公司定位 - 光伏装备细分领域龙头，最早介入光伏装备制造行业之一[1] - 明确“高效电池与组件设备协同，HJT与TOPCON技术双轮驱动”战略[3] 业绩影响 - 本报告期财务费用因汇率等同比增加130.87%，影响业绩[4] 产品服务 - 提供定制化高端设备和成套交钥匙生产线及定制服务[4] 企业荣誉 - 获“制造业单项冠军企业”“服务型制造示范企业”称号[1][4]

会议决议 - 2021年11月22日召开第三次临时股东大会，通过激励计划议案[11] - 2021年12月21日召开董事会和监事会会议，通过调整及授予议案[12] - 2022年7月15日召开董事会和监事会会议，通过注销和回购注销部分股票议案[12] - 2023年1月11日召开董事会和监事会会议，通过注销和回购注销部分股票议案[13] - 2023年6月7日召开董事会和监事会会议，审议相关议案[14] - 2024年3月13日召开董事会和监事会会议，审议相关议案[16] - 2024年8月28日召开董事会和监事会会议，审议相关议案[16] 业绩情况 - 2023年归母净利润实际为89,918,348.47元，未达业绩考核要求[18] 股票处理 - 因业绩未达标和激励对象离职，合计注销股票期权156,780份，回购注销限制性股票57,330股[20] - 156,780份股票期权注销于2024年11月19日办理完毕[21] - 57,330股限制性股票预计2024年12月4日完成注销[21]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-121 营口金辰机械股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 回购注销的原因：根据营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"） 《营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩未达《激励 计划》第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司拟回购注销限制性股票 53,280 股；鉴于六名激励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月锋 因个人原因离职，公司拟回购注销限制性股票 4,050 股；合计拟回购注销激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 57,330 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 57,330 | 57,330 ...

业绩说明会信息 - 2024年12月05日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 2024年11月28日至12月04日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 人员及联系方式 - 参加人员有首席执行官祁海珅、首席财务官金良燕等[5] - 联系人杨林林，电话0417 - 6682389，邮箱yanglinlin@jinchenmachine.com[7] 报告及查看方式 - 2024年10月26日已发布2024年第三季度报告[2] - 说明会可在线参与，结束后可通过“上证路演中心”查看[5][7]

业绩相关 - 因2023年度业绩未达标及人员离职，公司注销156,780份未行权股票期权[2] 事件进展 - 2024年8月28日公司审议通过注销股票期权议案[2] - 2024年11月19日完成该部分股票期权注销业务[3] 影响情况 - 本次股票期权注销不影响公司股本结构[3]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[5] 项目投资 - 金辰智能制造华东基地项目总投资额48273.47万元，承诺投入38982.97万元[7] - 高效电池片PVD设备产业化项目总投资额34131.82万元，承诺投入31000万元[7] - 补充流动资金承诺投入28000万元[7] 现金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调至不超过8亿元[2] - 本次现金管理金额为1亿元[3][5] - 本次理财产品预计年化收益率1.05000%-2.37000%[9] - 产品收益计算天数30天，起计日为2024年11月15日，到期日为2024年12月15日[11] - 若澳元/美元即期汇率期末价格≥期初价格98.10%，产品年化收益率为2.37000%[11] - 2024年1月23日公司同意使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年2月相关会议及股东大会同意增加不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 现金管理额度自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效[13] - 单笔投资期限不得超过12个月，额度及期限内可循环滚动使用[13] - 公司本次现金管理投资产品为保本型理财产品，风险总体可控[14] - 理财收益受市场波动等风险影响具有不确定性[15] - 公司将按规定办理现金管理业务，规范使用募集资金[15] - 现金管理不影响募集资金正常使用和主营业务发展，可提高资金效率获收益[16] - 现金管理产品处理可能影响资产负债表和利润表部分科目[16]

资金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调至不超8亿元[3] - 2024年10月11日公司用闲置募集资金在中信银行买1亿元理财产品[4] - 理财产品起息日2024 - 10 - 12，到期日2024 - 11 - 11[5] 收益情况 - 理财产品赎回本金1亿元，实际收益20.465753万元[5] 资金余额 - 截至公告披露日，公司使用募集资金买理财产品余额为3.3亿元[6]

资金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调至不超8亿元[3] - 2024年9月26日子公司苏州金辰用5000万买理财产品[4] - 理财产品到期赎回本金5000万，收益8.026027万元[5] - 截至公告日，公司理财余额4.3亿元（不含本次收回）[6]

业绩总结 - 2024年7 - 9月公司确认资产减值损失14,735,701.62元（未经审计）[2] - 2024年第三季度公司计提信用减值损失10,291,192.71元[3] - 2024年第三季度公司计提应收账款坏账损失9,347,157.12元[3][5] - 2024年第三季度公司计提资产减值损失4,444,508.91元[4] - 2024年7 - 9月公司合并报表口径计提资产减值准备减少利润总额14,735,701.62元[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应到董事7名，实到董事7名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决7票赞成[3] - 会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决7票赞成[4][5]