亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于回购专用证券账户股票被司法冻结的公告 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-033 二、公司回购专用证券账户股票被司法冻结对公司的影响及风险提示 因江苏巴德富科技发展有限公司申请诉前财产保全，公司回购专用证券账户 部分股票被江苏省常熟市人民法院司法冻结。截至本公告披露日，除（2025）苏 0581 财保 2699 号《民事裁定书》外，公司尚未收到起诉状、应诉通知书等法律 文件，故具体诉讼请求及缘由未知。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本次公司回购专用证券账户股票被冻结存在被司法拍卖、划转的风险。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证 券登记结算有限责任公司系统查询到公司回购专用证券账户股票被司法冻结，具 体情况如下： 2、本次公司回购专用证券账户股票被司法冻结事项不会导致公司控制权发 一、公司回购专用证券账户股票被司法冻结的基本情况 股东名称 冻结股份数 量（股） 冻结数 量占回 购专户 所持股 份比例 冻 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-032 亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份 被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海创能明投资有限公司（以下简称"创能明"）、实际控制人李金钟及其一致行 动人上海润合同生投资有限公司（以下简称"润合同生"）分别持有公司股份 78,655,500 股、20,295,000 股、41,629,500 股，分别占公司总股本的 18.35%、 4.74%、9.71%；本次被司法冻结的股份数量分别为 78,655,500 股、20,295,000 股、41,629,500 股，均占其持有公司股份数量的 100%，分别占公司总股本的 18.35%、4.74%、9.71%。 控股股东创能明、实际控制人李金钟及其一致行动人润合同生、上海润 合同泽投资有限公司（以下简称"润合同泽"）、上海润合同彩资产管理有限公 司（以下简称"润合同彩"）、 ...

股东大会安排 - 2024年年度股东大会现场会议将于2025年5月21日14时在上海青浦工业园区新涛路28号公司一楼生态圈厅召开 [3] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议将审议12项议案包括董事会工作报告、财务决算报告、不分配利润预案等，并听取独立董事述职报告 [6] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入20.52亿元同比下降34.01%，归母净利润亏损3.29亿元同比下降647.21% [11] - 建筑涂料收入下降25.01%，防水材料收入2.68亿元同比增长3.89%，总资产63.41亿元较上年减少1% [11] - 经营活动现金流净流出4.19亿元同比降195.74%，主要因工程款支付减少及票据结算变化 [21] 行业环境分析 - 2024年房地产新开工面积下降23%，竣工面积下降27.7%，商品房销售面积下降12.9% [7] - 涂料行业总产量3534万吨降1.6%，收入4089亿元增1.56%，利润262.9亿元增9.34% [8] - 建筑防水材料市场规模约2000亿元，呈现"一超多强"格局并向绿色化、智能化发展 [9] 发展战略规划 - 2025年将聚焦管理质效提升，推动业务向C端、G端转型，实行业务团队合伙机制 [13] - 已引进RUST-OLEUM品牌布局高端零售市场，构建多品牌矩阵覆盖6亿乡镇用户 [5] - 计划2025年申请不超过65亿元综合授信额度，子公司互保额度不超过50亿元 [26] 公司治理调整 - 拟取消监事会设置，改由董事会审计委员会行使监事会职权 [31] - 修订公司章程删除监事会专章，同步修订独立董事工作制度等治理文件 [32] - 2024年董事会召开7次会议，股东大会2次，披露定期报告及临时公告83篇 [12]

亚士创能科技（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 地址：上海市青浦工业园区新涛路 28 号 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2024 年度董事会工作报告 7 | | | 2024 年度监事会工作报告 13 | | | 2024 年年度报告及其摘要 17 | | | 2024 年度财务决算报告 18 | | | 2024 年度拟不进行利润分配的议案 22 | | | 关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度计划的议案 23 | | | 关于 年度公司及 100%控股子公司相互担保的议案 24 | 2025 | | 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 25 | | | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 26 | | | 关于取消监事会的议案 27 | | | 关于修订《公司章程》的议案 28 | | | 关于修订部分治理制度的议案 29 | | | 独立董事工作制度 30 | | | 对外担保决策管理制度 42 | | | 对外投资管理制度 ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年度公司及 100%控股子公司 证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-031 相互担保的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 控股子公司相互担保的公告》（公告编号：2025-022）。根据《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式（2025 年 4 月修订）》等相关规定，现就本次担保事项补 充公告如下： 一、补充特别风险提示如下： 特别风险提示：公司与 100%控股子公司之间、100%控股子公司之间相互担 保总 额最高不超过 650,000 万元，约占公司最 近一期经审计净资产比 例为 销售"）、亚士供应链管理（上海）有限公司（以下简称"亚士供应链"）、亚 士创能科技（石家庄）有限公司（以下简称"创能（石家庄）"）、亚士创能新 材料（重庆）有限公司（以下简称"创能新材料（重 ...

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-031 单位：万元 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目前担 保余额 本次新增担 保额度 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 担保预 计有效 期 是否 关联 担保 是否 有反 担保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为 70%以上的控股子公司 公司及 100%控 股子公 司 创能（石家庄） 99.01% 82.49% 2,000.00 50,000.00 39.71% 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 2025 年 年 度 股 东 大 会 召 开 之日止 否 否 亚士供应链 99.01% 95.42% 2,450.00 50,000.00 40.06% 否 否 创能新材料（重庆） 99.50% 77.21% 142,296.57 50,000.00 146.85% 否 否 亚士销售 99.42% 143.83% 6,200.00 50,000.00 42.92% 否 否 亚士绿建科技 90.91% 99.63% — — — 否 否 亚士绿建销售（滁州） 97.56% ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年 4 月份公司及 100%控股子公司 累计新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：亚士创能新材料（滁州）有限公司（以下简称"创能新 材料（滁州）"）、亚士创能新材料（广州）有限公司（以下简称"创能新材料 （广州）"）亚士漆（上海）有限公司（以下简称"亚士漆（上海）"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司为创能 新材料（滁州）提供的新增担保金额为 950.00 万元，为创能新材料（广州）提 供的新增担保金额为 2,535.00 万元，为亚士漆（上海）提供的新增担保金额为 10,418.00 万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司为创能新材料（滁州） 提供的累计担保余额为 11,375.00 万元，为创能新材料（广州）提供的累计担保 余额为 1,950.00 万元，为亚士漆（上海）提供的累计担保余额为 62,028.34 万 元。 一、担保情况概述 为满足公司发展需要及 2024 年度资金需求， ...

财务审计 - 审计亚士创能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额数据 - 金额为人民币15900.0000万[11] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[10] 事务所信息 - 立信会计师事务所执业证书编号为31000006[12] - 批准执业日期为2000年6月13日、2010年12月31日[12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为2,052,481,004.27元[8] - 2024年12月31日，应收账款账面余额为2,721,907,998.98元，坏账准备为1,105,422,556.09元[10] - 期末资产总计6,341,138,711.37元，较上年年末略有下降[21][22] - 期末流动资产合计2,633,655,040.79元，上年年末为2,752,676,188.54元[22] - 期末货币资金为582,605,618.78元，较上年年末有所增加[22] - 期末应收账款为1,616,485,442.89元，上年年末为1,784,484,590.27元[22] - 期末存货为108,023,876.99元，较上年年末大幅减少[22] - 期末流动负债合计4,318,992,505.71元，上年年末为3,966,309,875.76元[26] - 期末短期借款为1,691,504,542.76元，较上年年末增加[26] - 期末所有者权益合计5,031,692,385.66元，较上年年末增加[26] - 期末股本为428,596,642.00元，较上年年末略有减少[26] - 期末资本公积为719,721,631.77元，上年年末为727,649,079.84元[26] - 本期营业总收入为2,052,481,004.27元，上期为3,110,391,899.46元[33] - 本期营业总成本为2,330,935,135.67元，上期为2,905,222,660.52元[33] - 本期净利润为 - 329,284,992.23元，上期为60,175,637.74元[33] - 基本每股收益本期为 - 0.77元/股，上期为0.14元/股[33] - 稀释每股收益本期为 - 0.77元/股，上期为0.14元/股[33] - 另一组数据中本期营业收入为366,358,472.26元，上期为443,699,736.76元[36] - 该组数据本期营业利润为69,858,555.87元，上期为19,543,545.64元[36] - 本期利润总额为68,425,857.47元，上期为19,890,670.04元[36] - 本期净利润为61,252,605.60元，上期为23,725,134.52元[36] - 综合收益总额本期为61,252,605.60元，上期为23,725,134.52元[36] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.22亿元，上期为32.62亿元[39] - 经营活动现金流入小计本期为23.37亿元，上期为36.98亿元[39] - 经营活动现金流出小计本期为27.56亿元，上期为32.60亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.19亿元，上期为4.38亿元[39] - 投资活动现金流入小计本期为9.02亿元，上期为6.98亿元[39] - 投资活动现金流出小计本期为16.79亿元，上期为28.65亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.77亿元，上期为 - 21.67亿元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为44.62亿元，上期为24.62亿元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为39.38亿元，上期为27.03亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.24亿元，上期为 - 2.41亿元[39] 公司业务 - 公司主要销售功能型建筑涂料、建筑节能材料以及防水材料[8] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，以向客户交付货物并经客户确认作为收入确认时点[8] - 审计将公司收入确认和应收账款的可收回性作为关键审计事项[8][10] - 管理层负责编制财务报表并评估公司持续经营能力，治理层负责监督财务报告过程[13] 股本变动 - 2024年末公司累计发行股本总数428,596,642.00股，注册资本为428,596,642.00元[61] - 2017 - 2022年公司经历多次股本变动[60][61] 税收政策 - 部分企业享受不同的企业所得税优惠税率[188][189][190]

业绩总结 - 2024年度营业收入205,248.10万元，上年度311,039.19万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计14,747.84万元，占比7.19%；上年度5,690.99万元，占比1.83%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额90,500万元，上年度305,348万元[13] 审计情况 - 立信会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]