公司治理与组织架构调整 - 公司完成对控股子公司苏州德睿联自动化科技有限公司的注销登记手续，该子公司将不再纳入公司合并报表范围，但不会对合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响 [2][3] - 公司非独立董事王明建因个人原因辞去第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司首席营销官，其辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作 [74] - 公司董事会提名并同意补选祁海珅为公司第五届董事会非独立董事候选人，祁海珅现任公司首席执行官，拥有机械工程师背景及丰富的新能源行业管理经验，该议案尚需提交临时股东会审议 [41][75][76] 资金管理与财务规划 - 公司计划使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行委托理财，投资品种为风险可控、流动性好的保本型或固定收益类、低风险浮动收益类理财产品，期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [8][10][11] - 公司计划使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并拟将募集资金余额以协定存款方式存放，投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限同样为12个月内有效 [53][55][58] - 公司及下属子公司计划2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于借款、开立银行承兑汇票等融资业务，授权有效期自股东会审议通过之日起12个月 [45][69] 资本运作与募集资金情况 - 公司此前完成向特定对象发行A股股票，发行22,527,596股，发行价格44.39元/股，募集资金总额为999,999,986.44元，扣除发行费用后实际募集资金净额为979,829,677.57元 [56] - 公司已对募集资金投资项目进行调整，将“高效电池片PVD设备产业化项目”中的15,000.00万元募集资金变更用于“马来西亚生产基地项目” [57] - 公司最近12个月内，在之前授权的60,000万元闲置募集资金现金管理额度下，截至本公告披露日未使用闲置募集资金进行现金管理 [59] 股东会安排与审议事项 - 公司将于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [17] - 本次临时股东会将审议包括《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》在内的多项议案 [19][44][47] - 公司将为中小投资者提供便利投票服务，委托上证所信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [21]

公司治理与财务决策 - 公司第五届董事会第十九次会议审议通过多项议案 [2] - 议案包括使用部分闲置募集资金进行现金管理 [2] - 议案包括将募集资金余额以协定存款方式存放 [2] - 议案包括使用自有资金进行委托理财 [2] - 议案包括补选公司第五届董事会非独立董事 [2]

募集资金相关 - 向特定对象发行22,527,596股，募集资金总额999,999,986.44元，净额979,829,677.57元[5] - 募集资金总投资额度6亿元，已使用0元，未使用6亿元[11] 项目投入进度 - 截至2025年9月30日，金辰智能制造华东基地项目投入进度30.20%[6] - 高效电池片PVD设备产业化项目投入进度4.46%[6] - 补充流动资金投入进度41.50%[6] - 马来西亚生产基地项目投入进度0.00%[6] 项目变更 - 将“高效电池片PVD设备产业化项目”中1.5亿元变更用于“马来西亚生产基地项目”[8] 现金管理 - 拟使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[3][9] - 最近12个月现金管理累计收益243.96万元，占最近一年净利润3.83%[10][11] - 最近12个月内单日最高投入3.5亿元，占最近一年净资产13.70%[11] - 2025年1月17日曾审议通过使用不超6亿元闲置募集资金现金管理[12] - 2026年1月19日审议通过使用部分闲置募集资金现金管理及协定存款存放议案[15] - 闲置募集资金现金管理额度不超50,000万元，资金可循环使用，期限12个月[15] 风险控制 - 拟购买低风险理财产品，理财收益受市场波动等影响不确定[16][17] - 投融资部分析跟踪产品投向和项目进展，控制投资风险[18] - 独立董事和审计委员会监督检查资金使用，必要时聘请专业机构审计[18] - 建立台账，加强资金运作分析跟踪和风险控制[18] 其他 - 保荐机构认为本次事项合规，无改变募集资金用途情形，无异议[21]

资金募集 - 向特定对象发行A股22527596股，发行价44.39元/股，募资总额999999986.44元，净额979829677.57元[5] 项目进展 - 截至2025年9月30日，金辰智能制造华东基地项目投入进度30.20%，预计2027年2月达预定可使用状态[6] - 高效电池片PVD设备产业化项目投入进度4.46%，预计2027年1月达预定可使用状态[6] - 马来西亚生产基地项目投入进度0.00%，预计2027年9月达预定可使用状态[6] - 补充流动资金投入进度41.50%[6] 资金变更 - 将“高效电池片PVD设备产业化项目”中15000万元募资变更用于“马来西亚生产基地项目”，该项目拟用募资调为16000万元[7] 现金管理 - 拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效，单笔不超12个月，可循环用[2][4][8] - 最近12个月募集资金现金管理累计收益243.96万元，未收回本金0[9][10] - 最近12个月内单日最高投入35000万元，占最近一年净资产13.70%[10] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润3.83%[10] - 募集资金总投资额度60000万元，已使用0万元，未使用60000万元[10] - 2025年1月17日通过用不超60000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[11] - 拟将募资余额以协定存款方式存放，期限不超12个月[2][13] 风险管控 - 拟购理财产品为低风险品种，收益不确定[15] - 投融资部分析跟踪产品投向，控制投资风险[16] - 独立董事、董事会审计委员会监督检查资金使用[16] - 建立台账，加强风险控制和监督[16] - 使用闲置募集资金开展现金管理可能影响资产负债表和利润表相关科目[17] 审批情况 - 2026年1月19日董事会审计委员会和第五届董事会第十九次会议通过相关议案[14] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金现金管理等事项无异议[19]

委托理财安排 - 拟用不超20,000万元自有资金委托理财[2][4][5] - 投资期限自2026年1月19日起十二个月内[4][5] 投资品种 - 投资风险可控、流动性好的保本或固收类等产品[2][4] 监督管理 - 公司及子公司建台账管理，独董等可监督检查[7] 影响与回报 - 不影响日常周转和主业，能谋投资回报[8]

公司决策 - 2025年8月27日公司审议通过注销控股子公司德睿联自动化的议案[2] 信息披露 - 2025年8月28日公司披露注销控股子公司的公告[2] 事项进展 - 德睿联自动化注销登记手续办理完毕[3] 财务影响 - 德睿联自动化注销后不再纳入合并报表范围[3] 影响评估 - 注销事项不影响公司业务和盈利能力，不损害股东利益[3]

人员变动 - 2026 年 1 月 19 日非独立董事王明建因个人原因辞职，仍任首席营销官[3] - 王明建原定任期到 2027 年 1 月 15 日[4] - 董事会同意提名祁海珅为非独立董事候选人，需股东会审议[7] 候选人信息 - 祁海珅 1977 年生，硕士学历，有丰富任职经历[10] - 祁海珅与控股股东无关联，未受处罚[10]

综合授信 - 2026年度拟向金融机构申请不超过30亿元综合授信额度[1] - 申请授信额度议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议[1][3] - 授信额度有效期自股东会审议通过起十二个月内有效[1] - 授信额度可循环使用[1] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权董事长处理授信相关事宜[2]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月5日10点在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室召开[5] - 网络投票2026年2月5日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议2026年度向金融机构申请授信额度、补选非独立董事（候选人祁海珅）[10] 其他信息 - 股权登记日2026年1月29日，A股代码603396，简称金辰股份[17] - 参会登记2026年2月4日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00，地点公司证券事务部[18] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等投票总数[1]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-005 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2026 年 1 月 19 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结 合通讯的形式召开，本次会议为临时会议，会议通知已于当日以电子邮件、电话 通知等方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体董 事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长李义升先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集 资金余额以协定存款方式存放的议案》 具体内容详见同日披露 ...