资金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调至不超8亿元[3] - 2024年3月27日公司用闲置募集资金在中行买理财产品[4] 理财收益 - 2024年5月13 - 14日理财产品到期，赎回本金4500万元，收益10.70386万元[5] 资金余额 - 截至公告披露日，公司用募集资金买理财产品余额4.95亿元[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入22.51亿元，同比增长15.33%[16][56][63] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润8991.83万元，同比增长38.78%[16][56][63] - 2023年末总资产55.96亿元，同比增长45.81%[16][56] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.29亿元，同比增长5.17%[16][57] - 2023年度经营活动现金流入小计25.90亿元，较2022年度增长80.50%[66] 未来展望 - 2024年公司营业收入目标28亿元，利润总额1.5亿元，归属母公司的净利润目标1.2亿元[77] 新产品和新技术研发 - 公司将布局HJT、TOPCON高效太阳能电池核心设备及钙钛矿电池镀膜设备等领域[27] 市场扩张和并购 - 公司设国内外营销中心等服务营销体系建设，加强与国内光伏龙头合作，开拓国外新兴市场[29] 其他新策略 - 公司以搭建人力资源体系为重点，引进和培养高端人才[29] - 公司致力于完善品牌发展规划，构建服务型制造品牌[30] 公司治理 - 2024年完成第五届董事会换届选举，董事长为李义升[21] - 2023年完成监事会换届选举，主席为尹锋[40] - 公司拟续聘容诚会计师事务所作为2024年度财务审计和内部控制审计机构[83] - 公司根据相关法律法规和实际情况修订《公司章程》[94] 分红 - 公司拟每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利2771.86万元（含税），占2023年度归属于母公司股东的净利润的30.83%[80] 会议信息 - 2023年公司共召开12次董事会会议[17] - 2023年公司共召开一次年度股东大会和四次临时股东大会[21] - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月16日13点30分[9] - 2023年年度股东大会网络投票时间及方式[9] - 2023年年度股东大会签到时间为2024年5月16日13:00 - 13:30[10] - 2023年年度股东大会现场会议地点为辽宁省营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室[10] - 2023年年度股东大会主持人是董事长李义升[10] 财务数据 - 2023年末货币资金4.31亿元，同比增长11.28%[58] - 2023年末存货29.12亿元，同比增长104.95%[58] - 2023年末长期股权投资1750.20万元，同比增长1255.44%[58] - 2023年末在建工程1.47亿元，同比增长145.36%[58] - 2023年末无形资产4837.02万元，同比增长263.46%[58] - 2023年末短期借款4.84亿元，较2022年末增长38.29%[60] - 2023年末应付账款13.25亿元，较2022年末增长63.30%[60] - 2023年末合同负债15.17亿元，较2022年末增长93.58%[60] - 截至2023年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为2.59亿元[80]

财务数据整体关键指标变化 - 本报告期营业收入652,009,020.86元，同比增长26.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润31,715,417.92元，同比增长21.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -41,103,920.99元，同比下降338.68%[4] - 本报告期末总资产6,353,671,904.60元，较上年度末增长13.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,543,608,532.60元，较上年度末增长66.34%[5] - 非经常性损益合计4,957,180.91元[6] 资产负债项目变动 - 货币资金变动比例为109.95%，因向特定对象发行股票募集资金到账[7] - 应收款项融资变动比例为33.57%，因收到客户支付的银行承兑汇票增加[7] - 应付职工薪酬变动比例为 -60.10%，因2023年末计提的工资及奖金本期支付[7] - 2024年3月31日货币资金904,071,098.57元，较2023年12月31日的430,611,451.47元增加[12] - 2024年3月31日应收账款1,118,286,159.51元，较2023年12月31日的1,138,436,523.69元减少[13] - 2024年3月31日存货2,805,325,319.87元，较2023年12月31日的2,912,418,193.25元减少[13] - 2024年3月31日资产总计6,353,671,904.60元，较2023年12月31日的5,596,306,419.33元增加[14] - 2024年3月31日流动负债合计3,601,341,898.31元，较2023年12月31日的3,893,972,186.06元减少[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,424[8] - 前10名无限售股东中，曹志勇、张钧翼、夏延开通过信用证券账户分别持有239,600股、220,000股、263,400股[10] - 招商银行南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股65,800股，占比0.06%，期初转融通出借股份且尚未归还14,400股，占比0.01%；期末普通账户、信用账户持股296,200股，占比0.21%，期末转融通出借股份且尚未归还10,200股，占比0.01%[11] - 2024年第一季度，招商银行南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金新增，期末转融通出借股份且尚未归还10,200股，占比0.01%，期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数为306,400股，占比0.22%[12] 2024年第一季度财务指标对比2023年第一季度 - 2024年第一季度营业总收入652,009,020.86元，较2023年第一季度的515,609,609.52元增加[15] - 2024年第一季度营业总成本600,022,451.46元，较2023年第一季度的472,957,369.21元增加[15] - 2024年第一季度营业利润46046107.06元，较2023年第一季度的31661518.57元有所增长[16] - 2024年第一季度净利润34683139.48元，2023年第一季度为25282444.57元[16] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2023年第一季度均为0.22元/股[17] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金664466532.60元，2023年第一季度为473672908.64元[18] - 2024年第一季度收到的税费返还38330268.15元，2023年第一季度为19167722.66元[19] - 2024年第一季度吸收投资收到的现金983199986.65元，2023年第一季度为4800000.00元[20] 2024年第一季度现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计708673696.01元，流出小计749777617.01元，现金流量净额为 - 41103920.99元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计45074072.96元，流出小计576574768.40元，现金流量净额为 - 531500695.44元[19][20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1146540375.72元，流出小计89975609.23元，现金流量净额为1056564766.49元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额487288637.20元，期末余额804897158.39元[20]

外汇套期保值业务 - 业务总额累计不超5000万美元，最高合约价值不超等值[2] - 预计动用保证金和权利金上限不超3500万元[2] - 有效期限自会议通过日起12个月内[2] - 资金来源为自有资金[2] 业务管理 - 董事会授权董事长签署协议文件[3] - 交易对方为有资质金融机构[3] - 按准则核算处理[4] - 建立业务管理制度[6] 业务评估 - 业务可行，风险可控[8]

独立董事情况 - 黄晓波2017年12月至2024年1月任公司独立董事，2024年1月15日离任[1][21] - 报告期内独立董事参加审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议0次，专门会议0次[6] - 2023年度未发生独立聘请中介机构审计等行使特别职权事项[7] 公司合规情况 - 公司关联交易遵循公平等原则，审议程序合法，定价公允[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 公司不存在收购相关决策及措施[14] 财务相关情况 - 公司披露的财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[15] - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[17] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[18] 人事及激励情况 - 独立董事同意董事候选人提名和高级管理人员聘任[19] - 董事及高级管理人员薪酬符合规定[20] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励等计划情形[20]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会5次，董事会12次[4][5] - 独立董事徐成增参加审计、提名及战略委员会会议共7次[6] 公司合规情况 - 2023年与关联方关联交易正常，遵循相关原则和规定[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 公司按时编制并披露各类报告及内部控制评价报告[16] 人事相关 - 独立董事徐成增于2024年1月15日离任[21] - 董事会审议通过聘任高级管理人员及换届提名议案[20] 审计与财务 - 续聘容诚为2023年年度审计机构[17] - 不存在聘任或解聘财务负责人情况[18] - 不存在非准则变更原因的会计政策变更等情况[19] 其他 - 报告日期为2024年4月25日[23]

会议信息 - 营口金辰机械第五届监事会第五次会议于2024年4月25日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票赞成，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][6][7][9][13] - 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》等议案表决3票赞成[8][11][12][16]

审计信息 - 审计公司为容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)[1] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 内部控制 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[9]

会议与履职 - 报告期内公司召开股东大会5次、董事会12次[4] - 独立董事王敏应出席董事会12次，亲自出席12次，通讯出席9次，出席股东大会5次[4] - 王敏参加提名等委员会会议共2次，其中提名委员会2次[5] 信息披露与合规 - 公司按时编制并披露多期报告[15] - 公司关联交易符合准则，未损害股东利益[11] - 公司及相关方按承诺履行，未变更或豁免承诺[12] 审计与财务 - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[17] - 公司无会计准则外会计政策变更等[18] 人事变动 - 公司聘任杨延女士、祁海珅先生为高级管理人员[19] - 公司提名李义升等4人为第五届非独立董事候选人[20] - 公司提名王敏等3人为第五届独立董事候选人[20] 未来展望 - 2024年独立董事将关注公司资金使用等事项[23] - 独立董事将为公司科学决策提供建设性建议[23]

募资情况 - 2017年首次公开发行股票18890000股，每股19.47元，募资367788300元，实际净额328755281.14元[13] - 2021年非公开发行股票10220548股，每股37.18元，募资379999974.64元，实际净额36778823.17元[14] 资金使用与余额 - 截止2023年12月31日，直接投入项目14159.93万元，累计使用64238.73万元，余额8284.65万元[14][15] - 2023年度使用闲置资金现金管理10000万元，收益49.11万元[27] 监管与协议 - 2017年10月12日与中泰证券等签三方监管协议[16] - 2019年12月5日聘请兴业证券承接督导工作[17] - 2020年12月11日聘请国金证券承接督导工作[18] - 2021年7月30日与国金证券等签三方监管协议[20] 项目进展 - 系列光伏组件生产线2021年12月结项，投入进度107.77%[36][38] - 金辰研发中心2022年4月验收，延迟3个月[38] - 两个设备项目预计2023年12月达预定可使用状态[38] 资金变更与冻结 - 变更用途资金4936.77万元，占比21.44%[36] - 2023年9月兴业银行100万元、11月中行673.34万元被冻结后解除[30][39] 资金置换与补充 - 2017年、2021年分别置换4279.66万元、715.00万元自筹资金[39] - 2022年、首次公开发行募投项目分别补充7137362.74元、448.80万元流动资金[39] 未来计划 - 计划用200万元实缴南通金诺注册资本、2000万元增资并提供不超3000万元借款[29]