证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-005 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集 资金余额以协定存款方式存放的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2025 年 1 月 17 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结 合通讯的形式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件、电话通知等方 式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持， 公司监事及高级管理人 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-006 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 1 月 17 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合 通讯的形式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件、电话通知等方式 发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席尹锋先生主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （一）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集 资金余额以协定存款方式存放的议案》 经审议，监事会认为：公司在不影响正常经营及募集资金投资项目建设计划正 常进行且确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集 资金余额以协定存款方式存放 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-007 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用 ...

募集资金 - 公司向特定对象发行22,527,596股A股，募集资金总额999,999,986.44元，净额979,829,677.57元[2] - 调整后募投项目总投资额110,405.29万元，承诺投入募集资金额97,982.97万元[4] 资金管理 - 2024年多次增加闲置募集资金现金管理额度，拟使用不超60,000万元，期限12个月[4][5][10] - 公司将募集资金余额协定存款存放，期限不超12个月[16] 风险与措施 - 现金管理受市场波动影响，收益不确定，公司采取风控措施[13][14] 审议情况 - 2025年1月17日董事会和监事会通过现金管理议案[18] - 监事会、保荐机构认为事项合规，符合股东利益[20][21]

股东大会信息 - 2024年12月30日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人216人[4] - 出席股东所持表决权股份总数59,539,219股，占比42.98%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中A股同意票数59,363,519，比例99.7049%[6] - A股反对票数158,400，比例0.2660%[6] - A股弃权票数17,300，比例0.0291%[6] 人员出席情况 - 公司7位在任董事全部出席[7] - 公司3位在任监事全部出席[7]

会议时间 - 2024年12月14日刊登股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月30日13点30分召开[4] - 网络投票于2024年12月30日进行[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份58,402,992股，占比42.1598%[6] - 参与网络投票股东213名，代表股份1,136,227股，占比0.8202%[6] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意59,363,519股，反对158,400股，弃权17,300股[8] - 同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7049%[9] - 议案为特别决议议案，获2/3以上通过[9] 会议决议 - 2024年第五次临时股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[10]

资金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调至不超8亿元[3] - 2024年9月27日认购兴业银行5000万元理财产品[4][6] - 2024年9月29日认购建设银行8000万元理财产品[4][6] 理财收益 - 两笔理财产品赎回本金1.3亿元，收益47.298288万元[6] 资金余额 - 截至公告披露日，募集资金买理财余额2亿元[7]

资金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理额度调至不超8亿，有效期12个月[3] - 2024年9月25日买1亿理财产品，12月25日赎回，收益38.75万[4][6] - 截至披露日，理财余额3.3亿（不含本次收回1亿）[7]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议于12月30日13点30分召开，签到时间为13:00 - 13:30[10] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点为辽宁省营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室[10] - 大会主持人是李义升[10] 会议议案 - 会议议案为《关于修订<公司章程>的议案》，已通过第五届董事会第十次会议审议[10][14][16] - 修订后董事会设战略与可持续发展等专门委员会[14] - 战略与可持续发展委员会职责增加ESG事宜[14] - 审计委员会召集人为独立董事中会计专业人士[14]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[5] 项目投资 - 金辰智能制造华东基地项目总投资额48273.47万元，承诺投入募集资金38982.97万元[7] - 高效电池片PVD设备产业化项目总投资额34131.82万元，承诺投入募集资金31000万元[7] - 补充流动资金承诺投入募集资金28000万元[7] 现金管理 - 公司可使用闲置募集资金进行现金管理的总额度调整为不超过8亿元[2][12] - 本次现金管理金额为1亿元[3][5][9][10] - 本次购买的理财产品预计年化收益率为1.05000%-2.31000%[9][10] - 本次购买的理财产品期限为30天[9][10][11] - 现金管理额度自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效[12] - 单笔投资期限不得超过12个月，额度及期限内可循环滚动使用[12] 风险与影响 - 公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品，总体风险可控[13] - 理财收益受市场波动等风险影响具有不确定性[14] - 现金管理产品处理可能影响资产负债表和利润表相关科目[15]