一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司坚持既定的"整体化、智慧化、生态化、数字化"战略不动 摇，以客户为中心持续变革，努力提升经营管理水平。2023 年，受房地产下行 影响，公司主动收缩部分风险较大的房地产客户订单，同时，加大对酒店版块的 业务投入，工程渠道收入同比增长 4.14%；同时，在全球经济放缓、国际局势动 荡加之欧美等主要建材零售商、进口商库存过高的背景下，国外销售亦受到影响， 国外销售同比下滑 22.07%。但是，在这充满挑战的一年里，公司通过推动渠道 改革，提升生产、售后、采购、人力等企业的各业务流程的数字化应用水平，完 善人力资源管理、经销商管理及服务体系，提升品牌知名度和美誉度等有效措施， 强化公司的核心竞争力。公司实现营业收入 360,351.55 万元，比上年同期上升 5.38%。 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-003 惠达卫浴股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已 于 2024 年 4 月 15 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会 议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董 ...

薪酬制度 - 公司制定董监高薪酬管理制度[3] - 制度适用六类人员[6] 薪酬审议 - 股东大会审议董监薪酬，董事会审议高管薪酬[11] 薪酬构成 - 独立董事等发津贴，高管实行年薪制[13][18] 薪酬发放 - 基础年薪按月发，绩效年薪评定后一次性发[20] 薪酬调整 - 依据包括同行业增幅、通胀等，调整需审议[23]

日 录 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 -- - I 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专项核查意见 天职业字[2024]25203-2 号 惠 达 卫 浴 股 份 有 限 公 司 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业第一监管平台（hms//acc.mof.acc.mof.acc.mof. 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对惠达卫浴股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天眼业字[2024]25203-2 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 我们接受惠达卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")委托,在审计了惠达卫浴 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由意达卫浴 管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,惠达卫浴编制了 上述初除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控 ...

惠达卫浴股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]25203-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25203-3 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 我们审计了惠达卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,惠达卫浴编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是惠达卫浴管理层的责任 ...

关联交易审批 - 2024年度日常关联交易预计事项获董事会和监事会通过，无需股东大会审议[2][3][4] 关联交易数据 - 2023年采购预计2359.32万元，实际555.22万元；销售预计279.32万元，实际11.43万元[6] - 2024年采购预计700万元，占比0.34%；销售预计1万元，占比0.00%[9] - 唐山市冀东天然气集输2023年采购预计1000万元，实际299.29万元；2024年预计200万元，占比0.10%[6][9] - 唐山贺祥智能科技2023年采购预计1080万元，实际244.50万元；2024年预计500万元，占比0.24%[6][9] - 唐山贺祥智能科技2023年销售预计20万元，实际0.43万元；2024年预计1万元，占比0.00%[6][9] 其他信息 - 唐山贺祥智能科技实际控制人与公司董事长有亲属关系[11] - 公司参股唐山市冀东天然气集输30%股权，王佳任副董事长，王云鹏任监事[12] - 关联交易按市场价协商定价，遵循公平原则[15] - 关联交易是正常经营需要，未损害公司及中小股东利益，未影响独立性[16]

组织架构 - 公司第六届董事会、监事会任期于2024年6月17日届满[1] - 公司第七届董事会9名董事（3名独立董事）任期自2024年6月18日起三年[2] - 公司第七届监事会3名监事（2名非职工代表、1名职工代表）任期自2024年6月18日起三年[4] 人员选举 - 2024年4月25日职工代表大会全票选举王云鹏为职工代表监事[6] 人员信息 - 王惠文为公司荣誉董事长[8] - 王彦庆为公司董事长，兼唐山碧达房地产开发有限公司董事[9] - 王佳任公司总经理兼财务总监[10] - 张春玉任公司常务副总经理兼董事会秘书[11][12] - 杨春任公司副总经理[12] - 吕琴任公司独立董事[13] - 韩慧博任青木数字技术股份有限公司独立董事[14] - 梁清华任北京首都在线科技等公司独立董事[14] - 张永国任公司配套系统总监[16] - 甄文艳任唐山曹妃甸区助达企业管理有限公司执行董事、总经理[16] - 王云鹏历任公司审计部相关职务[17]

惠达卫浴股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相 关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022年 12月 31日,天职国际合伙人 85人,注册会计师 1061人,签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 第 -- 规范 ...

第一条 为促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《惠达卫浴股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责、诚实守信、勤勉尽责，维 护全体股东和公司的利益。 （2024 年修订） 第一章 总则 惠达卫浴股份有限公司 总经理工作细则 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司总经理工作细则 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的其他高级管理人员。 第五条 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任总经理或其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 公司高级管理人员在控股股东单位不得担任除董 ...

收入和利润表现 - 营业收入688589341.98元，同比增长6.63%[6] - 营业总收入同比增长6.62%至6.89亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润28384235.23元，同比增长5979.08%[6] - 归属于母公司股东的净利润大幅增至2838.42万元，较去年同期46.69万元增长近60倍[21] - 基本每股收益0.0744元/股，同比增长6100%[6] - 基本每股收益0.0744元，较去年同期0.0012元增长61倍[22] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长2.16%至4.91亿元[20] - 销售费用同比增长18.66%至8650.40万元[20] - 研发费用同比增长8.84%至2934.95万元[20] - 财务费用同比下降89.05%至81.09万元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额49839168.34元，同比下降54.78%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.78%至4983.92万元[24][25] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至4.21亿元，去年同期为-9100.45万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9548.3万元，对比上年同期-570.81万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为3.7764亿元，对比上年同期236.02万元[26] - 期末现金及现金等价物余额为5.441亿元，对比上年同期2.277亿元[26] 资产和负债变动 - 货币资金同比增长181.06%，主要系大额存单转为货币资金[8] - 货币资金大幅增加至5.97亿元，较年初2.13亿元增长约180.9%[14] - 应收账款为7.45亿元，较年初7.70亿元下降3.2%[14] - 存货增至10.52亿元，较年初10.10亿元增长4.2%[15] - 短期借款减少至0.74亿元，较年初1.62亿元下降54.3%[16] - 应付票据降至1.78亿元，较年初3.31亿元下降46.2%[16] - 应付账款增至6.12亿元，较年初4.97亿元增长23.0%[16] - 合同负债增至1.79亿元，较年初1.45亿元增长23.1%[16] - 流动资产合计增至29.62亿元，较年初23.91亿元增长23.9%[15] - 非流动资产合计降至27.93亿元，较年初34.53亿元下降19.1%[15] - 资产总计为57.55亿元，较年初58.44亿元下降1.5%[15] - 总资产5755042342.44元，较上年度末下降1.53%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益3675221420.95元，较上年度末增长0.78%[7] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益合计16911554.24元，其中政府补助8428965.15元[8] - 投资收益同比增长674.20%，主要系本期无远期结汇损失增加收益[9] - 投资收益大幅增长674.19%至1213.53万元[21] 在建工程变动 - 在建工程同比增长439.26%，主要系股份公司增加在建工程[9] 筹资活动相关现金流 - 取得借款收到的现金为3307.6万元，对比上年同期2.0179亿元[26] - 偿还债务支付的现金为1.2039亿元，对比上年同期2.0505亿元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为277.66万元，对比上年同期244.69万元[26] 汇率变动影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为220.87万元，对比上年同期-1114.79万元[26]