 货币资金年末余额1,014,881,808.53元，年初余额710,637,046.23元，较年初增加42.81%[47] - 交易性金融资产年末余额100,483,972.60元，年初余额322,501,127.85元，较年初减少68.84%[47] - 应收账款年末余额286,201,416.54元，年初余额184,492,939.72元，较年初增加55.13%[47] - 预付款项年末余额77,381,084.22元，年初余额49,664,897.54元，较年初增加55.81%[47] - 其他流动资产年末余额57,486,163.99元，年初余额42,556,137.24元，较年初增加35.08%[47] - 在建工程年末余额2,488,996.77元，年初余额11,063,829.17元，较年初减少77.50%[47] - 2020年公司实现营业收入30.34亿元，同比增长1.09%[59] - 2020年公司实现营业收入30.35亿元，同比增长1.09%，净利润2.75亿元，同比下降12.99%[68] - 2020年经营活动现金流量净额3.78亿元，同比增加60.64%[69] - 2020年末归属上市公司股东的净资产23.57亿元，较上年末增长3.16%[69] - 2020年营业成本19.64亿元，同比增长4.82%，销售费用5.69亿元，同比下降2.53%[71] - 2020年管理费用1.44亿元，同比增长13.86%，研发费用6394.07万元，同比下降16.01%[71] - 批发零售业营业收入30.26亿元，营业成本19.57亿元，毛利率35.31%，较上年减少3.13个百分点[73] - 套件、被子、枕芯、其它产品营业收入分别为12.69亿、13.76亿、1.99亿、1.83亿元[73] - 套件、被子、枕芯、其它产品毛利率分别为35.73%、35.00%、37.25%、32.64%，较上年分别减少4.90、1.29、2.98、3.38个百分点[73] - 批发零售业主营业务成本本期金额为19.57亿元，较上年同期增长6.79%[76] - 前五名客户销售额7.88亿元，占年度销售总额25.97%；前五名供应商采购额3.08亿元，占年度采购总额18.15%[77] - 销售费用本年发生5.69亿元，较上年降幅2.53%；管理费用本年发生1.44亿元，较上年增幅13.86%[78] - 研发投入合计6394.07万元，占营业收入比例2.11%；研发人员197人，占公司总人数比例5.98%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为3.78亿元，同比增长60.64%；投资活动产生的现金流量净额为1.33亿元，同比增长111.26%[80] - 货币资金本期期末金额为10.15亿元，较上期期末增长42.81%；交易性金融资产本期期末金额为1.00亿元，较上期期末下降68.84%[82] - 应收账款本期期末金额为2.86亿元，较上期期末增长55.13%；预付款项本期期末金额为7738.11万元，较上期期末增长55.81%[83] - 在建工程本期期末金额为248.90万元，较上期期末下降77.50%；应付账款本期期末金额为3.74亿元，较上期期末增长40.90%[83] - 预收款项本期期末金额为53.42万元，较上期期末下降98.94%；递延收益本期期末金额为2107.61万元，较上期期末增长66.80%[83] - 2020年上海水星电子商务有限公司总资产33.67亿元，净资产8721.57万元，营业收入15.68亿元，净利润759.22万元[87] - 2020年上海水星家纺海安有限公司总资产4.92亿元，净资产2.39亿元，营业收入4.12亿元，净利润1910.64万元[87] - 2020年上海水星家纺海门有限公司总资产1.05亿元，净资产8143.95万元，营业收入1.60亿元，净利润1020.98万元[87] - 2020年上海水星家纺有限公司总资产4.54亿元，净资产1656.52万元，营业收入13.61亿元，净利润425.06万元[87] - 2020年水星家纺（浙江）有限公司总资产8.81亿元，净资产9549.01万元，营业收入24.04亿元，净利润6092.54万元[87] - 2020年末公司货币资金为1,014,881,808.53元，较2019年末的710,637,046.23元增长约42.81%[192] - 2020年末交易性金融资产为100,483,972.60元，较2019年末的322,501,127.85元下降约68.85%[192] - 2020年末应收账款为286,201,416.54元，较2019年末的184,492,939.72元增长约55.13%[192] - 2020年末存货为733,107,675.39元，较2019年末的836,283,358.37元下降约12.34%[192] - 2020年末流动资产合计2,280,564,008.86元，较2019年末的2,148,196,955.83元增长约6.16%[192] - 2020年末固定资产为431,733,782.06元，较2019年末的396,370,726.74元增长约8.92%[192] - 2020年末应付账款为374,188,306.90元，较2019年末的265,569,464.95元增长约40.90%[193] - 2020年末流动负债合计626,851,935.75元，较2019年末的525,728,723.32元增长约19.23%[193] - 2020年末负债合计648,000,676.82元，较2019年末的544,093,016.61元增长约19.10%[193] - 2020年末所有者权益合计2,357,173,972.81元，较2019年末的2,285,041,178.88元增长约3.16%[194] - 2020年末公司资产总计23.52亿元，较2019年末的22.44亿元增长4.88%[196] - 2020年末流动资产合计17.28亿元，较2019年末的16.66亿元增长3.69%[195] - 2020年末非流动资产合计6.24亿元，较2019年末的5.78亿元增长7.92%[196] - 2020年末负债合计3.51亿元，较2019年末的2.72亿元增长28.71%[196] - 2020年末所有者权益合计20.01亿元，较2019年末的19.72亿元增长1.49%[196][197] - 2020年营业总收入30.35亿元，较2019年的30.02亿元增长1.09%[198] - 2020年营业总成本27.42亿元，较2019年的26.63亿元增长3%[198] - 2020年其他收益535.19万元，较2019年的339.08万元增长57.83%[198] - 2020年投资收益172.72万元，较2019年的1693.12万元下降89.8%[198] - 2020年财务费用 -1201.60万元，较2019年的 -881.72万元减少36.28%[198] - 公允价值变动收益为9,506,806.46元，上年为 - 485,046.02元[199] - 信用减值损失为 - 8,318,432.45元，上年为 - 518,111.34元[199] - 资产减值损失为 - 7,561,269.46元，上年为 - 9,093,583.90元[199] - 营业利润为293,399,761.58元，上年为349,554,283.39元[199] - 利润总额为329,391,985.28元，上年为373,045,522.87元[199] - 净利润为274,539,756.19元，上年为315,536,407.02元[199] - 综合收益总额为274,539,756.19元，上年为315,536,407.02元[200] - 基本每股收益为1.04元/股，上年为1.19元/股[200] - 稀释每股收益为1.04元/股，上年为1.19元/股[200] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[200] 利润分配情况 - 公司2020年拟以总股本扣除回购专用账户股份为基数分配利润，每10股派发现金红利4元（含税），拟派发现金红利1.0608亿元（含税），不进行资本公积金转增股本[7] - 2019年年度利润分配以262,977,900股为基数，每10股派发现金红利8元（含税），共计派发现金红利210,382,320元（含税）[100] - 2020年年度拟以总股本扣除回购专户股份为基数，每10股派发现金红利4元（含税），拟派发现金红利106,080,000元（含税）[101] - 2020年现金分红数额为106,080,000元，占净利润比率为38.64%[102] - 2018年每10股派息5元，现金分红数额为133,335,000元，占净利润比率为46.77%[103] - 2019年每10股派息10元，现金分红数额为263,354,080元，占净利润比率为83.46%[103] - 2020年以现金方式回购股份金额为30,194,749元，占比11.00%[105] - 2019年以现金方式回购股份金额为34,919,1

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产3,064,372,371.16元，较上年度末增长1.97%；归属于上市公司股东的净资产2,436,062,689.93元，较上年度末增长3.35%[6] - 年初至报告期末营业收入717,862,171.22元，较上年同期增长49.14%；归属于上市公司股东的净利润78,888,717.12元，较上年同期增长91.12%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,924,920.05元，较上年同期增长137.60%[6] - 加权平均净资产收益率为3.29%，较上年同期增加1.50个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，较上年同期增长100%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -94,900,263.23元，上年同期为 -124,579,500.13元，变动比例不适用[6] - 2021年第一季度营业总收入7.1786217122亿美元，较2020年第一季度的4.8133058687亿美元增长49.14%[26] - 2021年第一季度营业总成本6.3738065959亿美元，较2020年第一季度的4.5205912779亿美元增长40.99%[26] - 2021年3月31日资产总计22.5689503062亿美元，较2020年12月31日的23.5193591209亿美元下降4.04%[24] - 2021年3月31日负债合计1.985861762亿美元，较2020年12月31日的3.5057368841亿美元下降43.36%[24] - 2021年3月31日所有者权益合计20.5830885442亿美元，较2020年12月31日的20.0136222368亿美元增长2.84%[25] - 2021年第一季度净利润8.048151163亿美元，较2020年第一季度的2.9271458908亿美元增长175%[26] - 2021年第一季度营业利润89043720.06元，2020年同期为36735187.24元[28] - 2021年第一季度净利润78888717.12元，2020年同期为41276506.13元[28] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，2020年同期均为0.15元/股[29] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 交易性金融资产期末数为292,160,393.83元，较上年末增长190.75%；应收账款期末数为191,879,035.77元，较上年末减少32.96%[12] - 应付职工薪酬从64,245,815.36元降至38,305,035.59元，降幅40.38%[13] - 应交税费从91,836,502.20元降至64,385,375.92元，降幅29.89%[13] - 其他应付款从43,795,670.75元增至76,716,552.46元，增幅75.17%[13] - 营业收入从481,330,586.87元增至717,862,171.22元，增幅49.14%[13] - 营业成本从300,963,980.88元增至450,882,741.22元，增幅49.81%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金从540,285,501.00元增至933,939,723.25元，增幅72.86%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金从393,772,131.91元增至730,264,758.91元，增幅85.45%[13] - 支付的各项税费从110,970,309.45元降至76,989,676.62元，降幅30.62%[13] - 货币资金从1,014,881,808.53元降至725,857,545.82元[18] - 交易性金融资产从100,483,972.60元增至292,160,393.83元[18] - 2021年3月31日流动资产合计16.2423490453亿美元，较2020年12月31日的17.2821100346亿美元下降6.01%[23] - 2021年3月31日非流动资产合计6.3266012609亿美元，较2020年12月31日的6.2372490863亿美元增长1.43%[23] - 2021年3月31日流动负债合计1.7690706407亿美元，较2020年12月31日的3.3405109252亿美元下降47.04%[24] - 2021年3月31日非流动负债合计2167.911213万美元，较2020年12月31日的1652.259589万美元增长31.21%[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金933939723.25元，2020年同期为540285501.00元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计949167714.30元，2020年同期为572205960.65元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1044067977.53元，2020年同期为696785460.78元[33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -94900263.23元，2020年同期为 -124579500.13元[33] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计14426.00元，2020年同期为187662546.73元[33] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计为1.94亿元，产生的现金流量净额为-1.94亿元；2020年同期分别为2.43亿元和-0.55亿元[35] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流出小计为0.23亿元，产生的现金流量净额为-0.23亿元；2020年同期数据相同[35] - 2021年第一季度公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-7.86万元，2020年同期为3.21万元[35] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-2.89亿元，期初余额为10.14亿元，期末余额为7.25亿元；2020年同期分别为-2.02亿元、7.06亿元和5.04亿元[35] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计为4.37亿元，流出小计为5.45亿元，产生的现金流量净额为-1.08亿元；2020年同期分别为3.32亿元、4.38亿元和-1.06亿元[38] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计为1.38万元，流出小计为1.94亿元，产生的现金流量净额为-1.94亿元；2020年同期分别为1.88亿元、2.42亿元和-0.54亿元[38] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流出小计为0.23亿元，产生的现金流量净额为-0.23亿元；2020年同期数据相同[38] - 2021年第一季度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3.81万元，2020年同期为1.75万元[39] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-3.02亿元，期初余额为9.04亿元，期末余额为6.02亿元；2020年同期分别为-1.82亿元、5.65亿元和3.83亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -25,249.10元，计入当期损益的政府补助为5,534,242.93元，交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益为1,676,421.23元，其他营业外收入和支出为2,583,134.93元，所得税影响额为 -1,804,752.92元，非经常性损益合计7,963,797.07元[6][8] 财务数据关键指标变化 - 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，公司资产总计增加9823.08万元，流动负债合计增加1713.82万元，非流动负债增加8109.26万元[41][42] - 2021年1月1日执行新租赁准则，调整年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间数据[43,48] - 2021年非流动负债合计21,148,741.07元，较之前的102,241,311.45元减少81,092,570.38元[43] - 2021年负债合计648,000,676.82元，较之前的746,231,493.31元减少98,230,816.49元[43] - 2021年所有者权益（或股东权益）合计2,357,173,972.81元[43] - 2021年负债和所有者权益（或股东权益）总计3,005,174,649.63元，较之前的3,103,405,466.12元减少98,230,816.49元[43] - 2021年流动资产合计1,728,211,003.46元，较之前的1,727,578,020.32元增加632,983.14元[46] - 2021年非流动资产合计623,724,908.63元，较之前的638,115,175.97元减少14,390,267.34元[46] - 2021年资产总计2,351,935,912.09元，较之前的2,365,693,196.29元减少13,757,284.20元[46,47] - 2021年流动负债合计334,051,092.52元[47] - 2021年非流动负债合计16,522,595.89元，较之前的30,279,880.09元减少13,757,284.20元[47] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为9,713户[10] - 前十名股东中，水星控股集团有限公司持股107,800,000股，占比40.42%；李来斌持股16,867,520股，占比6.33%；谢秋花持股10,167,520股，占比3.81%等[10][11] 审计相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[7]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产27.42亿元，较上年度末减少3.09%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.56亿元，较上年度末减少1.28%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为23.01万元，上年同期为 - 1.09亿元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入19.15亿元，较上年同期减少5.07%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，较上年同期减少19.32%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，较上年同期减少29.69%[6] - 加权平均净资产收益率为7.15%，较上年减少2.45个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.66元/股，较上年减少17.50%[6] - 2020年9月30日公司资产总计27.42亿元，较2019年12月31日的28.29亿元下降3.08%[23,24] - 2020年9月30日公司负债合计4.86亿元，较2019年12月31日的5.44亿元下降10.67%[23,24] - 2020年9月30日公司所有者权益合计22.56亿元，较2019年12月31日的22.85亿元下降1.24%[24] - 2020年9月30日母公司资产总计22.43亿元，较2019年12月31日的22.44亿元基本持平[26] - 2020年前三季度营业总收入为19.15亿元，2019年同期为20.18亿元，同比下降5.07%[29] - 2020年前三季度营业总成本为17.45亿元，2019年同期为17.87亿元，同比下降2.34%[29] - 2020年前三季度净利润为1.73亿元，2019年同期为2.15亿元，同比下降19.22%[30] - 2020年第三季度营业总收入为7.49亿元，2019年同期为7.42亿元，同比增长0.87%[29] - 2020年第三季度营业总成本为6.70亿元，2019年同期为6.43亿元，同比增长4.17%[29] - 2020年第三季度净利润为0.78亿元，2019年同期为0.80亿元，同比下降2.65%[30] - 2020年第三季度末流动负债合计为2.70亿元，2019年末为2.64亿元，同比增长2.33%[27] - 2020年第三季度末非流动负债合计为0.82亿元，2019年末为0.81亿元，同比增长1.22%[27] - 2020年第三季度末负债合计为2.79亿元，2019年末为2.72亿元，同比增长2.29%[27] - 2020年前三季度基本每股收益为0.66元/股，2019年同期为0.80元/股，同比下降17.50%[31] - 2020年第三季度营业收入3.74亿元，2019年同期为6.96亿元；2020年前三季度营业收入11.55亿元，2019年同期为18.22亿元[33] - 2020年第三季度净利润4750.70万元，2019年同期为9302.15万元；2020年前三季度净利润1.95亿元，2019年同期为1.98亿元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计21.97亿元，2019年同期为23.15亿元[36] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计21.97亿元，2019年同期为24.24亿元[36] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额23.01万元，2019年同期为 - 1.09亿元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计6.59亿元，2019年同期为10.53亿元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计6.84亿元，2019年同期为9.30亿元[36] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 2527.17万元，2019年同期为1.22亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计8826.61万元[36] - 2020年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金2.08亿元，2019年同期为1.33亿元[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.8057亿，2019年同期为18.6806亿[37] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.0368亿，2019年同期为 - 1.2897亿[37] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为6.5855亿，2019年同期为10.5279亿[37] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为6.8007亿，2019年同期为9.2478亿[40] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为3826.61万，2019年无相关数据[40] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为2.3818亿，2019年为1.5420亿[37][40] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.9992亿，2019年为 - 1.5420亿[40] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额为4.4768亿，2019年同期为3.7013亿[40] - 2020年1月1日较2019年12月31日，其他流动资产增加684.97万，流动资产合计增加684.97万，资产总计增加684.97万[42][43] - 2020年1月1日预收款项减少5049.31万，合同负债增加5049.31万[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为1,666,464,280.02元，非流动资产合计均为577,934,744.32元，资产总计均为2,244,399,024.34元[46][47] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为264,288,273.48元，非流动负债合计均为8,075,169.18元，负债合计均为272,363,442.66元[47] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为1,972,035,581.68元，负债和所有者权益（或股东权益）总计均为2,244,399,024.34元[48] - 2020年第三季度流动负债合计525,728,723.32元，非流动负债合计18,364,293.29元，负债合计544,093,016.61元[44] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,285,041,178.88元，负债和所有者权益（或股东权益）总计2,285,041,178.88元[44] 资产项目关键指标变化 - 2020年9月30日货币资金为5.32亿元，较2019年12月31日的7.11亿元下降25.19%[22] - 2020年9月30日交易性金融资产为3.08亿元，较2019年12月31日的3.23亿元下降4.45%[22] - 2020年9月30日应收账款为2.08亿元，较2019年12月31日的1.84亿元增长12.97%[22] - 2020年9月30日存货为8.27亿元，较2019年12月31日的8.36亿元下降1.06%[22] - 2020年9月30日固定资产为3.80亿元，较2019年12月31日的3.96亿元下降4.10%[23] - 2020年9月30日在建工程为0.25亿元，较2019年12月31日的0.11亿元增长127.30%[23] - 预付款项期末数92,782,501.96元，较上年年末数增加43,117,604.42元，增幅86.82%[14] - 在建工程期末数25,148,592.82元，较上年年末数增加14,084,763.65元，增幅127.30%[14] 负债项目关键指标变化 - 预计负债期末数12,233,865.73元，较上年年末数增加6,880,306.43元，增幅128.52%[14] - 2020年第三季度预计负债为5,353,559.30元，较之前的12,203,278.95元减少6,849,719.65元[44] 收入与利润项目关键指标变化 - 营业外收入本期金额35,018,649.72元，较上期增加10,597,455.08元，增幅43.39%[14] 现金流量项目关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额65,004,932.38元，较上期增加21,577,370.03元，增幅49.69%[15] - 收回投资收到的现金本期金额650,000,000.00元，较上期减少390,000,000.00元，减幅37.50%[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额207,983,750.47元，较上期增加74,648,752.37元，增幅55.99%[15] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为10249户[11] - 前十名股东中水星控股集团有限公司持股1.08亿股，占比40.42%[11] 股份回购与员工持股计划 - 公司于2020年9月10日完成股份回购，回购数量4,219,000股，占总股本1.58%，支付总金额65,113,907元[17] - 2020年7月14日，1,914,000股过户至第一期员工持股计划账户，835,000股过户至第二期员工持股计划账户[18] - 回购专用账户剩余1,470,000股将继续用于股权激励或员工持股计划[18] 准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整了本年年初相关报表项目，不调整可比期间信息[45][48] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[49] 其他负债相关 - 2020年第三季度递延收益为12,635,564.81元[44] - 2020年第三季度递延所得税负债为375,169.18元[44]

报告期信息 - 报告期为2020年1 - 6月[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为11.67亿元，较上年同期减少8.53%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9525.88万元，较上年同期减少29.23%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6796.99万元，较上年同期减少36.47%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2134.36万元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为21.44亿元，较上年度末减少6.17%[20] - 总资产为26.79亿元，较上年度末减少5.31%[20] - 基本每股收益为0.36元/股，较上年同期减少28%[21] - 非经常性损益合计为2728.89万元[24] - 加权平均净资产收益率为4.11%，较上年同期减少2.03个百分点[21] - 2020年上半年公司实现营业收入11.67亿元，同比下降8.53%[48] - 2020年上半年营业收入11.67亿元，较上年同期下降8.53%；营业成本7.52亿元，较上年同期下降5.53%[57] - 销售费用2.30亿元，较上年同期下降10.74%；管理费用6599.64万元，较上年同期增长9.15%[57] - 研发费用2698.31万元，较上年同期下降12.58%；投资活动产生的现金流量净额为-5095.78万元，较上年同期下降126.48%[57] - 其他应收款期末数为1523.04万元，较上年同期增长50.44%；其他流动资产期末数为6327.52万元，较上年同期增长305.33%[60] - 债权投资期末数为8209.46万元，较上年同期新增8000万元；在建工程期末数为2180.81万元，较上年同期下降35.38%[60][61] - 递延所得税资产期末数为5572.31万元，较上年同期增长89.81%；预收款项期末数为3483.33万元，较上年同期下降100%[60] - 合同负债期末数为2836.37万元；其他应付款期末数为3783.99万元，较上年同期下降40.17%；库存股期末数为6068.99万元[60] - 2020年6月30日公司货币资金为491,567,647.73元，较2019年12月31日的710,637,046.23元有所减少[106] - 2020年6月30日交易性金融资产为356,986,108.06元，较2019年12月31日的322,501,127.85元有所增加[106] - 2020年6月30日应收账款为157,456,287.81元，较2019年12月31日的184,492,939.72元有所减少[106] - 2020年6月30日预付款项为89,170,889.71元，较2019年12月31日的49,664,897.54元有所增加[106] - 2020年6月30日存货为812,924,806.78元，较2019年12月31日的836,283,358.37元有所减少[107] - 2020年6月30日流动资产合计为1,986,611,404.38元，较2019年12月31日的2,148,196,955.83元有所减少[107] - 2020年6月30日非流动资产合计为692,348,769.55元，较2019年12月31日的680,937,239.66元有所增加[107] - 2020年6月30日资产总计为2,678,960,173.93元，较2019年12月31日的2,829,134,195.49元有所减少[107] - 2020年6月30日流动负债合计为511,640,164.70元，较2019年12月31日的525,728,723.32元有所减少[108] - 2020年6月30日非流动负债合计为23,166,817.20元，较2019年12月31日的18,364,293.29元有所增加[108] - 2020年上半年营业总收入为11.67亿元，2019年同期为12.75亿元，同比下降8.52%[112] - 2020年上半年营业总成本为10.75亿元，2019年同期为11.44亿元，同比下降6.07%[112] - 2020年上半年营业利润为9694.97万元，2019年同期为1.37亿元，同比下降29.19%[112] - 2020年上半年利润总额为1.14亿元，2019年同期为1.60亿元，同比下降28.44%[112] - 2020年上半年净利润为9525.88万元，2019年同期为1.35亿元，同比下降29.23%[113] - 2020年上半年基本每股收益为0.36元/股，2019年同期为0.50元/股，同比下降28%[113] - 2020年流动负债合计为3.35亿元，2019年为2.64亿元，同比增长26.76%[110] - 2020年非流动负债合计为799.79万元，2019年为807.52万元，同比下降0.96%[110] - 2020年负债合计为3.43亿元，2019年为2.72亿元，同比增长26%[110] - 2020年所有者权益合计为18.83亿元，2019年为19.72亿元，同比下降4.5%[110] - 2020年半年度营业收入7.81亿元，2019年半年度为11.26亿元，同比下降30.60%[116] - 2020年半年度营业成本4.92亿元，2019年半年度为8.40亿元，同比下降41.33%[116] - 2020年半年度营业利润1.58亿元，2019年半年度为1.07亿元，同比增长48.59%[116] - 2020年半年度净利润1.47亿元，2019年半年度为1.05亿元，同比增长40.08%[116] - 2020年半年度经营活动现金流入13.77亿元，2019年半年度为15.42亿元，同比下降10.79%[119] - 2020年半年度经营活动现金流出13.98亿元，2019年半年度为16.57亿元，同比下降15.63%[120] - 2020年半年度经营活动现金流量净额为 - 2134.36万元，2019年半年度为 - 1.15亿元，亏损幅度收窄81.44%[120] - 2020年半年度投资活动现金流入5.57亿元，2019年半年度为8.60亿元，同比下降35.25%[120] - 2020年半年度投资活动现金流出6.08亿元，2019年半年度为6.68亿元，同比下降9.05%[120] - 2020年半年度筹资活动现金流量净额为 - 1.47亿元，2019年半年度为 - 1.33亿元，亏损幅度扩大10.34%[120] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为542,191,431.65元，2019年上半年为1,245,456,083.24元[122] - 2020年上半年经营活动现金流入小计605,122,535.12元，2019年上半年为1,295,551,039.77元[122] - 2020年上半年经营活动现金流出小计616,825,273.30元，2019年上半年为1,412,825,670.30元[122] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -11,702,738.18元，2019年上半年为 -117,274,630.53元[122] - 2020年上半年投资活动现金流入小计556,885,990.86元，2019年上半年为860,015,368.69元[122] - 2020年上半年投资活动现金流出小计607,440,029.32元，2019年上半年为666,949,428.96元[122] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -50,554,038.46元，2019年上半年为193,065,939.73元[122] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计146,972,830.16元，2019年上半年为133,334,998.10元[122] - 2020年上半年筹资活动现金流量净额为 -146,972,830.16元，2019年上半年为 -133,334,998.10元[122] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -209,213,549.10元，2019年上半年为 -57,546,560.48元[122] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2.1038232亿美元[129] - 2020年上半年所有者投入和减少资本中库存股增加2576.451016万美元，导致所有者权益减少2576.451016万美元[129] - 2020年上半年综合收益总额为1.4704678225亿美元[129] - 2020年上半年末所有者权益合计为18.8293553377亿美元[129] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.33335亿美元[130] - 2019年上半年综合收益总额为1.0497270832亿美元[130] - 2019年上半年所有者权益合计减少2836.229168万美元[130] - 2019年上半年末所有者权益合计为18.9315008329亿美元[130] - 2020年上半年末未分配利润为6.4451795889亿美元[129] - 2019年上半年末未分配利润为6.1068514569亿美元[130] 行业数据关键指标变化 - 2020年1 - 5月全国1758家规模以上家纺企业主营业务收入604.69亿元，同比下降16.49%，利润总额25.96亿元，同比下降0.59%；948家规模以上床品企业营业收入312.23亿元，同比下降18.85%，利润总额同比下降22.88%[32] - 2020年1 - 6月全国实物商品网上零售额4.35万亿元，同比增长14.3%，占同期社会消费品零售总额25.2%，比去年同期提升5.6个百分点，全国网络购物用户人数比上一年增长1亿人[33] 资产项目关键指标变化 - 期末货币资金491,567,647.73元，年初数710,637,046.23元，比年初减少219,069,398.50元，减少比率30.83%[35] - 期末预付款项89,170,889.71元，年初数49,664,897.54元，比年初增加39,505,992.17元，增加比率79.55%[35] - 期末其他应收款15,230,420.37元，年初数8,911,168.53元，比年初增加6,319,251.84元，增加比率70.91%[35] - 期末其他流动资产63,275,243.92元，年初数35,706,417.59元，比年初增加27,568,826.33元，增加比率77.21%[35] - 期末在建工程21,808,127.93元，年初数11,063,829.17元，比年初增加10,744,298.76元，增加比率97.11%[35] - 期末递延所得税资产55,723,149.70元，年初数36,624,169.21元，比年初增加19,098,980.49元，增加比率52.15%[35] 公司业务布局与渠道拓展 - 公司实体销售终端覆盖大陆31个省、自治区、直辖市[41] - 公司在三、四线城市构筑“网格布局”，在一、二线城市构筑“重点布局”[42] - 公司除进入传统电商平台，还进入社交电商平台，实现网络销售渠道全覆盖[43] - 公司5月16日上线天猫优品旗舰店，扩展经销商线上销售渠道[49] 公司业务销售情况 - 疫情期间公司线下业务受冲击，二季度线下销售好于一季度但未达去年同期水平[48] - 2020年上半年公司线上销售除2月外各月保持较快增长[50] 公司品牌与营销活动 - 《安家》网络播放量超60亿，大结局收视率破3，公司借其进行植入宣传和IP营销[53] - 公司与《时尚新娘》合作，为婚庆系列产品推广助力[53] - 2020年公司推出“好被芯 选水星”品牌战略，聚焦被芯品类[52]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产26.76亿元，较上年度末减少5.43%[5] - 2020年3月31日公司资产总计26.76亿元，较2019年12月31日的28.29亿元下降5.43%[20][21] - 2020年第一季度公司资产总计28.2913419549亿美元，较之前减少684.971965万美元[38] - 2019年12月31日至2020年1月1日母公司资产总计22.4439902434亿美元，无调整[43] - 2020年3月31日母公司资产总计22.42亿元，较2019年12月31日的22.44亿元下降0.08%[24][25] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.04亿元，较上年度末增长0.82%[5] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入4.81亿元，较上年同期减少19.95%[5] - 2020年一季度公司销售收入同比下降19.95%，归属于上市公司股东的净利润同比下降45.38%[15] - 2020年第一季度营业总收入481,330,586.87元，2019年第一季度为601,296,605.34元，同比下降约19.95%[27] - 2020年第一季度母公司营业收入413,138,490.94元，2019年第一季度为557,208,165.20元，同比下降约25.86%[29] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4127.65万元，较上年同期减少45.38%[5] - 2020年一季度公司销售收入同比下降19.95%，归属于上市公司股东的净利润同比下降45.38%[15] - 2020年第一季度净利润41,276,506.13元，2019年第一季度为75,571,071.35元，同比下降约45.38%[28] - 2020年第一季度母公司净利润87,078,255.04元，2019年第一季度为60,996,637.51元，同比增长约42.76%[29] 扣除非经常性损益的净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2985.05万元，较上年同期减少49.10%[5] 加权平均净资产收益率相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为1.79%，较上年减少1.61个百分点[5] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年减少46.43%[5] - 2020年第一季度基本每股收益0.15元/股，2019年第一季度为0.28元/股，同比下降约46.43%[29] 非经常性损益相关数据 - 非经常性损益合计1142.60万元[9] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为14797户[10] - 水星控股集团有限公司持股1.08亿股，占比40.42%[10] 货币资金相关数据变化 - 截至2020年3月31日，公司货币资金512,174,680.07元，较2019年末710,637,046.23元减少[19] - 2020年3月31日母公司货币资金为3.83亿元，较2019年12月31日的5.65亿元下降32.21%[23] 营业利润相关数据变化 - 2020年一季度营业利润36,735,187.24元，较上期78,327,880.19元减少41,592,692.95元，降幅53.10%[12] 所得税费用相关数据变化 - 2020年一季度所得税费用11,099,515.16元，较上期18,667,308.23元减少7,567,793.07元，降幅40.54%[12] 经营活动现金相关数据变化 - 2020年一季度收到其他与经营活动有关的现金31,810,069.95元，较上期22,133,860.23元增加9,676,209.72元，增幅43.72%[13] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金540,285,501.00元，2019年第一季度为691,471,173.99元，同比下降约21.86%[32] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计5.7220596065亿美元，2019年同期为7.1360503422亿美元[33] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计6.9678546078亿美元，2019年同期为8.2495512988亿美元[33] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.2457950013亿美元，2019年同期为-1.1135009566亿美元[33] 投资活动现金相关数据变化 - 2020年一季度收回投资收到的现金185,000,000.00元，较上期390,000,000.00元减少205,000,000.00元，降幅52.56%[13] - 2020年一季度投资支付的现金230,000,000.00元，较上期360,000,000.00元减少130,000,000.00元，降幅36.11%[13] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计1.8766254673亿美元，2019年同期为3.9376495178亿美元[33] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计2.4254879024亿美元，2019年同期为3.7649185597亿美元[33] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-0.5488624351亿美元，2019年同期为0.1727309581亿美元[33] 筹资活动现金相关数据变化 - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计0.2264797768亿美元[33][34][35] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.2264797768亿美元[33][34][35] 现金及现金等价物相关数据变化 - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2.020816479亿美元，2019年同期为-0.9410811982亿美元[34] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为5.0355362965亿美元，2019年同期为5.34349004亿美元[34] 预付款项相关数据变化 - 2020年末预付款项95,454,291.37元，较上年末49,664,897.54元增加45,789,393.83元，增幅92.20%[12] 应付职工薪酬相关数据变化 - 2020年末应付职工薪酬33,697,462.91元，较上年末61,559,765.62元减少27,862,302.71元，降幅45.26%[12] - 2020年3月31日公司应付职工薪酬为0.34亿元，较2019年12月31日的0.62亿元下降45.26%[20] 负债相关数据变化 - 2020年3月31日公司负债合计3.72亿元，较2019年12月31日的5.44亿元下降31.54%[20][21] - 2020年第一季度公司负债合计5.4409301661亿美元，较之前减少684.971965万美元[39] - 2020年第一季度负债合计为2.7236344266亿美元[44] - 2020年3月31日母公司负债合计2.06亿元，较2019年12月31日的2.72亿元下降24.35%[24][25] 应收账款相关数据变化 - 2020年3月31日公司应收账款为2.40亿元，较2019年12月31日的0.82亿元增长193.13%[24] 存货相关数据变化 - 2020年3月31日公司存货为3.34亿元，较2019年12月31日的4.73亿元下降29.38%[24] 应付账款相关数据变化 - 2020年3月31日公司应付账款为1.99亿元，较2019年12月31日的2.66亿元下降25.08%[20] 交易性金融资产相关数据变化 - 2020年3月31日母公司交易性金融资产为3.68亿元，较2019年12月31日的3.23亿元增长14.08%[23] 营业总成本相关数据变化 - 2020年第一季度营业总成本452,059,127.79元，2019年第一季度为528,248,329.76元，同比下降约14.42%[27] 税金及附加相关数据变化 - 2020年第一季度税金及附加3,431,120.40元，2019年第一季度为1,916,534.64元，同比增长约79.03%[27] 销售费用相关数据变化 - 2020年第一季度销售费用108,647,529.97元，2019年第一季度为113,774,068.89元，同比下降约4.50%[27] 管理费用相关数据变化 - 2020年第一季度管理费用31,043,769.33元，2019年第一季度为26,915,335.22元，同比增长约15.34%[27] 流动资产相关数据变化 - 2020年第一季度公司流动资产合计21.4819695583亿美元，较之前减少684.971965万美元[38] - 2019年12月31日至2020年1月1日母公司流动资产合计16.6646428002亿美元，无调整[42] 非流动资产相关数据变化 - 2020年第一季度公司非流动资产合计6.8093723966亿美元[38] - 2019年12月31日至2020年1月1日母公司非流动资产合计5.7793474432亿美元，无调整[43] 流动负债相关数据变化 - 2020年第一季度公司流动负债合计5.2572872332亿美元[39] 非流动负债相关数据变化 - 2020年第一季度公司非流动负债合计1836.429329万美元，较之前减少684.971965万美元[39] - 2020年第一季度递延收益为770万美元[44] - 2020年第一季度递延所得税负债为375,169.18美元[44] - 2020年第一季度非流动负债合计为8,075,169.18美元[44] 所有者权益相关数据变化 - 2020年第一季度公司所有者权益合计22.8504117888亿美元[40] - 2020年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为19.7203558168亿美元[44] 实收资本（或股本）相关数据 - 2020年第一季度实收资本（或股本）为2.6667亿美元[44] 资本公积相关数据 - 2020年第一季度资本公积为8.9910244455亿美元[44] 库存股相关数据 - 2020年第一季度减：库存股为3492.535951万美元[44] 盈余公积相关数据 - 2020年第一季度盈余公积为1.33335亿美元[44] 未分配利润相关数据 - 2020年第一季度未分配利润为7.0785349664亿美元[44] 股份回购相关数据 - 截至2020年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3,692,100股，占总股本1.3845%，支付总金额57,563,113元[17]