关联交易概述 - 全资子公司南通金诺拟向关联方格润智能租赁厂房 面积19,925.06平方米 租赁期3年 月租金18.00元/平方米 [1][2] - 交易因日常生产经营需要产生 定价参照市场公允价格 不构成重大资产重组 [2] 关联关系说明 - 格润智能由公司控股股东李义升及杨延通过辽宁通益100%控股 李义升直接持股辽宁通益75%并任执行事务合伙人 杨延持股25% [2] 交易标的与定价 - 租赁厂房无抵押/质押/转让限制 未涉及司法诉讼或冻结 [3] - 定价遵循市场化原则 以市场价格为标准 支付周期为每三个月预付一次 逾期需支付银行贷款利率的延期费用 [3] 交易审议程序 - 独立董事专门会议及董事会均审议通过议案 关联董事李义升、杨延回避表决 [5] - 监事会认为交易基于生产经营需要 定价公允且不影响公司独立性 [5] - 过去12个月内公司与格润智能累计关联交易金额为4,331,246.14元 [4] 保荐机构意见 - 国金证券认定交易属正常商业行为 不影响公司独立性 决策程序合法合规 [5][6] - 保荐代表人为谢栋斌与陈伟刚 对交易无异议 [6]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-045 营口金辰机械股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次拟注销控股子公司的基本情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销控股子公司苏 州德睿联自动化科技有限公司（以下简称"德睿联自动化"）； 本次注销控股子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股 东大会审议； 1、公司名称：苏州德睿联自动化科技有限公司 2、法定代表人：雷水德 3、注册资金：100 万元人民币 4、成立日期：2014 年 4 月 2 日 本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次事项概述 根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销控股 子公司的议案》，公司拟注销控股子公司德睿联自动化，并授权公司经营管理层 或其授权人员办理本次控股 ...

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 原注册资本为13852.7478万元，修订后为138,527,478元[3] - 原营业期限至长期，修订后为永久存续[3] - 原董事长为法定代表人，修订后董事长辞任视为同时辞去法定代表人，辞任需30日内确定新代表人[3] - 新增法定代表人担责及追偿条款[3] 股份相关 - 已发行股份数为138,527,478股，均为普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[5] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东会相关 - 多种情形需召开临时股东会，如董事人数不足等[14] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈[15] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[16] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案，修订后为1%[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[27] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[29] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[29] - 董事对定期报告签署书面确认意见[28] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上等多种情形自然人不得担任独立董事[34] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[35] - 独立董事独立聘请中介机构等需全体独立董事过半数同意[35] - 独立董事任期届满前可依法解除职务，需披露理由[36] - 独立董事辞职致比例不符等情况，公司应60日内补选[36] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[38] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[38] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[38] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[43] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时，可不再提取[43] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[44] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[45][49] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[45][48] 其他 - 公司修订部分治理制度，包括8项制度，均需提交股东大会[59] - 章程修订事项需提交2025年第二次临时股东大会审议，并授权办理工商变更登记等事宜[58]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-048 营口金辰机械股份有限公司 关于部分募投项目延期及变更部分募投项目 资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分募投项目延期情况：拟将"金辰智能制造华东基地项目"达到预定可 使用状态的日期，由2026年2月延期至2027年2月； 变更部分募投项目资金用途情况：拟将"高效电池片PVD设备产业化项 目"使用的募集资金由31,000.00万元调整至16,000.00万元，调减15,000.00万元投 入新项目"马来西亚生产基地项目"； 公司于2025年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事 会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目 资金用途的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1855号），公司本次向 ...

资金管理 - 公司及子公司可用不超6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2025年2月26日，公司用9000万元买建行大额存单产品[3] 理财收益 - 2025年8月26日赎回9000万元本金，实际收益60.250685万元[5] 资金余额 - 截至公告披露日，购买理财产品余额1亿元（不含收回9000万元）[6]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-044 营口金辰机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 4,592,813.11 | | --- | --- | | 合同资产减值损失 | 2,149,783.53 | | 其他非流动资产减值损失 | 1,872,363.50 | | 合计 | 27,620,067.26 | 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无 论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后 是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的 金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失 进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理 且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能 收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-046 营口金辰机械股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《营口金辰机械股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797号）《关于核准营口金 辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限 公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票18,890,000股，每股发行 价格为人民币19.47元。截至2017年10月12日止，公司实际已向社会 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-049 营口金辰机械股份有限公司 关于全资子公司关联交易的公告 本次关联交易事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、董事会 审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第 十一次会议决议审议通过，关联董事李义升先生、杨延女士回避表决； 历史关联交易：截至本公告日，公司过去 12 个月内与格润智能发生关 联交易金额为 4,331,246.14 元。过去 12 月内与同一关联人或与不同关联人之间 的相同交易类别下标的相关的关联交易涉及金额未达到 3,000 万以上且未达到公 司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上，故本次关联交易无需提交公司股东 大会审议。 本次关联交易为公司正常的生产经营行为，以市场价格为定价标准，不 存在影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 1 一、关联交易概述 公司的全资子公司南通金诺因日常生产经营需要，拟与关联人格润智能发生 如下关联交易： 公司的全资子公司南通金诺拟与格润智能签订《房屋租赁合同》，租赁厂房 面积 19,925.06 平方米，租赁期为 3 年，月租金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-050 营口金辰机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-042 （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2025 年 8 月 27 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结 合通讯的形式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通知等方式 发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席尹锋先生主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法有效。 监事会认为：(一)公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、 ...