证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-031 单位：万元 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目前担 保余额 本次新增担 保额度 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 担保预 计有效 期 是否 关联 担保 是否 有反 担保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为 70%以上的控股子公司 公司及 100%控 股子公 司 创能（石家庄） 99.01% 82.49% 2,000.00 50,000.00 39.71% 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 2025 年 年 度 股 东 大 会 召 开 之日止 否 否 亚士供应链 99.01% 95.42% 2,450.00 50,000.00 40.06% 否 否 创能新材料（重庆） 99.50% 77.21% 142,296.57 50,000.00 146.85% 否 否 亚士销售 99.42% 143.83% 6,200.00 50,000.00 42.92% 否 否 亚士绿建科技 90.91% 99.63% — — — 否 否 亚士绿建销售（滁州） 97.56% ...

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于 2025 年 4 月份公司及 100%控股子公司 累计新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：亚士创能新材料（滁州）有限公司（以下简称"创能新 材料（滁州）"）、亚士创能新材料（广州）有限公司（以下简称"创能新材料 （广州）"）亚士漆（上海）有限公司（以下简称"亚士漆（上海）"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司为创能 新材料（滁州）提供的新增担保金额为 950.00 万元，为创能新材料（广州）提 供的新增担保金额为 2,535.00 万元，为亚士漆（上海）提供的新增担保金额为 10,418.00 万元。截至本公告披露日，公司及全资子公司为创能新材料（滁州） 提供的累计担保余额为 11,375.00 万元，为创能新材料（广州）提供的累计担保 余额为 1,950.00 万元，为亚士漆（上海）提供的累计担保余额为 62,028.34 万 元。 一、担保情况概述 为满足公司发展需要及 2024 年度资金需求， ...

财务审计 - 审计亚士创能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额数据 - 金额为人民币15900.0000万[11] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[10] 事务所信息 - 立信会计师事务所执业证书编号为31000006[12] - 批准执业日期为2000年6月13日、2010年12月31日[12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为2,052,481,004.27元[8] - 2024年12月31日，应收账款账面余额为2,721,907,998.98元，坏账准备为1,105,422,556.09元[10] - 期末资产总计6,341,138,711.37元，较上年年末略有下降[21][22] - 期末流动资产合计2,633,655,040.79元，上年年末为2,752,676,188.54元[22] - 期末货币资金为582,605,618.78元，较上年年末有所增加[22] - 期末应收账款为1,616,485,442.89元，上年年末为1,784,484,590.27元[22] - 期末存货为108,023,876.99元，较上年年末大幅减少[22] - 期末流动负债合计4,318,992,505.71元，上年年末为3,966,309,875.76元[26] - 期末短期借款为1,691,504,542.76元，较上年年末增加[26] - 期末所有者权益合计5,031,692,385.66元，较上年年末增加[26] - 期末股本为428,596,642.00元，较上年年末略有减少[26] - 期末资本公积为719,721,631.77元，上年年末为727,649,079.84元[26] - 本期营业总收入为2,052,481,004.27元，上期为3,110,391,899.46元[33] - 本期营业总成本为2,330,935,135.67元，上期为2,905,222,660.52元[33] - 本期净利润为 - 329,284,992.23元，上期为60,175,637.74元[33] - 基本每股收益本期为 - 0.77元/股，上期为0.14元/股[33] - 稀释每股收益本期为 - 0.77元/股，上期为0.14元/股[33] - 另一组数据中本期营业收入为366,358,472.26元，上期为443,699,736.76元[36] - 该组数据本期营业利润为69,858,555.87元，上期为19,543,545.64元[36] - 本期利润总额为68,425,857.47元，上期为19,890,670.04元[36] - 本期净利润为61,252,605.60元，上期为23,725,134.52元[36] - 综合收益总额本期为61,252,605.60元，上期为23,725,134.52元[36] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.22亿元，上期为32.62亿元[39] - 经营活动现金流入小计本期为23.37亿元，上期为36.98亿元[39] - 经营活动现金流出小计本期为27.56亿元，上期为32.60亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.19亿元，上期为4.38亿元[39] - 投资活动现金流入小计本期为9.02亿元，上期为6.98亿元[39] - 投资活动现金流出小计本期为16.79亿元，上期为28.65亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.77亿元，上期为 - 21.67亿元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为44.62亿元，上期为24.62亿元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为39.38亿元，上期为27.03亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.24亿元，上期为 - 2.41亿元[39] 公司业务 - 公司主要销售功能型建筑涂料、建筑节能材料以及防水材料[8] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，以向客户交付货物并经客户确认作为收入确认时点[8] - 审计将公司收入确认和应收账款的可收回性作为关键审计事项[8][10] - 管理层负责编制财务报表并评估公司持续经营能力，治理层负责监督财务报告过程[13] 股本变动 - 2024年末公司累计发行股本总数428,596,642.00股，注册资本为428,596,642.00元[61] - 2017 - 2022年公司经历多次股本变动[60][61] 税收政策 - 部分企业享受不同的企业所得税优惠税率[188][189][190]

业绩总结 - 2024年度营业收入205,248.10万元，上年度311,039.19万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计14,747.84万元，占比7.19%；上年度5,690.99万元，占比1.83%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额90,500万元，上年度305,348万元[13] 审计情况 - 立信会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

公司基本信息 - 公司于2017年4月7日核准首次发行4900万股，9月28日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为428596642万元，股份总数为428596642万股，全部为普通股，每股面值1元[9][16] 股东相关 - 公司设立时发起人股东认购3000万股，各股东持股比例不同[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关方诉讼或直接诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[42] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[51][52][55] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[106][118] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[118] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经出席董事会的2/3以上董事审议同意[117] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，且至少有一名会计专业人士[91] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超六年[102] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[97] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[144] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 公司当年盈利且累计可分配利润为正，原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[160][161] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议；合并支付价款不超本公司净资产10%，也无需股东会决议[170]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[5] - 2024年独立董事出席董事会7次、股东大会2次[5] - 2024年未发生提名或任免董事等情况[18] 财务相关 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] - 2024年续聘立信会计师事务所[14] - 2024年未因特定原因变更会计政策等[17] 股权变动 - 2024年4月15日审议通过员工持股计划存续期延长议案[20] - 2024年4月26日审议通过回购注销部分限制性股票议案，回购注销1,431,008股[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通[22] - 2025年独立董事将提高董事会决策水平[22]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[5] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[6] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 公司决策情况 - 2024年4月16日审议通过内控评价报告议案[13] - 2024年续聘立信会计师事务所[15] - 2024年4月15日审议通过员工持股计划存续期延长议案[20] - 2024年4月26日审议通过回购注销部分限制性股票议案[21] 其他情况 - 2024年度无关联交易[11] - 报告期内无承诺变更等情况[12] - 报告期内无更换财务负责人情况[16] - 报告期内无会计政策重大变更等情况[17] - 2024年度无董事任免等情况[18] - 同意回购注销1431008股股票[21]

会议与报告 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 审计相关 - 2024年独立董事组织召开3次审计委员会会议[5] - 2024年续聘立信会计师事务所[13] 公司决策 - 2024年4月审议通过内部控制评价报告议案[11] - 2024年4月审议通过员工持股计划存续期延长议案[18] - 2024年4月通过回购注销部分限制性股票议案[19] 其他情况 - 2024年度无其他关联交易[10] - 报告期内无承诺变更等情况[10] - 报告期内无更换财务负责人情况[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责[20]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2024年董事会审计委员会召开3次会议[5] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 内控相关 - 2024年4月16日通过内控评价报告，内控体系完善[12] 审计机构 - 2024年续聘立信会计师事务所[14] 员工持股与股票 - 2024年4月15日通过员工持股计划存续期延长议案[19] - 2024年4月26日通过回购注销1431008股限制性股票议案[20]