证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-043 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 5 月 9 日下午 16:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 会议召开时间：2023 年 5 月 9 日(星期二)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/） （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 28 日（星期五）至 5 月 8 日（星期一）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb@cuanon.com 进行提问。公司将在说明会上对投 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入9.176亿元，同比减少33.21%；年初至报告期末营业收入23.307亿元，同比减少36.62%[5] - 2022年前三季度营业总收入23.31亿元，2021年前三季度为36.78亿元，同比下降36.62%[21] - 2022年前三季度营业收入232,159,753.14元，较2021年前三季度的234,050,640.34元下降0.81%[29] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3756万元，同比减少43.14%；年初至报告期末为7000.5万元，同比减少46.58%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润3011.9万元，同比减少16.22%；年初至报告期末为3123.1万元，同比减少52.76%[5] - 2022年前三季度净利润7000.52万元，2021年前三季度为1.31亿元，同比下降46.6%[22] - 2022年前三季度净利润12,214,884.42元，较2021年前三季度的31,514,053.10元下降61.24%[29] 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.498亿元[6] - 2022年前三季度经营活动现金流量净额为-1.50亿元，2021年同期为-10.96亿元[23] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 51,273,944.71元，2021年前三季度为164,963,298.82元[30] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产69.079亿元，较上年度末减少3.82%；归属于上市公司股东的所有者权益17.071亿元，较上年度末增加5.37%[6] - 2022年9月30日流动资产合计3,493,047,353.04元，2021年12月31日为4,211,189,695.18元[17] - 2022年9月30日非流动资产合计3,414,818,432.14元，2021年12月31日为2,970,927,478.91元[17] - 2022年9月30日资产总计6,907,865,785.18元，2021年12月31日为7,182,117,174.09元[17] - 2022年所有者权益合计17.07亿元，2021年为16.2亿元，同比增长5.37%[19] - 2022年9月30日流动资产合计为9.69亿元，2021年12月31日为9.38亿元[26] - 2022年9月30日非流动资产合计为24.16亿元，2021年12月31日为23.61亿元[26] - 2022年9月30日资产总计为33.86亿元，2021年12月31日为32.99亿元[26] - 2022年所有者权益合计1,396,701,492.24元，较上期的1,367,444,352.16元增长2.14%[27] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计744.09万元，年初至报告期末为3877.46万元[9] 货币资金与应收票据变化 - 货币资金较上期减少54.55%，主要因建设项目工程款支付增加及支付到期票据[9] - 应收票据较上期减少62.70%，因票据的结算方式减少[9] - 2022年9月30日货币资金为469,520,397.77元，2021年12月31日为1,033,052,934.62元[16] - 2022年9月30日应收票据为96,183,899.11元，2021年12月31日为257,833,507.66元[16] - 2022年9月30日货币资金为7666.21万元，2021年12月31日为1.52亿元[25] 应收账款变化 - 2022年9月30日应收账款为2,286,625,458.67元，2021年12月31日为2,130,222,098.43元[16] - 2022年9月30日应收账款为2.03亿元，2021年12月31日为6864.70万元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43173.64万股，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 上海创能明投资有限公司持股1.135亿股，持股比例26.30%，质押2900万股[12] - 上海润合同彩资产管理有限公司持股31,411,350股，占比7.28%[13] - 李金钟持股27,058,395股，占比6.27%[13] - 赵孝芳持股22,517,775股，占比5.22%[13] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本22.47亿元，2021年前三季度为35.12亿元，同比下降36.02%[21] 负债变化 - 2022年流动负债合计43.54亿元，2021年为48.36亿元，同比下降9.97%[18] - 2022年非流动负债合计8.47亿元，2021年为7.26亿元，同比增长16.54%[18] - 2022年负债合计52.01亿元，2021年为55.62亿元，同比下降6.49%[18] - 2022年应付票据10.36亿元，2021年为19.11亿元，同比下降45.77%[18] - 2022年预收款项41.44万元，2021年为386.18万元，同比下降89.27%[18] - 2022年长期借款6.37亿元，2021年为4.36亿元，同比增长46%[18] - 2022年流动负债合计1,922,686,968.14元，较上期的1,727,771,159.89元增长11.28%[27] - 2022年非流动负债合计66,484,028.47元，较上期的203,472,942.31元下降67.33%[27] - 2022年负债合计1,989,170,996.61元，较上期的1,931,244,102.20元增长2.99%[27] 每股收益变化 - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2021年同期为0.44元/股[23] 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.23亿元，2021年同期为27.64亿元[23] 投资活动现金流量净额 - 2022年前三季度投资活动现金流量净额为-4.09亿元，2021年同期为-9.44亿元[24] - 2022年前三季度投资活动现金流量净额为9,107,444.39元，2021年前三季度为 - 989,613,379.71元[30] 筹资活动现金流量净额 - 2022年前三季度筹资活动现金流量净额为1.42亿元，2021年同期为12.21亿元[24] - 2022年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 24,188,228.03元，2021年前三季度为294,453,769.18元[31] 期末现金及现金等价物余额 - 2022年期末现金及现金等价物余额为6,958,363.68元，2021年为31,921,938.70元[31]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李金钟[14] - 董事会秘书为王永军，证券事务代表为刘圣美[15] - 公司注册地址为上海市青浦工业园区新涛路28号综合楼三层、四层，无历史变更[16] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn [17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称亚士创能，代码603378 [18] - 公司主要会计数据单位为元，币种为人民币[19] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[12] - 公司于2009年2月成立，原注册资本100万元[171] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[181] - 公司营业周期为12个月[182] - 公司记账本位币为人民币[183] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[185] 利润分配情况 - 本报告期公司不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[77] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为14.13亿元，较上年同期下降38.66%，主要受房地产行业疲软、疫情反复等影响[20][22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3244.49万元，较上年同期下降49.25%；扣除非经常性损益的净利润为111.13万元，较上年同期下降96.32%，主要因报告期营业收入下降幅度较大[20][24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3.02亿元，较上年同期增加，主要系本期支付的保证金减少[20][24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为16.64亿元，较上年度末增加2.74%；总资产为70.87亿元，较上年度末下降1.33%[20] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较去年同期下降46.67%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.003元/股，较去年同期下降95.71%[21][24] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.98%，较上年同期减少1.23个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.07%，较上年同期减少1.44个百分点[21] - 公司非经常性损益合计为3133.37万元，其中计入当期损益的政府补助为3503.66万元[25][26] - 报告期公司实现营业收入141,313.43万元，同比下降38.66%；归属于上市公司股东的净利润为3,244.49万元，同比下降49.25%；扣除非经常性损益的净利润为111.13万元，同比下降96.32%[47] - 报告期综合毛利率为31.21%，同比提高6.4个百分点[47] - 营业收入为14.13亿元，较上年同期23.04亿元下降38.66%，主要受房地产行业疲软和疫情影响[55] - 营业成本为9.72亿元，较上年同期17.32亿元下降43.88%，因营业收入降幅大导致成本相应下降[55] - 销售费用为2.30亿元，较上年同期2.88亿元下降20.07%，系营业收入下滑使销售人员薪酬和差旅费下降[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.82亿元，较上年同期5.19亿元下降26.48%，主要因偿还到期借款增加[56] - 货币资金期末数为6.37亿元，占总资产8.99%，较上年期末10.33亿元下降38.30%，用于建设项目投入[58] - 应收款项融资期末数为453.11万元，占总资产0.06%，较上年期末246.07万元增长84.14%，因收到银行承兑汇票增加[58] - 存货期末数为3.75亿元，占总资产5.30%，较上年期末2.89亿元增长29.72%，因生产基地增加和防水工厂投产[58] - 短期借款期末数为12.70亿元，占总资产17.92%，较上年期末10.07亿元增长26.13%，银行借款增加[58] - 报告期内公司新增在建工程投资3.82亿元，其中创能（石家庄）新增1.02亿元，创能新材料（重庆）新增1.87亿元等[59] - 报告期内公司结转亚士防水（滁州）固定资产2.96亿元[59] - 2022年6月30日公司资产总计70.87亿元，较期初71.82亿元减少1.33%[129][130][131] - 流动资产合计38.11亿元，较期初42.11亿元减少9.5%[129] - 非流动资产合计32.76亿元，较期初29.71亿元增加10.26%[129][130] - 负债合计54.22亿元，较期初55.62亿元减少2.52%[130][131] - 流动负债合计46.09亿元，较期初48.36亿元减少4.69%[130] - 非流动负债合计8.13亿元，较期初7.26亿元增加11.91%[130] - 所有者权益合计16.64亿元，较期初16.20亿元增加2.74%[131] - 货币资金期末余额6.37亿元，较期初10.33亿元减少38.3%[129] - 应收账款期末余额22.40亿元，较期初21.30亿元增加5.16%[129] - 固定资产期末余额9.70亿元，较期初6.99亿元增加38.7%[129] - 2022年上半年营业总收入为14.13亿元，2021年上半年为23.04亿元，同比下降38.66%[138] - 2022年上半年营业总成本为13.95亿元，2021年上半年为22.11亿元，同比下降36.89%[138] - 2022年上半年净利润为3244.49万元，2021年上半年为6392.98万元，同比下降49.25%[139] - 2022年非流动资产合计24.03亿元，2021年为23.61亿元，同比增长1.78%[135] - 2022年资产总计34.90亿元，2021年为32.99亿元，同比增长5.79%[135] - 2022年流动负债合计20.13亿元，2021年为17.28亿元，同比增长16.54%[135] - 2022年非流动负债合计6647.01万元，2021年为2.03亿元，同比下降67.34%[136] - 2022年负债合计20.80亿元，2021年为19.31亿元，同比增长7.71%[136] - 2022年所有者权益合计14.10亿元，2021年为13.67亿元，同比增长3.14%[136] - 2022年实收资本为4.33亿元，2021年为2.99亿元，同比增长44.92%[136] - 2022年上半年综合收益总额为32444932.17元，2021年为217919886.10元[140] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2021年为0.15元/股[140] - 2022年上半年营业收入为102332469.46元，2021年为147857435.06元[142] - 2022年上半年营业利润为37286514.08元，2021年为13552367.88元[143] - 2022年上半年净利润为31031612.25元，2021年为10715449.90元[143] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1549186270.90元，2021年为2077175624.62元[145] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为1862506931.98元，2021年为2299971493.89元[146] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为2164053523.02元，2021年为2978025824.06元[146] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 301546591.04元，2021年为 - 678054330.17元[146] - 2022年上半年收回投资收到的现金为456068890.08元，2021年为1505160180.00元[146] - 2022年半年度公司投资活动现金流出小计8.27亿元，2021年同期为21.89亿元；投资活动产生的现金流量净额为-3.71亿元，2021年同期为-6.83亿元[147] - 2022年半年度公司筹资活动现金流入小计14.86亿元，2021年同期为11.79亿元；筹资活动产生的现金流量净额为3.82亿元，2021年同期为5.19亿元[147] - 2022年半年度公司现金及现金等价物净增加额为-2.91亿元，2021年同期为-8.42亿元；期末现金及现金等价物余额为3.60亿元，2021年同期为4.07亿元[147] - 2022年半年度母公司经营活动现金流入小计15.65亿元，2021年同期为15.91亿元；经营活动产生的现金流量净额为1419.83万元，2021年同期为2.66亿元[149] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计1148.96万元，2021年同期为6.15亿元；投资活动产生的现金流量净额为-3832.16万元，2021年同期为-8.19亿元[150] - 2022年半年度母公司筹资活动现金流入小计13015.02万元，2021年同期为21559.86万元；筹资活动产生的现金流量净额为886.25万元，2021年同期为9255.25万元[150] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为-1526.08万元，2021年同期为-4.61亿元；期末现金及现金等价物余额为5805.23万元，2021年同期为1.02亿元[150] - 2022年半年度公司归属于母公司所有者权益期初余额为16.20亿元，本期增减变动金额为4440.90万元[153] - 2022年半年度公司实收资本本期增加1.34亿元，资本公积本期减少1.24亿元，库存股本期减少140.27万元，未分配利润本期增加3244.49万元[153] - 2022年半年度公司所有者权益合计期初余额为16.20亿元，本期增减变动金额为4440.90万元[153] - 综合收益总额为32,444,932.17元[156] - 所有者投入和减少资本方面，金额分别为-144,714.00元、10,706,038.63元、-1,402,706.80元等，合计11,964,031.43元[156] - 股份支付计入所有者权益的金额为11,959,440.63元[156] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）金额为134,462,975.00元与-134,462,975.00元[158] - 2022年半年度期末余额所有者权益合计为1,664,459,827.93元[160] - 2021年半年度上年期末余额所有者权益合计为2,047,331,948.83元[160] - 本期增减变动金额所有者权益合计为-460,764,104.59元[160] - 综合收益总额本期为153,990,122.18元，另有-543,993,247.81元等，合计-390,003,125.63元[162] - 所有者投入和减少资本本期为23,838,529.86元、-240,222.52元等，合计24,078,752.38元[162] - 利润分配方面，提取盈余公积864,170.51元，对所有者分配-94,839,731.34元等，合计-94,839,731.34元[162] - 2022年上半年实收资本（或股本）本期增加134,318,261.00元，期末余额为433,269,588.00元[167,168] - 2022年上半年资本公积本期减少123,756,936.37元，期末余额为771,886,495.66元[167,168] - 2022年上半年减：库存股本期减少1,402,706.80元，期末余额为30,594,865.39元[167,168] - 2022年上半年未分配利润本期增加31,031,612.25元，期末余额为63,297,948.27元[167,168] - 2022年上半年所有者权益合计本期增加42,995,643.68元，期末余额为1,410,439,995.84元[167,168] - 2021年半年度实收资本（或股本）上年期末余额为206,173,329.00元[168] - 2021年半年度资本公积上年期末余额为964,582,900.17元[168] - 20

营业收入变化 - 本报告期营业收入4.88亿元，较上年同期调整后减少18.77%[5] - 2022年第一季度营业总收入4.88亿元，较2021年第一季度的6.01亿元下降18.77%[24] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -3804.21万元，较上年同期调整后减少3412万元[5][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4697.00万元，较上年同期调整后减少1841万元[5][7] - 2022年第一季度净利润亏损3804.21万元，较2021年第一季度的亏损391.95万元扩大870.57%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.15亿元，上年同期调整后为 -10.12亿元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.1512914681亿美元，去年同期为 -10.1202817643亿美元[28] 总资产变化 - 本报告期末总资产67.86亿元，较上年度末调整后减少5.52%[6] - 2022年3月31日资产总计6,785,657,798.99元，较2021年12月31日的7,182,117,174.09元减少[20] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为15.88亿元，较上年度末调整后减少1.96%[6] - 2022年第一季度所有者权益合计15.88亿元，较上期的16.20亿元下降1.96%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益合计892.80万元[12] 资产项目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为 -36.01%，原因是支付基建款及应付款增加[13] - 应收款项融资变动比例为143.20%，原因是收到银行承兑汇票结算增加[13] - 预付款项变动比例为282.38%，原因是项目预付款增加[13] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为20,101，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 上海创能明投资有限公司持股78,300,000股，持股比例26.20%，406,134股被冻结[16] - 上海润合同生投资有限公司持股28,710,000股，持股比例9.61%，28,710,000股被质押[16] 特定时间资产数据对比 - 2022年3月31日货币资金为661,037,887.96元，较2021年12月31日的1,033,052,934.62元减少[19] - 2022年3月31日应收账款为1,849,788,076.14元，较2021年12月31日的2,130,222,098.43元减少[19] - 2022年3月31日存货为337,824,231.49元，较2021年12月31日的289,478,228.59元增加[19] - 2022年3月31日流动资产合计3,661,440,596.39元，较2021年12月31日的4,211,189,695.18元减少[19] - 2022年3月31日固定资产为837,154,243.44元，较2021年12月31日的699,411,753.66元增加[20] 特定时间负债数据对比 - 2022年3月31日短期借款为943,369,274.03元，较2021年12月31日的1,006,634,552.12元减少[20] - 2022年第一季度流动负债合计42.89亿元，较上期的48.36亿元下降11.31%[21] - 2022年第一季度非流动负债合计9.09亿元，较上期的7.26亿元增长25.18%[21] - 2022年第一季度负债合计51.97亿元，较上期的55.62亿元下降6.56%[21] 特定时间其他财务指标对比 - 2022年第一季度营业总成本5.47亿元，较2021年第一季度的6.42亿元下降14.83%[25] - 2022年第一季度基本每股收益为 -0.13元/股，2021年第一季度为 -0.01元/股[26] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金8.08亿元，较2021年第一季度的5.70亿元增长41.88%[27] - 2022年第一季度研发费用2520.36万元，较2021年第一季度的1765.44万元增长42.76%[25] 现金流量各项目变化 - 经营活动现金流入小计为9.684556516亿美元，去年同期为6.6403961507亿美元[28] - 经营活动现金流出小计为13.8358479841亿美元，去年同期为16.760677915亿美元[28] - 投资活动现金流入小计为4.5457823784亿美元，去年同期为12.9945970425亿美元[28] - 投资活动现金流出小计为6.954129726亿美元，去年同期为16.5715695811亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.4083473476亿美元，去年同期为 -3.5769725386亿美元[28] - 筹资活动现金流入小计为7.3060253225亿美元，去年同期为7.7631946979亿美元[28][29] - 筹资活动现金流出小计为2.9105296656亿美元，去年同期为3.9691423175亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.3954956569亿美元，去年同期为3.7940523804亿美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.1641542333亿美元，去年同期为 -9.9032048777亿美元[29]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为亚士创能，股票代码为603378[19] - 公司法定代表人为李金钟[15] - 董事会秘书为王永军，证券事务代表为刘圣美[16] - 公司注册地址为上海市青浦工业园区新涛路28号综合楼三层、四层，办公地址为上海市青浦工业园区新涛路28号[17] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[13] 股本与分红情况 - 2021年末总股本为298,951,327股，拟以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4.5股，转增后总股本为433,479,424股[6] - 公司将2021年度实施股份回购所支付的99,982,197.08元现金视同现金红利，纳入2021年度现金分红的相关比例计算，不再进行其他方式的现金分红[6] - 以2021年末总股本298951327股为基数，每10股转增4.5股，转增后总股本为433479424股[179] - 2021年度实施股份回购支付99982197.08元现金视同现金红利，不再进行其他现金分红[179] - 2021年公司向全体股东每10股派发现金股利4.6元(含税)，以资本公积金每10股转增4.5股[183] 审计报告情况 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请立信会计师事务所对2021年财务报告内部控制实施情况审计，出具标准无保留意见报告[187] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2021年年内召开董事会会议15次，其中现场会议0次，通讯方式召开10次，现场结合通讯方式召开5次[163] - 2021年1月4日第四届董事会第九次会议，审议通过对外投资珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙）的议案[158] - 2021年1月18日第四届董事会第十次会议，审议通过变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案[158] - 2021年1月25日第四届董事会第十一次会议，审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份的方案等议案[158] - 2021年2月7日第四届董事会第十二次会议，审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[158] - 2021年2月25日第四届董事会第十三次会议，审议通过调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量等议案[158] - 2021年4月23日第四届董事会第十四次会议，审议通过调整回购股份价格上限的公告[158] - 2021年4月27日第四届董事会第十五次会议，审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[158] 股东大会会议情况 - 2021年第一次临时股东大会于2月24日召开，审议通过《关于<亚士创能科技（上海）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的公告>》等[145] - 2021年5月19日2020年年度股东大会审议通过多项议案，包括2020年度董事会、监事会工作报告等[148] - 2021年6月16日第二次临时股东大会审议通过公司第二期员工持股计划相关议案[148] - 2021年8月23日第三次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券相关议案[148] - 2021年11月29日第四次临时股东大会审议通过回购注销部分限制性股票、非公开发行A股股票等相关议案[149] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入471,513.07万元，同比增长34.46%[23][24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -54,399.32万元，较上年同期下降267.54%[23][25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -64,781.97万元，较上年同期下降327.36%[23][25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -102,577.20万元，较上年末下降505.38%[23][25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为162,005.09万元，较上年同期末下降22.14%[23] - 2021年末总资产为718,211.72万元，较上年同期末增长37.17%[23] - 2021年基本每股收益为 -1.84元/股，较上年同期下降260.00%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为 -31.40%，较上年同期下降52.82%[24] - 2021年非流动资产处置损益为169,291.76元，2020年为 -3,690,133.81元，2019年为 -1,195,515.30元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为90,751,646.81元，2020年为26,069,227.27元，2019年为27,252,206.29元[30] - 2021年度公司营业收入47.15亿元，同比增长34.46%，利润总额为-7.01亿元，归属于上市公司股东的净利润为-5.44亿元[61][62] - 截止2021年12月31日，公司总资产为71.82亿元，净资产为16.20亿元[62] - 2021年营业成本35.83亿元，同比增长51.67%；销售费用6.63亿元，同比增长64.97%；管理费用2.24亿元，同比增长74.65%；财务费用0.99亿元，同比增长138.11%；研发费用1.18亿元，同比增长22.44%[63] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-10.26亿元，同比下降505.38%；投资活动产生的现金流量净额为-11.14亿元；筹资活动产生的现金流量净额为15.42亿元，同比增长161.46%[63] - 2021年公司主营业务收入46.40亿元，同比增长33.98%；主营业务成本35.75亿元，同比增长51.40%[64] - 销售费用本期数6.63亿元，同比增64.97%；管理费用2.24亿元，同比增74.65%；财务费用9895.96万元，同比增138.11%；研发费用1.18亿元，同比增22.44%[73] - 本期费用化研发投入1.18亿元，研发投入总额占营业收入比例2.50%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为 -10.26亿元，同比降505.38%；投资活动产生的现金流量净额为 -11.14亿元；筹资活动产生的现金流量净额为15.42亿元，同比增161.46%[77] - 应收票据本期期末数为257,833,507.66元，占总资产3.59%，较上期期末变动-55.38% [81] - 应收账款本期期末数为2,130,222,098.43元，占总资产29.66%，较上期期末变动45.93% [81] - 投资性房地产本期期末数为509,765,900.00元，占总资产7.10%，较上期期末变动171.15% [81] - 在建工程本期期末数为862,595,356.13元，占总资产12.01%，较上期期末变动941.01% [81] - 应付票据本期期末数为1,911,189,231.27元，占总资产26.61%，较上期期末变动250.23% [81] - 截至报告期末主要资产受限合计155,409.96万元，包括货币资金、应收票据等受限 [84] - 应收款项融资期初余额2,973,390.51元，期末余额2,460,709.59元，当期变动-512,680.92元[122] - 其他非流动金融资产期末余额31,385,440.71元，当期变动31,385,440.71元，对当期利润影响金额-2,693,998.80元[122] - 亚士漆净利润-31,973.04万元，亚士供应链净利润419.13万元，亚士销售净利润-34,138.67万元等[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 功能型建筑涂料生产量为98.95万吨，同比增长41.47%；销售量为97.13万吨，同比增长41.30%；销售收入为299,089.81万元，同比增长29.39%，占主营业务收入比重约为64.46%；毛利率为27.53%，同比下降11.53个百分点[38] - 家装涂料业务营业收入23,208.31万元，同比增长63.51%，零售经销商达1200家，覆盖终端门店约18000家[38] - 建筑节能材料销售收入139,201.73万元，同比增长35.73%，占主营业务收入比重30.00%，综合毛利率15.77%，同比下降2.24%[39] - 保温装饰板生产量513.00万平方米，同比增长5.55%；销售量502.12万平方米，销售收入43,088.53万元，同比增长8.03%，占主营业务收入比重9.29%；毛利率19.94%，同比下降3.25个百分点[41] - 建筑保温材料销售收入77,824.91万元，同比增长54.67%，占主营业务收入比重为16.77%，毛利率13.37%，同比下降0.40个百分点[42] - 报告期公司防水材料销售收入21,218.15万元，同比增长462.48%，占主营业务收入比重4.57%，综合毛利率9.21%[43] - 2021年工程涂料生产量50.46万吨，同比增长30.54%；销售量50.22万吨，同比增长32.92%[68] - 2021年家装涂料生产量5.43万吨，同比增长96.21%；销售量5.18万吨，同比增长94.69%[68] - 工程涂料、家装涂料生产量增长，经销销售额为39.09亿元，同比增21.94%；直销销售额为7.31亿元，同比增28.33%；合计销售额为46.40亿元，同比增22.95%[69] - 保温板材生产量同比下降，家装涂料、保温板材库存量同比增加[70] - 建筑节能保温与装饰材料成本中，直接材料本期金额29.41万元，同比增42.71%；直接人工4741.42元，同比增21.94%；制造费用1.98万元，同比增32.34%[71] - 建筑节能保温与装饰材料营业收入464,001.01万元，较上年增长22.95%，毛利率下降8.86%[116] - 经销渠道营业收入390,889.35万元，同比增长48.03%；直销渠道营业收入73,111.67万元，同比下降11.13%[118] 行业数据情况 - 2021年我国839家规上防水企业主营业务收入1261.59亿元，同比增长13.2%；利润总额75.64亿元，同比下降2.04%[46] - 2019 - 2021年公司营业收入增长率分别约为46%、45%、35%，远高于行业平均增长率[48] - 2021年中国涂料行业可统计产量3800万吨，同比增长16%；主营业务收入4600亿元，同比增长16%；利润303亿元，同比下降4%[91] - 2020年保温装饰板市场容量达7000万平方米，同比增长30%，预计到2025年将在2.3亿平方米以上[92] - 到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上[93] - 中国建筑涂料市场现阶段预计规模在1750亿 - 2000亿元左右[91] - 中国建筑保温材料行业现阶段规模大约在2000亿元左右[93] - 中国建筑防水材料行业现阶段市场规模大约在2000亿元左右[93] - 2021年中国涂料行业可统计产量3,800万吨，同比增长16%，主营业务收入4600亿元，同比增长16%，利润303亿元，同比下降4%[125] - 规模以上防水企业主营业务收入1261.59亿元，同比增长13.2%，利润总额75.64亿元，同比下降2.04%[125] - 2021年我国房地产开发投资147,602亿元，比上年增长4.4%，其中住宅投资111,173亿元，增长6.4%[127] - 办公楼投资5,974亿元，下降8%；商业营业用房投资12,445亿元，下降4.8%[127] - 2021年全年商品房销售额181,930亿元，增长4.8%；销售面积179,433万平方米，增长1.9% [128] - 2021年百强房企全年商品房销售总额、销售面积同比分别下滑4%和9%，约40%的百强房企年度业绩不及去年，约80%的百强房企未完成年度业绩目标[129] - “十四五”期间40个重点城市计划新增保障性租赁住房650万套（间），基本完成约21.9万个城镇老旧小区改造任务[130] - 2021年拟安排地方政府专项债券3.65万亿元，完成水利建设投资7,576亿元，交通运输固定资产投资约3.6万亿元，同比增长4% [130] - 2021年全国基础设施投资同比增长0.4%，水利管理业投资增长1.3%，公共设施管理业投资下降1.3%，道路运输业投资下降1.2%，铁路运输业投资下降1.8% [131] 公司业务与产品情况 - 公司建筑涂料业务开发出83个系列639个品类功能型建筑涂料[49] - 公司于2020年7月进入建筑防水材料领域，产品有防水卷材、涂料、辅材等[43] - 公司是行业内少数拥有四大产品体系及系统服务能力的企业之一[49] - 公司产品和服务应用于众多国家级标杆工程及各类项目[49

营业收入情况 - 本报告期营业收入13.74亿元，较上年同期增长25.47%；年初至报告期末营业收入36.78亿元，较上年同期增长55.42%[6] - 营业收入变动比例为55.42%，营业成本变动比例为89.59%，管理费用变动比例为63.29%[12][13] - 2021年前三季度营业总收入为36.7757351689亿元，2020年前三季度为23.6616491356亿元，同比增长约55.42%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6605.98万元，较上年同期减少49.33%；年初至报告期末为1.31亿元，较上年同期减少46.17%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3595.09万元，较上年同期减少71.18%；年初至报告期末为6610.47万元，较上年同期减少70.26%[6] - 2021年前三季度营业利润为1.5732193903亿元，2020年前三季度为2.9331195958亿元，同比下降约46.36%[23] - 2021年前三季度利润总额为1.55亿元，2020年同期为2.92亿元[24] - 2021年前三季度净利润为1.31亿元，2020年同期为2.43亿元[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.22元/股，较上年同期减少51.99%；年初至报告期末为0.44元/股，较上年同期减少49.32%[6] - 2021年前三季度基本每股收益为0.44元/股，2020年同期为0.87元/股[24] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.15%，较上年同期减少5.40个百分点；年初至报告期末为6.47%，较上年同期减少10.13个百分点[6] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-10.96亿元，上年同期为-4.60亿元[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.64亿元，2020年同期为16.79亿元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为31.50亿元，2020年同期为18.26亿元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为42.46亿元，2020年同期为22.86亿元[26] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10.96亿元，2020年同期为 - 4.60亿元[26] 资产情况 - 本报告期末总资产76.58亿元，较上年度末增长46.26%[7] - 货币资金变动比例为-50.44%，应收账款变动比例为61.78%，应收款项融资变动比例为204.39%[12] - 预付款项变动比例为173.43%，其他应收款变动比例为432.75%，存货变动比例为76.18%[12] - 投资性房地产变动比例为169.53%，在建工程变动比例为1028.38%，无形资产变动比例为80.01%[12] - 2021年9月30日货币资金为6.8471887713亿元，2020年12月31日为13.8161200249亿元，同比下降约50.43%[18] - 2021年9月30日应收账款为23.6151771341亿元，2020年12月31日为14.5974901808亿元，同比增长约61.78%[18] - 2021年9月30日存货为3.5299860474亿元，2020年12月31日为2.0035724568亿元，同比增长约76.18%[18] - 2021年9月30日资产总计为76.5812364618亿元，2020年12月31日为52.3580104647亿元，同比增长约46.26%[19] - 流动资产合计为3,866,100,101.44元[30] - 非流动资产合计为1,369,700,945.03元，较之前增加20,380,977.87元[30] - 资产总计为5,235,801,046.47元，较之前增加20,380,977.87元[30] - 预付款项为13,777,103.25元[30] - 其他应收款为125,163,292.11元[30] - 存货为200,357,245.68元[30] 负债情况 - 短期借款变动比例为72.12%，应付票据变动比例为183.00%，预收款项变动比例为-88.58%[12] - 合同负债变动比例为205.23%，一年内到期的非流动负债变动比例为50.00%，其他流动负债变动比例为205.23%[12] - 2021年9月30日流动负债合计为46.1584076374亿元，2020年12月31日为28.9323441254亿元，同比增长约59.53%[20] - 2021年9月30日非流动负债合计为7.4286622152亿元，2020年12月31日为2.6175166501亿元，同比增长约183.79%[20] - 流动负债合计为2,893,234,412.54元[31] - 非流动负债合计为261,751,665.01元，较之前增加20,380,977.87元[31] - 负债合计为3,154,986,077.55元，较之前增加20,380,977.87元[31] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益22.99亿元，较上年度末增长10.51%[7] - 所有者权益合计为2,080,814,968.92元[32] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为6.64万元，本报告期为-10.29万元[11] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为5550.29万元，本报告期为1495.78万元[11] - 非经常性损益合计为30108949.13元，去年同期为64943301.95元，所得税影响额为7311847.86元，去年同期为17800136.73元[12] 费用及收益变动情况 - 营业成本变动比例为89.59%，管理费用变动比例为63.29%[12][13] - 研发费用变动比例为87.77%，财务费用变动比例为40.81%，其他收益变动比例为206.78%[13] - 投资收益变动比例为-68.95%，公允价值变动收益变动比例为384.14%，信用减值损失变动比例为57.01%[13] - 2021年前三季度营业总成本为35.1208592312亿元，2020年前三季度为20.3860500071亿元，同比增长约72.28%[23] - 2021年前三季度研发费用为7241.264342万元，2020年前三季度为3856.358792万元，同比增长约87.77%[23] 投资及筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9.44亿元，2020年同期为 - 0.69亿元[27] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为12.21亿元，2020年同期为3.26亿元[27] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 8.20亿元，2020年同期为 - 2.03亿元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13223，上海创能明投资有限公司持股78300000股，持股比例26.19%[15]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[10] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为23.04亿元，较上年同期增长81.22%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5982.52万元，较上年同期减少45.99%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2499.09万元，较上年同期减少73.75%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.78亿元，上年同期为 -2.14亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为20.29亿元，较上年度末减少0.91%[18] - 公司总资产为67.86亿元，较上年度末增长30.63%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期（1 - 6月）为0.20元/股，上年同期为0.40元/股，下降50.00%[20][21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.08元/股，上年同期为0.34元/股，下降76.47%[20][21] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.06%，上年同期为7.89%，减少4.83个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为1.28%，上年同期为6.78%，减少5.50个百分点[20] - 营业收入较上年同期增长81.22%[21] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降45.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降73.75%[21] - 非流动资产处置损益为169,291.76元，计入当期损益的政府补助为40,545,147.51元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为5,851,615.40元，委托他人投资或管理资产的损益为813,363.68元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 1,158,555.00元，其他营业外收入和支出为 - 898,221.66元[24] - 所得税影响额为 - 10,488,288.87元，非经常性损益合计为34,834,352.82元[25] - 报告期公司实现营业收入230,378.82万元，同比增长81.22%；归属上市公司股东净利润、扣非净利润分别为5,982.52万元、2,499.09万元，同比分别下降45.99%、73.75%；综合毛利率24.63%，同口径同比下降11.45个百分点[41] - 2021年上半年公司营业总收入23.04亿元，2020年同期为12.71亿元，同比增长81.22%[131] - 2021年上半年公司营业总成本22.17亿元，2020年同期为11.35亿元，同比增长95.20%[131] - 2021年上半年公司净利润5982.52万元，2020年同期为1.11亿元，同比下降46.89%[132] - 2021年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2020年同期均为0.40元/股，同比下降50%[132] - 2021年上半年末公司资产总计26.85亿元，2020年末为19.16亿元，同比增长39.90%[128] - 2021年上半年末公司负债合计14.77亿元，2020年末为6.41亿元，同比增长130.41%[129] - 2021年上半年末公司所有者权益合计12.08亿元，2020年末为12.76亿元，同比下降5.33%[129] - 2021年上半年末公司长期股权投资为15.34亿元，2020年末为7.24亿元，同比增长111.67%[128] - 2021年上半年末公司应付票据为2.83亿元，2020年末为1.50亿元，同比增长88.67%[128] - 2021年上半年末公司其他应付款为8.14亿元，2020年末为2.09亿元，同比增长290.05%[128] - 2021年半年度营业收入为147,857,435.06元，2020年半年度为26,466,014.20元[135] - 2021年半年度净利润为10,715,449.90元，2020年半年度为4,743,452.28元[135] - 2021年半年度经营活动现金流入小计2,299,971,493.89元，2020年半年度为1,080,627,498.83元[137] - 2021年半年度经营活动现金流出小计2,978,025,824.06元，2020年半年度为1,294,332,467.35元[137] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -678,054,330.17元，2020年半年度为 -213,704,968.52元[137] - 2021年半年度投资活动现金流入小计1,506,487,670.99元，2020年半年度为2,281,617,399.65元[138] - 2021年半年度投资活动现金流出小计2,189,305,752.12元，2020年半年度为2,414,527,244.54元[138] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -682,818,081.13元，2020年半年度为 -132,909,844.89元[138] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计1,179,038,580.67元，2020年半年度为418,000,000.00元[138] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计660,046,155.81元，2020年半年度为161,479,251.98元[138] - 投资活动现金流入小计为6.1528244686亿美元，上年同期为8.3876914922亿美元[141] - 投资活动现金流出小计为14.3419592174亿美元，上年同期为8.2701238996亿美元[141] - 投资活动产生的现金流量净额为 -8.1891347488亿美元，上年同期为1175.675926万美元[141] - 筹资活动现金流入小计为2.1559858066亿美元，上年同期为8000万美元[141] - 筹资活动现金流出小计为1.2304607094亿美元，上年同期为6061.991667万美元[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为9255.250972万美元，上年同期为1938.008333万美元[141] - 现金及现金等价物净增加额为 -4.605971954亿美元，上年同期为 -5092.311021万美元[141] - 期初现金及现金等价物余额为5.6211825041亿美元，上年同期为2.447092845亿美元[141] - 期末现金及现金等价物余额为1.0152105501亿美元，上年同期为1.9378617429亿美元[141] - 本期归属于母公司所有者权益合计较期初减少1857.86198万美元[144] - 公司2021年期初实收资本（或股本）为194,800,000元，期末为194,800,000元[146][147] - 公司2021年本期所有者权益合计增加76,161,548.01元[146] - 公司2021年综合收益总额为110,771,521.59元[146] - 公司2021年利润分配为 - 34,609,973.58元[146] - 母公司2021年期初实收资本（或股本）为206,173,329元，期末为206,173,329元[149][150] - 母公司2021年本期所有者权益合计减少67,688,408.84元[150] - 母公司2021年综合收益总额为10,715,449.90元[150] - 母公司2021年所有者投入和减少资本为16,435,872.6元[150] - 母公司2021年利润分配为 - 94,839,731.34元[150] - 母公司2020年半年度所有者权益合计为847,923,786.06元[150] - 2021年期初所有者权益合计8.47923786亿元，期末为8.1805726476亿元，减少2986.65213万元[151] - 2021年上半年综合收益总额为474.345228万元，利润分配使所有者权益减少3460.997358万元[151] - 2021年6月30日公司资产总计67.86亿元，较2020年12月31日的51.95亿元增长30.69%[123][124] - 2021年6月30日流动资产合计46.42亿元，较2020年12月31日的38.66亿元增长20.09%[122] - 2021年6月30日非流动资产合计21.44亿元，较2020年12月31日的13.29亿元增长61.39%[123] - 2021年6月30日负债合计47.57亿元，较2020年12月31日的31.47亿元增长51.16%[123][124] - 2021年6月30日流动负债合计42.40亿元，较2020年12月31日的28.93亿元增长46.56%[123] - 2021年6月30日非流动负债合计5.17亿元，较2020年12月31日的2.54亿元增长103.58%[123] - 2021年6月30日所有者权益合计20.29亿元，较2020年12月31日的20.47亿元下降0.86%[124] - 2021年6月30日货币资金为6.02亿元，较2020年12月31日的13.82亿元下降56.40%[122] - 2021年6月30日应收账款为21.44亿元，较2020年12月31日的14.60亿元增长46.86%[122] - 2021年6月30日应付账款为15.15亿元，较2020年12月31日的12.43亿元增长21.99%[123] 股本变动情况 - 2021年7月16日公司完成资本公积金转增股本方案实施，转增后总股本为298,951,327股[20] - 2021年7月16日，公司实施资本公积金转增股本方案，总股本变为2.98951327亿股，注册资本变更为2.98951327亿元[154] - 2021年7月16日完成2020年年度利润分配及转增股本方案，以206,173,329股为基数，每股派发现金红利0.46元，共计派发现金红利94,839,731.34元，每股转增0.45股，转增92,777,998股，分配后总股本为298,951,327股[104] - 2017年9月公司向社会公开发行4900万股，增加后股本为1.948亿股[153] - 2020年公司增发1137.3329万股，增加后股本为2.06173329亿股[153] - 截至2021年6月30日，公司累计发行股本总数2.06173329亿股，注册资本2.06173329亿元[154] - 有限售条件股份变动前数量为11,373,329股，占比5.52%，变动后数量为13,695,698股，占比6.64%，增加2,322,369股[102] - 无限售条件流通股份变动前数量为194,800,000股，占比94.48%，变动后数量为192,477,631股，占比93.36%，减少2,322,369股[102] - 2021年限制性股票激励计划首次授予1,952,700股，预留授予369,669股，合计授予2,322,369股[103] 业务线数据关键指标变化 - 公司建筑涂料业务开发出83个系列639个品类功能型建筑涂料[27] - 报告期公司经销模式业务占主营收入比重81.2%，直销模式业务占主营收入比重18.8%，近五年经销模式业务结构比逐年提高[31] - 2021年上半年功能型建筑涂料生产量为47.36万吨，同比增加88.01%，销售量为46.49万吨，同比增长87.45%，销售收入137,767.92万元，同比增长52.36%，占主营业务收入比重60.57%，毛利率30.53%，同口径同比下降10.59个百分点[41] - 报告期家装涂料业务营业收入13,499.77万元，同比增长213.21%；新零售及SOK业务零售经销商签约数为1,018家，覆盖终端门店约16,000家[42] - 2021年上半年建筑节能

公司基本信息 - 公司法定代表人为李金钟[15] - 公司注册地址为上海市青浦工业园区新涛路28号综合楼三层、四层，邮政编码为201707[17] - 公司办公地址为上海市青浦工业园区新涛路28号，邮政编码为201707[17] - 公司网址为http://www.cuanon.com[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为亚士创能，代码为603378[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼，签字会计师为鲁晓华、吴雨佳[20] - 公司归属“化学原料及化学制品制造业”，细分属于“建筑节能保温防水与装饰材料”行业[54] - 公司主营业务为功能型建筑涂料等产品的研发、生产、销售及服务，拥有四大产品体系及其系统服务能力[63] - 公司以“制造与服务融合，做新时代美好家居生活服务商”为现阶段企业发展定位[72][73] - 公司于2018年10月宣告迈入“青春亚士新时代”，发布可持续发展文化体系[73] 财务数据关键指标变化 - 2020年末总股本为206,173,329股，拟每10股派发现金红利4.60元（含税），合计派发现金红利94,839,731.34元（含税），现金分红比例为30.05%[5] - 拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4.5股，转增后公司总股本为298,951,327股[5] - 2020年基本每股收益1.62元/股，较2019年的0.59元/股增长174.58%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为20.88%，较2019年的8.53%增加12.35个百分点[23] - 2020年营业收入35.07亿元，较2019年的24.25亿元增长44.61%[23][24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.16亿元，较2019年的1.14亿元增长176.40%[23][24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.80亿元，较2019年的0.80亿元增长249.03%[23][24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，较2019年的4.27亿元下降40.73%[23][24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产20.47亿元，较2019年末的13.66亿元增长49.88%[23] - 2020年末总资产51.95亿元，较2019年末的31.80亿元增长63.34%[23] - 2020年非经常性损益合计3574.38万元[27] - 2020年公司营业收入350,669.36万元，同比增长44.61%；归属于上市公司股东的净利润31,560.26万元，同比增加176.40%；扣除非经常性损益的净利润27,985.89万元，同比增加249.03%；综合毛利率32.47%，同比下降0.65个百分点，剔除会计政策变更影响约为35.92%，同比提高2.8个百分点[80] - 2020年公司主营业务新增防水材料，形成四大产品分类[80] - 2020年公司营业收入350,669.36万元，同比增长44.61%，利润总额34,615.52万元，增长率169.68%，归属于上市公司股东的净利润31,560.26万元，增长率176.40%[88] - 2020年公司主营业务收入346,329.66万元，同比增长48.19%，主营业务成本236,150.32万元，同比增长51.96%[91] - 2020年公司主营业务收入34.63亿元，较上年增长48.19%，主要因功能型建筑涂料、保温装饰一体化材料和保温材料分别增长33.65%、31.72%、120.90%[93][94] - 建筑节能保温与装饰材料成本中，直接材料本期金额20.61亿元，占比91.62%，较上年增长45.71%[98] - 功能型建筑涂料成本中，制造费用本期金额9839.42万元，占比6.98%，较上年增长49.35%[98] - 保温材料成本中，直接材料本期金额4.59亿元，占比95.47%，较上年增长156.34%，因委托生产量大幅提高[98] - 前五名客户销售额3.67亿元，占年度销售总额10.45%；前五名供应商采购额4.44亿元，占年度采购总额22.11%[99][100] - 管理费用同比增长11.43%，因人员增加、年度调薪及股份支付影响；研发费用同比增长49.59%，因加大研发投入等[101] - 本期费用化研发投入9644.66万元，研发投入总额占营业收入比例2.75%，研发人员424人[102] - 销售费用同比增加0.81%，财务费用同比下降13.41%[102] - 2020年研发人员数量占公司总人数的比例为9.54%[103] - 2020年研发投入9644.66万元，占合并报表营业收入的2.75%[104] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元，较上年同期减少40.73%[106] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为5.90亿元，因定向增发股票收到现金[106] - 2020年末货币资金为13.82亿元，较上期期末增加109.30%，因收到非公开发行募集资金[108] - 2020年末应收账款为14.60亿元，较上期期末增加75.40%，因销量增长及部分客户账期调整[108] - 2020年末短期借款为5.74亿元，较上期期末增加412.51%，因银行借款增加[109] - 2020年末应付账款为12.43亿元，较上期期末增加60.59%，因销量增加，原材料采购增加[109] - 2020年末资本公积为9.65亿元，较上期期末增加66.77%，因非公开发行股本溢价[109] - 2020年末未分配利润为8.84亿元，较上期期末增加45.09%，因报告期盈利[109] - 2020年度公司实现净利润315,602,625.92元，拟以206,173,329股为基数，每10股派现金红利4.60元，共派94,839,731.34元，现金分红比例30.05%，每10股转增4.5股，转增后总股本298,951,327股[167] - 2019年每10股派息1.80元，现金分红69,616,803.66元，占净利润比例60.97%[169] - 2018年每10股派息0.9219元，现金分红17,726,800.00元，占净利润比例30.18%[169] - 2019年以现金方式回购股份金额35,006,830.08元，占比28.50%[171] - 2020年和2018年以现金方式回购股份金额为0[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年功能型建筑涂料销售收入231,154.48万元，同比增长33.65%，主营业务收入占比66.74%，毛利率39.06%，同比增长1.93个百分点[83] - 2020年保温装饰一体化材料销售收入46,747.83万元，同比增长31.72%，主营业务收入占比13.50%，毛利率22.98%，同比下降3.93个百分点[83] - 2020年保温材料销售收入55,810.10万元，同比增长120.90%，主营业务收入占比16.11%，毛利率13.84%，同比下降4.13个百分点[85] - 2020年7月公司进入建筑防水材料领域，实现销售收入3,772.23万元，毛利率17.45%[86] - 2020年公司家装涂料营业收入14,193万元，比上年同期增长33.90%，毛利率34.71%[87] - 2020年功能型建筑涂料生产量41.42万吨，同比增长38.25%，销售量40.44万吨[83] - 2020年保温装饰板生产量486.03万平方米，同比增长28.46%，销售量472.57万平方米[83] - 2020年公司自产保温板生产量38.70万立方米，同比下降21.33%，销售量79.50万立方米，同比增长55.87%[85] - 工程涂料生产量38.65万吨、销售量37.78万吨，分别较上年增长37.01%、35.99%；家装涂料生产量2.77万吨、销售量2.66万吨，分别增长58.31%、57.45%[95] - 保温板材生产量38.70万立方米，较上年下降21.33%，主要因委托生产量增加；销售量79.50万立方米，增长55.87%[95][96] - 经销营业收入14,193.43万元，同比增减33.90%；直销营业收入332,136.23万元，同比增减48.87%[141] - 建筑节能保温与装饰材料营业收入346,329.66万元，营业成本236,150.32万元，毛利率31.81%，营业收入比上年增减48.19%，营业成本比上年增减51.96%，毛利率比上年增减 - 1.69%[143] 产品相关信息 - 公司开发出近60种功能型建筑涂料[30] - 公司拥有多彩、弹性、反射隔热等多种涂料系列产品[31] - 保温装饰板由饰面层、面板层、保温层复合而成，集成四个行业技术[35] - Ⅰ型成品板保温层有真金板、EPS板、石墨聚苯板[37] - Ⅱ型成品板饰面层有仿石材和仿铝板两种效果，保温层为岩棉[39] - 保温装饰板系统材料由保温装饰板、成品线条、辅材三方面组成[40] - 保温装饰板主要有氟碳漆、金属漆、御彩石三种饰面涂层[41] - 公司开发出现代简约、法式高层、法式多层等建筑风格系列产品[41] - 公司主要保温产品包括真金板、EPS板、石墨聚苯板[45] - 真金板运用高分子共聚改性和微相复合技术，实现多性能平衡[45] - EPS板和石墨聚苯板适用于夏热冬冷、严寒或寒冷地区，饰面为涂料[46] - 公司于2020年进入建筑防水材料领域，产品包括防水卷材、防水涂料、防水辅材三大类别[49] - 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材（覆砂）卷材长向一侧预留70mm宽自粘搭接边或100mm宽焊接搭接边[50] - 亚士柔性花岗岩（CPST）同等单位面积装饰材料减少运输耗能高达90%[52] - 弹性体（SBS）改性沥青防水卷材烘烤时易出油，施工效率高，使用温度范围广[49] - 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材具有超强耐化学和生物腐蚀性，浅色表面反射率出色[49] - 高延伸自粘沥青防水卷材耐撕裂性优、延伸率高、尺寸稳定性好[50] - 公司主要产品有功能型建筑涂料、保温装饰一体化材料等，产品协同效应和客户资源共享效应明显[68] - 公司主要产品为功能型建筑涂料、保温装饰一体化材料、保温材料、防水材料，是行业内同时拥有四大产品体系及其系统服务能力的少数企业之一[118] 生产与销售模式 - 公司主要原材料以招标方式采购为主，零星材料等采用比价、议价等方式采购[53] - 公司目前主要采取以销定产、自主加工的生产模式，部分产品采取委托生产方式[53] - 公司采取直销与经销两种模式进行销售，直销为主要销售类型，均为买断式销售[53] - 公司采取直销与经销两种买断式销售模式，直销为主要销售类型[54] - 公司目前主要采取以销定产、自主加工的生产模式，部分产品采取委托生产方式[124] - 2020年公司进入建筑防水材料领域，因自有工厂尚在建设中，防水材料目前采用委托生产方式[124] - 公司产品销售分为直销、经销两种模式，收入确认时点是公司已向客户交付货物并经客户确认[142] 行业数据 - 2020年全国涂料产量2459.1万吨，同比增长2.6%，营业收入3054.34亿元，同比下降2.8%，利润总额245.97亿元，同比增长5.5%[56][120][146] - 2020年772家规模以上防水企业主营业务收入1087亿元，同比增长4.6%；利润总额73.97亿元，同比增长12.07%；工业销售利润率6.81%，同比增加0.45个百分点[58] - 2015年全国有保温装饰一体板类生产及制造企业约200余家，2019年达到400余家，2020年企业数量变化不大，2020年市场应用量8000万平方米以上[121] - 到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，2022年我国隔热保温材料市场规模将超过1750亿元，年复合增长率将达到12%[122][148] - 2020年规模以上防水企业主营业务收入1087亿元，同比增长4.6%，利润总额73.97亿元，同比增长12.07%[123][150] - 规模以上防水企业数量从2015年的496家增加到2020年的723家，行业前十位企业主营业务收入占行业规模以上企业主营业务收入比重从2015年的13%上升到2020年的40%左右[123][150] - 2020年房地产开发投资141443亿元，比上年增长7%，其中住宅投资104446亿元，增长7.6%[150] - 2020年商品房销售额173613亿元，增长8.7%；销售面积176086万平方米，增长2.6%[151] - 2020年百强房企商品房销售总额109771.6亿元、销售面积79634.7万平方米，同比增长12.8%和11.6%，销售额市场份额升至63

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为53.73亿元，较上年度末增长3.43%[5] - 2021年3月31日资产总计5372981441.27元，较2020年12月31日的5194616717.76元增长约3.43%[21] - 2021年第一季度末资产总计21.27亿元，2020年末为19.16亿元，增长11.08%[25] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.23亿元，较上年度末下降1.18%[5] - 2021年第一季度末所有者权益合计12.62亿元，2020年末为12.76亿元，下降1.09%[26] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-10.12亿元，上年同期为-4.70亿元[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-3.58亿元，上年同期为-1.70亿元[5] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为3.79亿元，较上年同期增长130.70%[5] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,012,028,176.43元，2020年同期为 - 470,482,721.38元[35] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 357,697,253.86元，2020年同期为 - 170,116,182.69元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为776,319,469.79元，2020年同期为250,000,000.00元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流量净额为3.79亿元，2020年同期为1.64亿元[36] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -9.90亿元，2020年同期为 -4.76亿元[36] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.59亿元，2020年同期为1.57亿元[36] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为4.97亿元，2020年同期为1.08亿元[36] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为6.43亿元，2020年同期为1.03亿元[36] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.46亿元，2020年同期为0.48亿元[36] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为5.95亿元，2020年同期为2.18亿元[36] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为9.37亿元，2020年同期为3.42亿元[36] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.42亿元，2020年同期为 -1.24亿元[38] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.22亿元，2020年同期为 -0.60亿元[38] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为6.01亿元，较上年同期增长163.65%[5] - 营业收入2021年1 - 3月为600714405.53元，2020年1 - 3月为227843095.26元，变动比例163.65%[15] - 2021年第一季度营业总收入6.01亿元，2020年同期为2.28亿元，同比增长163.65%[28] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-543.93万元，上年同期为-5332.77万元[5] - 2021年第一季度净利润亏损543.93万元，2020年同期亏损5332.77万元，亏损幅度收窄89.80%[29] - 2021年第一季度净利润为4,884,042.14元，2020年同期为4,709,604.30元[32] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为-0.27%，较上年同期增加3.71个百分点[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为2569.97万元，其中政府补助3323.53万元，银行理财产品收益71.75万元[9][10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为10423户，上海创能明投资有限公司持股比例为26.19%[12] 应收款项融资变化 - 应收款项融资从2020年12月31日的2973390.51元增至2021年3月31日的17369714.81元，变动比例484.17%[14] 预付款项变化 - 预付款项从2020年12月31日的13777103.25元增至2021年3月31日的37029263.44元，变动比例168.77%[14] 其他应收款变化 - 其他应收款从2020年12月31日的125163292.11元增至2021年3月31日的665301913.14元，变动比例431.55%[14] 营业成本变化 - 营业成本2021年1 - 3月为428199737.78元，2020年1 - 3月为147670136.18元，变动比例189.97%[15] 销售费用变化 - 销售费用2021年1 - 3月为122850812.75元，2020年1 - 3月为66697023.16元，变动比例84.19%[16] 管理费用变化 - 管理费用2021年1 - 3月为53746166.44元，2020年1 - 3月为26423838.70元，变动比例103.4%[16] 股份回购情况 - 截至2021年3月31日，公司已累计回购公司股份958975股，占公司总股本的0.47%，累计支付资金总额为5246.88万元[16] - 2021年公司计划以不低于5500万元且不超过10000万元自有资金回购公司股票，回购价格不超过60元/股，期限从2021年1月26日至2022年1月25日[16] 限制性股票激励计划情况 - 2021年2月25日公司相关会议审议通过2021年限制性股票激励计划，3月25日完成本次激励计划首次登记[17] - 激励计划限制性股票实际授予353人，授予数量1952700股[18] 货币资金变化 - 2021年3月31日货币资金439176184.88元，较2020年12月31日的1381612002.49元减少约68.21%[20] 应收票据变化 - 2021年3月31日应收票据710962807.13元，较2020年12月31日的577892127.54元增长约22.68%[20] 应收账款变化 - 2021年3月31日应收账款1418377591.06元，较2020年12月31日的1459749018.08元减少约2.83%[20] 流动资产变化 - 2021年3月31日流动资产合计3693300132.89元，较2020年12月31日的3866100101.44元减少约4.47%[21] 非流动资产变化 - 2021年3月31日非流动资产合计1679681308.38元，较2020年12月31日的1328516616.32元增长约26.43%[21] 流动负债变化 - 2021年3月31日流动负债合计2984471561.74元，较2020年12月31日的2893234412.54元增长约3.15%[22] 非流动负债变化 - 2021年3月31日非流动负债合计365270730.65元，较2020年12月31日的254050356.39元增长约43.78%[22] 负债合计变化 - 2021年3月31日负债合计3349742292.39元，较2020年12月31日的3147284768.93元增长约6.43%[22] - 2021年第一季度末负债合计8.65亿元，2020年末为6.41亿元，增长34.94%[26] 营业总成本变化 - 2021年第一季度营业总成本6.46亿元，2020年同期为2.62亿元，同比增长146.30%[28] 基本每股收益变化 - 2021年第一季度基本每股收益为 -0.03元/股，2020年同期为 -0.28元/股[30] 短期借款变化 - 2021年第一季度短期借款2.05亿元，2020年末为1.45亿元，增长41.38%[25] 应付票据变化 - 2021年第一季度应付票据2.13亿元，2020年末为1.50亿元，增长42.00%[25] 合同负债变化 - 2021年第一季度合同负债2774.02万元，2020年末为675.43万元，增长310.70%[25] 研发费用变化 - 2021年第一季度研发费用为2,530,553.89元，2020年同期为845,354.61元[32] 财务费用变化 - 2021年第一季度财务费用为356,800.73元，2020年同期为 - 199,236.13元[32] 利息费用变化 - 2021年第一季度利息费用为880,433.99元，2020年同期为228,799.99元[32] 营业利润变化 - 2021年第一季度营业利润为5,701,678.63元，2020年同期为4,756,721.80元[32] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为569,553,006.09元，2020年同期为255,857,040.47元[34]

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产40.76亿元，较上年度末增长28.16%[6] - 2020年9月30日，公司资产总计40.76亿元，较2019年12月31日的31.80亿元增长28.17%[23] - 2020年第三季度末资产总计13.66亿元，较上一报告期的12.43亿元增长9.86%[26] - 2020年第三季度公司资产总计31.8029877278亿元[38][39] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,243,063,800.25元[44] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.68亿元，较上年度末增长14.80%[6] - 2020年9月30日，公司所有者权益合计15.68亿元，较2019年12月31日的13.66亿元增长14.79%[24] - 2020年第三季度末所有者权益合计8.60亿元，较上一报告期的8.48亿元增长1.42%[27] - 所有者权益（或股东权益）合计为847,923,786.06元[44] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4.60亿元，较上年同期减少482.81%[6] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 4.60亿元，较2019年同期的1.20亿元下降482.81%，主要因支付原材料采购款等增加[15] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入23.66亿元，较上年同期增长35.03%[6] - 2020年第三季度，公司营业收入23.66亿元，较2019年同期的17.52亿元增长35.03%[15] - 2020年前三季度营业总收入23.66亿元，较2019年前三季度的17.52亿元增长35.03%[28] - 2020年第三季度营业收入为144,738,409.42元，2019年第三季度为25,188,194.55元；2020年前三季度为171,204,423.62元，2019年前三季度为99,583,717.91元[31] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，较上年同期增长196.77%[6] - 2020年第三季度，公司净利润2.37亿元，较2019年同期的0.80亿元增长196.77%[15] - 2020年前三季度净利润2.37亿元，较2019年前三季度的0.80亿元增长196.77%[29] - 2020年第三季度净利润为41,938,337.81元，2019年第三季度为 - 2,268,158.41元；2020年前三季度为46,681,790.09元，2019年前三季度为 - 22,255,047.84元[32][33] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.19亿元，较上年同期增长228.49%[6] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为16.14%，较上年增加10.12个百分点[7] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.23元/股，较上年增长200.00%[7] - 2020年第三季度基本每股收益为0.65元/股，2019年第三季度为0.23元/股；2020年前三季度为1.23元/股，2019年前三季度为0.41元/股[30] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为7087户[10] - 上海创能明投资有限公司期末持股5400万股，占比27.72%[10] 金融资产及应收款项变化 - 交易性金融资产从2019年末的4300万元降至2020年9月30日的1200万元，降幅72.09%，主要因理财产品余额减少[13] - 应收款项融资从2019年末的3.57亿元增至2020年9月30日的5.68亿元，增幅58.85%，主要因客户票据结算增加[13] - 应收账款从2019年末的8.32亿元增至2020年9月30日的13.16亿元，增幅58.16%，主要因赊销类销售增加[13] - 2020年9月30日，公司应收账款为13.16亿元，较2019年12月31日的8.32亿元增长58.15%[22] - 2020年第三季度末应收账款1.57亿元，较上一报告期的0.69亿元增长126.79%[26] 预付款项及其他应收款变化 - 预付款项从2019年末的477.58万元增至2020年9月30日的2347.36万元，增幅391.51%，主要因原材料采购预付款增加[13] - 其他应收款从2019年末的3153.51万元增至2020年9月30日的2.19亿元，增幅594.91%，主要因投标保证金增加[13] 借款及预收款项变化 - 短期借款从2019年末的1.12亿元增至2020年9月30日的5.19亿元，增幅363.39%，主要因短期借款增加[13] - 预收款项从2019年末的4211.39万元降至2020年9月30日的0，降幅100%，主要因会计政策变更[13] 非公开发行股票事项 - 公司于2020年7月审议通过非公开发行股票相关事项，8月申请获中国证监会受理[15][16] - 2020年10月12日，公司非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过，截至三季报披露日，未收到书面核准文件[18] 员工持股计划事项 - 2020年8 - 9月，公司召开相关会议，审议通过实施第一期员工持股计划相关事项；10月19日召开首次持有人会议，审议通过设立管理委员会等事项[19] 流动资产相关指标变化 - 2020年9月30日，公司流动资产合计28.68亿元，较2019年12月31日的21.13亿元增长35.77%[22] - 2020年第三季度末流动资产合计5.26亿元，较上一报告期的4.82亿元增长9.1%[26] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中流动资产合计21.13亿元，较2019年末无调整[37] 非流动资产相关指标变化 - 2020年9月30日，公司非流动资产合计12.08亿元，较2019年12月31日的10.68亿元增长13.21%[23] - 2020年第三季度末非流动资产合计8.39亿元，较上一报告期的7.61亿元增长10.36%[26] 流动负债相关指标变化 - 2020年9月30日，公司流动负债合计22.06亿元，较2019年12月31日的15.11亿元增长46.09%[23] - 2020年第三季度末流动负债合计4.70亿元，较上一报告期的3.58亿元增长31.32%[27] 非流动负债相关指标变化 - 2020年9月30日，公司非流动负债合计3.02亿元，较2019年12月31日的3.04亿元下降0.63%[24] - 2020年第三季度末非流动负债合计0.35亿元，较上一报告期的0.37亿元下降4.42%[27] 负债相关指标变化 - 2020年9月30日，公司负债合计25.08亿元，较2019年12月31日的18.14亿元增长38.23%[24] 营业总成本变化 - 2020年前三季度营业总成本20.43亿元，较2019年前三季度的16.38亿元增长24.71%[28] 综合收益总额变化 - 2020年前三季度综合收益总额为46,681,790.09元，2019年前三季度为 - 22,255,047.84元[30][33] 营业利润变化 - 2020年第三季度营业利润为41,207,001.76元，2019年第三季度为 - 2,033,510.94元；2020年前三季度为46,686,244.98元，2019年前三季度为 - 22,042,633.27元[32] 经营活动现金流入流出相关变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,679,384,536.40元，2019年前三季度为1,132,496,090.96元[33] - 2020年前三季度收到的税费返还为3,460,840.76元，2019年前三季度为24,277.56元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为1,825,907,419.60元，2019年前三季度为1,272,058,398.90元[33] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,096,571,048.72元，2019年前三季度为613,995,883.05元[33] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为304,881,528.27元，2019年前三季度为226,715,391.02元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计22.86亿元，2019年同期为11.52亿元，同比增加98.41%[34] - 2020年前三季度母公司经营活动现金流入小计3.92亿元，2019年同期为2.74亿元，同比增加42.82%[35] 投资活动现金流量变化 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计41.27亿元，2019年同期为19.01亿元，同比增加117.10%[34] - 2020年前三季度母公司投资活动现金流出小计13.98亿元，2019年同期为10.18亿元，同比增加37.27%[35] 筹资活动现金流量变化 - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.26亿元，2019年同期为 - 1.43亿元[34] - 2020年前三季度母公司筹资活动现金流入小计9253.4万元，2019年同期为2000万元，同比增加362.67%[35] 现金及现金等价物余额变化 - 2020年期末现金及现金等价物余额为4.31亿元，期初余额为6.34亿元[34] - 2020年母公司期末现金及现金等价物余额为1.81亿元，期初余额为2.45亿元[36] 新准则下资产负债表项目变化 - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中货币资金为6.60亿元，较2019年末无调整[37] 2020年第三季度公司资产明细 - 2020年第三季度公司长期股权投资221.017621万元，投资性房地产1.0262523582亿元，固定资产5.8019311581亿元，在建工程1.5667370162亿元，无形资产1.9247523713亿元[38] 2020年第三季度公司负债明细 - 2020年第三季度公司短期借款1.12亿元，应付票据2.3979645081亿元，应付账款7.7397298145亿元，应付职工薪酬5118.5867万元，应交税费5517.778139万元[38] 预收账款列报调整 - 本期将原计入预收账款科目4211.394389万元，分别列报至合同负债3726.897689万元、其他流动负债484.4967万元[40] - 原计入预收账款科目8,349,245.89元，分别列报至合同负债7,388,713.18元、其他流动负债960,532.71元[45] 2019年末与2020年初母公司资产相关信息 - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计4.8235517065亿元，非流动资产合计7.607086296亿元，资产总计12.4306380025亿元[42][43] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司货币资金2.447092845亿元，交易性金融资产4300万元，应收账款6850.623415万元[42] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司长期股权投资4.7587395306亿元，投资性房地产8246.159171万元，固定资产1.391301196亿元[42] 2019年末与2020年初母公司负债相关信息 - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计3.5825501704亿元，非流动负债合计3688.499715万元，负债合计3.9514001419亿元[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司应付票据8500万元，应付账款4646.824317万元，应付职工薪酬407.021万元，应交税费448.369134万元[43] 2019年末与2020年初母公司所有者权益相关信息 - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司实收资本1.948亿元，资本公积5.78399896亿元，减库存股35