市场扩张和并购 - 公司拟与凯辰智氢签1776万元销售合同[2][8][10] 交易相关 - 凯辰智氢注册资本3000万元，公司持股35%[5] - 合同价款含13%增值税，税率调时不含税价不变[10] - 分阶段付款，含预付款、发货款等[13] - 买卖双方责任限额不超合同总价5%[18] 审批情况 - 2024年4月相关会议审议通过关联交易议案[24][25][27] - 保荐机构认为交易对独立性无影响且审批合法[28]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月25日对金辰股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 控股股东等2023年应收账款累计发生32.61万元，年初21.40万元，偿还32.6万元，年末21.40万元[7] - 网智能光伏南通等预付账款2023年累计发生1.10万元，年初1.55万元，偿还1.55万元，年末1.10万元[7] - 子公司电应收、其他应收等多项2023年有不同累计发生、余额及偿还金额[7] - 2020年9月前向苏州辰锦提供资金23378.25万元，后变为联营企业[7]

募资情况 - 2017年首次公开发行股票1889万股，每股发行价19.47元，募集资金总额3.677883亿元，净额3.2875528114亿元[1] - 2021年非公开发行股票1022.0548万股，每股发行价37.18元，募集资金总额3.7999997464亿元，净额3.6797882317亿元[3] - 募集资金总额6.967341亿元，本年度投入1.415993亿元，已累计投入6.423873亿元[33] 资金使用与管理 - 截至2023年12月31日，直接投入募集资金项目1.415993亿元，累计使用6.423873亿元，含利息收入余额8284.65万元[4] - 公司增加使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期一年，可循环滚动使用[16] - 公司及子公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期一年，可循环滚动使用[17] - 报告期内，使用闲置募集资金购买兴业银行结构性存款，购买金额合计1亿元，收益49.11万元[19] - 2023年度累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为10000万元[35] 账户情况 - 兴业银行营口分行募集资金余额6327.324647万元[11] - 中国银行营口分行募集资金余额399.931785万元[11] - 中国建设银行营口分行募集资金余额107.995605万元[11] - 中国工商银行营口分行募集资金余额127.576749万元[11] - 中信银行营口分行募集资金余额8.552089万元[11] - 中国银行南通苏锡通园区支行募集资金余额1313.272616万元[11] - 2023年9月，兴业银行营口分行100万元募集资金账户被冻结，11月23日解除冻结[23][35] - 2023年11月，中国银行营口分行673.34万元募集资金账户被冻结，11月22日解除冻结[23][35][36] 项目投入 - Q4系列光伏组件高效自动化生产线截至期末累计投入1.36202亿元，投入进度107.77%[33] - 光伏电池片生产自动化系统截至期末累计投入101.04万元，投入进度100%[33] - 光伏异质结（HJT）高效电池片用项目截至期末累计投入2.6579亿元，投入进度101.07%[33] 项目进展 - 系列光伏组件高效自动化生产线项目截止2021年12月31日完成承诺投资总额12637.77万元并结项[34] - 金辰研发中心研发平台建设项目比计划结题时间延迟3个月，于2022年4月完成验收结题[34] - “年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”及“光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目”预计达到预定可使用状态时间延期至2023年12月[34] 资金置换与补充 - 2017年12月使用4279.66万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金[35] - 2021年使用715.00万元募集资金置换已预先投入光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备募投项目的自筹资金[35] - 2022年将金辰研发中心研发平台建设项目结项后的节余募集资金7134573.34元永久补充流动资金[37] - 2024年2月1日董事会和监事会通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[38] - 首次公开发行募投项目“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”结项[38] - 2021年非公开发行股票募投项目“光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目”结项[38] - 上述项目节余募集资金4498.80万元用于永久补充公司流动资金[38] - 节余资金含利息收入及理财收益扣除银行手续费后净额2286.03万元[38] 其他 - 变更用途的募集资金总额1.493672亿元，占比21.44%[33] - PECVD设备项目补充流动资金金额为10500.00万元，合计金额为69673.41万元，实际金额为64238.73万元，差额为 - 5434.68万元[34] - 最终转入公司自有资金账户金额以资金转出当日专户余额为准[38] - 上述议案已获2024年第二次临时股东大会审议通过[38]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-047 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额 度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事 会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-046 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现 场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有 关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会； 3、董事会秘书杨林林女士出席 ...

会议信息 - 公司2024年3月14日刊登股东大会通知[4] - 现场会议4月2日13点30分召开，网络投票同日进行[4][5] 参会情况 - 现场3名股东代表58,402,992股，占42.1399%[6] - 网络5名股东代表116,425股，占0.084%[7] 议案审议 - 审议通过减资及修订章程议案，同意股数58,519,417股，占100%[9] - 该议案为特别决议，获2/3以上通过[10]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-045 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过 ...

2024 年 2 月 22 日，公司使用闲置募集资金在中国银行股份有限公司购买了 理财产品。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（ww w.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-027）。近日，上述理财产品已有 两笔到期，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案 ...

营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司营口分行、中国建设银行 股份有限公司营口分行； 本次现金管理金额：两款产品共计人民币10,000万元； 现金管理产品名称：普通单位定期存款、单位大额存单2023年第095 期； 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金 ...

营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会参会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 5 | | 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、 监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权 依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股 东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。 四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 ...