截至 2024 年 5 月 15 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的 25,000 万 元闲置募集资金提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金归还情况通知 了公司的保荐机构和保荐代表人。 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 5 月 22 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西南宁柳药药业有限公司、广 西仙茱中药科技有限公司（以下分别简称"南宁柳药""仙茱中药科技"），均为 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司（以下 简称"下属控股子公司"），不涉及关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司在 2024 年 4 月新增担 保金额合计 3,860.98 万元，解除担保金额合计 8,474.29 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为 200,579.38 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：被担保人南宁柳药的资产负债率超过 ...

广西柳药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 文 件 二〇二四年五月十七日 | | | | 一、2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知 5 | | 三、2023 年年度股东大会投票表决提示说明 6 | | 年年度股东大会议案 四、2023 | | 1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 20 | | 年度财务决算报告》的议案 3、关于《2023 25 | | 4、关于《2024 年度财务预算方案》的议案 32 | | 5、关于《2023 年度利润分配预案》的议案 34 | | 年年度报告及摘要的议案》 6、《关于 2023 35 | | 7、《关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 | | 的议案》 36 | | 8、《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》 38 | | 9、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 40 | | 10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 41 | | 11、《关于修订<股东大会议事规 ...

广西柳药集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广西柳药 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742 号） 同意，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币 普通股 36,842,105 股，募集资金总额为人民币 699,999,995.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）人民币 11,362,619.48 元后，实际募集资金净额为人民币 688,637,375.52 元。上述募集资金已于 2024 年 4 月 17 日到账，中勤万信会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了"勤信 验字【2024】第 0005 号"《验资 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 广西柳药集团股份有限公司 投资者交流会议记录 二、会议交流主要内容 （一）介绍公司 2023 年度及 2024 年一季度公司经营情况 一、会议基本情况 （一）会议时间：2024 年 4 月 （二）会议地点：公司五楼会议室 （三）会议形式：网络会议 （四）公司参会人员及职务： 董事长兼总裁朱朝阳先生、副总裁兼董事会秘书申文捷女士、投资者关系总监 徐扬先生 （五）调研机构名称（排名不分先后）： 富国基金、南方基金、前海人寿、国泰基金、融通基金、鹏扬基金、华安基金、 鹏华基金、泉果基金、招商基金、泰康基金、农银汇理、浦银安盛、嘉实基金、天 弘基金、汇添富基金、中庚基金、银河基金、中金公司、中国人寿养老、上海证券、 睿远基金、建信基金、宁银理财、红土创新基金、湖南省财信产业基金、淡水泉（北 京）投资华泰证券、兴业证券、国盛证券、东方证券、浙商证券、西部证券、Point72 Hong Kong Limited 等机构。 2023年，公司充分发挥批零协同、药械协同、工商协同优势，应用新技术开展 新服务，稳步拓展市场，实现传统批发和零售业务转型增长、工业板块做大做强。 在医药批发 ...

业绩总结 - 柳药集团2024年第一季度实现收入57.8亿元，归母净利润3亿元，扣非归母净利润3亿元，同比增长分别为8.3%、15%、14.9%[1] - 公司批发业务占总收入的81.8%，归母净利润占公司利润的69.3%，零售业务占总收入的13.6%，归母净利润占公司利润的13.4%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为10.2亿元、12.4亿元、14.9亿元，对应同比增速分别为20.2%、21.1%、20.5%[2] - 公司预计2024-2026年批发业务销售量增速分别为9%/8%/8%，零售业务增速为20%/15%/15%，工业板块增速为35%/30%/30%[3] - 公司2024-2026年预测营业收入分别为231.88亿元、256.11亿元、283.62亿元，毛利率分别为11.8%、12.0%、12.5%[6] 未来展望 - 柳药集团2024年预计营业收入将达到23187.76百万元，2025年将增至25610.39百万元，2026年达到28361.55百万元[7] - 2024年预计净利润为1160.42百万元，2025年将增至1405.70百万元，2026年达到1693.46百万元[7] - 2024年预计营业利润增长率为29.44%，2025年为20.88%，2026年为20.36%[7] - 2024年预计净利润增长率为28.00%，2025年为21.14%，2026年为20.47%[7] - 2024年预计ROE为14.31%，2025年为14.78%，2026年为15.11%[7] - 2024年预计ROA为5.36%，2025年为5.82%，2026年为6.29%[7] - 2024年预计ROIC为14.64%，2025年为16.48%，2026年为18.19%[7] 其他新策略 - 2024年预计PE为8.94，2025年为7.38，2026年为6.13[8] - 2024年预计PB为1.21，2025年为1.04，2026年为0.89[8]

公司业绩 - 公司2023年及2024年一季度主要经营情况为5185.42万元同比增长13.69%以上[1] - 公司工业板块在一季度实现了8%以上的增长，其中中药影片部分基本持平，但仍可达到20%以上的增长[2] - 公司康胜制药和中药配方颗粒部分增长达到8%以上，整个工业企业销售业绩达到2.67亿，规模经济增长13.69%[3] - 公司在四川和福建等省外地区的医疗机构中标，年销售额达到2千万[11] - 公司的SPD项目与30多家医疗机构合作，一季度器械耗材分销增长达到20%以上[16] - 公司零售板块与25家核心医疗机构开展处方外援项目，营收增速预计全年可达20%以上[17] 市场扩张和合作 - 公司在河北地区建立了团队组织支笔墙，与全国400多家连锁总部和40多家北方连锁合作[28] - 公司在深圳南山区与医药集团合作，目标是一年两千万的销售额[41] - 公司在四川、福建、六盘水等地有两家三级医院合作，其中六盘水已经开始发药[37] 未来展望和策略 - 公司计划在未来一到两年内加大力度扩大覆盖区域，提高产能，并优化质量控制体系和供应链体系[45] - 公司在保持价格稳定的同时，注重市占率的提升，以实现经济利益的同步增长，重点在保障现金流和市场份额[46] - 公司在核心市场如四川、福建、湖南、广西等地加大影响力，聚焦全省覆盖，以保持市场竞争优势[47]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入208.12亿元，同比增长9.23%[2] - 公司2023年归母净利润8.50亿元，同比增长21.11%[2] - 公司2023年毛利率为11.89%、净利率4.08%[2] - 公司2023年医药批发业务实现收入167.88亿元，归母净利润4.92亿元[2] - 公司2023年医药零售业务实现收入28.22亿元，归母净利润14.73亿元[2] - 公司2023年医药工业板块实现收入11.13亿元，归母净利润2.08亿元[2] - 公司2024-2026年预计收入增速分别为10.90%、10.24%、9.61%[7] - 公司2024年净利润预计为1025.8亿元，每股收益2.83元，市盈率8.1倍[9] - 公司2024年净利润率预计为4.4%，净资产收益率预计为14.2%[9] 未来展望 - 公司2024-2026年医药批发板块收入增速为8.00%、8.00%、8.00%；零售板块收入增速为20.14%、12.11%、7.67%；工业板块收入增速为31.42%、33.80%、29.61%[10] - 公司首次覆盖，给予买入-A的投资评级，6个月目标价为28.32元，相当于2024年10倍的动态市盈率[11] - 可比公司2024年平均PE估值水平为10.57倍，柳药集团的PE估值分别为8.08、6.72、5.59[12] - 柳药集团的收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据未来6个月的投资收益率与沪深300指数的关系来确定[14] - 风险评级分为A和B两个等级，根据未来6个月的投资收益率的波动与沪深300指数的波动关系来确定[14] 市场扩张和并购 - 公司2026年预测柳药集团的营业收入将达到278.9亿元，较2022年增长46.3%[13] - 公司2026年预测柳药集团的净利润率将达到5.3%，较2022年提高1.6个百分点[13] - 公司2026年预测柳药集团的ROE将达到16.3%，较2022年增长4.5个百分点[13]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入208.12亿元，归母净利润8.5亿元，扣非归母净利润8.37亿元[1] - 公司2024Q1业绩符合预期，营业收入57.75亿元，归母净利润3亿元[4] - 公司2026年预计营业总收入将达到28,732百万元，同比增长11.4%[10] - 公司2026年预计净利润将达到1,607百万元，同比增长20.9%[10] 用户数据 - 公司2023年中药饮片在广西区内市场份额提升，中成药业务有所提升，工业业务收入40%，归母净利润56%[3] 未来展望 - 公司2026年预计EPS为4.13元，P/E比率为5.55[10] - 公司2026年预计EV/EBITDA为2.99[10] 新产品和新技术研发 - 无相关信息 市场扩张和并购 - 无相关信息 其他新策略 - 本报告版权仅为信达证券所有，未经书面同意不得擅自使用[25] - 评级标准包括买入、增持、持有、卖出等级别，与基准指数相关[27] - 投资者在证券交易中存在赢利和亏损风险，应谨慎行事[28]

证券简称：柳药集团 证券代码：603368 转债简称：柳药转债 证券代码：113563 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦） 二〇二四年四月 特别提示 3、募集资金总额：699,999,995.00 元 4、募集资金净额：688,637,375.52 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取 得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上交所的有关法律法规及 《公司章程》等相关规定执行。 四、股权结构情况 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：36,842,105 股 2、发行股票价格：19.00 元/股 本 ...