证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-115 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：（一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 （二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经 营成果。 （三）未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机 械股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入658,303,703.94元，同比增长12.86%；年初至报告期末营业收入1,899,136,664.93元，同比增长9.91%[2] - 2024年前三季度营业总收入为18.99亿元，较2023年前三季度的17.28亿元增长9.91%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,416,950.96元，同比下降33.67%；年初至报告期末为68,269,354.91元，同比下降8.50%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,064,306.59元，同比下降15.31%；年初至报告期末为66,225,159.54元，同比增长10.27%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -33.67[7] - 公司2024年前三季度营业利润为1.14亿元，较2023年的0.98亿元增长16.71%[16] - 2024年前三季度净利润为8064.54万元，较2023年的8041.27万元增长0.29%[16] - 归属于母公司股东的净利润2024年为6826.94万元，较2023年的7461.05万元下降8.49%[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.12元，同比下降42.86%；年初至报告期末为0.50元，同比下降21.88%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.50元/股，较2023年的0.64元/股下降21.88%[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.62%，较上年同期减少1.02个百分点；年初至报告期末为2.81%，较上年同期减少2.20个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产5,743,445,097.02元，较上年度末增长2.63%[3] - 货币资金为141.21，主要因销售回款增加及发行股票募集资金到账[7] - 应收款项减少6.80，因加强销售收款管理[7] - 固定资产增加40.62，因秦皇岛光伏智能装备中心厂房等基建项目转固[7] - 2024年第三季度末资产总计为57.43亿元，较上一报告期的55.96亿元增长2.63%[12][13] - 2024年第三季度末应收账款为9.76亿元，较上一报告期的11.38亿元减少14.24%[11] - 2024年第三季度末存货为24.81亿元，较上一报告期的29.12亿元减少14.81%[11] - 2024年第三季度末固定资产为3.96亿元，较上一报告期的2.82亿元增长40.62%[11] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计为31.45亿元，较上一报告期的40.19亿元减少21.74%[12][13] - 2024年第三季度末短期借款为4.90亿元，较上一报告期的4.84亿元增长1.24%[12] - 2024年第三季度末合同负债为12.72亿元，较上一报告期的15.17亿元减少16.15%[12] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,559,076,652.01元，较上年度末增长67.35%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计为25.98亿元，较上一报告期的15.77亿元增长64.73%[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -157,193,144.24元，同比下降161.14%[3] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -161.14，因支付到期采购款项增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为507.24，因向特定对象发行股票募集资金到账[8] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为17.90亿元，较2023年的18.06亿元下降0.88%[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为19.47亿元，较2023年的18.66亿元增长4.30%[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.57亿元，较2023年的 - 0.60亿元下降161.14%[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为8.39亿元，较2023年的1.01亿元增长734.97%[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为10.18亿元，较2023年的2.24亿元增长354.46%[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.16亿元，较2023年的0.61亿元增长90.47%[18] - 投资活动现金流出小计为10.1785548927亿美元，上年同期为2.2434825614亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7921050842亿美元，上年同期为 - 1.2384716026亿美元[19] - 吸收投资收到的现金为9.8319998665亿美元，上年同期为480万美元[19] - 取得借款收到的现金为4.0334038907亿美元，上年同期为4.854309516亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为13.8654037572亿美元，上年同期为4.902309516亿美元[19] - 偿还债务支付的现金为3.64亿美元，上年同期为2.84亿美元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6433.597567万美元，上年同期为3234.160918万美元[19] - 筹资活动现金流出小计为4.4311351316亿美元，上年同期为3.3486664555亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.4342686256亿美元，上年同期为1.5536430605亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为6.1563585839亿美元，上年同期为 - 2820.029413万美元[19] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益 -216,134.81元[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计2,044,195.37元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,575名[9] - 李义升持股50,015,692股，持股比例36.09%，质押5,200,000股[9] - 李义升与杨延为夫妻，杨延为北京金辰映真企业管理有限公司法定代表人等[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为17.25亿元，较2023年前三季度的15.73亿元增长9.68%[14] 应付职工薪酬情况 - 应付职工薪酬减少74.15，因年末计提工资薪金本期支付[7]

审计机构与人员变更 - 公司2024年4月25日同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 董博佳接替王丽艳，新增于海娟为签字会计师[2] 新签字会计师情况 - 董博佳2017年成注会，近三年签三家报告[3][4] - 于海娟2016年成注会，近三年签一家报告[4] 变更影响 - 变更不会对2024年审计工作产生影响[5]

业绩数据 - 报告期末应收账款108,837.79万元[3] - 本报告期基本每股收益同比降11.63%[3] 业务布局 - 立足光伏组件装备，加快电池生产线整线能力[2][3] - 布局新能源装备，制氢装备线有订单与交付力[3] 产品与客户 - 主导产品为光伏组件和电池制造装备[3] - 客户多为国内外光伏知名上市公司[3]

资金募集 - 公司向特定对象发行22527596股，募集资金总额999999986.44元，净额979829677.57元[4] 项目投资 - 金辰智能制造华东基地项目承诺投入募集资金38982.97万元，总投资额48273.47万元[6] - 高效电池片PVD设备产业化项目承诺投入募集资金31000万元，总投资额34131.82万元[6] - 补充流动资金承诺投入募集资金28000万元[6] 现金管理 - 本次现金管理金额为5000万元，涉及两款国金证券收益凭证产品[2][4][7] - 公司及子公司现金管理总额度调整为不超过80000万元[2][12] - 国金证券涨跌宝二元系列81期（中证500看涨型）收益凭证预计年化收益率1.70%或2.24%，金额2500万元[7] - 国金证券涨跌宝二元系列81期（中证500看跌型）收益凭证预计年化收益率1.70%或2.11%，金额2500万元[7] - 产品1固定收益率（年化）为1.70%，若挂钩标的期末价格≥执行价格，浮动收益率为0.54%，认购金额2500万元，期限89天[8] - 产品2认购金额为2500万元，期限89天，固定收益率（年化）为1.70%，挂钩标的期末价格≤执行价格时浮动收益率为0.41%，＞执行价格时为0.0%[9] - 公司于2024年1月23日审议通过使用不超40000万元闲置募集资金现金管理议案[12] - 公司于2024年2月相关会议审议通过增加使用不超40000万元闲置募集资金现金管理议案[12] - 本次购买的理财产品期限均为89天[11] - 子公司本次投资产品为安全性高、流动性好、保本型理财产品，但理财收益有不确定性[13] - 上述现金管理额度自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单笔投资期限不超十二个月[12] 收益计算 - 投资收益=投资本金×产品收益率（年化）×产品期限÷365 [10] 现金管理影响 - 公司进行现金管理可提高资金使用效率，可能影响资产负债表和利润表部分科目[16]

资金募集 - 公司向特定对象发行2252.76万股，发行价44.39元/股，募资总额9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[5] - 募投项目总投资额11.040529亿元，承诺投入募集资金9.798297亿元[7] 现金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调至不超8亿元[2][14] - 本次现金管理金额1亿元[3][5] - 2024年1月同意用不超4亿闲置募资现金管理，2月增加不超4亿额度[14] 理财产品 - 产品预计年化收益率1.05000%-2.49000%，期限30天[8][13] - 产品类型为保本浮动收益、封闭式，收益起计日2024年10月12日，到期日2024年11月11日[11] - 联系标的为欧元/美元，观察日2024年11月7日[11] - 若期末价格≤期初价格101.20%，年化收益率2.49000%；反之1.05000%[11] 其他要点 - 现金管理额度自2024年第二次临时股东大会审议通过日起12个月内有效，单笔投资期限不超12个月，额度及期限内可循环滚动使用[14] - 理财收益受市场波动等风险影响有不确定性，产品按“新金融工具准则”处理或影响相关科目[16][17]

业绩说明会安排 - 2024年10月16日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年10月9日至15日16:00前可预征集提问[2][6] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[5] 参与人员及联系方式 - 首席执行官等参加业绩说明会[5] - 联系人杨林林，电话0417 - 6682389，邮箱yanglinlin@jinchenmachine.com[7] 报告及参与方式 - 2024年8月29日发布半年度报告[2] - 以网络互动形式召开，可在线参与[3][5] - 可通过网站或邮箱提问，会后可查看内容[2][6][7]

融资情况 - 公司向特定对象发行22,527,596股A股，募集资金总额999,999,986.44元，净额979,829,677.57元[9] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理总额度从40,000万元调至80,000万元，有效期12个月[3][15] - 赎回理财产品本金18,000万元，实际收益50.030137万元[7] - 本次现金管理金额8,000万元，购买单位大额存单2024年第060期[4][8] - 本次理财产品期限3个月，预计年化收益率1.400000%[12][13] 募投项目 - 募投项目包括金辰智能制造华东基地等，承诺投入募集资金97,982.97万元[10] 决策流程 - 2024年1月23日通过40,000万元闲置募集资金现金管理议案[3][14] - 2024年2月1日、2月20日分别通过增加40,000万元现金管理额度议案[3][15] 风险控制 - 现金管理投资产品为保本型，总体风险可控，但理财收益具不确定性[16] 资金使用 - 截至公告披露日，使用募集资金购买理财产品余额为33000万元[20]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额999999986.44元，净额979829677.57元[5] - 公司向特定对象发行A股22527596股，发行价格44.39元/股[5] 现金管理 - 本次现金管理金额为10000万元，涉及两款产品[2][5] - 公司及子公司现金管理总额度调整为不超过80000万元[2][11] - 2024年1月23日董事会和监事会同意使用不超40000万元闲置募集资金现金管理[2][11] - 2024年2月相关会议同意增加不超40000万元闲置募集资金现金管理额度[2][11] 投资产品 - 中国中金财富证券安享904号收益凭证金额5000万元，年化收益率1.89%，期限31天[8][9] - 兴业银行普通单位定期存款金额5000万元，年化收益率1.55%，期限3个月[8][9] 募投项目 - 募投项目总投资额110405.29万元，承诺投入募集资金97982.97万元[7] 风险与管理 - 金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动、利率等风险影响，理财收益不确定[13] - 公司及子公司将按相关规定办理现金管理业务，规范使用募集资金[13] - 公司及子公司遵守审慎投资原则，控制投资风险[13] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[12][13] - 公司及子公司建立台账，严控资金安全[13] 其他 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响募集资金正常使用和项目建设，不影响主营业务发展[14] - 公司现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响资产负债表和利润表相关科目[14]

资金募集 - 公司向特定对象发行2252.7596万股，每股面值1元，发行价44.39元/股，募集资金总额9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[5] 项目投资 - 金辰智能制造华东基地项目总投资4.827347亿元，承诺投入募集资金3.898297亿元[7] - 高效电池片PVD设备产业化项目总投资3.413182亿元，承诺投入募集资金3.1亿元[7] - 补充流动资金项目承诺投入募集资金2.8亿元[7] 现金管理 - 本次现金管理金额为1.5亿元，两款产品分别为韩亚银行单位定期存款1亿元、中国中金财富证券安享898号收益凭证5000万元[2][5][8][9] - 公司及子公司现金管理总额度由4亿元增至8亿元，有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，单笔投资期限不超十二个月[2][12] 产品信息 - 韩亚银行单位定期存款起息日2024/09/25，到期日2024/12/25，预计年化收益率1.55%[8] - 中国中金财富证券安享898号收益凭证起息日2024/09/26，到期日2025/01/21，预计年化收益率1.99%[9] - 子公司苏州金辰智能制造于2024年9月25日购买中国中金财富证券理财产品，期限117天[9] 风险与管理 - 本次购买的理财产品为保本型，但理财收益受多种风险影响具有不确定性[3][4] - 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品为安全性高、流动性好、保本型理财产品，风险可控[13] - 公司及子公司将按相关规定办理现金管理业务，规范使用募集资金[14] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[13][14] - 公司及子公司建立台账，分析跟踪资金运作情况，严控资金安全[14] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[14] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理不影响募集资金正常使用和项目建设，不影响主营业务发展[15] - 公司现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响资产负债表和利润表部分科目[15]